Sprievodca strat├ęgiami obchodovania s kryptomenami pre za─Źiato─Źn├şkov
Domov
Články
Sprievodca strat├ęgiami obchodovania s kryptomenami pre za─Źiato─Źn├şkov

Sprievodca strat├ęgiami obchodovania s kryptomenami pre za─Źiato─Źn├şkov

Za─Źiato─Źn├şk
Zverejnen├ę Jun 19, 2020Aktualizovan├ę Oct 9, 2023
10m

Úvod

Existuje nespo─Źetn├ę mno┼żstvo sp├┤sobov, ako profitova┼ą z obchodovania s┬ákryptomenami. Obchodn├ę strat├ęgie v├ím pom├┤┼żu usporiada┼ą tieto techniky do koherentn├ęho r├ímca, ktor├Ż m├┤┼żete sledova┼ą. T├Żmto sp├┤sobom m├┤┼żete neust├íle monitorova┼ą a optimalizova┼ą svoju strat├ęgiu v oblasti kryptomien.

Dva hlavn├ę my┼ílienkov├ę pr├║dy, ktor├ę budete musie┼ą zv├í┼żi┼ą pri vytv├íran├ş obchodnej strat├ęgie, s├║┬átechnick├í anal├Żza (TA) a┬áfundament├ílna anal├Żza (FA). Rozli┼íujeme, ktor├Ż z t├Żchto pr├║dov sa vz┼ąahuje na ktor├║ z t├Żchto strat├ęgi├ş, ale sk├┤r, ako p├┤jdete ─Ćalej, uistite sa, ┼że rozumiete rozdielom medzi t├Żmito pojmami.

Ke─Ć┼że existuje ve─ża r├┤znych obchodn├Żch strat├ęgi├ş, vysvetl├şme si niektor├ę z najbe┼żnej┼í├şch. Tento ─Źl├ínok sa zameriava najm├Ą na strat├ęgie obchodovania s┬ákryptomenami. M├┤┼żu sa v┼íak vz┼ąahova┼ą aj na in├ę finan─Źn├ę akt├şva, ako napr├şklad┬áforex, akcie,┬áopcie alebo vz├ícne kovy ako je┬ázlato.

Chceli by ste si teda navrhn├║┼ą vlastn├║ obchodn├║ strat├ęgiu? Tento ─Źl├ínok v├ím pom├┤┼że so z├íkladmi, ako by ste mali pristupova┼ą k ┼ípekul├íci├ím na kryptotrhoch. So sol├şdnou obchodnou strat├ęgiou je pravdepodobnej┼íie, ┼że dosiahnete svoje obchodn├ę a investi─Źn├ę ciele.


─îo je obchodn├í strat├ęgia?

Obchodn├║ strat├ęgiu m├┤┼żeme op├şsa┼ą ako rozsiahly pl├ín pre v┼íetky va┼íe obchodn├ę aktivity. Je to r├ímec, ktor├Ż si vytvor├şte, aby v├ís viedol pri v┼íetk├Żch va┼íich obchodn├Żch snah├ích.

Obchodn├Ż pl├ín m├┤┼że tie┼ż pom├┤c┼ą zmierni┼ą┬áfinan─Źn├ę riziko, preto┼że eliminuje mno┼żstvo zbyto─Źn├Żch rozhodnut├ş. Aj ke─Ć obchodn├í strat├ęgia nie je pre obchodovanie povinn├í, niekedy m├┤┼że zachr├íni┼ą ┼żivot. Ak sa na trhu stane nie─Źo neo─Źak├ívan├ę (a stane sa), va┼íu reakciu by mal ur─Źova┼ą v├í┼í obchodn├Ż pl├ín, nie va┼íe em├│cie. In├Żmi slovami, ak m├íte zaveden├Ż obchodn├Ż pl├ín, priprav├şte sa na mo┼żn├ę v├Żsledky. Br├íni v├ím robi┼ą un├íhlen├ę, impulz├şvne rozhodnutia, ktor├ę ─Źasto ved├║ k ve─żk├Żm finan─Źn├Żm strat├ím.

Komplexn├í obchodn├í strat├ęgia m├┤┼że zah┼Ľ┼ła┼ą napr├şklad to:

Okrem toho m├┤┼że v├í┼í obchodn├Ż pl├ín obsahova┼ą aj ─Ćal┼íie v┼íeobecn├ę pokyny, dokonca a┼ż po niektor├ę drobn├ę detaily. M├┤┼żete napr├şklad definova┼ą, ┼że nikdy nebudete obchodova┼ą v piatok alebo ┼że nikdy nebudete obchodova┼ą, ak sa c├ştite unaven├ş alebo ospal├ş. Alebo si m├┤┼żete vytvori┼ą obchodn├Ż pl├ín, tak┼że obchodujete len v ur─Źit├ę dni v t├Ż┼żdni. Neust├íle kontrolujete┬ácenu bitcoinu po─Źas v├şkendu? Pred v├şkendom v┼żdy zatvorte svoje poz├şcie. Personalizovan├ę poradenstvo, ako je toto, m├┤┼że by┼ą zahrnut├ę aj do va┼íej obchodnej strat├ęgie.

Vypracovanie obchodnej strat├ęgie m├┤┼że zah┼Ľ┼ła┼ą aj overenie sp├Ątn├Żm testovan├şm a testovan├şm dopredu. M├┤┼żete napr├şklad papierovo obchodova┼ą na┬átestovacej sieti Binance Futures.

V tomto ─Źl├ínku zv├í┼żime dva typy obchodn├Żch strat├ęgi├ş: akt├şvne a pas├şvne.

Ako ─Źoskoro uvid├şte, defin├şcie obchodn├Żch strat├ęgi├ş nie s├║ nevyhnutne pr├şsne a m├┤┼żu sa medzi nimi prekr├Żva┼ą. V skuto─Źnosti m├┤┼że by┼ą vhodn├ę zv├í┼żi┼ą hybridn├Ż pr├şstup kombin├íciou viacer├Żch strat├ęgi├ş.


Akt├şvne obchodn├ę strat├ęgie

Akt├şvne strat├ęgie si vy┼żaduj├║ viac ─Źasu a pozornosti. Naz├Żvame ich akt├şvne, preto┼że zah┼Ľ┼łaj├║ neust├íle sledovanie a ─Źast├║ spr├ívu portf├│lia.


Denn├ę obchodovanie

Denn├ę obchodovanie m├┤┼że by┼ą najzn├ímej┼íou akt├şvnou obchodnou strat├ęgiou. Je be┼żnou mylnou predstavou, ┼że v┼íetci akt├şvni obchodn├şci s├║ pod─ża defin├şcie denn├ş obchodn├şci, ale to nie je pravda.

Denn├ę obchodovanie znamen├í vstup a v├Żstup z poz├şci├ş v ten ist├Ż de┼ł. Denn├ş obchodn├şci sa preto sna┼żia zarobi┼ą na┬ádenn├Żch pohyboch cien, t. j. pohyboch cien, ku ktor├Żm doch├ídza v r├ímci jedn├ęho obchodn├ęho d┼ła.

Pojem ÔÇ×denn├ę obchodovanieÔÇť poch├ídza z tradi─Źn├Żch trhov, kde je obchodovanie otvoren├ę iba po─Źas ur─Źit├Żch hod├şn d┼ła. Tak┼że na t├Żchto trhoch denn├ş obchodn├şci nikdy nezostan├║ na poz├şci├ích cez noc, ke─Ć je obchodovanie zastaven├ę.

V├Ą─Ź┼íina platforiem na obchodovanie s digit├ílnymi menami je otvoren├í 24 hod├şn denne, 365 dn├ş v roku. Denn├ę obchodovanie sa teda pou┼ż├şva v trochu inom kontexte, pokia─ż ide o krypto trhy. Zvy─Źajne sa to t├Żka kr├ítkodob├ęho obchodn├ęho ┼ít├Żlu, kde obchodn├şci vstupuj├║ a vystupuj├║ z poz├şci├ş v ─Źasovom rozp├Ąt├ş 24 hod├şn alebo menej.

Denn├ş obchodn├şci zvy─Źajne pou┼ż├şvaj├║ na formulovanie obchodn├Żch n├ípadov cenov├║ akciu a┬átechnick├║ anal├Żzu. Okrem toho m├┤┼żu na n├íjdenie┬áneefekt├şvnosti na trhu pou┼żi┼ą mnoho ─Ćal┼í├şch postupov.

Denn├ę obchodovanie s kryptomenami m├┤┼że by┼ą pre niektor├Żch vysoko ziskov├ę, ale ─Źasto je to dos┼ą stresuj├║ce, n├íro─Źn├ę a m├┤┼że predstavova┼ą vysok├ę┬áriziko. Denn├ę obchodovanie ako tak├ę sa odpor├║─Źa pre pokro─Źilej┼í├şch obchodn├şkov.


Swingov├ę obchodovanie

Swingov├ę obchodovanie je typ dlhodobej┼íej obchodnej strat├ęgie, pri ktorej ide o dr┼żanie poz├şci├ş dlh┼íie ako jeden de┼ł, ale zvy─Źajne nie dlh┼íie ako nieko─żko t├Ż┼żd┼łov alebo mesiacov. V niektor├Żch oh─żadoch je swingov├ę obchodovanie uprostred medzi denn├Żm obchodovan├şm a trendov├Żm obchodovan├şm.

Swingov├ş obchodn├şci sa vo v┼íeobecnosti sna┼żia vyu┼żi┼ą vlny volatility, ktor├ę trvaj├║ nieko─żko dn├ş alebo t├Ż┼żd┼łov. Swingov├ş obchodn├şci m├┤┼żu na formulovanie svojich obchodn├Żch n├ípadov vyu┼żi┼ą kombin├íciu technick├Żch a z├íkladn├Żch faktorov. Prirodzene, ┼że z├ísadn├ę zmeny m├┤┼żu trva┼ą dlh┼íie, ne┼ż sa prejavia, a tu vstupuje do hry fundament├ílna anal├Żza. Napriek tomu m├┤┼żu┬ávzory grafov a┬á technick├ę ukazovatele tie┼ż zohr├íva┼ą hlavn├║ ├║lohu v strat├ęgii swingov├ęho obchodovania.

Swingov├ę obchodovanie m├┤┼że by┼ą najpohodlnej┼íou akt├şvnou obchodnou strat├ęgiou pre za─Źiato─Źn├şkov. V├Żznamnou v├Żhodou swingov├ęho obchodovania oproti denn├ęmu obchodovaniu je to, ┼że swingov├ę obchody trvaj├║ dlh┼íie. Napriek tomu s├║ dostato─Źne kr├ítke na to, aby nebolo pr├şli┼í ┼ąa┼żk├ę obchod sledova┼ą.

To d├íva obchodn├şkom viac ─Źasu na zv├í┼żenie svojich rozhodnut├ş. Vo v├Ą─Ź┼íine pr├şpadov maj├║ dostatok ─Źasu reagova┼ą na v├Żvoj obchodu. V─Ćaka swingov├ęmu obchodovaniu sa rozhodnutia m├┤┼żu robi┼ą menej un├íhlene a racion├ílnej┼íie. Na druhej strane, denn├ę obchodovanie si ─Źasto vy┼żaduje r├Żchle rozhodnutia a r├Żchlu realiz├íciu, ─Źo nie je ide├ílne pre za─Źiato─Źn├şkov.


Trendov├ę obchodovanie

Trendov├ę obchodovanie, niekedy ozna─Źovan├ę aj ako pozi─Źn├ę obchodovanie, je strat├ęgia, ktor├í zah┼Ľ┼ła dr┼żanie poz├şci├ş na dlh┼íie ─Źasov├ę obdobie, zvy─Źajne aspo┼ł nieko─żko mesiacov. Ako u┼ż n├ízov napoved├í, trendov├ş obchodn├şci sa sna┼żia vyu┼żi┼ą smerov├ę trendy. Trendov├ş obchodn├şci m├┤┼żu vst├║pi┼ą do dlhej poz├şcie pri rast├║com trende a do kr├ítkej poz├şcie pri klesaj├║com trende.

Trendov├ş obchodn├şci zvy─Źajne pou┼ż├şvaj├║┬áfundament├ílnu anal├Żzu, ale nemus├ş to tak by┼ą v┼żdy. Napriek tomu fundament├ílna anal├Żza berie do ├║vahy udalosti, ktor├ę m├┤┼żu trva┼ą dlho ÔÇô a toto s├║ pohyby, ktor├ę sa trendov├ş obchodn├şci sna┼żia vyu┼żi┼ą.

Trendov├í obchodn├í strat├ęgia predpoklad├í, ┼że podkladov├ę akt├şvum sa bude na─Ćalej pohybova┼ą v smere trendu. Trendov├ş obchodn├şci v┼íak musia bra┼ą do ├║vahy aj mo┼żnos┼ą obr├ítenia trendu. Ako tak├ę m├┤┼żu do svojej strat├ęgie zahrn├║┼ą aj k─║zav├ę priemery, trendov├ę ─Źiary a ─Ćal┼íie technick├ę ukazovatele, aby sa pok├║sili zv├Ż┼íi┼ą svoju ├║spe┼ínos┼ą a zmierni┼ą finan─Źn├ę rizik├í.

Trendov├ę obchodovanie m├┤┼że by┼ą ide├ílne pre za─Ź├şnaj├║cich obchodn├şkov, ak si riadne plnia svoje povinnosti a riadia riziko.┬á


Skalpovanie

Skalpovanie je jednou z najr├Żchlej┼í├şch obchodn├Żch strat├ęgi├ş. Skalperi sa nesna┼żia vyu┼żi┼ą ve─żk├ę pohyby alebo ┼ąahav├ę trendy. Je to strat├ęgia, ktor├í sa zameriava na vyu┼ż├şvanie mal├Żch pohybov znova a znova. Napr├şklad profitovanie zo┬áBid-Ask spreadov medzi ponukami a dopytmi, medzery v┬álikvidite alebo in├ę neefekt├şvnosti na trhu.┬á

Skalperi si neklad├║ za cie─ż udr┼ża┼ą si svoje poz├şcie po dlh├║ dobu. Je celkom be┼żn├ę vidie┼ą obchodn├şkov ÔÇô skalperov otv├íra┼ą a zatv├íra┼ą poz├şcie v priebehu nieko─żk├Żch sek├║nd. To je d├┤vod, pre─Źo skalpovanie ─Źasto s├║vis├ş s┬ávysokofrekven─Źn├Żm obchodovan├şm (HFT).

Skalpovanie m├┤┼że by┼ą obzvl├í┼í┼ą lukrat├şvnou strat├ęgiou, ak obchodn├şk zist├ş neefekt├şvnos┼ą trhu, ktor├í sa opakuje znova a znova, a ktor├║ m├┤┼że vyu┼żi┼ą. Zaka┼żd├Żm, ke─Ć sa to stane, m├┤┼żu dosiahnu┼ą mal├ę zisky, ktor├ę sa ─Źasom s─Ź├ştaj├║. Skalpovanie je vo v┼íeobecnosti ide├ílne pre trhy s vy┼í┼íou┬álikviditou, kde je vstup a v├Żstup z poz├şci├ş relat├şvne hladk├Ż a predv├şdate─żn├Ż.

Skalpovanie je pokro─Źil├í obchodn├í strat├ęgia, ktor├í sa neodpor├║─Źa pre za─Ź├şnaj├║cich obchodn├şkov kv├┤li jej zlo┼żitosti. Vy┼żaduje si to aj hlbok├ę pochopenie mechanizmov trhov. Okrem toho je skalpovanie vo v┼íeobecnosti vhodnej┼íie pre ve─żk├Żch obchodn├şkov (ve─żryby). Percentu├ílne ciele zisku b├Żvaj├║ men┼íie, tak┼że obchodovanie s v├Ą─Ź┼í├şmi poz├şciami d├íva v├Ą─Ź┼í├ş zmysel.


Chcete si vysk├║┼ía┼ą obchodovanie s kryptomenami? Zaregistrujte sa na Binance a my v├ím uk├í┼żeme, ako nak├║pi┼ą BTC.┬á


Strat├ęgie pas├şvneho investovania

Strat├ęgie pas├şvneho investovania umo┼ż┼łuj├║ vo─żnej┼í├ş pr├şstup, kde spr├íva portf├│lia vy┼żaduje menej ─Źasu a pozornosti. Aj ke─Ć existuj├║ rozdiely medzi obchodn├Żmi a investi─Źn├Żmi strat├ęgiami, obchodovanie v kone─Źnom d├┤sledku znamen├í n├íkup a predaj akt├şv v n├ídeji na zisk.


K├║pi┼ą a dr┼ża┼ą

ÔÇ×K├║pi┼ą a dr┼ża┼ąÔÇť je pas├şvna investi─Źn├í strat├ęgia, pri ktorej obchodn├şci kupuj├║ akt├şvum s ├║myslom dr┼ża┼ą ho po dlh├║ dobu, bez oh─żadu na kol├şsanie trhu.

T├íto strat├ęgia sa zvy─Źajne pou┼ż├şva v dlhodob├Żch investi─Źn├Żch portf├│li├ích, kde ide jednoducho o to, dosta┼ą sa na trh bez oh─żadu na na─Źasovanie. My┼ílienkou tejto strat├ęgie je to, ┼że v dostato─Źne dlhom ─Źasovom r├ímci nebude na na─Źasovan├ş alebo vstupnej cene ve─żmi z├íle┼ża┼ą.

Strat├ęgia n├íkupu a dr┼żania je takmer v┼żdy zalo┼żen├í na┬áfundament├ílnej anal├Żze a zvy─Źajne sa nezaober├í┬átechnick├Żmi ukazovate─żmi. Strat├ęgia tie┼ż pravdepodobne nebude zah┼Ľ┼ła┼ą ─Źast├ę sledovanie v├Żkonnosti portf├│lia ÔÇô iba raz za ─Źas.

Zatia─ż ─Źo┬áBitcoin a┬ákryptomeny existuj├║ len nie─Źo viac ako desa┼ąro─Źie, fenom├ęn┬áHODL by sa dal prirovna┼ą k strat├ęgii k├║pi┼ą a dr┼ża┼ą. Kryptomeny s├║ v┼íak rizikovou a nest├ílou triedou akt├şv. Zatia─ż ─Źo n├íkup a dr┼żanie bitcoinu je v oblasti kryptomien dobre zn├íma strat├ęgia, strat├ęgia n├íkupu a dr┼żania nemus├ş by┼ą vhodn├í pre in├ę kryptomeny.


Indexov├ę investovanie

Indexov├ę investovanie zvy─Źajne znamen├í n├íkup ETF a indexov na tradi─Źn├Żch trhoch. Tento typ produktu je v┼íak dostupn├Ż aj na trhoch s kryptomenami. Ako na centralizovan├Żch kryptomenov├Żch┬áburz├ích, tak aj v r├ímci hnutia┬áDecentralized Finance (DeFi).

My┼ílienkou kryptoindexu je vzia┼ą k├┤┼í kryptoakt├şv a vytvori┼ą┬átoken, ktor├Ż sleduje ich kombinovan├║ v├Żkonnos┼ą. Tento k├┤┼í m├┤┼że pozost├íva┼ą z minc├ş z podobn├ęho sektora, ako s├║ s├║kromn├ę mince alebo┬á├║┼żitkov├ę tokeny. Alebo to m├┤┼że by┼ą nie─Źo ├║plne in├ę, pokia─ż m├í spo─żahliv├Ż cenov├Ż zdroj. Ako si viete predstavi┼ą, v├Ą─Ź┼íina t├Żchto tokenov sa vo ve─żkej miere spolieha na┬áblockchainov├ę orakuly.

Ako m├┤┼żu investori vyu┼ż├şva┼ą┬ákryptoindexy? Mohli by napr├şklad investova┼ą do indexu osobn├Żch minc├ş namiesto vyberania individu├ílnej mince na ochranu osobn├Żch ├║dajov. Takto m├┤┼żu stavi┼ą na s├║kromn├ę mince ako sektor a z├írove┼ł eliminova┼ą riziko vs├ídzania na jedin├║ mincu.

Investovanie do tokenizovan├Żch indexov sa v nasleduj├║cich rokoch pravdepodobne stane popul├írnej┼í├şm. Umo┼ż┼łuje praktickej┼í├ş pr├şstup k invest├şci├ím v┬áblockchainovom priemysle a na trhoch s┬ákryptomenami.


Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Navrhn├║┼ą strat├ęgiu obchodovania s kryptomenami, ktor├í vyhovuje va┼íim finan─Źn├Żm cie─żom a ┼ít├Żlu osobnosti, nie je ─żahk├í ├║loha. Pre┼íli sme si niektor├ę z najbe┼żnej┼í├şch strat├ęgi├ş obchodovania s kryptomenami, tak┼że d├║fajme, ┼że dok├í┼żete zisti┼ą, ktor├í z nich v├ím m├┤┼że najviac vyhovova┼ą.

Ak chcete zisti┼ą, ─Źo skuto─Źne funguje a ─Źo nie, mali by ste sledova┼ą ka┼żd├║ obchodn├║ strat├ęgiu ÔÇô bez toho, aby ste poru┼íili pravidl├í, ktor├ę ste nastavili. Je tie┼ż u┼żito─Źn├ę vytvori┼ą obchodn├Ż denn├şk alebo h├írok, aby ste mohli analyzova┼ą v├Żkonnos┼ą jednotliv├Żch strat├ęgi├ş.

Ale stoj├ş za zmienku, ┼że nemus├şte donekone─Źna dodr┼żiava┼ą rovnak├ę strat├ęgie. S dostatkom ├║dajov a obchodn├Żch z├íznamov by ste mali by┼ą schopn├ş upravi┼ą a prisp├┤sobi┼ą svoje met├│dy. In├Żmi slovami, va┼íe obchodn├ę strat├ęgie by sa mali neust├íle vyv├şja┼ą, ke─Ć z├şskavate obchodn├ę sk├║senosti.

Tie┼ż m├┤┼że by┼ą prospe┼ín├ę prideli┼ą r├┤zne ─Źasti v├í┼ího portf├│lia r├┤znym strat├ęgi├ím. T├Żmto sp├┤sobom m├┤┼żete sledova┼ą individu├ílny v├Żkon ka┼żdej strat├ęgie pri spr├ívnom┬áriaden├ş riz├şk.

Ak si chcete pre─Ź├şta┼ą viac o spr├íve portf├│lia, pozrite si┬á─Źas┼ą Asset Allocation and Diversification Explained.

Zdie─ża┼ą pr├şspevky
Zaregistrujte si ├║─Źet
E┼íte dnes vyu┼żite svoje znalosti v┬ápraxi otvoren├şm ├║─Źtu Binance.