Guide complet sur le trading de cryptomonnaies pour les débutants
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Guide complet sur le trading de cryptomonnaies pour les débutants

DĂ©butant
Publié le Jun 22, 2020Mis à jour le Dec 6, 2023
17m

Qu'est-ce que le trading ?

Le trading est un concept Ă©conomique fondamental impliquant l'achat et la vente d'actifs. Il peut s'agir de biens et de services, pour lesquels l'acheteur verse une compensation au vendeur. Dans d'autres cas, la transaction peut impliquer l'Ă©change de biens et de services entre les parties.

Dans le contexte des marchés financiers, les actifs échangés sont appelés instruments financiers. Il peut s'agir d'actions, d'obligations, de paires de devises sur le marché Forex, d'options, de contrats à terme, de produits de marge, de cryptomonnaies et bien d'autres. Si ces termes sont nouveaux pour vous, ne vous inquiétez pas : nous les expliquerons tous dans cet article.

Le terme « trading » est couramment utilisĂ© pour dĂ©signer le trading Ă  court terme, oĂč les traders entrent et sortent activement des positions sur des pĂ©riodes relativement courtes. Cependant, il s'agit d'une hypothĂšse lĂ©gĂšrement trompeuse. En fait, le trading peut faire rĂ©fĂ©rence Ă  un large Ă©ventail de stratĂ©gies diffĂ©rentes, telles que le day trading, le swing trading, le trend trading et bien d'autres. Mais ne vous inquiĂ©tez pas. Nous examinerons chacun d'entre eux plus en dĂ©tail par la suite.


Vous voulez mettre en pratique ce que vous avez appris ?


Qu'est-ce qu'un investissement ?

Investir est l'allocation de ressources (telles que du capital) avec l'intention de générer un bénéfice. Il peut s'agir d'utiliser l'argent pour financer et lancer une entreprise ou d'acheter un terrain dans le but de le revendre plus tard à un prix plus élevé. Sur les marchés financiers, cela implique généralement d'investir dans des instruments financiers avec l'espoir de les vendre plus tard à un prix plus élevé.

L'attente d'un bĂ©nĂ©fice est au cƓur du concept d'investissement (Ă©galement connu sous le nom de ROI). Contrairement au trading, l'investissement prend gĂ©nĂ©ralement une approche Ă  plus long terme de l'accumulation de patrimoine. L'objectif d'un investisseur est de constituer un patrimoine sur une longue pĂ©riode (des annĂ©es, voire des dĂ©cennies). Il existe de nombreuses façons de le faire, mais les investisseurs utiliseront gĂ©nĂ©ralement des facteurs fondamentaux pour trouver des opportunitĂ©s d'investissement potentiellement intĂ©ressantes.

En raison de la nature long terme de leur approche, les investisseurs ne se préoccupent généralement pas des fluctuations de prix à court terme. Par conséquent, ils resteront généralement relativement passifs, sans trop se soucier des pertes à court terme.


Quelle est la différence entre le trading et l'investissement ?

Les traders et les investisseurs cherchent à générer des profits sur les marchés financiers. Leurs méthodes pour atteindre cet objectif sont toutefois assez différentes.

En gĂ©nĂ©ral, les investisseurs cherchent Ă  gĂ©nĂ©rer un rendement sur une plus longue pĂ©riode - pensez Ă  des annĂ©es, voire des dĂ©cennies. Comme les investisseurs ont un horizon temporel plus lointain, les rendements qu'ils visent pour chaque investissement ont tendance Ă  ĂȘtre Ă©galement plus importants.

Les traders, quant à eux, tentent de tirer parti de la volatilité du marché. Ils entrent et sortent des positions plus fréquemment, et peuvent rechercher des rendements plus faibles à chaque trade (puisqu'ils effectuent souvent plusieurs trades).

Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui vous convient le mieux ? C'est à vous de décider. Vous pouvez commencer à vous informer sur les marchés, puis apprendre en pratiquant. Au fil du temps, vous pourrez déterminer ce qui convient le mieux à vos objectifs financiers, à votre personnalité et à votre profil de trader.


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Qu'est-ce que l'analyse fondamentale (AF) ?

L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation de la valorisation d'un actif financier. Un analyste fondamental étudie les facteurs économiques et financiers pour déterminer si la valeur d'un actif est juste. Il peut s'agir de circonstances macroéconomiques telles que l'état de l'économie dans son ensemble, les conditions sectorielles ou l'activité liée à l'actif (le cas échéant). Ces derniÚres sont souvent suivis par des indicateurs macroéconomiques principaux et suiveurs.

Une fois l'analyse fondamentale terminée, les analystes cherchent à déterminer si l'actif est sous-évalué ou surévalué. Les investisseurs peuvent utiliser cette conclusion lorsqu'ils prennent leurs décisions d'investissement.

Dans le cas des cryptomonnaies, l'analyse fondamentale peut également inclure un domaine émergent de la science des données qui s'intéresse aux données publiques de la blockchain appelées métriques on-chain. Ces métriques peuvent inclure le taux de hashage du réseau, le palmarÚs des plus gros possesseurs, le nombre d'adresses, l'analyse des transactions, et bien d'autres encore. En utilisant l'abondance des données disponibles sur les blockchains publiques, les analystes peuvent créer des indicateurs techniques complexes qui mesurent certains aspects de la santé globale du réseau.

Si l'analyse fondamentale est largement utilisĂ©e sur le marchĂ© boursier ou sur le Forex, elle est moins adaptĂ©e aux cryptomonnaies dans leur Ă©tat actuel. Cette classe d'actifs est si nouvelle qu'il n'existe tout simplement pas de cadre standardisĂ© et complet pour dĂ©terminer les valorisations du marchĂ©. De plus, une grande partie du marchĂ© est guidĂ©e par la spĂ©culation et un narratif. Ainsi, les facteurs fondamentaux auront gĂ©nĂ©ralement des effets nĂ©gligeables sur le prix d'une cryptomonnaie. Toutefois, des façons plus prĂ©cises de penser Ă  la valorisation des cryptoactifs pourront ĂȘtre dĂ©veloppĂ©es une fois que le marchĂ© aura atteint sa maturitĂ©.


Qu'est-ce que l'analyse technique (AT) ?

Les analystes techniques travaillent avec une approche différente. L'idée clé de l'analyse technique est que les mouvements de prix passés peuvent indiquer la façon dont le marché se comportera à l'avenir.

Les analystes techniques n'essaient pas de déterminer la valeur intrinsÚque d'un actif. Au lieu de cela, ils examinent l'activité de trading passée et tentent d'identifier les opportunités sur cette base. Cela peut inclure l'analyse de l'action sur les prix et le volume, les analyses graphiques, l'utilisation d'indicateurs techniques et de nombreux autres outils de création de graphiques. Le but de cette analyse est d'évaluer la force ou la faiblesse d'un marché donné.

Cela dit, l'analyse technique n'est pas seulement un outil permettant de prĂ©dire les probabilitĂ©s de mouvements de prix futurs. Il peut Ă©galement s'agir d'un outil utile pour la gestion des risques. Comme l'analyse technique fournit un modĂšle d'analyse de la structure du marchĂ©, la gestion des trades est plus dĂ©finie et mesurable. Dans ce contexte, mesurer le risque est la premiĂšre Ă©tape pour le gĂ©rer. C'est pourquoi certains analystes techniques peuvent ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des traders au sens strict. Ils peuvent utiliser l'analyse technique uniquement pour la gestion des risques.

La pratique de l'analyse technique peut ĂȘtre appliquĂ©e Ă  n'importe quel marchĂ© financier, et elle est largement utilisĂ©e par les traders de cryptomonnaies. Mais l'analyse technique fonctionne-t-elle ? Comme nous l'avons mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, la valorisation des marchĂ©s des cryptomonnaies est principalement due Ă  la spĂ©culation. Cela en fait un terrain de jeu idĂ©al pour les analystes techniques, car ils peuvent prospĂ©rer en tenant compte uniquement des facteurs techniques.


Analyse fondamentale ou analyse technique - quelle est la meilleure solution ?

Cela dépend entiÚrement de votre stratégie de trading. En fait, pourquoi ne pas utiliser les deux ? La plupart des méthodes d'analyse du marché fonctionnent mieux lorsqu'elles sont combinées à d'autres méthodes ou indicateurs. Il devient donc possible de trouver plus facilement des opportunités d'investissement plus fiables. L'association de différentes stratégies de trading peut également vous aider à éliminer les biais de votre processus décisionnel.

Ce concept est parfois appelĂ© convergence. Les traders de convergences combinent plusieurs stratĂ©gies en une seule qui exploite les avantages de toutes ces stratĂ©gies. L'idĂ©e est que les opportunitĂ©s de trading prĂ©sentĂ©es par l'association de ces stratĂ©gies peuvent ĂȘtre de meilleure qualitĂ© que celles fournies par une seule stratĂ©gie.


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Quels sont les moteurs des marchés financiers ?

Le prix d'un actif est simplement déterminé par l'équilibre entre l'offre et la demande. En d'autres termes, il est déterminé par les acheteurs et les vendeurs. Lorsque l'offre répond à la demande, il existe un marché. Mais quels sont les autres éléments pouvant déterminer la valeur d'un actif financier ?

Comme nous l'avons déjà évoqué, il peut y avoir des facteurs fondamentaux, tels que l'état de l'économie. En outre, il peut y avoir des facteurs techniques comme la capitalisation d'une cryptomonnaie. De plus, il peut y avoir d'autres facteurs à prendre en compte, tels que le sentiment du marché ou les actualités.

Cependant, ce ne sont là que les facteurs à prendre en compte. Ce qui détermine réellement le prix d'un actif dans un moment donné, c'est simplement l'équilibre entre l'offre et la demande.


Qu'est-ce qu'une tendance de marché ?

Une tendance du marchĂ© est l'orientation gĂ©nĂ©rale du cours d'un actif. Dans l'analyse technique, les tendances du marchĂ© sont gĂ©nĂ©ralement identifiĂ©es Ă  l'aide des mouvements de prix, de lignes de tendance ou mĂȘme de moyennes mobiles clĂ©s.

En gĂ©nĂ©ral, il existe deux principaux types de tendances du marchĂ© : les tendances haussiĂšres et les tendances baissiĂšres. Un marchĂ© haussier se compose d'une tendance haussiĂšre soutenue, oĂč les prix augmentent continuellement. Un marchĂ© baissier consiste en une tendance baissiĂšre soutenue, oĂč les prix baissent continuellement. En outre, nous pouvons Ă©galement identifier les marchĂ©s en consolidation ou « latĂ©raux », oĂč il n'y a pas de tendance directionnelle claire.


Graphique du prix du Bitcoin depuis sa création

Le bitcoin a connu un marché haussier tout au long de son existence.


Il convient de noter qu'une tendance du marché ne signifie pas que le prix est toujours en mouvement dans la direction de la tendance. Un marché haussier prolongé s'accompagne de tendances baissiÚres de moindre ampleur, et vice versa. C'est tout simplement la nature des tendances du marché. C'est une question de perspective, car tout dépend de la période que vous étudiez. Les tendances du marché sur des périodes plus longues auront toujours plus d'importance que les tendances du marché sur des périodes moins longues.

Une chose particuliĂšre sur les tendances du marchĂ© est qu'elles ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es qu'avec certitude absolue que rĂ©trospectivement. Vous avez peut-ĂȘtre entendu parler du concept de biais rĂ©trospectif, qui dĂ©signe la tendance des gens Ă  se convaincre qu'ils ont prĂ©dit avec exactitude un Ă©vĂ©nement avant qu'il ne se produise. Comme vous pouvez l'imaginer, le biais rĂ©trospectif peut avoir un impact important sur le processus d'identification des tendances du marchĂ© et sur les dĂ©cisions de trading.


Qu'est-ce qu'un cycle de marché ?

Vous avez peut-ĂȘtre entendu l'expression « Le marchĂ© Ă©volue par cycles ». Un cycle est une figure ou une tendance qui apparaĂźt Ă  diffĂ©rents moments. En gĂ©nĂ©ral, les cycles de marchĂ© sur les cadres temporels supĂ©rieurs sont plus fiables que les cycles de marchĂ© sur les cadres temporels infĂ©rieurs. Mais vous pouvez Ă©ventuellement trouver de petits cycles de marchĂ© sur un graphique horaire, comme vous pouvez le faire lorsque vous examinez des dĂ©cennies de donnĂ©es.

Les marchĂ©s sont de nature cyclique. Les cycles peuvent entraĂźner une surperformance de certaines classes d'actifs par rapport Ă  d'autres. Dans d'autres segments du mĂȘme cycle de marchĂ©, ces mĂȘmes classes d'actifs peuvent sous-performer d'autres types d'actifs en raison de conditions de marchĂ© diffĂ©rentes.

Il convient de noter qu'il est presque impossible de dĂ©terminer Ă  tout moment oĂč nous nous trouvons actuellement dans un cycle de marchĂ©. Cette analyse ne peut ĂȘtre effectuĂ©e avec une grande prĂ©cision qu'aprĂšs la conclusion de cette partie du cycle. Les cycles de marchĂ© ont aussi rarement un dĂ©but et une fin proprement dit. Il s'avĂšre que le fait d'ĂȘtre dans le moment prĂ©sent offre une perspective trĂšs biaisĂ©e sur les marchĂ©s financiers.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cycles de marché, consultez La psychologie des cycles de marché.


PrĂȘt Ă  essayer le trading ?


Chapitre 2 – MarchĂ©s financiers et outils de trading


Sommaire


Qu'est-ce qu'un instrument financier ?

En termes simples, un instrument financier est un actif nĂ©gociable. Il peut s'agir par exemple de liquide, de mĂ©taux prĂ©cieux (comme de l'or ou de l'argent), d'un document confirmant la propriĂ©tĂ© de quelque chose (comme une entreprise ou une ressource), d'un droit de livraison ou de rĂ©ception d'argent, et bien d'autres encore. Les instruments financiers peuvent ĂȘtre trĂšs complexes, mais l'idĂ©e de base est qu'ils peuvent ĂȘtre tradĂ©s.

Les instruments financiers sont divisĂ©s en catĂ©gories par diffĂ©rentes mĂ©thodes de classification. L'une des classifications est basĂ©e sur le fait qu'il s'agisse d'instruments en espĂšces ou dĂ©rivĂ©s. Comme leur nom l'indique, les instruments dĂ©rivĂ©s tirent leur valeur de quelque chose d'autre (comme une cryptomonnaie). Les instruments financiers peuvent Ă©galement ĂȘtre classĂ©s comme fondĂ©s sur la dette ou sur du capital.

Mais oĂč se trouvent les cryptomonnaies ? Nous pouvons les considĂ©rer de plusieurs façons, et elles peuvent entrer dans plus d'une catĂ©gorie. La classification la plus simple est qu'il s'agit d'actifs numĂ©riques. Cependant, le potentiel des cryptomonnaies rĂ©side dans la crĂ©ation d'un tout nouveau systĂšme financier et Ă©conomique.

En ce sens, les cryptomonnaies constituent une toute nouvelle catĂ©gorie d'actifs numĂ©riques. De plus, au fur et Ă  mesure que l'Ă©cosystĂšme Ă©volue, de nombreuses nouvelles catĂ©gories peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©es, qui ne seraient pas possibles autrement. On peut dĂ©jĂ  en voir les premiers exemples dans l'espace de la finance dĂ©centralisĂ©e (DeFi).


Qu'est-ce que le marché au comptant ?

Le marchĂ© au comptant est celui oĂč les instruments financiers sont tradĂ©s pour ce que l'on appelle une « livraison immĂ©diate ». Dans ce contexte, la livraison signifie simplement Ă©changer l'instrument financier contre des liquiditĂ©s. Cela peut sembler inutile, mais certains marchĂ©s ne sont pas instantanĂ©ment rĂ©glĂ©s en liquide. Par exemple, lorsque nous parlons des marchĂ©s Ă  terme, les actifs sont livrĂ©s Ă  une date ultĂ©rieure (lorsque le contrat Ă  terme expire).

En termes simples, on peut considĂ©rer qu'un marchĂ© au comptant est le lieu oĂč les transactions sont effectuĂ©es « en temps rĂ©el ». Comme les trades sont rĂ©glĂ©s immĂ©diatement, le prix actuel du marchĂ© d'un actif est souvent appelĂ© prix au comptant.

Alors, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte des marchĂ©s des cryptomonnaies ? Que pouvez-vous faire sur le marchĂ© au comptant de Binance ? Vous pouvez Ă©changer des cryptos entre elles. Donc, si vous souhaitez Ă©changer du BNB contre des BUSD, il vous suffit de vous rendre sur le marchĂ© spot ou au comptant BNB/BUSD ! De mĂȘme, si vous souhaitez Ă©changer votre BNB contre du BTC, vous devez vous rendre sur le marchĂ© au comptant BNB/BTC. Une fois vos ordres exĂ©cutĂ©s, vos cryptos seront Ă©changĂ©es instantanĂ©ment. C'est l'un des moyens les plus simples de trader des cryptomonnaies.


Qu'est-ce que le trading sur marge ?

Le trading sur marge est une mĂ©thode de trading utilisant des fonds empruntĂ©s Ă  un tiers. En effet, le trading sur marge amplifie les rĂ©sultats, Ă  la fois Ă  la hausse comme Ă  la baisse. Un compte sur marge donne aux traders un meilleur accĂšs au capital et Ă©limine une partie du risque de contrepartie. Comment ça ? Eh bien, les traders peuvent trader la mĂȘme taille de position tout en conservant moins de capitaux sur l'exchange de cryptomonnaies.

Lorsqu'il est question de trading sur marge, vous entendrez souvent les termes marge et effet de levier. La marge fait référence au montant du capital que vous mettez en jeu (c'est-à-dire le montant que vous sortez de votre propre poche). L'effet de levier est le facteur avec lequel vous amplifiez votre marge. Ainsi, si vous utilisez un effet de levier de 2 x, cela signifie que vous ouvrez une position qui est du double du montant de votre marge. Si vous utilisez l'effet de levier 4 x, vous ouvrez une position qui est quatre fois supérieure à la valeur de votre marge, etc.

Attention toutefois Ă  la liquidation. Plus vous utilisez un levier Ă©levĂ©, plus le prix de liquidation est proche de votre prix d'entrĂ©e. Si vous ĂȘtes liquidĂ©, vous risquez de perdre toute votre marge. Gardez donc Ă  l'esprit les risques Ă©levĂ©s liĂ©s au trading sur marge avant de commencer. Le guide du trading sur marge de Binance est une ressource essentielle que vous devez consulter avant de vous lancer.

Le trading sur marge est largement utilisĂ© sur actions, matiĂšres premiĂšres et Forex, ainsi que sur les marchĂ©s du Bitcoin et des cryptomonnaies. Dans un contexte plus traditionnel, les fonds empruntĂ©s sont fournis par un courtier en investissements. Lorsqu'il s'agit de cryptomonnaies, les fonds sont gĂ©nĂ©ralement prĂȘtĂ©s par l'exchange en Ă©change d'une commission de financement. Dans d'autres cas, cependant, les fonds empruntĂ©s peuvent provenir directement d'autres traders sur la plateforme. Cela entraĂźne gĂ©nĂ©ralement un taux d'intĂ©rĂȘt variable (frais de financement), car le taux est dĂ©terminĂ© par un marchĂ© ouvert.

Nous avons donc briÚvement expliqué ce qu'est le trading sur marge, mais il reste d'autres connaissances à acquérir. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez Qu'est-ce que le trading sur marge ?.


Qu'est-ce que le marché des dérivés ?

Les dérivés sont des actifs financiers qui fondent leur valeur sur un autre élément. Il peut s'agir d'un actif sous-jacent ou d'un panier d'actifs. Les types les plus courants sont les actions, les obligations, les commodités, les indices boursiers ou les cryptomonnaies.

Le produit dĂ©rivĂ© lui-mĂȘme est essentiellement un contrat entre plusieurs parties. Son prix provient de celui de l'actif sous-jacent, qui sert de rĂ©fĂ©rence. Quel que soit l'actif utilisĂ© comme point de rĂ©fĂ©rence, le concept principal est que le produit dĂ©rivĂ© dĂ©rive sa valeur de celui-ci. Les exemples courants de produits dĂ©rivĂ©s sont les suivants : contrats Ă  terme, contrats d'options et swaps.

Selon certaines estimations, le marchĂ© des produits dĂ©rivĂ©s est l'un des plus grands marchĂ©s du monde. Pourquoi cela ? Eh bien, les produits dĂ©rivĂ©s peuvent exister pour pratiquement n'importe quel produit financier, mĂȘme les produits dĂ©rivĂ©s eux-mĂȘmes. Oui, les dĂ©rivĂ©s peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©s Ă  partir de dĂ©rivĂ©s. Ensuite, les dĂ©rivĂ©s peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©s Ă  partir de ces dĂ©rivĂ©s, etc. Cela ressemble-t-il Ă  un chĂąteau de cartes bancal prĂȘt Ă  s'effondrer ? Eh bien, ce n'est peut-ĂȘtre pas si loin de la vĂ©ritĂ©. Certains affirment que le marchĂ© des produits dĂ©rivĂ©s a jouĂ© un rĂŽle majeur dans la crise financiĂšre de 2008.


Que sont les contrats Ă  terme ?

Un contrat Ă  terme est un type de produit dĂ©rivĂ© qui permet aux traders de spĂ©culer sur le prix futur d'un actif. Il implique un accord entre les parties pour rĂ©gler la transaction Ă  une date ultĂ©rieure appelĂ©e date d'expiration. Comme nous l'avons vu avec les produits dĂ©rivĂ©s, l'actif sous-jacent d'un tel contrat peut ĂȘtre n'importe quel actif. Voici quelques exemples courants : cryptomonnaies, matiĂšres premiĂšres, actions et obligations.

La date d'expiration d'un contrat Ă  terme est le dernier jour oĂč l'activitĂ© de trading est possible pour ce contrat spĂ©cifique. À la fin de cette journĂ©e, le contrat expire au dernier prix Ă©changĂ©. Le rĂšglement du contrat est dĂ©terminĂ© au prĂ©alable, et il peut ĂȘtre en espĂšces ou livrĂ© physiquement.

Lorsqu'il est livré physiquement, l'actif sous-jacent du contrat est directement échangé. Par exemple, des barils de pétrole sont livrés. Lorsqu'il est réglé en espÚces, l'actif sous-jacent n'est pas échangé directement, mais uniquement la valeur qu'il représente (sous forme de liquidités ou de cryptomonnaies).

Si vous souhaitez trader des contrats à terme sur Binance, n'hésitez pas à consulter Le guide ultime pour négocier des contrats à terme sur Binance.


Que sont les contrats à terme perpétuels ?

Les produits Ă  terme sont un excellent moyen pour les traders de spĂ©culer sur le prix d'un actif. Cependant, que se passe-t-il s'ils souhaitent rester dans leur position mĂȘme aprĂšs la date d'expiration ?

C'est là qu'entrent en jeu les contrats à terme perpétuels. La principale différence entre ceux-ci et les contrats à terme ordinaires est qu'ils n'expirent jamais. Ainsi, les traders peuvent spéculer sur le prix de l'actif sous-jacent sans avoir à se soucier de l'expiration.

Cependant, cela présente un problÚme à lui seul. Que se passe-t-il si le prix du contrat à terme perpétuel est trÚs éloigné du prix de l'actif sous-jacent ? Puisqu'il n'y a pas de date d'expiration, le marché des contrats à terme perpétuels pourrait présenter une disparité significative et continue avec le marché au comptant.

C'est pourquoi les contrats Ă  terme perpĂ©tuels mettent en Ɠuvre des frais de financement payĂ©s entre traders. Imaginons que le marchĂ© perpĂ©tuel des contrats Ă  terme se nĂ©gocie Ă  un tarif plus Ă©levĂ© que le marchĂ© au comptant. Dans ce cas, le taux de financement sera positif, ce qui signifie que les positions longues (acheteurs) paient les frais de financement aux positions courtes (vendeurs). Cela encourage les acheteurs Ă  vendre, ce qui fait baisser le prix du contrat et le rapproche du prix au comptant. Inversement, si le marchĂ© Ă  terme perpĂ©tuel se nĂ©gocie Ă  un niveau infĂ©rieur Ă  celui du marchĂ© au comptant, le taux de financement sera nĂ©gatif. Cette fois-ci, les positions courtes paient les longues pour inciter Ă  augmenter le prix du contrat.

En résumé, si le financement est positif, les positions longues payent les positions courtes. Lorsque le taux de financement est négatif, les positions courtes payent les longues.

Les contrats à terme perpétuels sont trÚs populaires parmi les traders de Bitcoin et de cryptomonnaie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les contrats à terme perpétuels, consultez le site  Que sont les contrats à terme perpétuels ?.


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Que sont les contrats d'options ?

Un contrat d'option est un type de produit dérivé qui donne aux traders le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif dans le futur à un prix spécifique. La principale différence entre un contrat à terme et un contrat d'option est que les traders ne sont pas obligés de régler les contrats d'option.

Lorsque les traders achÚtent un contrat d'option, ils spéculent sur l'évolution du prix dans une direction donnée.

Il existe deux types de contrats d'options : les options d'achat (call)  et les options de vente (put). Une option d'achat permet de parier sur une hausse du prix, tandis qu'une option de vente permet de parier sur une baisse du prix.

Comme pour les autres produits dĂ©rivĂ©s, les contrats d'option peuvent ĂȘtre basĂ©s sur une grande variĂ©tĂ© d'actifs financiers : indices boursiers, matiĂšres premiĂšres, actions, cryptomonnaies, etc.

Les contrats d'options peuvent permettre des stratĂ©gies de trading trĂšs complexes et des mĂ©thodes de gestion des risques, telles que la couverture (hedging). Dans le contexte des cryptomonnaies, les options pourraient ĂȘtre utiles surtout pour les mineurs qui souhaitent couvrir leurs importantes positions en cryptomonnaies. De cette façon, ils sont mieux protĂ©gĂ©s contre les Ă©vĂ©nements qui pourraient avoir un impact nĂ©gatif sur leurs fonds.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les options, consultez la section Qu'est-ce qu'un contrat d'option ?. Si vous souhaitez trader des options sur Binance, lisez d'abord notre guide des options pour iOS et Android .


Qu'est-ce que le marché des changes (Forex) ?

Le marchĂ© des devises (Forex, FX) est l'endroit oĂč les traders peuvent Ă©changer la devise d'un pays en une autre. En substance, le marchĂ© du Forex dĂ©termine les taux de change des devises du monde entier.

Nous considĂ©rons souvent les devises comme des actifs « refuges ». MĂȘme le terme « stablecoin » devrait signifier, en thĂ©orie, que l'actif est Ă  l'abri de la volatilitĂ©. Cependant, bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, les devises peuvent Ă©galement subir des fluctuations significatives du marchĂ©. Comment cela se fait-il ? La valeur des devises est Ă©galement dĂ©terminĂ©e par l'offre et la demande. En outre, elles peuvent Ă©galement ĂȘtre influencĂ©es par l'inflation ou d'autres forces de marchĂ© liĂ©es au trading international et aux investissements, ainsi que par des facteurs gĂ©opolitiques.

Comment fonctionne le marchĂ© du Forex ? Les paires de devises peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©es par les banques d'investissement, les banques centrales, les sociĂ©tĂ©s privĂ©es, les sociĂ©tĂ©s d'investissement, les fonds spĂ©culatifs et les traders de Forex au dĂ©tail. Le marchĂ© Forex permet Ă©galement des conversions de devises mondiales pour les rĂšglements commerciaux internationaux.

Les traders du Forex utilisent généralement des stratégies de day trading, telles que le scalping avec effet de levier, pour amplifier leurs rendements. Nous verrons comment cela fonctionne plus loin dans cet article.

Le marché du Forex est l'un des principaux éléments fondamentaux de l'économie mondiale moderne telle que nous la connaissons. En fait, le marché du Forex est le marché financier le plus important et le plus liquide du monde.


Que sont les tokens Ă  effet de levier ?

Les tokens Ă  effet de levier sont des actifs tradables qui peuvent vous permettre de multiplier l'exposition au prix d'une cryptomonnaie sans les exigences habituelles de gestion d'une position Ă  effet de levier. Cela signifie que vous n'avez pas Ă  vous soucier de la marge, de garantie, du financement et de la liquidation.

Les tokens Ă  effet de levier constituent un produit financier innovant qui n'existe que grĂące Ă  la puissance de la blockchain. Les tokens Ă  effet de levier ont Ă©tĂ© initialement introduits par l'exchange de produits dĂ©rivĂ©s FTX, mais depuis lors, ils ont fait l'objet de diverses mises en Ɠuvre alternatives. Toutefois, l'idĂ©e principale qui les accompagne est toujours la mĂȘme : la tokenisation des positions ouvertes Ă  effet de levier. Qu'est-ce que cela signifie ?

Les tokens Ă  effet de levier reprĂ©sentent des positions ouvertes sur des contrats perpĂ©tuels sous forme de tokens. Vous vous souvenez ? Nous avons discutĂ© de la façon dont les dĂ©rivĂ©s peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©s Ă  partir de dĂ©rivĂ©s.Les tokens Ă  effet de levier constituent un exemple parfait, car ils dĂ©rivent leur valeur de la position des contrats Ă  terme, qui sont eux aussi des produits dĂ©rivĂ©s.

Les tokens à effet de levier constituent un excellent moyen d'obtenir une exposition à effet de levier simple à une cryptomonnaie. Si vous souhaitez les trader sur Binance, consultez Un guide pour débuter avec les tokens à effet de levier Binance (BLVT).

Si vous souhaitez en savoir plus sur les tokens à effet de levier FTX, consultez le Guide pour débuter avec les tokens à effet de levier FTX.



Chapitre 3 – StratĂ©gies de trading et d'investissement


Sommaire


Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Une stratégie de trading est simplement un plan que vous suivez lorsque vous exécutez des trades. Il n'existe pas d'approche unique et correcte du trading. Chaque stratégie dépend donc largement du profil et des préférences du trader.

Quelle que soit votre approche du trading, l'Ă©tablissement d'un plan est crucial : il permet de dĂ©finir des objectifs clairs et peut vous empĂȘcher de dĂ©vier de votre plan sous le coup de l'Ă©motion. En gĂ©nĂ©ral, vous devez dĂ©cider de ce que vous tradez, de la maniĂšre dont vous allez trader et des points oĂč vous allez entrer et sortir.

Dans le chapitre suivant, nous aborderons quelques exemples de stratégies de trading populaires.


Qu'est-ce que la gestion de portefeuille ?

La gestion de portefeuille se soucie de la crĂ©ation et de la gestion d'une gamme d'investissements. Le portefeuille lui-mĂȘme est un regroupement d'actifs – il peut contenir n'importe quoi, de timbres de collection Ă  l'immobilier. Si vous tradez exclusivement des cryptomonnaies, alors il sera probablement composĂ© d'une combinaison de Bitcoin et d'autres devises et tokens numĂ©riques.

La premiÚre étape consiste à réfléchir à vos attentes concernant le portefeuille. Recherchez-vous un panier d'investissements qui restera relativement protégé de la volatilité, ou quelque chose de plus risqué qui pourrait vous rapporter davantage à court terme ?

RĂ©flĂ©chir Ă  la façon dont vous souhaitez gĂ©rer votre portefeuille est trĂšs bĂ©nĂ©fique. Certains prĂ©fĂšrent une stratĂ©gie passive - une stratĂ©gie oĂč vous laissez vos investissements tranquilles aprĂšs les avoir mis en place. D'autres pourraient adopter une approche active, oĂč ils achĂštent et vendent continuellement des actifs pour gĂ©nĂ©rer des profits.


Qu'est-ce que la gestion des risques?

illustration de la gestion des risques


La gestion du risque est essentielle pour réussir dans le trading. Cela commence par l'identification des types de risques que vous risquez de rencontrer :

  • Risque de marchĂ© : les pertes potentielles que vous pourriez subir si l'actif perdait de la valeur.

  • Risque de liquiditĂ© : les pertes potentielles rĂ©sultant de marchĂ©s illiquides, oĂč vous ne pouvez pas facilement trouver des acheteurs pour vos actifs.

  • Risque opĂ©rationnel : les pertes potentielles qui dĂ©coulent de dĂ©faillances opĂ©rationnelles. Il peut s'agir d'une erreur humaine, d'une dĂ©faillance matĂ©rielle/logicielle ou d'un comportement intentionnellement frauduleux par des employĂ©s.

  • Risque systĂ©mique : les pertes potentielles causĂ©es par l'Ă©chec des acteurs du secteur dans lequel vous travaillez, ce qui affecte toutes les entreprises de ce secteur. Comme ce fut le cas en 2008, l'effondrement de Lehman Brothers a eu un effet en cascade sur les systĂšmes financiers mondiaux.

Comme vous pouvez le constater, l'identification des risques commence par les actifs de votre portefeuille, mais elle doit tenir compte des facteurs internes et externes pour ĂȘtre efficace. Ensuite, il est nĂ©cessaire d'Ă©valuer ces risques. À quelle frĂ©quence ĂȘtes-vous susceptibles de les rencontrer ? Quelle est leur sĂ©vĂ©ritĂ© ?

En Ă©valuant les risques et en dĂ©terminant leur impact potentiel sur votre portefeuille, vous pouvez les classer et Ă©laborer des stratĂ©gies et des rĂ©ponses appropriĂ©es. Le risque systĂ©mique, par exemple, peut ĂȘtre attĂ©nuĂ© par la diversification dans diffĂ©rents investissements, et le risque de marchĂ© peut ĂȘtre rĂ©duit par l'utilisation d'ordres stop-loss.


N'oubliez pas de consulter les articles Explication des risques financiers et Guide du débutant pour comprendre la gestion des risques.


Qu'est-ce que le Day Trading ?

Le day trading est une stratĂ©gie qui implique l'entrĂ©e et la sortie de positions dans le mĂȘme jour. Le terme vient des marchĂ©s traditionnels, et fait rĂ©fĂ©rence au fait qu'ils ne sont ouverts que pendant des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es de la journĂ©e. En dehors de ces pĂ©riodes, les day traders ne devraient pas garder leurs positions ouvertes.

Comme vous le savez probablement, les marchĂ©s des cryptomonnaies ne sont pas soumis Ă  des fermetures de marchĂ©. Vous pouvez trader Ă  n'importe quel instant. Dans le contexte des cryptomonnaies, le day trading tend Ă  se rĂ©fĂ©rer Ă  un style de trading oĂč le trader entre et sort de positions sous 24 heures.

Dans le cadre du day trading, vous vous appuierez souvent sur l'analyse technique pour dĂ©terminer les actifs Ă  trader. Puisque les bĂ©nĂ©fices sur une courte pĂ©riode peuvent ĂȘtre minimes, vous pouvez choisir de trader sur un large Ă©ventail d'actifs pour tenter de maximiser vos rendements. Cela dit, certains peuvent utiliser exclusivement la mĂȘme paire pendant des annĂ©es.

Ce style est Ă©videmment une stratĂ©gie de trading trĂšs active. Elle peut ĂȘtre trĂšs rentable, mais elle comporte un risque important. Par consĂ©quent, le day trading est gĂ©nĂ©ralement mieux adaptĂ© aux traders expĂ©rimentĂ©s.


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Qu'est-ce que le swing trading ?

Dans le swing trading, vous essayez toujours de profiter des tendances du marché, mais l'horizon temporel est plus long : les positions sont généralement maintenues entre quelques jours et quelques mois.

Souvent, votre objectif sera d'identifier un actif qui semble sous-évalué et dont la valeur augmentera probablement. Vous achetez cet actif, puis vous le vendez lorsque le prix augmente pour générer un bénéfice. Vous pouvez également essayer de trouver des actifs surévalués susceptibles de perdre en valeur. Ensuite, vous pouvez en vendre certains à un prix élevé, en espérant les racheter à un prix inférieur.

Comme pour le day trading, de nombreux swing traders utilisent l'analyse technique. Toutefois, comme leur stratĂ©gie s'inscrit dans une pĂ©riode plus longue, l'analyse fondamentale peut Ă©galement ĂȘtre un outil prĂ©cieux.

Le Swing trading est une stratégie plus adaptée aux débutants, notamment parce qu'elle n'est pas confrontée au stress inhérent au day trading. Alors que ce dernier se caractérise par une prise de décision rapide et un temps d'écran important, le swing trading vous permet de trader plus sereinement.


Qu'est-ce que le trading de position ?

Le trading de position (ou de tendance) est une stratégie à long terme. Les traders achÚtent des actifs à détenir pendant des périodes prolongées (généralement mesurées en mois). Leur objectif est de réaliser un bénéfice en vendant ces actifs à un prix plus élevé dans le futur.

Ce qui distingue les trades de position des trades de swing Ă  long terme, c'est le raisonnement qui provoque le placement de l'ordre. Les traders de position s'intĂ©ressent aux tendances qui peuvent ĂȘtre observĂ©es sur des pĂ©riodes prolongĂ©es : ils essaient de tirer profit de la direction gĂ©nĂ©rale du marchĂ©. En revanche, les swing traders cherchent gĂ©nĂ©ralement Ă  prĂ©dire les « swings » sur le marchĂ© qui ne sont pas nĂ©cessairement liĂ©es Ă  la tendance dans son ensemble.

Il n'est pas rare que les traders privilégient l'analyse fondamentale purement parce que leur préférence temporelle leur permet de regarder les événements fondamentaux se matérialiser. Cela ne veut pas dire pour autant que l'analyse technique n'est pas utilisée. Alors que les traders de position partent du principe que la tendance va se poursuivre, l'utilisation des indicateurs techniques peut les alerter sur la possibilité d'un renversement de tendance.

Tout comme le swing trading, le trading de position est une stratégie idéale pour les débutants. Une fois de plus, l'horizon à long terme leur donne suffisamment d'opportunités de réfléchir à leurs décisions.


Qu'est-ce que le scalping ?

De toutes les stratégies discutées, le scalping est celle qui se déroule sur les plus petites périodes de temps. Les scalpeurs tentent de trader les petites fluctuations de prix, en entrant et en sortant souvent des positions en quelques minutes (voire quelques secondes). Dans la plupart des cas, ils utiliseront l'analyse technique pour tenter de prédire les mouvements de prix et exploiter le spread et d'autres inefficacités pour générer un bénéfice. En raison de la briÚveté des délais, les trades de scalping donnent souvent un faible pourcentage de bénéfices - généralement inférieur à 1 %. Mais le scalping est un jeu de chiffres, de sorte que de petits profits répétés peuvent s'additionner au fil du temps.

Le scalping n'est en aucun cas une stratĂ©gie pour les dĂ©butants. Une comprĂ©hension approfondie des marchĂ©s, des plateformes sur lesquelles vous tradez et de l'analyse technique est essentielle pour rĂ©ussir. Cela Ă©tant dit, pour les traders chevronnĂ©s, identifier les bons modĂšles et tirer parti des fluctuations Ă  court terme peut ĂȘtre trĂšs rentable.


Qu'est-ce que la répartition et la diversification des actifs ?

L'allocation d'actifs et la diversification sont des termes qui ont tendance Ă  ĂȘtre utilisĂ©s de maniĂšre interchangeable. Vous connaissez peut-ĂȘtre les principes du dicton ne gardez pas tous vos Ɠufs dans un seul panier. Garder tous vos Ɠufs dans un seul panier crĂ©e un point unique de risque, il en est de mĂȘme pour votre patrimoine. Investir les Ă©conomies de toute une vie dans un seul actif vous expose au mĂȘme type de risque. Si l'actif en question Ă©tait l'action d'une sociĂ©tĂ© particuliĂšre et que cette sociĂ©tĂ© implose, vous perdriez votre argent d'un seul coup.

Cela n'est pas seulement vrai pour les actifs individuels, mais aussi pour les classes d'actifs. Dans le cas d'une crise financiĂšre, vous vous attendez Ă  ce que toutes les actions que vous dĂ©tenez perdent de la valeur. En effet, elles sont fortement corrĂ©lĂ©es, ce qui signifie qu'ils ont tous tendance Ă  suivre la mĂȘme tendance.

Une bonne diversification ne suffit pas à remplir votre portefeuille de centaines de devises numériques différentes. Imaginons que les gouvernements du monde entier interdisent les cryptomonnaies ou que les ordinateurs quantiques brisent les systÚmes de cryptographie asymétrique que nous utilisons. Un seul de ces deux événements aurait un impact considérable sur l'ensemble des actifs numériques. Comme les actions, ils constituent une classe d'actifs unique.

Idéalement, vous suohaitez répartir votre patrimoine à travers plusieurs classes d'actifs. Ainsi, si l'une d'entre elle affiche des performances médiocres, cela n'aura pas d'effet sur le reste de votre portefeuille. Le prix Nobel Harry Markowitz a introduit cette idée avec la théorie du portefeuille moderne (MPT). En substance, la théorie explique comment réduire la volatilité et le risque associés aux investissements dans un portefeuille en combinant des actifs non corrélés.

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez l'article allocation d'actifs et diversification de Binance Academy, ou encore celui de Binance Research, Exploration des bénéfices de la diversification avec Bitcoin.


Qu'est-ce que la Théorie de Dow ?


Illustration de la théorie de Dow



La théorie de Dow est un modÚle financier basé sur les idées de Charles Dow. Dow a fondé le Wall Street Journal et a contribué à la création des premiers indices boursiers américains, connus sous le nom de Dow Jones Transportation Average (DJTA) et Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Bien que la thĂ©orie de Dow n'ait jamais Ă©tĂ© formalisĂ©e par Dow lui-mĂȘme, elle peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une agrĂ©gation des principes de marchĂ© prĂ©sentĂ©s dans ses Ă©crits. Voici quelques-uns des principaux points Ă  retenir :



Il est bon de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une science exacte : c'est une thĂ©orie, et elle peut ne pas rester vraie. Cependant, c'est une thĂ©orie qui reste extrĂȘmement influente, et de nombreux traders et investisseurs considĂšrent qu'elle fait partie intĂ©grante de leur mĂ©thodologie.

Pour en savoir plus, consultez Une introduction à la théorie de Dow.


Qu'est-ce que la théorie des vagues d'Elliott ?

La théorie des vagues d'Elliott (EWT) est un principe qui postule que les mouvements du marché suivent la psychologie des participants au marché. Bien qu'elle soit utilisés dans de nombreuses stratégies d'analyse technique, il ne s'agit pas d'un indicateur ou d'une technique de trading spécifique. Il s'agit plutÎt d'un moyen d'analyser la structure du marché.

Le modĂšle des vagues d'Elliott peut gĂ©nĂ©ralement ĂȘtre identifiĂ© par une sĂ©rie de huit vagues, chacune Ă©tant une vague de motivation ou une vague corrective. Vous auriez cinq ondes de motivation qui suivent la tendance gĂ©nĂ©rale, et trois ondes correctives qui vont Ă  l'encontre de la tendance.


Un cycle de vagues d'Elliot, avec des vagues de motivation (bleues) et des vagues correctives (jaunes).

Un cycle de vagues d'Elliot, avec des vagues de motivation (bleues) et des vagues correctives (jaunes).


Les modÚles ont également une propriété fractale, ce qui signifie que vous pouvez zoomer sur une seule vague pour voir une autre figure de vague d'Elliot. Vous pouvez également faire dézoomer pour découvrir que la figure que vous avez examinée est également une vague unique d'un cycle plus large de vagues d'Elliot.

La thĂ©orie des vagues d'Elliott est loin de faire l'unanimitĂ©. Certains affirment que la mĂ©thodologie est trop subjective, car les traders peuvent identifier les vagues de diffĂ©rentes maniĂšres sans enfreindre les rĂšgles. Comme la thĂ©orie de Dow, la thĂ©orie des vagues d'Elliott n'est pas infaillible et ne doit donc pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une science exacte. Cela dit, de nombreux traders ont connu un grand succĂšs en combinant la EWT avec d'autres outils d'analyse technique.

Consultez l'article Introduction à la théorie des vagues d'Elliott pour plus d'informations sur le sujet.


Qu'est-ce que la méthode de Wyckoff ?

La méthode Wyckoff est une stratégie de trading et d'investissement développée par Charles Wyckoff dans les années 1930. Ses travaux sont largement considérés comme la pierre angulaire des techniques modernes d'analyse technique sur de nombreux marchés financiers.

Wyckoff a proposé trois lois fondamentales : la loi de l'offre et de la demande, la loi sur la cause et l'effet et la loi sur l'effort par rapport au résultat. Il a également formulé la théorie de l'homme composite, qui présente d'importants recoupements avec les tendances primaires de Charles Dow. Son travail dans ce domaine est particuliÚrement précieux pour les traders en cryptomonnaies.

Sur le plan pratique, la mĂ©thode Wyckoff est une approche du trading en cinq Ă©tapes. Elle peut ĂȘtre dĂ©composĂ©e comme suit :

  • DĂ©terminer la tendance : quelle est-elle aujourd'hui et comment est-elle orientĂ©e ?

  • Identifier les actifs forts : Ă©voluent-ils avec le marchĂ© ou dans la direction opposĂ©e ?

  • Trouver des actifs avec un potentiel suffisant : y a-t-il une raison suffisante pour prendre une position ? Les risques valent-ils le rendement potentiel ?

  • Évaluer la probabilitĂ© du mouvement : est-ce que des Ă©lĂ©ments comme les tests d'achat et de vente de Wyckoff indiquent un mouvement possible ? Que suggĂšrent le prix et le volume ? Cet actif est-il prĂȘt Ă  bouger ?

  • Programmer la prise de position : comment se positionnent les actifs par rapport au marchĂ© gĂ©nĂ©ral ? Quel est le meilleur moment pour prendre une position ?

La mĂ©thode Wyckoff a Ă©tĂ© introduite il y a prĂšs d'un siĂšcle, mais elle reste trĂšs pertinente Ă  ce jour. Le champ des recherches de Wyckoff Ă©tait vaste, et ce qui prĂ©cĂšde ne doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© que comme un aperçu trĂšs condensĂ©. Il est recommandĂ© d'explorer son travail plus en dĂ©tail, car il fournit des connaissances essentielles en analyse technique. Commencez par La mĂ©thode Wyckoff expliquĂ©e.


Qu'est-ce que le « Buy and hold » ?

La stratĂ©gie « buy and hold », sans surprise, consiste Ă  acheter et Ă  conserver un actif. C'est un scĂ©nario passif Ă  long terme oĂč les investisseurs achĂštent l'actif, puis le gardent, quelles que soient les conditions de marchĂ©. Un bon exemple de cela dans l'espace crypto est le HODLing, qui fait gĂ©nĂ©ralement rĂ©fĂ©rence aux investisseurs qui prĂ©fĂšrent acheter et conserver pendant des annĂ©es au lieu de trader activement.

Il peut s'agir d'une approche avantageuse pour ceux qui préfÚrent les investissements « passifs », car ils n'ont pas besoin de s'inquiéter des fluctuations à court terme ou des impÎts sur les gains en capital. D'autre part, elle exige de la patience de la part de l'investisseur et suppose que l'actif ne finira pas totalement sans valeur.

Si vous souhaitez découvrir une façon simple d'appliquer cette stratégie au bitcoin, consultez le site Les achats périodiques par sommes fixes expliqués.


Qu'est-ce que l'investissement d'indice ?

L'investissement indiciel peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une forme de « buy and hold ». Comme son nom l'indique, l'investisseur cherche Ă  tirer profit du mouvement des actifs au sein d'un indice spĂ©cifique. Il peut faire cela en achetant les actifs eux-mĂȘmes ou en investissant dans un fonds indiciel.

Là encore, il s'agit d'une stratégie passive. Les particuliers peuvent également bénéficier de la diversification sur plusieurs actifs, sans le stress qu'impose une négociation active.


Qu'est-ce que le paper trading ?

Le paper trading peut appliquer n'importe quelle stratĂ©gie, mais il s'agit toujours d'une simulation. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser Ă  titre de dĂ©butant (ou mĂȘme Ă  titre de trader expĂ©rimentĂ©) pour tester vos compĂ©tences sans mettre votre argent en jeu.

Vous pouvez penser, par exemple, que vous avez dĂ©couvert une bonne stratĂ©gie pour anticiper des baisses du Bitcoin, et que vous voulez essayer de profiter de ces baisses avant qu'elles ne se produisent. Mais avant de risquer tous vos fonds, vous pouvez opter pour le paper trading. Cela peut ĂȘtre aussi simple que de noter le prix au moment oĂč vous « ouvrez » votre position courte, et Ă  nouveau lorsque vous la fermez. Vous pouvez Ă©galement utiliser une sorte de simulateur qui imite les interfaces de trading les plus populaires.

Le principal avantage du paper trading est que vous pouvez tester des stratégies sans perdre votre argent si les choses tournent mal. Vous pouvez ainsi obtenir une idée de la façon dont vos positions auraient évolué, et ce sans risque. Bien sûr, vous devez savoir que le trading sur papier ne vous donne qu'une compréhension limitée d'un environnement réel. Il est difficile de reproduire les émotions réelles que vous ressentez lorsque vous risquez votre argent. Le paper trading sans simulateur peut également vous donner un faux sentiment de coûts et de frais associés, à moins que vous ne les preniez en compte pour des plateformes spécifiques.

Binance propose plusieurs options de paper trading. Par exemple, le Testnet de Binance Futures offre une interface Ă  part entiĂšre. Si vous crĂ©ez vous-mĂȘme des robots ou des programmes de trading, vous pouvez accĂ©der au testnet spot via l'API.



Chapitre 4 - Les bases de l'analyse technique


Sommaire


Qu'est-ce qu'une position longue ?

Une position longue signifie acheter un actif avec l'espoir que sa valeur augmentera. Les positions longues sont souvent utilisées dans le contexte des produits dérivés ou du Forex, mais elles s'appliquent à toute classe d'actifs ou type de marché. Acheter un actif sur le marché au comptant dans l'espoir que son prix augmentera constitue également une position longue.

Prendre une position longue sur un produit financier est le moyen le plus courant d'investir, en particulier pour ceux qui débutent. Les stratégies de trading à long terme telles que l'achat et la détention (buy and hold) reposent sur l'hypothÚse que la valeur de l'actif sous-jacent augmentera. Dans ce sens, le buy and hold est en fait une position longue de longue durée.

Cependant, ĂȘtre long ne signifie pas nĂ©cessairement que le trader s'attend Ă  profiter d'un mouvement Ă  la hausse du prix. Prenez les tokens Ă  effet de levier, par exemple. BTCDOWN est inversement corrĂ©lĂ© au prix du bitcoin. Si le prix du Bitcoin augmente, le prix du BTCDOWN diminue. Si le prix du bitcoin baisse, le prix de BTCDOWN augmente. En ce sens, la prise d'une position longue sur BTCDOWN Ă©quivaut Ă  un mouvement Ă  la baisse du prix du bitcoin.


Qu'est-ce qu'une position courte ?

Une position courte ou vente Ă  dĂ©couvert (VAD) signifie vendre un actif avec l'intention de le racheter plus tard Ă  un prix infĂ©rieur. La vente Ă  dĂ©couvert est Ă©troitement liĂ©e au trading sur marge, car elle peut se faire avec des actifs empruntĂ©s. Toutefois, elle est Ă©galement largement utilisĂ©e sur le marchĂ© des dĂ©rivĂ©s et peut ĂȘtre effectuĂ©e Ă  l'aide d'une simple position spot. Alors, comment fonctionne la VAD ?

Lorsqu'il s'agit de VAD les marchés au comptant, c'est trÚs simple. Supposons que vous ayez déjà du Bitcoin et que vous vous attendiez à ce que le prix diminue. Vous vendez votre BTC en USD, car vous prévoyez de le racheter plus tard à un prix inférieur. Dans ce cas, vous entrez essentiellement une position courte sur le Bitcoin, car vous vendez beaucoup plus cher pour acheter moins cher. C'est plutÎt simple. Mais qu'en est-il de la VAD sur des fonds empruntés ? Voyons comment cela fonctionne.

Vous empruntez un actif qui, selon vous, diminuera en valeur, par exemple, une action ou une cryptomonnaie. Vous le vendez immĂ©diatement. Si le trade va dans votre sens et que le prix de l'actif diminue, vous achetez le mĂȘme montant que le montant empruntĂ©. Vous remboursez les actifs que vous avez empruntĂ©s (ainsi que les intĂ©rĂȘts) et vous profitez de la diffĂ©rence entre le prix auquel vous avez initialement vendu et le prix auquel vous avez rachetĂ©.

Comment faire une VAD de Bitcoin avec des fonds empruntĂ©s ? Prenons un exemple : Nous mettons en place la garantie requise pour emprunter 1 BTC, puis la vendons immĂ©diatement pour 10 000 $. Nous avons maintenant 10 000 $. Disons que le prix descend Ă  8 000 $. Nous achetons 1 BTC et remboursons notre dette de 1 BTC ainsi que nos intĂ©rĂȘts. Puisque nous avons initialement vendu des Bitcoins pour 10 000 $ et que nous les avons rachetĂ©s Ă  8 000 $, notre gain est de 2 000 $ (il convient de dĂ©duire de ce montant le paiement des intĂ©rĂȘts et les frais de trading).


Qu'est-ce que le carnet d'ordres ?

Le carnet d'ordres est une liste d'ordres actuellement ouverts pour un actif, organisés par prix. Lorsque vous passez un ordre qui n'est pas exécuté immédiatement, il est ajouté au carnet d'ordres. Il restera là jusqu'à ce qu'il soit exécuté par un autre ordre ou annulé.

Les carnets d'ordres diffĂšrent selon la plateforme, mais ils contiennent gĂ©nĂ©ralement les mĂȘmes informations. Vous verrez le nombre d'ordres Ă  des niveaux de prix spĂ©cifiques.

En ce qui concerne les exchanges crypto et le trading en ligne, les ordres du carnet d'ordres sont mis en correspondance par un systĂšme appelĂ© le moteur de trading. Ce systĂšme est ce qui garantit l'exĂ©cution des transactions : on pourrait le considĂ©rer comme le cerveau de l'exchange. Ce systĂšme, ainsi que le carnet d'ordres, est au cƓur du concept d'exchange Ă©lectronique.


Qu'est-ce que la profondeur du carnet d'ordres ?

La profondeur du carnet d'ordres (ou profondeur du marché) fait référence à une visualisation des ordres actuellement ouverts dans le carnet d'ordres. Il place généralement les ordres d'achat d'un cÎté, et les ordres de vente de l'autre, et les affiche de maniÚre cumulative sur un graphique.


Profondeur du carnet d'ordres de la paire BTC/USDT sur Binance.

Profondeur du carnet d'ordres de la paire BTC/USDT sur Binance.


De maniÚre plus générale, la profondeur du carnet d'ordres peut également faire référence à la quantité de liquidité que le carnet d'ordres peut absorber. Plus le marché est « profond », plus il y a de liquidité dans le carnet d'ordres. Dans ce sens, un marché contenant plus de liquidité peut absorber des ordres plus importants sans entraßner d'effet considérable sur le prix de l'actif. Toutefois, si le marché est illiquide, les ordres importantes peuvent avoir un impact significatif sur le prix.


Qu'est-ce qu'un ordre Market ?

Un ordre market (au marché) est un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix du marché actuellement disponible. C'est essentiellement le moyen le plus rapide d'entrer ou de sortir d'un marché.

Lorsque vous définissez un ordre market, c'est comme si vous disiez : « J'aimerais exécuter cet ordre dÚs maintenant au meilleur prix que je peux obtenir ».

Votre ordre market continuera d'exécuter les ordres du carnet d'ordres jusqu'à ce que la totalité de l'ordre soit exécuté. C'est pourquoi les traders possédant beaucoup de liquidités (les « whales » ou baleines) peuvent avoir un impact significatif sur le prix lorsqu'ils utilisent des ordres au marché. Un ordre au marché à grand volume peut efficacement siphonner la liquidité du carnet d'ordres. Comment ça ? Passons en revue ce processus lorsque nous parlons du glissement.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la section Qu'est-ce qu'un ordre market ?.


Qu'est-ce que le glissement en trading ?

S'il y a bien un concept que vous devez connaßtre sur les ordres market, c'est le glissement. Lorsque nous disons que les ordres market sont exécutés au meilleur prix disponible, cela signifie qu'ils continuent à exécuter les ordres du carnet d'ordres jusqu'à ce que l'ordre entier soit exécuté.

Mais qu'en est-il s'il n'y a pas assez de liquidité autour du prix souhaité pour remplir un grand ordre sur le marché ? Il peut y avoir une grande différence entre le prix auquel vous vous attendez à ce que votre ordre soit exécuté et le prix effectif. Cette différence s'appelle le glissement.

Supposons que vous souhaitiez ouvrir une position longue d'une valeur de 10 BTC sur un altcoin. Cependant, cet altcoin a une capitalisation relativement faible et s'Ă©change sur un marchĂ© Ă  faible liquiditĂ©. Votre ordre au marchĂ© continuera d'exĂ©cuter les ordres du carnet d'ordres jusqu'Ă  ce que la totalitĂ© de l'ordre soit exĂ©cutĂ©. Sur un marchĂ© liquide, vous serez en mesure d'exĂ©cuter votre ordre de 10 BTC sans avoir d'impact significatif sur le prix. Mais, dans ce cas, le manque de liquiditĂ© signifie qu'il n'y a peut-ĂȘtre pas assez d'ordres de vente dans le carnet d'ordres pour la fourchette de prix actuelle.

Ainsi, au moment oĂč la totalitĂ© de l'ordre de 10 BTC est exĂ©cutĂ©e, vous pouvez dĂ©couvrir que le prix moyen payĂ© Ă©tait beaucoup plus Ă©levĂ© que prĂ©vu. En d'autres termes, l'absence d'ordres de vente a fait remonter votre ordre au marchĂ© dans le carnet d'ordres, correspondant Ă  des ordres nettement plus chers que le prix initial.

Soyez conscient du glissement lorsque vous tradez des altcoins, car certaines paires de transactions peuvent ne pas avoir suffisamment de liquidité pour remplir vos ordres market.


Qu'est-ce qu'un ordre Limit ?

Un ordre limit (à cours limité) est un ordre d'achat ou de vente d'un actif à un prix spécifique ou plus avantageux. Ce prix est appelé le prix limite. Les ordres d'achat limit s'exécutent au prix limite ou inférieur, tandis que les ordres de vente limit s'exécutent au prix limite ou supérieur.

Lorsque vous définissez un ordre à cours limité, c'est comme si vous disiez : « J'aimerais exécuter cet ordre à ce prix spécifique ou à un prix plus avantageux ».

L'utilisation d'un ordre limit vous permet d'avoir un meilleur contrÎle sur votre entrée ou sortie pour un marché donné. En fait, il garantit que votre ordre ne sera jamais exécuté à un prix inférieur au prix que vous souhaitez. Cependant, cela se traduit également par un inconvénient. Le marché peut ne jamais atteindre votre prix, laissant votre ordre non exécuté. Dans de nombreux cas, cela peut signifier perdre une opportunité potentielle.

La dĂ©cision d'utiliser un ordre limit ou un ordre market peut varier selon le trader. Certains traders ne peuvent utiliser qu'un seul ou l'autre, tandis que d'autres utiliseront les deux, selon les circonstances. L'important est de comprendre comment ils fonctionnent, afin que vous puissiez dĂ©cider par vous-mĂȘme.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la section Qu'est-ce qu'un ordre limit ?.


Qu'est-ce qu'un ordre Stop-loss ?

Maintenant que nous savons ce que sont les ordres market et les ordres limit, parlons des ordres stop-loss. Un ordre stop-loss est un type d'ordre limit ou market qui n'est activé que lorsqu'un certain prix est atteint. Ce prix est appelé le prix stop.

Le but d'un ordre stop-loss est principalement de limiter les pertes. Chaque trade doit comporter un point d'invalidation, c'est-Ă -dire un niveau de prix que vous devez dĂ©finir Ă  l'avance. Il s'agit du niveau oĂč vous admettez que votre idĂ©e initiale Ă©tait mauvaise, ce qui signifie que vous devez quitter le marchĂ© pour Ă©viter de nouvelles pertes. Ce point d'invalidation est donc le niveau oĂč vous placeriez gĂ©nĂ©ralement votre ordre stop-loss.

Comment fonctionne un ordre stop-loss ? Comme nous l'avons mentionnĂ©, le stop-loss peut ĂȘtre Ă  la fois un ordre limit ou un ordre market. C'est pourquoi ses variantes peuvent Ă©galement ĂȘtre appelĂ©es stop-limit ou stop-market. Il faut comprendre que le stop-loss ne s'active que lorsqu'un certain prix est atteint (le prix stop). Lorsque le prix stop est atteint, il active soit un ordre market, soit un ordre limit. Vous dĂ©finissez essentiellement le prix stop comme le dĂ©clencheur de votre ordre market ou limit.

Cependant, il y a une chose que vous devez garder Ă  l'esprit. Nous savons que les ordres limit ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s qu'au prix limite ou mieux, mais jamais Ă  un prix infĂ©rieur. Si vous utilisez un ordre stop-limit comme stop-loss et que le marchĂ© s'effondre violemment, il peut s'Ă©loigner instantanĂ©ment de votre prix limite, laissant votre ordre non exĂ©cutĂ©. En d'autres termes, le prix stop dĂ©clencherait votre ordre stop-limit, mais l'ordre limitĂ© resterait non exĂ©cutĂ© en raison de la forte baisse du prix. C'est pourquoi les ordres stop-market sont considĂ©rĂ©s comme plus sĂ»rs que les ordres stop-limit. Ils garantissent que, mĂȘme dans des conditions de marchĂ© extrĂȘmes, vous aurez la garantie de sortir du marchĂ© lorsque votre point d'invalidation sera atteint.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la section Qu'est-ce qu'un ordre stop-limit ?.


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Que sont les makers et les takers ?

Vous devenez un maker lorsque vous placez un ordre qui n'est pas immĂ©diatement exĂ©cutĂ©, mais qui est ajoutĂ©e au carnet d'ordres. Puisque votre ordre ajoute de la liquiditĂ© au carnet d'ordres, vous ĂȘtes un « crĂ©ateur (maker) » de liquiditĂ©.

Les ordres Ă  cours limitĂ© s'exĂ©cutent gĂ©nĂ©ralement comme des ordres de maker, mais pas dans tous les cas. Par exemple, supposons que vous placiez un ordre d'achat limit dont le prix limite est nettement supĂ©rieur au prix market actuel. Puisque vous dites que votre ordre peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© au prix limit ou mieux, votre ordre sera exĂ©cutĂ© au prix market (puisqu'il est infĂ©rieur Ă  votre prix limit).

Vous devenez un taker lorsque vous placer un ordre qui est immĂ©diatement exĂ©cutĂ©. Votre ordre n'est pas ajoutĂ© au carnet d'ordres, mais est immĂ©diatement associĂ© Ă  un ordre existant du carnet d'ordres. Puisque vous prenez des liquiditĂ©s du carnet d'ordres, vous ĂȘtes un preneur (taker). Les ordres au marchĂ© seront toujours des ordres taker, car vous exĂ©cutez votre ordre au meilleur prix du marchĂ© actuellement disponible.

Certains exchanges adoptent un modĂšle de frais Ă  plusieurs niveaux pour inciter les traders Ă  fournir des liquiditĂ©s. AprĂšs tout, il est dans leur intĂ©rĂȘt d'attirer sur leur exchange des traders Ă  fort volume : la liquiditĂ© attire la liquiditĂ©. Dans ces systĂšmes, les makers ont tendance Ă  payer des frais moins Ă©levĂ©s que les takers, car ce sont eux qui ajoutent de la liquiditĂ© Ă  l'exchange. Dans certains cas, ils peuvent mĂȘme offrir des remises de frais aux makers. Vous pouvez consulter votre niveau de frais actuel sur Binance sur cette page.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez la section Que sont les Makers et les Takers ?.


Qu'est-ce que le spread entre offre et demande ?

Le spread est la diffĂ©rence entre l'ordre d'achat le plus Ă©levĂ© (demande) et l'ordre de vente le plus bas (offre) pour un marchĂ© donnĂ©. Il s'agit essentiellement de l'Ă©cart entre le prix le plus Ă©levĂ© oĂč un vendeur est prĂȘt Ă  vendre et le prix le plus bas oĂč un acheteur est prĂȘt Ă  acheter.

Le spread est un moyen de mesurer la liquiditĂ© d'un marchĂ©. Plus le spread est faible, plus le marchĂ© est liquide. Le spread peut Ă©galement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une mesure de l'offre et de la demande pour un actif donnĂ©. Dans ce sens, l'offre est reprĂ©sentĂ©e par le cĂŽtĂ© vente tandis que la demande est reprĂ©sentĂ©e par le cĂŽtĂ© achat.

Lorsque vous passez un ordre d'achat market, il sera exécuté au cours vendeur le plus bas disponible. Inversement, lorsque vous passez un ordre de vente market, il remplit la demande disponible la plus élevée.


Qu'est-ce qu'un graphique Ă  chandelles ?

Un graphique en chandeliers est une reprĂ©sentation graphique du prix d'un actif pour une pĂ©riode donnĂ©e. Il est composĂ© de chandeliers (ou bougies), chacune reprĂ©sentant le mĂȘme intervalle de temps. Par exemple, un graphique en 1 heure montre des chandeliers qui reprĂ©sentent chacun une pĂ©riode d'une heure. Un graphique 1 jour prĂ©sente des chandeliers qui reprĂ©sentent chacun une pĂ©riode d'un jour, et ainsi de suite.

Graphique journalier du Bitcoin. Chaque chandelier représente un jour de trading.

Graphique journalier du Bitcoin. Chaque chandelier représente un jour de trading.


Un chandelier est composé de quatre points de données : l'ouverture, le point haut, le point bas et la clÎture (également appelés valeurs OHLC). L'ouverture et la fermeture sont le premier et le dernier prix enregistrés pour la période donnée, tandis que le bas et le haut sont le prix le plus bas et le plus haut enregistrés, respectivement.

Les diagrammes en chandeliers sont l'un des outils les plus importants pour analyser les données financiÚres. Les chandeliers datent du XVIIe siÚcle au Japon, mais ont été affinés au début du XXe siÚcle par des pionniers du trading tels que Charles Dow.

L'analyse de diagrammes de chandeliers est l'une des maniÚres les plus courantes d'examiner le marché du Bitcoin à l'aide de l'analyse technique. Vous souhaitez apprendre à lire les graphiques en chandelier ? Consultez le Guide du débutant sur les graphiques en chandeliers.


Qu'est-ce qu'une figure de chandeliers ?

L'analyse technique repose en grande partie sur l'hypothĂšse que les mouvements de prix passĂ©s peuvent indiquer l'action future des prix. Alors, comment les chandeliers peuvent-ils ĂȘtre utiles dans ce contexte ? L'idĂ©e est d'identifier les modĂšles de graphiques Ă  chandelles et de mettre au point des idĂ©es de trades basĂ©es sur celles-ci.

Les graphiques en chandeliers aident les traders Ă  analyser la structure du marchĂ© et Ă  dĂ©terminer si nous sommes dans un environnement de marchĂ© haussier ou baissier. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour identifier des zones d'intĂ©rĂȘt sur un graphique, comme des niveaux de support ou de rĂ©sistance ou des points potentiels de retournement. Il s'agit des endroits du graphique qui prĂ©sentent gĂ©nĂ©ralement une activitĂ© de trading plus intense.

Les motifs de chandeliers sont également un excellent moyen de gérer le risque, car ils peuvent représenter des configurations de trading connues. Comment ça ? Les motifs de chandeliers peuvent définir des objectifs de prix clairs et des points d'invalidation. Cela permet aux traders de définir des configurations de trade trÚs précises et contrÎlées. En tant que tels, les motifs de chandeliers sont largement utilisés par les traders de Forex et de cryptomonnaies.

Parmi les motifs de chandeliers les plus courants, citons les drapeaux, les triangles, les biseaux, les marteaux, les étoiles et les formations Doji. Si vous souhaitez apprendre à les lire, consultez les 12 motifs de chandeliers populaires utilisés dans l'analyse technique et le Guide du débutant lié aux motifs graphiques classiques.


Qu'est-ce qu'une ligne de tendance ?

Les lignes de tendance sont un outil largement utilisé par les traders et les analystes techniques. Il s'agit de lignes qui relient certains points de données sur un graphique. Cette donnée est généralement le prix, mais pas dans tous les cas. Certains traders peuvent également tracer des lignes de tendance sur des indicateurs et oscillateurs techniques.

L'idée principale derriÚre le dessin des lignes de tendance est de visualiser certains aspects de l'évolution du prix. Ainsi, les traders peuvent identifier la tendance globale et la structure du marché.


Le prix du bitcoin touchant une ligne de tendance plusieurs fois, ce qui indique une tendance Ă  la hausse.

Le prix du bitcoin touchant une ligne de tendance plusieurs fois, ce qui indique une tendance Ă  la hausse.


Certains traders peuvent utiliser les lignes de tendance uniquement pour mieux comprendre la structure du marché. D'autres peuvent les utiliser pour créer des idées de trading exploitables en fonction de la façon dont les lignes de tendance interagissent avec le prix.

Les lignes de tendance peuvent ĂȘtre appliquĂ©es Ă  un graphique prĂ©sentant pratiquement n'importe quel horizon temporel. Cependant, comme pour tout autre outil d'analyse du marchĂ©, les lignes de tendance sur les horizons temporels supĂ©rieurs ont tendance Ă  ĂȘtre plus fiables que les lignes de tendance sur les horizons temporels infĂ©rieurs.

Un autre aspect Ă  considĂ©rer ici est la force d'une ligne de tendance. Selon la dĂ©finition conventionnelle d'une ligne de tendance, celle-ci doit toucher le prix au moins deux ou trois fois pour devenir valide. GĂ©nĂ©ralement, plus le prix a touchĂ© (testĂ©) une ligne de tendance, plus celle-ci peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme fiable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la maniÚre de tracer des lignes de tendance, consultez le site Les lignes de tendance expliquées.


Qu'est-ce qu'un support et une résistance ?

Le support et la résistance sont l'un des concepts les plus élémentaires liés au trading et à l'analyse technique.

Support dĂ©signe un niveau oĂč le prix forme un « plancher ». En d'autres termes, un niveau support est un niveau de demande significative, oĂč les acheteurs entrent en jeu et augmentent le prix.

RĂ©sistance dĂ©signe un niveau oĂč le prix forme un « plafond ». Un niveau de rĂ©sistance est un niveau d'offre significative, oĂč les vendeurs entrent et rĂ©duisent le prix.


Le niveau de support (rouge) est testé et cassé, se transformant ainsi en résistance.

Le niveau de support (rouge) est testé et cassé, se transformant ainsi en résistance.


Vous savez maintenant que le support et la résistance sont respectivement des niveaux de demande et d'offre importants. Cependant, de nombreux autres facteurs peuvent entrer en jeu lorsqu'on pense au support et à la résistance.

Les indicateurs techniques, tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les nuages d'Ichimoku et les retracements de Fibonacci peuvent Ă©galement suggĂ©rer des niveaux de support et de rĂ©sistance potentiels. En fait, mĂȘme des aspects de psychologie humaine sont utilisĂ©s. C'est pourquoi les traders et les investisseurs peuvent intĂ©grer des supports et des rĂ©sistances trĂšs diffĂ©rents dans leur stratĂ©gie de trading individuelle.

Souhaitez-vous savoir comment tirer parti des niveaux de support et de résistance d'un graphique ? Consultez Les bases des support et des résistances expliquées.



Chapitre 5 - Indicateurs d'analyse technique


Sommaire


Qu'est-ce qu'un indicateur d'analyse technique ?

Les indicateurs techniques calculent des mĂ©triques liĂ©es Ă  un instrument financier. Ce calcul peut ĂȘtre basĂ© sur le prix, le volume, les donnĂ©es blockchain, les positions ouvertes, les indicateurs sociaux ou mĂȘme un autre indicateur.

Comme nous l'avons déjà évoqué, les analystes techniques basent leurs méthodes sur l'hypothÚse que les motifs de cours historiques peuvent prédire de futurs mouvements de cours. Ainsi, les traders qui utilisent l'analyse technique peuvent utiliser un ensemble d'indicateurs techniques pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels sur un graphique.

Les indicateurs techniques peuvent ĂȘtre classĂ©s selon plusieurs mĂ©thodes. Il peut s'agir de savoir s'ils indiquent des tendances futures (indicateurs meneurs), s'ils confirment un modĂšle dĂ©jĂ  en cours (indicateurs suiveurs) ou s'ils clarifient des Ă©vĂ©nements en temps rĂ©el (indicateurs coĂŻncidents).

Une autre catégorisation peut s'intéresser à la maniÚre dont ces indicateurs présentent l'information. En ce sens, il existe des indicateurs de superposition qui superposent les données sur le prix, et il existe des oscillateurs qui oscillent entre une valeur minimale et une valeur maximale.

Il existe également des types d'indicateurs qui visent à mesurer un aspect spécifique du marché, tels que les indicateurs d'inertie. Comme leur nom l'indique, ils visent à mesurer et à afficher l'inertie du marché.

Alors, quel est le meilleur indicateur d'analyse technique ? Il n'existe pas de réponse simple à cette question. Les traders peuvent utiliser de nombreux types d'indicateurs techniques différents, et leur choix est largement basé sur leur stratégie de trading individuelle. Cependant, pour pouvoir faire ce choix, ils devaient d'abord en savoir plus à leur sujet, et c'est ce que nous allons faire dans ce chapitre.


Comparaison des indicateurs meneurs et des indicateurs suiveurs

Comme nous l'avons vu, les diffĂ©rents indicateurs ont des qualitĂ©s distinctes et doivent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins spĂ©cifiques. Les indicateurs meneurs pointent vers des Ă©vĂ©nements futurs. Les indicateurs suiveurs sont utilisĂ©s pour confirmer quelque chose qui s'est dĂ©jĂ  passĂ©. Alors, quand faut-il les utiliser ?

Les principaux indicateurs sont gĂ©nĂ©ralement utiles pour l'analyse Ă  court et moyen terme. Ils sont utilisĂ©s lorsque les analystes anticipent une tendance et recherchent des outils statistiques pour soutenir leur hypothĂšse. En matiĂšre d'Ă©conomie, les indicateurs avancĂ©s peuvent ĂȘtre particuliĂšrement utiles pour prĂ©voir les pĂ©riodes de rĂ©cession.

En matiĂšre de trading et d'analyse technique, les indicateurs avancĂ©s peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour leurs qualitĂ©s prĂ©dictives. Cependant, aucun indicateur spĂ©cial ne peut prĂ©dire l'avenir, donc ces prĂ©visions doivent toujours ĂȘtre prises avec prudence.

Les indicateurs suiveurs sont utilisĂ©s pour confirmer des Ă©vĂ©nements et des tendances qui se sont dĂ©jĂ  produits ou qui sont dĂ©jĂ  en cours. Cela peut sembler redondant, mais cela peut ĂȘtre trĂšs utile. Les indicateurs suiveurs peuvent mettre en Ă©vidence certains aspects du marchĂ© qui resteraient autrement cachĂ©s. En tant que tels, les indicateurs suiveurs sont gĂ©nĂ©ralement appliquĂ©s Ă  l'analyse des graphiques Ă  long terme.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez Les indicateurs meneurs et suiveurs expliqués.


Qu'est-ce qu'un indicateur inertiel ?

Les indicateurs inertiels visent à mesurer et à présenter l'inertie du marché. Qu'est-ce que l'inertie du marché ? En termes simples, il s'agit de la mesure de la vitesse des changements de prix. Les indicateurs d'inertie visent à mesurer le rythme auquel les prix montent ou descendent. Par conséquent, ils sont généralement utilisés pour l'analyse à court terme par les traders qui cherchent à tirer profit des pics de forte volatilité.

L'objectif d'un trader d'inertie est d'entrer dans des trades lorsque l'inertie est élevée, et de sortir lorsque l'inertie du marché commence à baisser. En général, si la volatilité est faible, le prix a tendance à s'enfermer dans une petite fourchette. Au fur et à mesure que la tension s'accumule, le prix varie souvent fortement, sortant de la fourchette. C'est à ce moment que les traders d'inertie entrent en jeu.

Une fois le mouvement terminé et les traders sortis de leur position, ils changent d'actif à plus forte inertie et recommencent. Ainsi, les indicateurs d'inertie sont souvent utilisés par les day-traders, les scalpers et les traders de tendance à court terme qui cherchent des opportunités de gain rapides.


Qu'est-ce que le volume de trading ?

Le volume de trading peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un indicateur essentiel. Il indique le nombre d'unitĂ©s individuelles tradĂ©es pour un actif sur une pĂ©riode de temps dĂ©finie. Il montre en fait quelle quantitĂ© d'un actif Ă  Ă©tĂ© Ă©changĂ©e sur une pĂ©riode de temps.

Certains considĂšrent le volume des transactions comme l'indicateur technique le plus important. « Le volume prĂ©cĂšde le prix » est un dicton cĂ©lĂšbre dans le monde du trading. Il suggĂšre qu'un volume d'Ă©change important peut ĂȘtre un indicateur meneur avant un mouvement de prix important (quelle que soit la direction).

En utilisant le volume dans le trading, les traders peuvent mesurer la force de la tendance sous-jacente. Si une volatilitĂ© Ă©levĂ©e est accompagnĂ©e d'un volume Ă©levĂ© de transactions, cela peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une validation du mouvement. C'est logique, car une forte activitĂ© de trading devrait correspondre Ă  un volume important, puisque de nombreux traders et investisseurs sont actifs Ă  ce niveau de prix particulier. Toutefois, si la volatilitĂ© ne s'accompagne pas d'un volume Ă©levĂ©, la tendance sous-jacente peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faible.

Les niveaux de prix avec un volume historiquement Ă©levĂ© peuvent Ă©galement constituer un bon point d'entrĂ©e ou de sortie potentiel pour les traders. Comme l'histoire a tendance Ă  se rĂ©pĂ©ter, ces niveaux peuvent ĂȘtre ceux oĂč une activitĂ© de trading accrue est plus susceptible de se produire. IdĂ©alement, les niveaux de support et de rĂ©sistance doivent Ă©galement ĂȘtre accompagnĂ©s d'une augmentation du volume, confirmant ainsi la soliditĂ© du niveau.


Qu'est-ce que l'indice de force relative (RSI) ?

L'indice de force relative (RSI) est un indicateur qui indique si un actif est suracheté ou survendu. Il s'agit d'un oscillateur d'inertie qui montre la fréquence à laquelle des changements de prix ont lieu. Cet oscillateur varie entre 0 et 100, et les données sont généralement affichées sur un diagramme linéaire.


L'indicateur RSI appliqué à un graphique du Bitcoin.

L'indicateur RSI appliqué à un graphique du Bitcoin.


Quelle est l'idĂ©e derriĂšre la mesure de l'inertie du marchĂ© ? Si l'inertie augmente alors que le prix est en hausse, la tendance Ă  la hausse peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme forte. Inversement, si l'inertie diminue dans une tendance Ă  la hausse, celle-ci peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faible. Dans ce cas, un retournement de tendance pourrait se produire.

Voyons comment fonctionne l'interprĂ©tation traditionnelle du RSI. Lorsque la valeur RSI est infĂ©rieure Ă  30, l'actif peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme survendu. En revanche, il peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme surachetĂ© lorsqu'il est supĂ©rieur Ă  70.

Cependant, les lectures du RSI doivent ĂȘtre prises avec un certain scepticisme. Le RSI peut atteindre des valeurs extrĂȘmes dans des conditions de marchĂ© extraordinaires, et mĂȘme aprĂšs cela, la tendance du marchĂ© peut toujours se poursuivre pendant un certain temps.

Le RSI est l'un des indicateurs techniques les plus faciles à comprendre, ce qui en fait l'un des meilleurs pour les traders débutants. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez Qu'est-ce que l'indicateur RSI ?.


Qu'est-ce qu'une moyenne mobile (MA) ?

Les moyennes mobiles lissent l'action des prix et permettent de repérer plus facilement les tendances du marché. Comme elles sont basées sur des données de prix antérieures, elles manquent de qualités prédictives. Par conséquent, les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs suiveurs.

Les moyennes mobiles sont de différents types : les deux plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA ou MA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Qu'est-ce qui les différencie ?

La moyenne mobile simple est calculée en prenant les données de prix des n périodes précédentes et en produisant une moyenne. Par exemple, la SMA 10 jours prend le prix moyen des 10 derniers jours et trace les résultats sur un graphique.


Moyenne mobile sur 200 semaines basée sur le prix du Bitcoin.

Moyenne mobile sur 200 semaines basée sur le prix du Bitcoin.


La moyenne mobile exponentielle est un peu plus complexe. Elle utilise une formule différente qui accorde plus de poids aux données de prix plus récentes. Par conséquent, l'EMA réagit plus rapidement aux événements récents, tandis que la SMA peut prendre plus de temps pour rattraper son retard.

Comme nous l'avons mentionné, les moyennes mobiles sont des indicateurs suiveurs. Plus la période est longue, plus le décalage est important. Ainsi, une moyenne mobile sur 200 jours réagira plus lentement à l'évolution des cours qu'une moyenne mobile sur 100 jours.

Les moyennes mobiles peuvent vous aider à identifier facilement les tendances du marché. Si vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, consultez la section Les moyennes mobiles expliquées.


Qu'est-ce que la divergence-convergence de moyennes mobiles (MACD) ?

La MACD est un oscillateur qui utilise deux moyennes mobiles pour montrer la dynamique d'un marché. Vu qu'il suit l'action du prix qui s'est déjà produite, il s'agit d'un indicateur suiveur.

La MACD est composé de deux lignes : la ligne MACD et la ligne de signal. Comment les calculer ? Vous obtenez la ligne MACD en soustrayant l'EMA 26 de l'EMA 12. PlutÎt simple, non ? Ensuite, vous le placez sur l'EMA 9 de la ligne MACD (la ligne de signal). En outre, de nombreux outils graphiques affichent également un histogramme qui illustre la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal.


L'indicateur MACD appliqué à un graphique du Bitcoin.

L'indicateur MACD appliqué à un graphique du Bitcoin.


Les traders peuvent utiliser la MACD en observant la relation entre la ligne MACD et la ligne de signal. Un croisement entre les deux lignes est gĂ©nĂ©ralement un Ă©vĂ©nement notable lorsqu'il s'agit du MACD. Si la ligne MACD dĂ©passe la ligne de signal, cela peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme un signal haussier. En revanche, si la ligne MACD passe sous le signal, cela peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme un signal baissier.

Le MACD est l'un des indicateurs techniques les plus populaires pour mesurer l'inertie du marché. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez la section L'indicateur MACD expliqué.


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Qu'est-ce que l'outil de retracements de Fibonacci ?

L'outil Retracements de Fibonacci (ou Fib Retracement) est un indicateur populaire basé sur une chaßne de chiffres appelée séquence de Fibonacci. Ces chiffres ont été identifiés au XIIIe siÚcle par un mathématicien italien appelé Leonardo Fibonacci.

Les nombres de Fibonacci font désormais partie de nombreux indicateurs d'analyse technique, et les Retracements de Fibonacci est l'un des plus populaires. Il utilise des ratios dérivés des nombres de Fibonacci en pourcentage. Ces pourcentages sont ensuite tracés sur un graphique et les traders peuvent les utiliser pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance.

Ces ratios de Fibonacci sont les suivants :

  • 0 %

  • 23,6 %

  • 38,2 %

  • 61,8 %

  • 78,6 %

  • 100 %

MĂȘme si 50 % n'est techniquement pas un ratio de Fibonacci, de nombreux traders le considĂšrent Ă©galement lorsqu'ils utilisent l'outil. En outre, les ratios Fibonacci en dehors de la plage de 0 Ă  100 % peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s. Certains des plus courants sont 161,8 %, 261,8 % et 423,6 %.


Niveaux de Fibonacci sur un graphique de Bitcoin.

Niveaux de Fibonacci sur un graphique de Bitcoin.


Alors, comment les traders peuvent-ils utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci ? L'idĂ©e principale derriĂšre le tracĂ© de pourcentages sur un graphique est de trouver des zones d'intĂ©rĂȘt. En gĂ©nĂ©ral, les traders choisissent deux points de prix significatifs sur un graphique, et fixent les valeurs 0 et 100 de l'outil Retracements de Fibonacci Ă  ces points. La plage entre ces points peut mettre en Ă©vidence les points d'entrĂ©e et de sortie potentiels, et aider Ă  dĂ©terminer le placement de stop-loss.

L'outil Retracements de Fibonacci est un indicateur polyvalent qui peut ĂȘtre utilisĂ© dans un large Ă©ventail de stratĂ©gies de trading. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez  Un guide pour maĂźtriser les retracements de Fibonacci.


Qu'est-ce que le Stochastic RSI (StochRSI) ?

Le RSI stochastique, ou StochRSI, est un dérivé du RSI. Comme le RSI, son objectif principal est de déterminer si un actif est suracheté ou survendu. Toutefois, contrairement au RSI, le StochRSI n'est pas généré à partir des données de prix, mais des valeurs RSI. Sur la plupart des outils graphiques, les valeurs du StochRSI sont comprises entre 0 et 1 (ou 0 et 100).

Le StochRSI a tendance Ă  ĂȘtre le plus utile lorsqu'il est proche des extrĂȘmes supĂ©rieurs ou infĂ©rieurs de sa fourchette. Cependant, en raison de sa plus grande vitesse et de sa plus grande sensibilitĂ©, il peut produire un grand nombre de faux signaux qui peuvent ĂȘtre difficiles Ă  interprĂ©ter.

L'interprĂ©tation traditionnelle du StochRSI est similaire Ă  celle du RSI. Lorsqu'il est supĂ©rieur Ă  0,8, l'actif peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme surachetĂ©. Lorsqu'il est infĂ©rieur Ă  0,2, l'actif peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme survendu. Cependant, il convient de mentionner que ces signaux ne doivent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des signaux directs pour entrer ou sortir d'une position. Bien que ces informations nous donnent une version de l'histoire, il peut y en avoir d'autres. C'est pourquoi la plupart des outils d'analyse technique sont plus efficaces lorsqu'ils sont combines Ă  d'autres techniques d'analyse de marchĂ©.

Vous souhaitez en savoir plus sur le StochRSI ? Consultez la section Le RSI stochastique expliqué.


Que sont les Bandes de Bollinger (BB) ?

Nommées d'aprÚs John Bollinger, les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché et sont souvent utilisées pour repérer les conditions de surachat et de survente. Cet indicateur est composé de trois lignes, ou « bandes » : une SMA (la bande du milieu), une bande supérieure et une bande inférieure. Ces bandes sont ensuite placées sur un graphique, avec les mouvements de prix. L'idée est que, à mesure que la volatilité augmente ou diminue, la distance entre ces canaux changera, se développant et se contractant.


Bandes de Bollinger sur un graphique du Bitcoin.

Bandes de Bollinger sur un graphique du Bitcoin.


Passons en revue l'interprĂ©tation gĂ©nĂ©rale des bandes de Bollinger. Plus le prix est proche de la bande supĂ©rieure, plus l'actif peut ĂȘtre proche de conditions de surachat. De mĂȘme, plus il est proche de la bande infĂ©rieure, plus l'actif peut ĂȘtre proche des conditions de survente.

L'une des choses Ă  noter est que le prix est gĂ©nĂ©ralement contenu dans la plage des canaux, mais il peut parfois casser par le haut ou le bas. Cela signifie-t-il qu'il s'agit d'un signal immĂ©diat d'achat ou de vente ? Non. Il nous indique simplement que le marchĂ© s'Ă©loigne de la bande mĂ©diane SMA, atteignant ainsi des conditions extrĂȘmes.

Les traders peuvent Ă©galement utiliser les bandes de Bollinger pour essayer de prĂ©dire une compression du marchĂ©, Ă©galement connue sous le nom de compression des bandes de Bollinger. Cela fait rĂ©fĂ©rence Ă  une pĂ©riode de faible volatilitĂ© : les canaux se rapprochent vraiment les uns des autres et « resserrent » le prix dans une fourchette rĂ©duite. À mesure que la « pression » s'accumule dans cette petite fourchette, le marchĂ© finit par en sortir, ce qui entraĂźne une pĂ©riode de volatilitĂ© accrue. Comme le marchĂ© peut Ă©voluer Ă  la hausse ou Ă  la baisse, la stratĂ©gie du squeeze est considĂ©rĂ©e comme neutre (ni baissiĂšre ni haussiĂšre). Il peut donc ĂȘtre intĂ©ressant de le combiner avec d'autres outils de trading, tels que les supports et les rĂ©sistances.

Souhaitez-vous maßtriser les bandes de Bollinger ? Consultez la section Les bandes de Bollinger expliquées.


Qu'est-ce que le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) ?

Comme nous l'avons déjà évoqué, de nombreux traders considÚrent le volume de trading comme l'indicateur le plus important, y a-t-il donc des indicateurs basés sur le volume ?

Le prix moyen pondéré en volume, ou VWAP, combine la puissance du volume avec le mouvement de prix. Plus concrÚtement, il s'agit du prix moyen d'un actif pour une période donnée, pondéré par le volume. Cela le rend plus utile que le simple calcul du prix moyen, car il prend également en compte les niveaux de prix ayant fait l'objet du plus grand volume de transactions.

Comment les traders utilisent-ils le VWAP ? Eh bien, le VWAP est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ© comme rĂ©fĂ©rence pour les perspectives actuelles du marchĂ©. En ce sens, lorsque le marchĂ© est au-dessus de la ligne VWAP, on peut considĂ©rer qu'il est haussier. Dans le mĂȘme temps, si le marchĂ© est en dessous de la ligne VWAP, il peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme baissier. Avez-vous remarquĂ© que cela ressemble Ă  l'interprĂ©tation des moyennes mobiles ? Le VWAP peut effectivement ĂȘtre comparĂ© aux moyennes mobiles, du moins dans la maniĂšre dont il est utilisĂ©. Comme nous l'avons vu, la principale diffĂ©rence est que le VWAP prend Ă©galement en compte le volume des transactions.

En outre, le VWAP peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© pour identifier les zones de liquiditĂ© supĂ©rieure. De nombreux traders utilisent la rupture du prix au-dessus ou au-dessous de la ligne VWAP comme un signal de trading. Cependant, ils intĂšgrent gĂ©nĂ©ralement d'autres indicateurs dans leur stratĂ©gie afin de rĂ©duire les risques.

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez utiliser le VWAP ? Consultez la section le prix moyen pondéré en fonction du volume (Volume-Weighted Average Price - VWAP) expliqué.


Qu’est-ce que le Parabolic SAR ?

Le SAR parabolique permet de dĂ©terminer la direction de la tendance et des renversements potentiels. L'acronyme « SAR » signifie Stop and Reverse (arrĂȘt et renversement). Il fait rĂ©fĂ©rence au point oĂč une position longue doit ĂȘtre fermĂ©e et une position courte ouverte, et vice-versa.

Le SAR parabolique apparaßt comme une série de points sur un graphique, soit au-dessus, soit au-dessous du prix. En général, si les points sont en dessous du prix, cela signifie que le prix est dans une tendance à la hausse. En revanche, si les points sont au-dessus du prix, cela signifie que le prix se trouve dans une tendance à la baisse. Un renversement de tendance se produit lorsque les points retournent de l'autre cÎté du prix.


Le SAR parabolique sur un graphique du Bitcoin.

Le SAR parabolique sur un graphique du Bitcoin.


Le SAR parabolique peut fournir des informations sur l'orientation de la tendance du marché. Il est également utilisé pour identifier les points d'inversion des tendances. Certains traders peuvent également utiliser l'indicateur SAR parabolique comme base pour leur ordres stop-loss suiveurs. Ce type d'ordre spécial évolue avec le marché et permet aux traders de protéger leurs gains lors d'une forte tendance haussiÚre.

Le SAR parabolique est le plus utile pendant les tendances fortes du marché. Pendant les périodes de consolidation, il peut fournir beaucoup de faux signaux de renversements potentiels. Vous souhaitez apprendre à utiliser l'indicateur SAR parabolique ? Consultez la section Un bref guide de l'indicateur SAR parabolique.


Qu'est-ce qu'un nuage d'Ichimoku ?

Le nuage d'Ichimoku est un indicateur d'AT qui combine de nombreux indicateurs dans un seul diagramme. Parmi les indicateurs dont nous avons discutĂ©, l'Ichimoku est certainement l'un des plus compliquĂ©s. Aux premier abords, il peut ĂȘtre difficile de comprendre ses formules et ses mĂ©canismes de fonctionnement. Mais en pratique, le nuage d'Ichimoku n'est pas aussi difficile Ă  utiliser qu'il n'y paraĂźt, et de nombreux traders l'utilisent car il peut produire des signaux de trading trĂšs distincts et bien dĂ©finis.

Comme nous l'avons mentionné, le nuage d'Ichimoku n'est pas seulement un indicateur, c'est une collection d'indicateurs. Il s'agit d'un lot d'indicateurs qui fournit des informations sur l'inertie du marché, les niveaux de soutien et de résistance et la direction de la tendance. Il y parvient en calculant cinq moyennes et en les traçant sur un graphique. Il dessine également un « nuage » à partir de ces moyennes, ce qui peut indiquer des zones potentielles de support et de résistance.

Si les moyennes jouent un rĂŽle important, le nuage lui-mĂȘme est l'Ă©lĂ©ment clĂ© de l'indicateur. En gĂ©nĂ©ral, si le prix est supĂ©rieur Ă  celui du nuage, le marchĂ© peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme haussier. À l'inverse, si le prix se situe en dessous du nuage, on peut considĂ©rer qu'il s'agit d'une tendance Ă  la baisse.


Le nuage d'Ichimoku sur un graphique du Bitcoin, agissant comme support, puis résistance.

Le nuage d'Ichimoku sur un graphique du Bitcoin, agissant comme support, puis résistance.


Le nuage d'Ichimoku peut Ă©galement venir renforcer d'autres signaux de trading.

Le nuage d'Ichimoku est difficile à maßtriser, mais une fois que vous avez compris son fonctionnement, il peut produire d'excellents résultats. Consultez la section Le nuage dIchimoku expliqué pour en savoir plus.



Chapitre 6 – Conseils de trading de cryptomonnaie


Sommaire


Comment puis-je commencer Ă  trader des cryptomonnaies ?

Si vous avez décidé de vous lancer dans le trading, voici quelques éléments à prendre en compte.

Tout d'abord, vous aurez bien sûr besoin de capitaux pour trader. Si vous n'avez pas d'économies et que vous commencez à trader avec de l'argent que vous ne pouvez pas perdre, cela peut avoir un impact préjudiciable sur votre vie. Le trading n'est pas un exercice facile, une écrasante majorité de traders débutants perdent de l'argent. Vous devez vous attendre à ce que l'argent que vous mettez de cÎté pour le trading puisse s'évaporer rapidement et à ce que vous ne récupériez jamais vos pertes. C'est pourquoi il est recommandé de commencer par des quantités plus petites pour débuter.

Vous devrez également réfléchir à votre stratégie de trading globale. Il existe de nombreuses possibilités de gagner de l'argent sur les marchés financiers. En fonction du temps et des efforts que vous pouvez consacrer à ce projet, vous pouvez choisir parmi de nombreuses stratégies différentes pour atteindre vos objectifs financiers.

Une chose encore, beaucoup de traders sont les plus performants lorsque le trading n'est pas leur principale source de revenus. De cette façon, la charge Ă©motionnelle est plus facile Ă  supporter que si leur survie quotidienne en dĂ©pendait. L'Ă©limination des Ă©motions est une caractĂ©ristique essentielle des traders qui rĂ©ussissent, et c'est beaucoup plus difficile Ă  faire lorsque le gagne-pain d'une personne est en jeu. Ainsi, surtout lorsque vous dĂ©butez, vous pouvez considĂ©rer le trading ou l'investissement comme une activitĂ© secondaire. Et n'oubliez pas de commencer par de petites quantitĂ©s dans le but d'apprendre et de vous exercer. Il peut Ă©galement ĂȘtre bĂ©nĂ©fique d'envisager des moyens de gĂ©nĂ©rer des revenus passifs avec des cryptomonnaies.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les erreurs simples Ă  Ă©viter en matiĂšre de trading et d'analyse technique, consultez 7 erreurs courantes dans l'analyse technique (AT).


Comment trader des cryptomonnaies sur Binance ?

Vous avez donc décidé de vous lancer dans le monde du trading de cryptomonnaie. Que devez-vous faire ?

Tout d'abord, vous devez convertir de la devise fiat en cryptomonnaie. Le moyen le plus simple de le faire est d'accĂ©der Ă  la page Acheter des cryptomonnaies sur Binance, oĂč une multitude d'options s'offrira Ă  vous. Vous pouvez acheter des cryptomonnaies Ă  l'aide de cartes de dĂ©bit et de crĂ©dit, en utilisant votre compte bancaire sur le site d'Ă©change P2P, ou encore par le biais de solutions tierces telles que Simplex, Paxful ou Koinax. Une fois que vous aurez terminĂ©, vous ferez partie du nouveau systĂšme financier !

Maintenant que vous avez accĂšs Ă  vos cryptomonnaies, les options potentielles sont multiples. Vous pouvez immĂ©diatement vous rendre sur l'exchange au comptant de Binance et Ă©changer des cryptos. Si vous avez dĂ©jĂ  de l'expĂ©rience de trading, vous pouvez Ă©galement consulter les plateformes Binance margin ou Binance Futures. Il existe Ă©galement des opportunitĂ©s de revenu passif, notamment le staking, le prĂȘt de vos actifs dans Binance Savings, l'adhĂ©sion au pool Binance, et plus encore.

Jusqu'Ă  prĂ©sent, tout cela fait partie de ce qu'on appelle un exchange centralisĂ©, comme Binance. Il s'agit d'exchanges oĂč vous dĂ©posez votre crypto et effectuez vos activitĂ©s financiĂšres au sein des systĂšmes internes de l'exchange. Cependant, grĂące Ă  la magie de la technologie blockchain, il existe d'autres options appelĂ©es exchanges dĂ©centralisĂ©s (DEX). Sur ces sites, vos fonds ne quittent jamais votre propre portefeuille de cryptomonnaies, et vous en avez donc la pleine garde Ă  tout moment. Vous pouvez Ă©galement connecter votre portefeuille physique et trader directement Ă  partir de celui-ci.

Les exchanges centralisĂ©s sont dominants dans l'espace des cryptomonnaies. Mais de nombreux traders et passionnĂ©s de blockchain pensent qu'une part significative du volume de transactions de cryptomonnaies se produira Ă  l'avenir sur les DEX. Rendez-vous sur Binance DEX et voyez par vous-mĂȘmes !


Qu'est-ce qu'un journal de trading, et dois-je en utiliser un ?

Un journal de trading est une documentation de vos activités de trading. Devriez-vous en remplir un ? Probablement ! Vous pouvez utiliser une simple feuille de calcul Excel ou vous abonner à un service spécialisé.

En particulier lorsqu'il s'agit de trading actif, certains traders envisagent de suivre leur activité dans un journal de trading, essentiel pour devenir profitable. AprÚs tout, si vous ne documentez pas vos activités de trading, comment allez-vous identifier vos forces et faiblesses ? Sans journal de trading, vous n'auriez pas une vision claire de votre performance.

Gardez à l'esprit que les biais peuvent jouer un rÎle majeur dans vos décisions de trading, et qu'un journal de trading peut contribuer à en atténuer certains. Comment ? Eh bien, vous ne pouvez pas vous contredire des données ! La performance des trades dépend des chiffres, et si vous faites des erreurs, cela se reflÚtera dans vos performances. En tenant méticuleusement un journal de trading, vous pouvez également identifier les stratégies les plus performantes.


Comment calculer la taille de ma position en trading ?

L'un des aspects les plus importants du trading est la gestion des risques. En fait, certains traders affirment que c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi il est essentiel de calculer la taille de vos positions à l'aide d'une formule standardisée. Voici comment faire le calcul.

Tout d'abord, vous devez dĂ©terminer la part de votre portefeuille que vous ĂȘtes prĂȘt Ă  risquer sur des trades individuels. Disons que c'est 1 %. Cela signifie-t-il que vous prenez des positions avec 1 % de votre compte ? Non, cela signifie que si votre stop-loss est atteint, vous ne perdrez pas plus de 1% de votre portefeuille.

Cela peut paraĂźtre trop faible, mais il s'agit de s'assurer que quelques inĂ©vitables trades perdants ne viendront pas vider votre portefeuille. Ainsi, une fois que vous avez dĂ©fini ce paramĂštre, vous devez dĂ©terminer oĂč placer votre stop-loss. Vous le faites pour chaque trade, en fonction des spĂ©cificitĂ©s du trade. Supposons que vous ayez dĂ©terminĂ© que vous allez placer votre stop-loss 5 % en dessous de votre niveau d'entrĂ© initial. Cela signifie qu'en cas du dĂ©clenchement du stop-loss, que vous sortez de votre position 5 % en dessous du niveau d'entrĂ©e, vous devriez perdre exactement 1 % de votre portefeuille.

Disons que notre taille de portefeuille est de 1000 USDT. Nous risquons 1 % à chaque transaction. Notre stop-loss est à 5 % de notre entrée. Quelle taille de position devrions-nous utiliser ?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Si nous ne voulons perdre que 10 USDT, soit 1 % de notre compte, nous devons prendre une position de 200 USDT.

Ce processus peut sembler un peu long au début, mais il est essentiel pour gérer correctement les risques. Bonne nouvelle, nous avons consacré un article entier à ce sujet : Comment calculer la taille d'une position en trading.


Quel logiciel de trading en ligne utiliser ?

L'analyse graphique fait partie intégrante du kit d'outils de trading d'un analyste technique. Mais quel est le meilleur moyen de l'utiliser ? Binance a intégré les graphiques TradingView, ce qui vous permet d'effectuer votre analyse directement sur la plateforme, à la fois sur l'interface Web et dans l'application mobile. Vous pouvez également créer un compte TradingView et consulter tous les marchés de Binance via leur plateforme.

Il existe de nombreux autres fournisseurs de logiciels de création de graphiques en ligne sur le marché, chacun offrant des avantages différents. En général, cependant, vous devrez payer un abonnement mensuel. Parmi ceux adaptés aux cryptos, citons Coinigy, TradingLite, Exocharts et Tensorcharts.


Devrais-je rejoindre un groupe payant pour le trading ?

Probablement pas. Il existe de nombreuses informations gratuites sur le trading, alors pourquoi ne pas en profiter ? Il est Ă©galement utile de pratiquer le trading vous-mĂȘme, afin que vous puissiez apprendre de vos erreurs et trouver la stratĂ©gie et le style de trading qui vous conviennent le mieux.

Participer Ă  un groupe payant peut ĂȘtre un outil d'apprentissage pertinent, mais attention aux escroqueries et aux publicitĂ©s mensongĂšres. AprĂšs tout, il est trĂšs facile de fausser des performances de trading pour attirer des abonnĂ©s vers un service payant.

Il convient également de réfléchir aux raisons pour lesquelles un trader rentable pourrait vouloir créer un groupe payant. Bien sûr, un revenu secondaire est toujours le bienvenu, mais pourquoi le faire moyennant des honoraires élevés s'ils se débrouillent déjà si bien ?

Cela dit, certains traders rentables gÚrent des communautés payantes de grande qualité, avec des services supplémentaires tels que des informations spéciales sur le marché. Soyez simplement trÚs prudent(e) à la personne à qui vous donnez votre argent, car la majorité des groupes payants profitent des traders débutants.


Qu'est-ce qu'un groupe de « pump and dump » (P&D) ?

Un « pump and dump » est un montage qui implique de faire grimper artificiellement le prix d'un actif grùce à de fausses informations. Lorsque le prix a augmenté de maniÚre significative (« pumpé »), les auteurs vendent (« dump ») leurs fonds achetés à bas prix à un prix beaucoup plus élevé.


Motif de prix typique d'un pump and dump.

Motif de prix typique d'un pump and dump.


Les pump and dump sont monnaie courante sur les marchés de cryptomonnaies, en particulier dans les marchés haussiers. Au cours de cette période, de nombreux investisseurs inexpérimentés arrivent sur le marché, et ils sont plus faciles à tromper. Ce type de fraude est le plus courant avec des cryptomonnaies de petite capitalisation, car leurs prix sont généralement plus faciles à manipuler en raison de la faible liquidité de ces marchés.

Les pump and dump sont souvent orchestrés par des « groupes de pump and dump » privés qui promettent des gains faciles à leurs membres (généralement en échange d'un abonnement payant). Cependant, ce qui se passe généralement, c'est que ces nouveaux membres sont trompés par un groupe beaucoup plus restreint qui ont pris position plus tÎt.

Dans les marchés traditionnels, cette activité est interdite et est soumise à de lourdes amendes.


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Devrais-je participer aux airdrops de cryptomonnaie ?

Peut-ĂȘtre, mais soyez trĂšs prudent ! Les Airdrops sont un nouveau moyen de distribuer des cryptomonnaies Ă  un large public. Un airdrop peut ĂȘtre un excellent moyen de s'assurer qu'une cryptomonnaie n'est pas centralisĂ©e entre les mains de seulement quelques dĂ©tenteurs. Un ensemble variĂ© de dĂ©tenteurs est primordial pour un rĂ©seau sain et dĂ©centralisĂ©.

Cependant, rien n'est gratuit. Enfin parfois si, mais c'est trÚs rare ! En général, cependant, ce qui se passe, c'est que les promoteurs de l'Airdrop essaieront de tirer parti de vous, ou qu'ils voudront quelque chose en retour.

Que demanderont-ils ? L'un des « actifs » les plus couramment demandĂ©s en Ă©change d'un airdrop sont vos informations personnelles. Pensez-vous que vos donnĂ©es personnelles valent 10 Ă  50 dollars d'une cryptomonnaie hautement spĂ©culative ? C'est votre choix, mais il existe peut-ĂȘtre de meilleures façons d'arrondir ses fins de mois, sans mettre en danger votre vie privĂ©e et vos donnĂ©es personnelles. C'est pourquoi vous devez faire preuve d'une grande prudence lorsque vous envisagez de vous inscrire Ă  des airdrops.


Pour conclure

Nous avons abordĂ© beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Se lancer dans le trading de cryptomonnaies peut ĂȘtre une tĂąche intimidante, vu qu'il y a tant de concepts Ă  apprendre. Nous espĂ©rons que ce guide vous a aidĂ© Ă  vous familiariser avec le trading de cryptomonnaies.

Attention, il y a toujours plus Ă  apprendre ! C'est pourquoi nous avons crĂ©Ă© une plateforme de questions-rĂ©ponses spĂ©cifique aux cryptomonnaies : la Ask Academy. Si vous avez d'autres questions sur le trading de cryptomonnaies, la technologie blockchain, la cryptographie ou d'autres sujets connexes, n'hĂ©sitez pas Ă  en publier une, la communautĂ© se fera un plaisir d'y rĂ©pondre ! À bientĂŽt.

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