Pagrindiniai pranašumai
Techninės analizės (TA) rodikliai padeda prekybininkams suprasti išteklių kainų pokyčius, kad būtų galima lengviau nustatyti modelius ir galimus prekybos signalus.
Kai kurie populiarūs daugelio galimų TA rodiklių pasirinkimai yra RSI, kintantys vidurkiai, MACD, StochRSI ir Bolingerio juostos.
Nors TA rodikliai gali būti labai naudingi, jų duomenų interpretacija gali būti subjektyvi. Siekdami sumažinti riziką, daugelis prekybininkų naudoja TA rodiklius kartu su fundamentalia analize ir kitais metodais.
Įvadas
Diagramos rodikliai yra daug patirties turinčių techninių analitikų ginklai. Kiekvienas dalyvis išsirinks įrankius, geriausiai atitinkančius jo unikalų veiklos stilių, kad išmoktų meistriškai valdyti veiklas. Kai kurie mėgsta stebėti rinkos impulsą, o kiti nori išfiltruoti rinkos triukšmą arba įvertinti nepastovumą.
Taigi kurie iš jų yra geriausi techniniai rodikliai? Kiekvienas prekybininkas tai vertins skirtingai. Tačiau yra keli labai populiarūs, pvz., toliau išvardytieji (RSI, MA, MACD, StochRSI ir BB). Norite sužinoti, kokie jie yra ir kaip juos naudoti? Paskaitykite.
Kodėl verta naudoti techninės analizės rodiklius?
Prekybininkai naudoja techninius rodiklius, norėdami gauti papildomos informacijos apie ištekliaus kainos elgseną. Šie rodikliai padeda lengviau nustatyti modelius ir pastebėti galimus pirkimo ar pardavimo signalus esamoje rinkos aplinkoje.
Yra daug rodiklių tipų, kuriuos plačiai naudoja dienos prekybininkai, kainų skirtumus naudojantys prekybininkai, o kartais net ir ilgalaikiai investuotojai. Taip pat yra profesionalių analitikų ir pažangių prekybininkų, kuriančių savo pasirinktinius rodiklius.
Šiame straipsnyje pateiksime trumpą kai kurių populiariausių techninės analizės (TA) rodiklių, kurie gali būti naudingi bet kurio prekybininko rinkos analizės priemonių rinkinyje, aprašymą.
1. Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
RSI yra impulso indikatorius, rodantis, ar išteklius yra perpirktas, ar perparduotas. Tai daroma matuojant naujausių kainų pokyčių dydį. Paprastai nustatoma 14 ankstesnių laikotarpių (14 dienų dienos diagramoms, 14 valandų – valandinėms diagramoms ir kt.). Tada duomenys rodomi kaip generatorius, kurio vertė gali būti nuo 0 iki 100.
Kadangi RSI yra impulso indikatorius, jis rodo greitį (impulsą), kuriuo keičiasi kaina. Tai reiškia, kad jei kainai kylant impulsas stiprėja, kilimo tendencija yra stipri, t. y. įsitraukia vis daugiau pirkėjų. Ir priešingai, jei kainai kylant impulsas silpnėja, tai gali rodyti, kad rinkos kontrolę netrukus gali perimti pardavėjai.
Tradicinis RSI aiškinimas yra toks: kai jis viršija 70, tikėtina, kad išteklius yra perpirktas, o kai mažesnis nei 30 – tikėtina, kad jis perparduotas. Iš esmės ekstremalios vertės gali rodyti artėjantį tendencijos pasikeitimą arba kainos grįžimą. Nepaisant to, geriau negalvoti apie šias vertes kaip apie tiesioginius pirkimo ar pardavimo signalus. Kaip ir daugelis kitų techninės analizės (TA) metodų, RSI gali pateikti klaidingus arba klaidinančius signalus, todėl prieš pradedant sandorį visada naudinga atsižvelgti į kitus veiksnius.
Norite sužinoti daugiau? Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie santykinį stiprumo indeksą (RSI).
2. Kintantis vidurkis (MA)
Kintančio vidurkio naudojimo finansinėse diagramose tikslas yra išlyginti kainos elgseną ir akcentuoti rinkos tendencijos kryptį. Kintantys vidurkiai yra pagrįsti buvusiais kainos duomenimis, todėl laikomi atsiliekančiais rodikliais.
Du dažniausiai naudojami kintantys vidurkiai yra paprastasis kintantis vidurkis (SMA arba MA) ir eksponentinis kintantis vidurkis. SMA brėžiamas imant kainos duomenis iš apibrėžto laikotarpio ir pateikiant vidurkį. Pavyzdžiui, 10 dienų SMA brėžiamas apskaičiuojant vidutinę kainą per pastarąsias 10 dienų. Kita vertus, EMA apskaičiuojamas taip, kad daugiau dėmesio būtų skiriama naujausiems kainų duomenims. Dėl to jis labiau reaguoja į naujausią kainos elgseną.
Kaip jau minėta, kintantis vidurkis yra atsiliekantis rodiklis. Kuo ilgesnis laikotarpis, tuo didesnis atsilikimas. Pvz., 200 dienų SMA į naujausią kainos elgseną reaguos lėčiau nei 50 dienų SMA.
Prekybininkai dažnai naudoja kainos santykį su konkrečiais kintančiais vidurkiais, norėdami įvertinti esamą rinkos tendenciją. Pavyzdžiui, jei kaina ilgą laiką išlieka aukštesnė už 200 dienų SMA, daugelis prekybininkų manys, kad ištekliai yra bulių rinkoje.
Be to, kintančio vidurkio perėjimus prekybininkai gali naudoti kaip signalus pirkti arba parduoti. Pavyzdžiui, jei 100 dienų SMA nukrinta žemiau 200 dienų SMA vertės, tai gali būti laikoma signalu parduoti. Bet ką iš tikrųjų reiškia šis kritimas? Tai rodo, kad pastarųjų 100 dienų vidutinė kaina dabar yra mažesnė nei pastarųjų 200 dienų. Pardavimą čia siūlo idėja, kad trumpalaikiams kainų judėjimams nebetaikoma pakilimo tendencija, todėl greičiausiai tendencija greitai pasikeis.
Norite sužinoti daugiau? Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie kintančius vidurkius.
3. Kintančio vidurkio konvergencijos divergencija (MACD)
MACD naudojama ištekliaus impulsui nustatyti, parodant ryšį tarp dviejų kintančių vidurkių. Jis yra sudarytas iš dviejų kreivių – MACD kreivės ir signalo kreivės. MACD kreivė apskaičiuojama atėmus 26 EMA iš 12 EMA. Tada ji nubrėžiama per MACD kreivės 9 EMA – signalo kreivę. Daugelis diagramų sudarymo įrankių taip pat dažnai apima histogramą, kurioje pateikiamas atstumas tarp MACD kreivės ir signalo kreivės.
Peržiūrėję skirtumus tarp MACD ir kainos elgsenos, prekybininkai gali suprasti esamos tendencijos stiprumą. Pavyzdžiui, jei kainos kreivė yra aukštesnė, o MACD – žemesnė, rinkos kryptis netrukus gali pasikeisti. Ką šiuo atveju mums sako MACD? Kad kaina didėja, o impulsas mažėja, todėl yra didesnė kainos grįžimo arba krypties pasikeitimo tikimybė.
Prekybininkai taip pat gali naudoti šį rodiklį ieškodami MACD kreivės ir jos signalo kreivės susikirtimų. Pavyzdžiui, jei MACD kreivė susikerta virš signalo kreivės, tai gali būti signalas pirkti. O jei MACD kreivė susikerta žemiau signalo kreivės, tai gali būti signalas parduoti.
MACD dažnai naudojama kartu su RSI, nes jie abu matuoja impulsą, bet pagal skirtingus veiksnius. Daroma prielaida, kad kartu jie gali suteikti išsamesnį techninį rinkos vaizdą.
Norite sužinoti daugiau? Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie MACD.
4. Stochastinis RSI (StochRSI)
Stochastinis RSI yra impulso generatorius, naudojamas siekiant nustatyti, ar išteklius yra perpirktas, ar perparduotas. Kaip rodo pavadinimas, tai yra RSI išvestinė priemonė, nes jis generuojamas iš RSI verčių, o ne kainų duomenų. Jis sukurtas taikant formulę, vadinamą stochastinio generatoriaus formule, įprastoms RSI reikšmėms. Paprastai stochastinio RSI verčių diapazonas yra nuo 0 iki 1 (arba nuo 0 iki 100).
Dėl didesnio greičio ir jautrumo StochRSI gali sugeneruoti daug prekybos signalų, kuriuos gali būti sudėtinga interpretuoti. Dažniausiai jis yra naudingiausias, kai yra arti viršutinės ar apatinės diapazono ribos.
Aukštesnis nei 0,8 StochRSI rodiklis paprastai laikomas perpirkimu, o mažesnės nei 0,2 vertės rodiklis gali būti laikomas perpardavimu. Vertė 0 reiškia, kad RSI yra mažiausios vertės per matuojamą laikotarpį (numatytasis nustatymas paprastai yra 14). O vertė 1 reiškia, kad RSI yra didžiausios vertės per matuojamą laikotarpį.
Panašiai kaip turėtų būti naudojamas RSI, perpirkimo arba perpardavimo StochRSI vertė nereiškia, kad kaina tikrai pasikeis. StochRSI atveju ji tiesiog nurodo, kad RSI vertės (iš kurių gaunamos StochRSI vertės) yra artimos naujausiems jų kraštutiniams rodmenims. Taip pat svarbu nepamiršti, kad StochRSI yra jautresnis nei RSI indikatorius, todėl dažniau generuoja klaidingus ar klaidinančius signalus.
Norite sužinoti daugiau? Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie stochastinį RSI.
5. Bolingerio juostos (BB)
Bolingerio juostomis matuojamas rinkos nepastovumas, taip pat perpirkimo ir perpardavimo sąlygos. Jos sudarytos iš trijų juostų – SMA (vidurinės juostos), viršutinės ir apatinės juostos. Nustatymai gali skirtis, tačiau paprastai viršutinė ir apatinė juostos yra per du standartinius nuokrypius nuo vidurinės juostos. Didėjant ir mažėjant nepastovumui, atstumas tarp juostų taip pat didėja ir mažėja.
Paprastai kuo kaina arčiau viršutinės juostos, tuo arčiau perpirkimo sąlygų gali būti diagramoje vaizduojami ištekliai. Ir atvirkščiai – kuo kaina arčiau apatinės juostos, tuo arčiau perpardavimo sąlygų jie gali būti. Dažniausiai kaina išliks juostų ribose, tačiau retais atvejais ji gali nukristi aukščiau arba žemiau. Nors šis įvykis pats savaime negali būti prekybos signalas, jis gali rodyti ekstremalias rinkos sąlygas.
Kita svarbi BB koncepcija yra vadinama suspaudimu. Jis nurodo mažo nepastovumo laikotarpį, kai visos juostos yra labai arti vienos kitų. Suspaudimas gali būti naudojamas kaip galimo būsimo nepastovumo indikacija. Ir atvirkščiai – jei juostos yra labai toli vienos nuo kitų, po to gali būti sumažėjusio nepastovumo laikotarpis.
Norite sužinoti daugiau? Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie Bolingerio juostas.
Baigiamosios mintys
Nors rodikliai nurodo duomenis, svarbu atsižvelgti į tai, kad tų duomenų interpretacija yra labai subjektyvi. Todėl visada naudinga atsitraukti ir pagalvoti, ar asmeninis šališkumas turi įtakos jūsų sprendimų priėmimui. Tai, kas vienam prekybininkui gali būti tiesioginis pirkimo ar pardavimo signalas, kitam gali būti tik rinkos triukšmas.
Kaip ir dauguma rinkos analizės metodų, rodikliai yra geriausi, kai naudojami derinyje su kitais arba kartu su kitais metodais, tokiais kaip fundamentalioji analizė (FA). Geriausias būdas išmokti techninės analizės (TA) – daug praktikuotis.
Papildoma literatūra
Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.