5┬áz├íkladn├Żch ukazovate─żov pou┼ż├şvan├Żch v technickej anal├Żze
Domov
Články
5┬áz├íkladn├Żch ukazovate─żov pou┼ż├şvan├Żch v technickej anal├Żze

5┬áz├íkladn├Żch ukazovate─żov pou┼ż├şvan├Żch v technickej anal├Żze

Stredne pokro─Źil├Ż
Zverejnen├ę Mar 2, 2020Aktualizovan├ę Mar 22, 2024
9m

Zhrnutie

Ukazovatele s├║ ├║─Źinn├Żmi zbra┼łami pre ostrie─żan├Żch technick├Żch analytikov. Ka┼żd├Ż hr├í─Ź si vyberie n├ístroje, ktor├ę najlep┼íie zodpovedaj├║ jeho jedine─Źn├ęmu hern├ęmu ┼ít├Żlu, aby potom dok├ízal zvl├ídnu┼ą svoju hru ─Źo najlep┼íie. Niektor├ş radi sleduj├║ dynamiku trhu, zatia─ż ─Źo in├ş chc├║ odfiltrova┼ą trhov├Ż ┼íum alebo mera┼ą volatilitu.

Ktor├ę s├║ teda najlep┼íie technick├ę ukazovatele? Ka┼żd├Ż obchodn├şk v├ím povie nie─Źo in├ę. To, na ─Źo niektor├Ż analytik ned├í dopusti┼ą, in├Ż ├║plne zavrhne. Existuje v┼íak nieko─żko ve─żmi popul├írnych ukazovate─żov, ako napr├şklad tie, ktor├ę s├║ uveden├ę ni┼ż┼íie (RSI, MA, MACD, StochRSI a┬áBB).

M├íte z├íujem dozvedie┼ą sa viac o nich a o tom, ako ich pou┼ż├şva┼ą? ─î├ştajte ─Ćalej.


Úvod

Obchodn├şci pou┼ż├şvaj├║ technick├ę ukazovatele na z├şskanie ─Ćal┼íieho preh─żadu o cenovom pohybe akt├şva. Tieto ukazovatele u─żah─Źuj├║ identifik├íciu vzorcov a nazna─Źuj├║ sign├íly n├íkupu alebo predaja v aktu├ílnom trhovom prostred├ş. Existuje mnoho r├┤znych typov ukazovate─żov, vo ve─żkej miere s├║ pou┼ż├şvan├ę denn├Żmi obchodn├şkmi, swingov├Żmi obchodn├şkmi a niekedy aj dlhodob├Żmi investormi. Niektor├ş profesion├ílni analytici a pokro─Źil├ş obchodn├şci si dokonca vytv├íraj├║ svoje vlastn├ę ukazovatele. V tomto ─Źl├ínku v├ím poskytneme stru─Źn├Ż popis niektor├Żch z najpopul├írnej┼í├şch ukazovate─żov technickej anal├Żzy, ktor├ę m├┤┼żu by┼ą u┼żito─Źn├ę v s├║prave n├ístrojov na anal├Żzu trhu ak├ęhoko─żvek obchodn├şka.


1. Index relat├şvnej sily (RSI)


Index relat├şvnej sily


RSI je indik├ítor hybnosti, ktor├Ż ukazuje, ─Źi je akt├şvum prek├║pen├ę alebo prepredan├ę. Rob├ş to meran├şm miery ned├ívnych zmien ceny (┼ítandardn├ę nastavenie je predch├ídzaj├║cich 14┬áobdob├ş ÔÇô teda 14┬ádn├ş, 14┬áhod├şn at─Ć.). ├Üdaje sa potom zobrazia ako oscil├ítor, ktor├Ż m├┤┼że ma┼ą hodnotu medzi 0┬áa┬á100.

Ke─Ć┼że RSI je indik├ítor hybnosti, ukazuje r├Żchlos┼ą (hybnos┼ą), ktorou sa cena men├ş. To znamen├í, ┼że ak sa hybnos┼ą zvy┼íuje, zatia─ż ─Źo cena rastie, st├║paj├║ci trend je siln├Ż a prib├║da st├íle viac kupuj├║cich. Na druhej strane, ak hybnos┼ą kles├í, zatia─ż ─Źo cena rastie, m├┤┼że to ukazova┼ą, ┼że predajcovia ─Źoskoro m├┤┼żu prevzia┼ą kontrolu nad trhom.

Tradi─Źn├í interpret├ícia je, ┼że ke─Ć je hodnota RSI nad┬á70, akt├şvum je prek├║pen├ę, a ke─Ć je pod┬á30, je prepredan├ę. Extr├ęmne hodnoty ako tak├ę m├┤┼żu nazna─Źova┼ą bl├ş┼żiaci sa trend obratu alebo ├║stupu. Napriek tomu m├┤┼że by┼ą najlep┼íie nepova┼żova┼ą tieto hodnoty za priame sign├íly pre n├íkup alebo predaj. Rovnako ako pri mnoh├Żch in├Żch technik├ích technickej anal├Żzy (TA), RSI m├┤┼że vykazova┼ą falo┼ín├ę alebo zav├ídzaj├║ce sign├íly, preto pred vstupom do obchodu je v┼żdy u┼żito─Źn├ę zv├í┼żi┼ą ─Ćal┼íie faktory.

Chcete sa dozvedie┼ą viac? Pre─Ź├ştajte si n├í┼í ─Źl├ínok o indexe relat├şvnej sily (RSI).


2. K─║zav├Ż priemer (MA)


k─║zav├ę priemery


K─║zav├Ż priemer vyhladzuje cenov├Ż pohyb odfiltrovan├şm trhov├ęho ┼íumu a zv├Żraznen├şm smeru trendu. Ke─Ć┼że je zalo┼żen├Ż na ├║dajoch o cen├ích z minulosti, ide o zaost├ívaj├║ci ukazovate─ż.

Dva naj─Źastej┼íie pou┼ż├şvan├ę k─║zav├ę priemery s├║ jednoduch├Ż k─║zav├Ż priemer (SMA alebo MA) a exponenci├ílny k─║zav├Ż priemer (EMA). SMA sa vykres─żuje tak, ┼że sa zober├║ ├║daje o cene z definovan├ęho obdobia a vytvor├ş sa priemer. Napr├şklad 10-d┼łov├Ż SMA je vykreslen├Ż v├Żpo─Źtom priemernej ceny za posledn├Żch 10┬ádn├ş. Na druhej strane EMA sa po─Ź├şta sp├┤sobom, ktor├Ż d├íva v├Ą─Ź┼íiu v├íhu najnov┼í├şm ├║dajom o cene. V─Ćaka tomu lep┼íie odzrkad─żuje ned├ívny cenov├Ż pohyb.

Ako sme u┼ż spomenuli, k─║zav├ę priemery s├║ zaost├ívaj├║ce ukazovatele. ─î├şm dlh┼íie obdobie vykres─żuj├║, t├Żm v├Ą─Ź┼íie je zaost├ívanie. 200-d┼łov├Ż SMA bude preto odzrkad─żova┼ą ned├ívny cenov├Ż pohyb pomal┼íie ako 50-d┼łov├Ż┬áSMA.

Obchodn├şci ─Źasto pou┼ż├şvaj├║ vz┼ąah ceny ku konkr├ętnym k─║zav├Żm priemerom na meranie aktu├ílneho trendu na trhu. Ak napr├şklad cena zost├íva nad 200-d┼łov├Żm SMA dlh┼í├ş ─Źas, mnoh├ş obchodn├şci si m├┤┼żu myslie┼ą, ┼że akt├şvum je na b├Ż─Źom trhu.

Obchodn├şci m├┤┼żu tie┼ż pou┼żi┼ą prekr├ş┼żenia s k─║zav├Żm priemerom ako sign├íly pre n├íkup alebo predaj. Napr├şklad, ak 100-d┼łov├Ż SMA klesne pod 200-d┼łov├Ż SMA, mo┼żno to pova┼żova┼ą za sign├íl na predaj. ─îo v┼íak tento prechod presne znamen├í? Znamen├í to, ┼że priemern├í cena za posledn├Żch 100┬ádn├ş je teraz ni┼ż┼íia ako za posledn├Żch 200┬ádn├ş. Podstatou predaja tu je, ┼że kr├ítkodob├ę cenov├ę pohyby u┼ż nemaj├║ vzostupn├Ż trend, tak┼że trend sa m├┤┼że obraca┼ą.

Chcete sa dozvedie┼ą viac? Pre─Ź├ştajte si ─Źl├ínok o k─║zav├Żch priemeroch.


3. Konvergencia/divergencia k─║zav├ęho priemeru (MACD)


konvergencia/divergencia k─║zav├ęho priemeru macd


MACD sa pou┼ż├şva na ur─Źenie hybnosti akt├şva zobrazen├şm vz┼ąahu medzi dvoma k─║zav├Żmi priemermi. MACD sa sklad├í z dvoch ─Źiar ÔÇô ─Źiary MACD a sign├ílnej ─Źiary. ─îiara MACD sa vypo─Ź├şta odpo─Ź├ştan├şm 26┬áEMA od 12┬áEMA. Potom sa zakresl├ş cez ─Źiaru 9┬áEMA MACD ÔÇô sign├ílna ─Źiara. S├║─Źas┼ąou mnoh├Żch n├ístrojov na vytv├íranie grafov b├Żva ─Źasto aj histogram, ktor├Ż zn├ízor┼łuje vzdialenos┼ą medzi ─Źiarou MACD a sign├ílnou ─Źiarou.┬á

H─żadan├şm rozdielov medzi MACD a cenov├Żm pohybom m├┤┼żu obchodn├şci z├şska┼ą preh─żad o sile s├║─Źasn├ęho trendu. Ak napr├şklad cena dosahuje vy┼í┼íie maximum, zatia─ż ─Źo MACD dosahuje ni┼ż┼íie maximum, trh sa m├┤┼że ─Źoskoro obr├íti┼ą. ─îo n├ím MACD hovor├ş v tomto pr├şpade? T├íto cena sa zvy┼íuje, zatia─ż ─Źo hybnos┼ą kles├í, tak┼że je vy┼í┼íia pravdepodobnos┼ą, ┼że d├┤jde k ├║stupu alebo obratu.

Obchodn├şci m├┤┼żu tie┼ż pou┼żi┼ą tento ukazovate─ż na h─żadanie prekr├ş┼żen├ş ─Źiary MACD a jej sign├ílnej ─Źiary. Napr├şklad, ak ─Źiara MACD prejde nad sign├ílnu ─Źiaru, m├┤┼że to nazna─Źova┼ą sign├íl na n├íkup. Naopak, ak ─Źiara MACD prejde pod sign├ílnu ─Źiaru, m├┤┼że to znamena┼ą sign├íl na predaj.

MACD sa ─Źasto pou┼ż├şva v kombin├ícii s RSI, preto┼że oba ukazovatele meraj├║ hybnos┼ą, ale pou┼żit├şm in├Żch faktorov. Predpokladom je, ┼że spolo─Źne m├┤┼żu poskytn├║┼ą ucelenej┼í├ş technick├Ż poh─żad na trh.

Chcete sa dozvedie┼ą viac? Pre─Ź├ştajte si n├í┼í ─Źl├ínok o MACD.



Chcete za─Źa┼ą s kryptomenou? K├║pte si bitcoiny na Binance!



4. Stochastic RSI (StochRSI)


stochastic rsi


Stochastic RSI je oscil├ítor hybnosti, ktor├Ż sa pou┼ż├şva na ur─Źenie, ─Źi je akt├şvum prek├║pen├ę alebo prepredan├ę. Ako u┼ż n├ízov napoved├í, ide o deriv├ít RSI, ke─Ć┼że sa generuje z hodn├┤t RSI namiesto ├║dajov o cene. Je vytvoren├Ż pou┼żit├şm vzorca naz├Żvan├ęho oscil├ítor Stochastic na be┼żn├ę hodnoty RSI. ┼átandardne sa hodnoty Stochastic RSI pohybuj├║ medzi 0┬áa┬á1 (alebo 0┬áa┬á100).

V─Ćaka vy┼í┼íej r├Żchlosti a citlivosti dok├í┼że StochRSI generova┼ą ve─ża obchodn├Żch sign├ílov, ktor├Żch interpret├ícia m├┤┼że by┼ą n├íro─Źn├í. StochRSI sa zd├í by┼ą naju┼żito─Źnej┼í├ş, ke─Ć je bl├şzko hornej alebo dolnej hranice svojho rozsahu.┬á

Hodnota StochRSI nad┬á0,8 sa zvy─Źajne pova┼żuje za prek├║penie, zatia─ż ─Źo hodnota pod┬á0,2 sa m├┤┼że pova┼żova┼ą za prepredanie. Hodnota┬á0 znamen├í, ┼że RSI je na najni┼ż┼íej hodnote v meranom obdob├ş (predvolen├ę nastavenie je zvy─Źajne┬á14). Naopak, hodnota┬á1 znamen├í, ┼że RSI je na najvy┼í┼íej hodnote v meranom obdob├ş.

Podobne ako sa m├í pou┼ż├şva┼ą RSI, hodnota StochRSI nazna─Źuj├║ca prek├║penie alebo prepredanie neznamen├í, ┼że sa cena ur─Źite zmen├ş. V pr├şpade StochRSI to jednoducho nazna─Źuje, ┼że hodnoty RSI (z ktor├Żch s├║ hodnoty StochRSI odvoden├ę) s├║ bl├şzko extr├ęmov ich ned├ívnych hodn├┤t. Je tie┼ż d├┤le┼żit├ę ma┼ą na pam├Ąti, ┼że StochRSI je citlivej┼í├ş ako indik├ítor RSI, tak┼że m├í tendenciu generova┼ą viac falo┼ín├Żch alebo zav├ídzaj├║cich sign├ílov.┬á

Chcete sa dozvedie┼ą viac? Pre─Ź├ştajte si n├í┼í ─Źl├ínok o Stochastic RSI.


5. Bollingersk├ę p├ísma (BB)


bollingersk├ę p├ísma


Bollingersk├ę p├ísma meraj├║ volatilitu trhu, ako aj podmienky prek├║penia a prepredania. Tento ukazovate─ż sa sklad├í z troch ─Źiar ÔÇô SMA (stredn├ę p├ísmo) a horn├ęho a doln├ęho p├ísma. Nastavenia sa m├┤┼żu l├ş┼íi┼ą, ┼ítandardne s├║ v┼íak horn├ę a doln├ę p├ísmo dve ┼ítandardn├ę odch├Żlky od stredn├ęho p├ísma. Ako sa volatilita zvy┼íuje a zni┼żuje, vzdialenos┼ą medzi p├ísmami sa tie┼ż zv├Ą─Ź┼íuje a zmen┼íuje.

Vo v┼íeobecnosti plat├ş, ┼że ─Ź├şm bli┼ż┼íie je cena k horn├ęmu p├ísmu, t├Żm bli┼ż┼íie k podmienkam prek├║penia m├┤┼że by┼ą pr├şslu┼ín├ę akt├şvum. Naopak, ─Ź├şm bli┼ż┼íie je cena k doln├ęmu p├ísmu, t├Żm bli┼ż┼íie k podmienkam prepredania m├┤┼że by┼ą. Vo v├Ą─Ź┼íine pr├şpadov cena zostane v r├ímci p├ísiem, ale v zriedkav├Żch pr├şpadoch m├┤┼że prejs┼ą nad ne alebo pod ne. Aj ke─Ć t├íto udalos┼ą nemus├ş by┼ą sama osebe obchodn├Żm sign├ílom, m├┤┼że sl├║┼żi┼ą ako n├íznak extr├ęmnych trhov├Żch podmienok.

─Äal┼í├ş d├┤le┼żit├Ż koncept BB sa naz├Żva stla─Źenie. Ozna─Źuje obdobie n├şzkej volatility, ke─Ć sa v┼íetky p├ísma pribli┼żuj├║ k sebe. Toto sa m├┤┼że pou┼żi┼ą ako ukazovate─ż potenci├ílnej bud├║cej volatility. Naopak, ak s├║ p├ísma ve─żmi ─Ćaleko od seba, m├┤┼że nasledova┼ą obdobie zn├ş┼żenej volatility.

Chcete sa dozvedie┼ą viac? Pre─Ź├ştajte si n├í┼í ─Źl├ínok o Bollingersk├Żch p├ísmach.


Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Aj ke─Ć ukazovatele zobrazuj├║ ├║daje, je d├┤le┼żit├ę vzia┼ą do ├║vahy, ┼że interpret├ícia t├Żchto ├║dajov je ve─żmi subjekt├şvna. Preto je v┼żdy u┼żito─Źn├ę na chv├ş─żu sa zastavi┼ą a zv├í┼żi┼ą, ─Źi osobn├ę predsudky neovplyv┼łuj├║ va┼íe rozhodovanie. To, ─Źo m├┤┼że by┼ą sign├ílom priameho n├íkupu alebo predaja pre jedn├ęho obchodn├şka, m├┤┼że by┼ą pre in├ęho len trhov├Ż ┼íum.┬á

Ako pri v├Ą─Ź┼íine techn├şk anal├Żzy trhu, ukazovatele s├║ najlep┼íie, ke─Ć sa pou┼ż├şva ich vz├íjomn├í kombin├ícia, pr├şpadne spolu s in├Żmi met├│dami, ako je napr├şklad fundament├ílna anal├Żza (FA).

Najlep┼í├şm sp├┤sobom, ako sa nau─Źi┼ą technick├║ anal├Żzu (TA), je ve─ża praktick├Żch sk├║senost├ş. Prejdite na Binance a otestujte svoje novonadobudnut├ę znalosti!