仮想通貨取引戦略に関する初心者ガイド
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仮想通貨取引戦略に関する初心者ガイド

初心者
1mo ago
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はじめに

仮想通貨取引で利益を得る方法は無数にあります。取引戦略は、あなたがフォローできる首尾一貫したフレームワークにそれらのテクニックを整理するのに役立ちます。このようにして、あなたは継続的に監視し、あなたの仮想通貨戦略を最適化することができます。
取引戦略を構築する際に考慮しなければならないのは、テクニカル分析(TA)ファンダメンタルズ分析(FA)の2つの主要な考え方です。これらの戦略のどちらに当てはまるかを区別しますが、先に進む前にこれらの概念の違いを理解しておくようにしてください。
取引戦略には様々なものがありますので、その中でも一般的なものを取り上げます。この記事では、主に 仮想通貨の取引戦略に焦点を当てています。しかし、これらはまた、FX、株式、オプション、またはのような貴金属などの他の金融資産にも適用される場合があります。

だから、あなた自身の取引戦略を考案したいと思いませんか?この記事では、仮想通貨市場での投機にどのようにアプローチすべきかについて基本をご紹介します。しっかりとした取引戦略があれば、取引や投資の目標を達成できる可能性が高くなります。


トレーディング戦略とは?

私たちは、取引戦略をすべての取引活動のための広範な計画として説明することができます。あなたのすべての取引努力を導くために作成されたフレームワークになります。

取引計画は、多くの不必要な決定を排除することができるので、財務リスクを軽減するのにも役立ちます。取引戦略を持つことは取引に必須ではありませんが、時には命を救うこともあります。市場で予期せぬことが起こった場合(それは起こりえる事です)、あなたの取引計画は、あなたの感情ではなく、あなたがどのように反応するかを定義する必要があります。言い換えれば、取引計画をきちんと立てておくことで、起こりうる結果に備えることができます。これにより、よく大きな損失につながるような焦りや衝動的な決断をすることを防ぐことができます。

例えば、総合的な取引戦略には、以下のようなものがあります。

さらに、あなたの取引計画には、些細な一般的なガイドラインが含まれている場合があります。例えば、金曜日は絶対に取引しない、または疲れている時や眠い時は絶対に取引しない、と定義することができます。または、取引スケジュールを設定して、週の特定の日だけ取引するようにすることもできます。週末にビットコインの価格をチェックし続けていますか?週末の前には必ずポジションを決済しましょう。このような個人的な指導を取引戦略に盛り込むこともできます。
取引戦略の考案には、バックテストやフォワードテストによる検証を含むこともあります。例えば、バイナンスフューチャー・テストネットでペーパートレードを行うことができます。

この記事では、アクティブとパッシブの2種類の取引戦略について考えてみます。

すぐにわかるように、取引戦略の定義は必ずしも厳密なものではなく、重複している場合もあります。実際には、複数のストラテジーを組み合わせたハイブリッドなアプローチを検討する価値があるかもしれません。


アクティブ取引戦略

アクティブ戦略は、より多くの時間と注意を必要とします。常に監視し、頻繁にポートフォリオを管理する必要があるため、私たちはこれを「アクティブ」と呼んでいます。


デイトレード

デイトレードは、最もよく知られているアクティブ取引戦略かもしれません。アクティブなトレーダーは皆、定義上はデイトレーダーであると考えるのはよくある誤解ですが、それは真実ではありません。

デイトレードでは、同じ日にポジション入出を行います。このように、デイトレーダーは、日中の値動き、すなわち、1つの取引日内に発生する値動きを利用することを目的としています。

「デイトレード」という用語は、取引が一日の特定の時間帯にのみ開かれる伝統的な市場に由来しています。そのため、これらの市場では、デイトレーダーは取引が停止されても一晩中ポジションを維持することはありません。

ほとんどのデジタル通貨取引プラットフォームは、24時間365日営業しています。そのため、デイトレードは、仮想通貨市場になると少し違った文脈で使用されます。一般的には、トレーダーが24時間以内にポジションを入出金する短期取引スタイルを指します。

デイトレーダーは、通常、プライスアクションとテクニカル分析を使用して、トレードのアイデアを策定します。また、市場の非効率性を見つけるために、他の多くのテクニックを採用することもあります。
仮想通貨によるデイトレードは、非常に多くの利益を得ることができますが、それは多くの場合、非常にストレスがかかり、要求が高く、高いリスクを伴う可能性があります。このようにデイトレードは、より高度なトレーダーに推奨されています。


スイングトレード

スイングトレードは、長期的な取引戦略の一種であり、1日よりも長い期間ポジションを保有しますが、通常は数週間や1ヶ月を超えない期間です。ある意味では、スイングトレードはデイトレードとトレンドトレードの中間に位置しています。

スイングトレーダーは、一般的に、数日から数週間かけて変動の波を利用しようとします。スイングトレーダーは、テクニカル要因とファンダメンタル要因を組み合わせてトレードのアイデアを練ることがあります。当然のことながら、ファンダメンタルズの変化が現れるまでには時間がかかることがあり、ここでファンダメンタルズ分析の出番です。それでも、チャートパターンテクニカル指標は、スイングトレード戦略において重要な役割を果たすことができます。

スイングトレードは、初心者にとって最も便利なアクティブな取引戦略かもしれません。デイトレードに比べてスイングトレードの大きなメリットは、スイングトレードの場合、取引が成立するまでに時間がかかるということです。それでも、取引期間は十分に短いので、取引を追跡するのはそれほど難しくありません。

これにより、トレーダーは自分の意思決定を検討する時間を増やすことができます。ほとんどの場合、取引がどのように展開されているかに反応するのに十分な時間があります。スイングトレードでは、意思決定はそれほど急がず、より合理的に行うことができます。一方、デイトレードでは、迅速な判断とスピーディーな執行が求められることが多く、初心者にとっては理想的ではありません。


トレンドトレード

ポジショントレードとも呼ばれることもありますが、トレンドトレードとは、通常は少なくとも数ヶ月間、より長い期間ポジションを保持する戦略です。その名が示すように、トレンドトレーダーは方向性のあるトレンドを利用しようとします。トレンドトレーダーは、上昇トレンドではロングポジションを、下降トレンドではショートポジションを入力することができます。

トレンドトレーダーは通常、ファンダメンタルズ分析を使用しますが、必ずしもそうとは限りません。それでも、ファンダメンタルズ分析では、再生するのに長い時間がかかるかもしれないイベントを考慮しています。
トレンドトレード戦略は、原資産がトレンドの方向に動き続けることを前提としています。しかし、トレンドトレーダーは、トレンドの反転の可能性を考慮しなければなりません。このように彼らはまた、成功率を高め、金融リスクを軽減しようとするために、戦略に移動平均トレンドライン、および他のテクニカル指標を組み込むことができます。
トレンドトレードは、適切にデューデリジェンスを行いリスクを管理すれば、初心者トレーダーにとって理想的なものになります。 


スキャルピング

スキャルピングは、最も手っ取り早い取引戦略の一つです。スキャルパーは大きな動きや長引くトレンドを利用しようとはしません。小さな動きを何度も何度も利用することに焦点を当てた戦略です。例えば、ビッド・アスク・スプレッド流動性のギャップ、またはその他の市場の非効率性から利益を得ることです。 
スキャルパーはポジションを長時間保有することを目的としていません。スキャルプトレーダーがあっという間にポジションを開いたり閉じたりしているのはよく見かける光景です。そのため、スキャルピングは高頻度取引(HFT)と関連していることが多いのです。
スキャルピングは、トレーダーが何度も何度も起こる市場の非効率性を発見し、それを利用することができれば、特に有利な戦略となります。そのたびに小さな利益を得ることができ、時間をかけて積み上げていくことができます。スキャルピングは一般的に流動性の高い市場に適しており、ポジションの入出庫が比較的スムーズで予測可能な市場に適しています。
スキャルピングは高度な取引戦略であり、その複雑さから初心者トレーダーにはお勧めできません。また、市場の仕組みを深く理解する必要があります。それ以外では、一般的にスキャルピングは大規模なトレーダー(クジラ)に向いています。割合の利益目標は小さくなる傾向があるので、大きなポジションを取引する方が理にかなっています。



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パッシブ投資戦略

パッシブ投資戦略では、ポートフォリオの管理に時間と注意を必要としない、よりハンズオフなアプローチを可能にします。トレードと投資戦略には違いがありますが、トレードとは最終的には利益を上げるために資産を売買することを意味します。


バイアンドホールド

「バイアンドホールド」は、トレーダーが市場の変動に関係なく、長期的にそれを保持することを意図して資産を購入する受動的な投資戦略です。

この戦略は一般的に長期投資ポートフォリオで使用され、アイデアは単にタイミングを気にせずに市場に入ることです。この戦略の背後にあるアイデアは、十分に長い時間枠で、タイミングやエントリー価格はあまり重要ではないということです。

バイアンドホールド戦略は、ほぼファンダメンタル分析に基づいており、一般的にはテクニカル指標には関心がありません。また、この戦略は、おそらくポートフォリオのパフォーマンスを頻繁に監視する必要はありません。
ビットコイン仮想通貨が誕生してまだ10年ちょっとしか経っていませんが、HODL現象はバイアンドホールド戦略に例えられるかもしれません。しかし、仮想通貨リスクが高く、ボラティリティの高い資産クラスです。ビットコインのバイアンドホールドは、仮想通貨業界ではよく知られた戦略ですが、バイアンドホールド戦略は他の仮想通貨には適していない可能性があります。


インデックス投資

一般的に、インデックス投資とは、従来の市場でETFやインデックスを購入することを意味します。しかし、このタイプの商品は、仮想通貨市場でも利用可能です。中央集権型の仮想通貨取引所や、分散型金融(DeFi)の動きの中でも利用できます。
仮想通貨インデックスの背後にあるアイデアは、仮想通貨アセットのバスケットを使用して、それらの複合パフォーマンスを追跡するトークンを作成することです。このバスケットは、プライバシーコインやユーティリティトークンなどの類似セクターのコインで構成されているかもしれません。あるいは、信頼できる価格フィードがあれば、まったく別のものであっても構いません。ご想像の通り、これらのトークンのほとんどは、ブロックチェーンのオラクルに大きく依存しています。
投資家はどのようにして仮想通貨インデックスを使用することができますか?例えば、個々のプライバシーコインを選択するのではなく、プライバシーコインインデックスに投資することができます。この方法では、1つのコインに賭けるリスクを排除しながら、セクターとしてのプライバシーコインに賭けることができます。
トークン化されたインデックス投資は、今後数年の間にさらに普及すると思われます。これにより、ブロックチェーン業界や仮想通貨市場への投資に、より手を抜かないアプローチが可能になります。


おわりに

あなたの財務目標と性格のスタイルに合った仮想取引戦略を考案することは簡単な作業ではありません。我々は、最も一般的な仮想取引戦略のいくつかを通過したので、うまくいけば、どの戦略が最もあなたに適しているか、把握することができます。

何が本当にうまくいっているのか、何がうまくいっていないのかを知るためには、設定したルールを破ることなく、それぞれの取引戦略を追跡する必要があります。また、各ストラテジーのパフォーマンスを分析できるように、取引日誌やシートを作成するのも便利です。

しかし、いつまでも同じ戦略に従う必要はないということは注目に値します。十分なデータと取引記録があれば、自分の手法を調整し、適応させることができるはずです。言い換えれば、あなたの取引戦略は、あなたが取引経験を積むにつれて、常に進化していくべきなのです。

また、あなたのポートフォリオの異なる部分を異なる戦略に割り当てることも有益かもしれません。この方法では、適切なリスク管理を行いながら、各戦略の個別のパフォーマンスを追跡することができます。
ポートフォリオ管理についてもっと知りたい方は、アセット・アロケーションと分散化の説明をご覧ください。