Pagrindiniai pranašumai
Prekyba kriptovaliutomis apima skaitmeninio turto pirkimą ir pardavimą siekiant pelno.
Norint prekiauti kriptovaliutomis, reikia pasirinkti patikimą biržą, susikurti paskyrą ir suprasti pagrindines prekybos sąvokas, tokias kaip sandorio poros ir pavedimų tipai.
Įprastos prekybos strategijos apima dienos prekybą, prekybą naudojantis kainų skirtumais, skalpingą ir ilgalaikį investavimą (HODLing).
Prekiautojai savo sprendimams pagrįsti naudoja techninę ir fundamentinę analizę. Rizikos valdymas tinkamai planuojant ir diversifikuojant yra ilgalaikės sėkmės pagrindas.
Įvadas
Kriptovaliuta pritraukė milijonus prekiautojų ir investuotojų visame pasaulyje – nuo atsitiktinių investuotojų iki finansų įstaigų. Tačiau pradedantiesiems terminologija, strategijos ir sparčiai besikeičiančios rinkos gali būti bauginančios.
Ar svarstote apie pirmąjį pirkimą, ar tiesiog norite sužinoti daugiau? Šis vadovas supažindins jus su kriptovaliutų prekybos pagrindais, įskaitant kaip pradėti, pagrindinę terminologiją, skirtingas prekybos strategijas ir rizikos valdymą.
Kas yra kriptovaliutų prekyba?
Kriptovaliutų prekyba – tai skaitmeninio turto pirkimas ir pardavimas biržose siekiant pelno. Skirtingai nuo tradicinių rinkų, kriptovaliutų rinkos veikia visą parą, suteikdamos prekiautojams daugiau lankstumo, tačiau kartu ir nuolatinę kainų kaitą.
Yra tūkstančiai kriptovaliutų, tačiau yra didelė tikimybė, kad esate girdėję apie kai kurias populiariausias, tokias kaip bitkoinas ir Ethereum. Tiesą sakant, tai yra blokų grandinės tinklų pavadinimai. Prekiaujami kriptoturtai vadinami bitkoinu (BTC) ir eteriu (ETH).
Kaip tai veikia
Kriptovaliutų prekiautojai gali naudoti ilgąsias pozicijas (pirkti tikėdamiesi, kad vertė kils) arba trumpąsias pozicijas (parduoti tikėdamiesi, kad kaina kris). Kai kurie prekiautojai turtą laiko ilgesnį laiką, o kiti renkasi greitai atidaryti ir uždaryti pozicijas, priklausomai nuo savo strategijos ir rizikos tolerancijos (daugiau apie šias strategijas netrukus).
Kriptovaliutomis galite prekiauti naudodami dekretinius pinigus (pvz., USD, EUR ir kt.) arba kitas kriptovaliutas. Jūsų pasirinktas turtas ir naudojama birža turės įtakos jūsų prekybos patirčiai.
Prieš prekiaujant kriptovaliuta
1. Sužinokite pagrindus
Prieš pradedant prekiauti kriptovaliutomis, svarbu skirti laiko pagrindams išmokti. Binance Academy prekybos straipsniai ir edukaciniai kursai yra gera vieta pradėti.
2. Pasirinkite kriptovaliutų biržą
Rinkitės patikimą ir saugią kriptovaliutų biržą. Idealiu atveju, ji turėtų turėti įrodytą patirtį, puikią reputaciją, griežtus saugumo protokolus ir reaguojančią klientų aptarnavimo tarnybą. Jei Binance prieinama jūsų regione, pradžia puiki.
Naujokams rekomenduojama pradėti nuo centralizuotos biržos. Įgijus daugiau patirties prekiaujant kriptovaliutomis, vėliau galėsite tyrinėti decentralizuotas biržas (DEX).
3. Sukurkite savo paskyrą
Pasirinkus biržą, kitas žingsnis – susikurti paskyrą. Paprastai tai apima el. pašto adreso pateikimą, slaptažodžio nustatymą ir sutikimą su sąlygomis.
Biržos dažnai reikalauja patvirtinti tapatybę (kliento pažinimo anketa (KYC)), kad būtų užtikrintas saugumas ir laikomasi reglamentų. Norėdami užbaigti paskyros sukūrimą, turėsite pateikti vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą, gyvenamosios vietos įrodymo ir kitus dokumentus.
Kaip pradėti prekiauti kriptovaliuta
1. Papildykite savo prekybos paskyrą
Sukūrę paskyrą, galite į ją deponuoti dekretinių pinigų. Daugumoje centralizuotų biržų vartotojai gali deponuoti dekretinių pinigų banko pavedimais ar kitais įprastais būdais. Priklausomai nuo platformos ir vietos, kriptovaliutų taip pat galite įsigyti naudodami kredito kortelę.
Jei jau turite kokios nors kriptovaliutos, galite ją deponuoti savo biržos paskyroje. Nepamirškite visada siųsti virtualiąsias monetas susijusiu adresu: bitkoinus siųskite savo bitkoinų adresu, eterius – savo Ethereum adresu ir pan. Siųsdami kriptovaliutas neteisingais adresais galite patirti negrįžtamų nuostolių.
2. Pasirinkite sandorio porą
Kriptovaliutomis prekiaujama poromis (pvz., BTC/USDT, ETH/BTC). Sandorio pora rodo, kokiu turtu keičiamasi. Pavyzdžiui, BTC/USDT poroje prekiaujate bitkoinu ir Tether ( stabilios vertės kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu).
Kriptovaliutų ir dekretinių pinigų sandorio poros apima kriptovaliutą ir tradicinių dekretinių pinigų valiutą, pavyzdžiui, BTC/EUR sandorio porą. Jei dabartinė vieno BTC vertė yra 92 175 eurai, BTC/EUR sandorio poros diagramoje bus rodoma tokia pati vertė kaip ir rinkos kaina.
Kitaip tariant, norint nusipirkti 1 BTC, reikia 92 175 eurų, pusės šios sumos – norint nusipirkti 0,5 BTC ir t. t. Atkreipkite dėmesį, kad galite įsigyti bitkoino vos už 5 EUR.
Kriptovaliutų sandorio porose naudojamos dvi skirtingos kriptovaliutos, pavyzdžiui, ETH/BTC prekybos pora. Šiuo metu, kai rašomas šis tekstas, eteriu (ETH) prekiaujama po 0,02285 BTC už vieną ETH.
3. Patikrinkite pavedimų knygą
Pavedimų knyga yra dinamiškas prekiautojų pateiktų pirkimo ir pardavimo pavedimų sąrašas realiuoju laiku. Tai suteikia momentinę galimybę matyti konkretaus turto pasiūlą ir paklausą esant skirtingiems kainų lygiams.
Pirkimo pavedimai (siūlomos kainos) – tai prekiautojų, norinčių pirkti, pavedimų sąrašas, surikuotas nuo didžiausios iki mažiausios siūlomos kainos. Pardavimo pavedimai (prašoma kaina) rodo prekiautojų, norinčių parduoti, pavedimus, surikiuotus nuo žemiausios iki aukščiausios pardavimo kainos.
4. Pasirinkite pavedimo tipą
Rinkos pavedimas
Rinkos pavedimas yra paprasčiausias pavedimo tipas, kai jūs iš karto perkate arba parduodate už geriausią galimą kainą. Tai greičiausias būdas pirkti ar parduoti, kai nenorite laukti.
Tarkime, kad dabartinė didžiausia vieno bitkoino siūloma kaina (pirkimo pavedimas) yra 100 000 USD, o mažiausia prašoma kaina (pardavimo pavedimas) – 100 100 USD. Jei pateikiate rinkos pavedimą pirkti BTC, jūsų pavedimas bus suderintas su mažiausia prašoma kaina, kuri yra 100 100 USD. Jei pateikiate rinkos pavedimą parduoti BTC, jūsų pavedimas bus suderintas su didžiausia siūloma kaina – 100 000 USD.
Limituotas pavedimas
Pavedimas nustatant ribą – tai pavedimas pirkti arba parduoti už tam tikrą ar geresnę kainą. Tai lėtesnis būdas pirkti ar parduoti, tačiau leidžia nustatyti jūsų tikslią norimą kainą.
Pavyzdžiui, jei bitkoinas parduodamas už 100 000 USD, bet norite jį nusipirkti už 98 000 USD ar mažiau, galite nustatyti 98 000 USD pirkimo pavedimą nustatant ribą. Jei kaina nukris iki 98 000 USD ar mažiau, jūsų pavedimas nustatant ribą (greičiausiai) bus įvykdytas ir jūs įsigysite bitkoinų už norimą kainą. Bet jei kaina niekada nenukris iki jūsų nustatytos limituotos kainos, jūsų pavedimas nebus įvykdytas.
6. Sukurkite savo prekybos strategiją
Apgalvokite apie savo prekybos stilių ir strategiją. Kiekvienas prekiautojas yra unikalus, todėl paprastai geriau yra susikurti savo prekybos sistemą ir ją tobulinti, nei kopijuoti kitus prekiautojus. Tai padės jums tobulėti ir, tikėkimės, ilgainiui pasiekti nuoseklesnių prekybos rezultatų.
Nepriklausomai nuo pasirinktos strategijos, svarbu valdyti riziką ir mokytis iš savo klaidų. Prekybos žurnalas, kuriame sekate savo sandorius (įskaitant jūsų mąstymo eigą ir sprendimus), gali būti nepaprastai naudingas.
Populiarios prekybos strategijos
Yra daug kriptovaliutų prekybos strategijų, kurias galite naudoti, ir kiekviena iš jų turi savo riziką ir pranašumus. Apžvelkime keletą populiariausių prekybos strategijų.
Dienos prekyba
Dienos prekyba yra strategija, kai pozicijos atidaromos ir uždaromos tą pačią dieną. Dienos prekyboje dažnai atsižvelgsite ir vadovausitės technine analize, kad nustatytumėte, kuriuo turtu prekiauti. Šis prekybos stilius gali būti pelningas, tačiau yra sudėtingas ir tinka tikrai ne visiems. Dienos prekyba paprastai kelia daugiau streso ir užima daugiau laiko nei prekyba naudojantis kainų skirtumais ar ilgalaikė HODL prekyba, todėl ji paprastai nerekomenduojama pradedantiesiems.
Prekyba naudojantis kainų skirtumais
Tie, kas nori prekiauti naudojantis kainų skirtumais (angl. „swing trading“) ir tokiu būdu pasipelnyti iš rinkos tendencijų, turėtų atminti, kad ši prekyba vyksta ilgesnį laikotarpį – pozicijos paprastai laikomos atviros nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. Prekyba naudojantis kainų skirtumais paprastai yra labiau pradedantiesiems tinkama strategija, daugiausia dėl to, kad nekelia streso ir nereikalauja daug laiko, kaip dienos prekybos tempas.
Skalpingas
Iš visų aptartų strategijų skalpavimas (angl. „scalping“) trunka trumpiausiai. Skalperiai bando žaisti su nedideliais kainų svyravimais, neretai įeidami į pozicijas ir iš jų išeidami per kelias minutes (ar net sekundes). Skalpavimas, kaip dienos prekybos forma, taip pat nerekomenduojamas pradedantiesiems.
Daugeliu atvejų jie naudos techninę analizę, siekdami nuspėti kainų pokyčius ir išnaudoti skirtumą tarp pirkimo ir pardavimo kainų bei kitus neefektyvius veiksnius siekdami pelno. Dėl trumpų laikotarpių skalpingas paprastai duoda mažą pelno maržą. Skalperiai paprastai prekiauja didesnėmis apimtimis arba dešimtimis sandorių, kad palaipsniui pasiektų nemažą pelną.
HODLingas
Nors tai nėra visiškai aktyvi prekybos strategija, ilgalaikiai investuotojai, dar vadinami „HODLeriais“, siekia pasinaudoti bendru kriptovaliutų rinkos augimu. Jie perka ir laiko kriptovaliutas ilgą laiką, dažnai mėnesius ar metus.
Kaip ir „pirk ir pamiršk“ strategija, HODLingas yra tarp mažiausiai stresą keliančių pasirinkimų. Tai idealiai tinka tiems, kurie tiki ilgalaikiu konkrečių išteklių potencialu ir yra pasirengę atlaikyti trumpalaikius kainų svyravimus. Nors ši strategija reikalauja kantrybės, laikui bėgant ji gali duoti didelę grąžą, ypač bitkoinų turėtojams.
Techninė analizė (TA)
Techninė analizė yra kainų diagramų interpretavimo, modelių atpažinimo ir indikatorių panaudojimo galimiems kainų svyravimams numatyti menas.
Žvakių diagramos
Žvakių diagrama – tai grafinis turto kainos per tam tikrą laikotarpį atvaizdavimo būdas. Jį sudaro žvakės, kurių kiekviena reiškia tą patį laiko tarpą.
Pavyzdžiui, 1 valandos diagramoje rodomos žvakės, kurių kiekviena reiškia vienos valandos laikotarpį. 1 dienos diagramoje rodomos žvakės, kurių kiekviena reiškia vienos dienos laikotarpį, ir pan.
Žvakė sudaryta iš keturių kainų duomenų registravimo taškų: atidaryta, aukščiausia, žemiausia ir uždaryta (taip pat vadinamos OHLC reikšmėmis). Atidaryta (1) ir uždaryta (4) yra pirmoji ir paskutinė užregistruota kaina per nurodytą laikotarpį, o aukščiausia (2) ir žemiausia (3) yra atitinkamai didžiausia ir mažiausia užregistruota kaina.
Palaikymo ir atsparumo lygiai
Palaikymas reiškia lygį, kuriame kaina pasiekia žemiausią ribą – didelės paklausos sritį, kurioje pirkėjai linkę įsikišti ir pakelti kainą.
Atsparumas reiškia lygį, kuriame kaina pasiekia aukščiausią ribą – didelės pasiūlos sritį, kurioje pardavėjai linkę įsikišti ir mažinti kainą.
Techninės analizės rodikliai
Prekiautojai remiasi techniniais rodikliais, kad geriau suprastų turto kainų pokyčius. Šie įrankiai padeda atskleisti modelius ir išryškinti potencialias galimybes pradėti arba baigti sandorius, atsižvelgiant į esamas rinkos sąlygas.
Populiarūs techninės analizės indikatoriai, pavyzdžiui, yra tendencijų linijos, kintantys vidurkiai, Bolingerio juostos, Ichimoku debesija ir Fibonačio atsekamumas, kurie taip pat gali rodyti galimus palaikymo ir atsparumo lygius.
Fundamentali analizė (FA)
Fundamentinė analizė yra investuotojų ir prekiautojų naudojamas metodas, skirtas nustatyti turto ar verslo vidinę vertę. Kriptovaliutų prekyboje dažnai reikia tyrinėti technologiją, komandą, pritaikymo potencialą ir bendrą projekto gyvybingumą.
Kriptovaliutų prekyboje fundamentinė analizė (FA) vertina kriptovaliutos vertę analizuodama jos technologiją, naudojimo atvejį, kūrimo komandą, žetonomiką ir pritaikymą.
Kriptovaliutų prekyboje FA taip pat gali apimti tokius dalykus kaip:
Grandinės duomenys (pvz., aktyvių adresų skaičius, operacijų apimtis ir kt.)
Projekto veiksmų planai ir naujienos
Bendruomenės ir kūrėjų veikla
Kriptovaliutų prekybos rizikos valdymas
Rizikos valdymas reiškia su jūsų investicijomis susijusios finansinės rizikos nustatymą ir maksimalų jos sumažinimą. Pažvelkime į keletą populiarių strategijų.
1. Apribokite savo nuostolius
Neprekiaujate daugiau, nei galite sau leisti prarasti. Naudokite išplėstinius pavedimų tipus, kad užfiksuotumėte pelną arba apsisaugotumėte nuo nuostolių. Pavyzdžiui, nuostolių sustabdymo pavedimai leidžia prekiautojams apriboti nuostolius, kai sandoris nepavyksta. Pelno pasiėmimo pavedimai užtikrina, kad užfiksuosite pelną, kai sandoris bus sėkmingas.
2. Turėkite pasitraukimo strategiją
Visada gera mintis ruoštis blogiausiam. Taigi pasitraukimo strategijos turėjimas yra esminis būdas valdyti savo riziką. Lengva pasiduoti bulių rinkai ir jos euforijai, tačiau plano, kaip pasitraukti iš pozicijos, turėjimas gali padėti užfiksuoti turto padidėjimą arba išvengti didelių nuostolių, jei reikalai pradėtų klostytis blogai.
Vienas iš būdų – pelnui gauti naudoti pavedimus nustatant ribą arba nustatyti maksimalią nuostolių ribą, kurią galite sau leisti. Paprastai tariant, jei turite pasitraukimo planą, turėtumėte jo laikytis. Planuokite prekybą ir prekiaukite pagal savo planą.
3. Diversifikavimas
Portfelio diversifikavimas yra vienas iš būdų sumažinti bendrą riziką. Galite turėti įvairų išteklių, išlaikyti atitinkamo dydžio kiekvieną poziciją ir nuolat balansuoti portfelį, kad per daug neinvestuotumėte į kokį nors vieną turtą. Tai gali sumažinti per didelių nuostolių tikimybę.
4. Apsidraudimas
Nors tam reikia šiek tiek daugiau patirties, galite apsvarstyti galimybę apsidrausti savo atviras pozicijas, t. y. turėti atitinkamo turto poziciją, kuri, tikėtina, judės priešinga kryptimi nei pagrindinė pozicija. Tikslas – kompensuoti galimus nuostolius.
Pavyzdžiui, jei turite 10 000 USD vertės bitkoinų ir norite apsidrausti nuo galimo jų kainos kritimo, galite įsigyti pasirinkimo parduoti sandorį už priemoką, kuri suteikia jums teisę parduoti savo BTC už 100 000 USD po kelių savaičių.
Jei bitkoino kaina nukrenta iki 80 000 USD, galite pasinaudoti savo pasirinkimo sandoriu ir parduoti už 100 000 USD, taip gerokai sumažinsite savo nuostolius. Jei kaina nekris, jūs prarasite tik sumokėtą priemoką, tuo pačiu metu gaudami pelno iš savo ilgosios pozicijos kilimo tendencijos.
Baigiamosios mintys
Rinkos gali būti nenuspėjamos, o kriptovaliutų rinkos yra ypač nepastovios. Tačiau nuolat mokydamiesi turėtumėte tapti geresniu kriptovaliutų prekiautoju.
Prekiaudami nepamirškite teikti pirmenybę rizikos valdymui. Sekite informaciją apie naujausius įvykius kriptovaliutų erdvėje, nuolat tobulinkite savo įgūdžius ir pritaikykite savo strategijas pagal poreikį.
Papildoma literatūra
Kas yra prekyba kriptovaliutomis naudojantis kainų skirtumais?
Dienos prekyba kriptovaliutomis ir jų HODLingas: kuri strategija jums geriausia?
Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius konsultantus. Šiame straipsnyje paminėti produktai jūsų regione gali būti neprieinami. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.