Introduktion
Det finns massor av sÀtt att dra nytta av handel med kryptovaluta. Handelsstrategier hjÀlper dig att organisera dessa tekniker i ett enhetligt ramverk som du kan följa. PÄ sÄ sÀtt kan du hela tiden övervaka och optimera din kryptovalutastrategi.
De tvÄ viktigaste grundidéerna du mÄste tÀnka pÄ nÀr du bygger en handelsstrategi Àr teknisk analys (TA) och fundamental analys (FA). Vi kommer att skilja pÄ vilken som gÀller för dessa strategier, men se till att du förstÄr skillnaderna mellan dessa begrepp innan du gÄr vidare.
Eftersom det finns mÄnga olika handelsstrategier gÄr vi igenom nÄgra av de vanligaste. Denna artikel fokuserar frÀmst pÄ strategier för handel med kryptovalutor. Dessa kan dock Àven gÀlla andra finansiella tillgÄngar, sÄsom valutor, aktier, optioner eller Àdelmetaller som guld.
Ok, sÄ du vill utforma din egen handelsstrategi? Den hÀr artikeln hjÀlper dig med grunderna om hur du kan börja spekulera pÄ kryptomarknaderna. Med en ordentlig handelsstrategi Àr det mer troligt att du uppnÄr dina handels- och investeringsmÄl.
Vad Àr en handelsstrategi?
Vi kan beskriva en handelsstrategi som en omfattande plan för alla dina handelsaktiviteter. Den Àr ett ramverk som du skapar och som vÀgleder dig i alla dina handelsbeslut.
En handelsplan kan ocksĂ„ hjĂ€lpa till att minska den ekonomiska risken, eftersom den eliminerar mĂ„nga onödiga beslut. Ăven om det inte Ă€r obligatoriskt att ha en handelsstrategi för dina finanser, sĂ„ kan den ibland rĂ€dda dig frĂ„n katastrof. Om nĂ„got ovĂ€ntat hĂ€nder pĂ„ marknaden (och det kommer det att göra), bör din handelsplan definiera hur du reagerar â och inte dina kĂ€nslor. Att ha en handelsplan i ordning gör dig med andra ord förberedd för de möjliga resultaten. Den hindrar dig frĂ„n att fatta förhastade, impulsiva beslut som ofta leder till stora ekonomiska förluster.
En omfattande handelsstrategi kan till exempel innehÄlla följande:
Vilka tillgÄngsklasser du handlar med
Vilka beslut du tar
Vilka verktyg och indikatorer du anvĂ€nderÂ
Vad som aktiverar dina in- och utgÄngar (din placering för att stoppa förlust)
Vad som avgör din positionsstorlek
Hur du dokumenterar och mÀter din portföljs resultat.
Dessutom kan din handelsplan ocksĂ„ innehĂ„lla andra allmĂ€nna riktlinjer, till och med smĂ„detaljer. Du kan till exempel bestĂ€mma att du aldrig kommer att handla pĂ„ fredagar eller att du aldrig kommer att handla nĂ€r du kĂ€nner dig trött eller sömnig. Eller sĂ„ kan du upprĂ€tta ett handelsschema sĂ„ att du bara handlar pĂ„ specifika veckodagar. Kontrollerar du alltid Bitcoin-priset under helgen? StĂ€ng alltid dina positioner före helgen. Ăven personlig vĂ€gledning som denna kan ingĂ„ i din handelsstrategi.
Att utforma en handelsstrategi kan ocksÄ inkludera verifiering genom att testa fram och tillbaka. Du kan till exempel testhandla pÄ Binance Futures Testnet.
I den hÀr artikeln övervÀger vi tvÄ typer av handelsstrategier: aktiva och passiva.
Som du snart kommer att se Àr definitionerna av handelsstrategier inte nödvÀndigtvis strikta och dem kan ibland överlappa varandra. Det kan faktiskt vara vÀrt att övervÀga en hybridmetod genom att kombinera flera strategier.
Aktiva handelsstrategier
Aktiva strategier krÀver mer tid och uppmÀrksamhet. Vi kallar dem aktiva eftersom de innebÀr en stÀndig övervakning och frekvent portföljförvaltning.
Dagshandel
Dagshandel Àr kanske den mest kÀnda aktiva handelsstrategin. Det Àr en vanlig missuppfattning att tro att alla aktiva handlare per definition Àr dagshandlare, men sÄ Àr inte fallet.
Dagshandel Àr en strategi som innebÀr att du gÄr in i och ut ur positioner inom samma dag. DÀrför siktar daghandlare pÄ att dra nytta av prisrörelser inom en dag, dvet vill sÀga prisrörelser som sker inom en handelsdag.
Termen "dagshandel" hÀrrör frÄn de traditionella marknaderna, dÀr handeln endast Àr öppen under specifika timmar pÄ vardagar. SÄ pÄ dessa marknader stannar daghandlare aldrig i positioner över natten, nÀr handeln stoppas.
De flesta digitala valutahandelsplattformar Àr öppna 24 timmar om dygnet, 365 dagar om Äret. SÄ dagshandel anvÀnds pÄ ett nÄgot annorlunda sÀtt nÀr det gÀller kryptomarknaderna. Den hÀnvisar vanligtvis till en kortsiktig handelsstil, dÀr handlare gÄr in och ut ur positioner inom en tidsperiod pÄ högst 24 timmar.
Dagshandlare anvÀnder vanligtvis prishÀndelser och teknisk analys för att formulera handelsidéer. Dessutom kan de anvÀnda mÄnga andra tekniker för att hitta ineffektivitet pÄ marknaden.
Dagshandel med kryptovaluta kan vara mycket lönsamt för vissa, men det Àr ofta ganska stressande, krÀvande och kan innebÀra hög risk. DÀrför rekommenderas dagshandel för mer avancerade handlare.
Swinghandel
Swinghandel Àr en typ av lÄngsiktig handelsstrategi som innebÀr att man hÄller positioner lÀngre Àn en dag, men vanligtvis inte lÀngre Àn nÄgra veckor eller en mÄnad. PÄ vissa sÀtt Àr swinghandel nÄgonstans mellan dagshandel och trendhandel.
Swinghandlare försöker i allmĂ€nhet dra nytta av vĂ„gor av volatilitet som intrĂ€ffar under flera dagar eller veckor. Swinghandlare kan anvĂ€nda en kombination av tekniska och fundamentala faktorer för att formulera sina handelsidĂ©er. Naturligtvis kan grundlĂ€ggande förĂ€ndringar ta lĂ€ngre tid att intrĂ€ffa och det Ă€r hĂ€r den fundamentala analysen kommer in i bilden. ĂndĂ„ kan diagrammönster och tekniska indikatorer ocksĂ„ spela en viktig roll i en swinghandelsstrategi.
Swinghandel kan vara den mest praktiska aktiva handelsstrategin för nybörjare. En betydande fördel med swinghandel jĂ€mfört med dagshandel Ă€r att swinghandel tar lĂ€ngre tid att gĂ„ igenom. ĂndĂ„ Ă€r de tillrĂ€ckligt korta sĂ„ att det inte Ă€r för svĂ„rt att hĂ„lla reda pĂ„ sin handel.
Detta ger handlare mer tid att övervÀga sina beslut. I de flesta fall har de tillrÀckligt med tid att reagera pÄ hur handeln utvecklas. Med swing trading kan beslut fattas med mindre brÄdska och mer rationalitet. à andra sidan krÀver dagshandel ofta snabba beslut och snabbt agerande, vilket inte Àr perfekt för en nybörjare.
Trendhandel
Trendhandel kallas ibland Àven positionshandel och Àr en strategi som innebÀr att man hÄller positioner under en lÀngre tid, vanligtvis minst nÄgra mÄnader. Som namnet antyder försöker trendhandlare dra nytta av trendernas riktningar. Trendhandlare kan gÄ in i en lÄng position i en uppÄtgÄende trend och en kort position i en nedÄtgÄende trend.
Trendhandlare anvĂ€nder vanligtvis fundamental analys, men sĂ„ kanske inte alltid Ă€r fallet. ĂndĂ„ tar fundamental analys hĂ€nsyn till hĂ€ndelser som kan ta lĂ„ng tid att intrĂ€ffa â och det Ă€r dessa drag som trendhandlarna försöker dra nytta av.
En trendhandelsstrategi förutsÀtter att den underliggande tillgÄngen kommer att fortsÀtta röra sig i trendens riktning. Trendhandlare mÄste dock Àven ta hÀnsyn till en möjlig trendvÀndning. DÀrför kan de ocksÄ införliva glidande medelvÀrden, trendlinjer och andra tekniska indikatorer i sin strategi för att försöka lyckas bÀttre och mildra de finansiella riskerna.
Trendhandel kan vara perfekt för nybörjare om de gör sin due diligence ordentligt och hanterar riskerna.Â
Scalping
Scalping Ă€r en av de snabbaste handelsstrategierna som finns. En scalper försöker inte dra nytta av stora rörelser eller lĂ„nga trender. Detta Ă€r en strategi som fokuserar pĂ„ att utnyttja smĂ„ röresler om och om igen. Till exempel kan de dra nytta av skillnaden mellan köp- och sĂ€ljkurser, luckor i likviditeten eller annan ineffektivitet pĂ„ marknaden.Â
Scalpers försöker inte hÄlla sina positioner sÄ lÀnge. Det Àr ganska vanligt att se en scalper öppna och stÀnga positioner inom nÄgra sekunder. Det Àr dÀrför scalping ofta Àr relaterat till högfrekvenshandel (HFT).
Scalping kan vara en sÀrskilt lukrativ strategi om en handlare hittar en ineffektivitet pÄ marknaden som sker om och om igen och som denne kan utnyttja. Varje gÄng det hÀnder kan denne göra smÄ vinster som ökar över tiden. Scalping Àr i allmÀnhet idealiskt för marknader med högre likviditet, dÀr det Àr relativt smidigt och förutsÀgbart att ta in och ut positioner.
Scalping Àr en avancerad handelsstrategi som inte rekommenderas för nybörjare, pÄ grund av dess komplexitet. Det krÀver ocksÄ en djup förstÄelse för hur marknaderna fungerar. Förutom detta Àr scalping i allmÀnhet mer lÀmplig för stora handlare (valar). De procentuella vinstmÄlen tenderar att vara mindre, sÄ handel med större positioner Àr mer meningsfullt för dem.
Passiva investeringsstrategier
Passiva investeringsstrategier möjliggör ett mindre stressigt tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€tt dĂ€r förvaltningen av portföljen krĂ€ver mindre tid och uppmĂ€rksamhet. Ăven om det finns skillnader mellan handels- och investeringsstrategier innebĂ€r handel i slutĂ€ndan att köpa och sĂ€lja tillgĂ„ngar i hopp om att göra vinst.
Köpa och inneha
"Köpa och inneha" Àr en passiv investeringsstrategi dÀr handlare köper en tillgÄng som de avser inneha under lÄng tid, oavsett marknadsfluktuationerna.
Denna strategi anvÀnds vanligtvis i lÄngsiktiga investeringsportföljer, dÀr tanken helt enkelt Àr att komma in pÄ marknaden utan att tajmingen spelar roll. Tanken bakom denna strategi Àr att pÄ en tillrÀckligt lÄng tidsperiod spelar tidpunkten eller ingÄngspriset ingen stor roll.
Strategin för att köpa och inneha Ă€r nĂ€stan alltid baserad pĂ„Â fundamental analys och kommer vanligtvis inte att bry sig om tekniska indikatorer. Strategin innebĂ€r förmodligen inte heller att portföljens resultat behöver övervakas ofta â bara dĂ„ och dĂ„.
Ăven om Bitcoin och kryptovalutor bara har funnits i lite över ett decennium kan HODL-fenomenet jĂ€mföras med strategin för att köpa och inneha. Kryptovalutor Àr dock en riskabel och volatil tillgĂ„ngsklass. Ăven om köp och innahav av Bitcoin Ă€r en vĂ€lkĂ€nd strategi inom kryptovalutavĂ€rlden Ă€r strategin kanske inte lĂ€mplig för andra kryptovalutor.
Indexinvesteringar
Vanligtvis innebÀr indexinvesteringar att köpa ETF:er och index pÄ de traditionella marknaderna. Denna typ av produkt Àr dock Àven tillgÀnglig pÄ kryptovalutamarknaderna. BÄde pÄ centraliserade kryptovalutabörser och inom decentraliserad finans (DEFi)).
Tanken bakom ett kryptoindex Àr att ta en portfölj med kryptotillgÄngar och skapa en token som spÄrar deras kombinerade resultat. Denna portfölj kan bestÄ av coin frÄn en liknande sektor, sÄsom sekretesscoin eller nyttokrypto. Eller sÄ kan det vara nÄgot helt annat, sÄ lÀnge det har ett pÄlitligt prisflöde. Som du sÀkert förstÄr förlitar sig de flesta av dessa token starkt pÄ blockkedjeorakel.
Hur kan investerare anvÀnda kryptoindex? De kan till exempel investera i ett sekretesscoinindex istÀllet för att vÀlja ett enskilt sekretesscoin. PÄ sÄ sÀtt kan de satsa pÄ sekretesscoin inom en sektor, samtidigt som de eliminerar risken för att satsa pÄ ett enda coin.
Tokeniserade indexinvesteringar kommer sannolikt att bli mer och mer populÀra under de kommande Ären. De möjliggör en mer praktisk strategi för att investera i blockkedjebranschen och pÄ kryptovalutamarknaderna.
Sammanfattningsvis
Att utforma en kryptohandelsstrategi som passar dina ekonomiska mÄl och personlighetsstil Àr ingen lÀtt uppgift. Vi har gÄtt igenom nÄgra av de vanligaste kryptohandelsstrategierna, sÄ förhoppningsvis kan du ta reda pÄ vilken som passar dig bÀst.
För att ta reda pĂ„ vad som verkligen fungerar och vad som inte fungerar bör du följa och spĂ„ra varje handelsstrategi â utan att bryta mot reglerna du har angett. Det Ă€r ocksĂ„ bra att skapa en handelsdagbok eller ett kalkylark sĂ„ att du kan analysera varje strategis resultat.
Du behöver dock inte följa samma strategier för alltid. Med tillrÀckliga data och handelsregister bör du kunna justera och anpassa dina metoder. Med andra ord bör dina handelsstrategier stÀndigt utvecklas, ju mer handelserfarenhet du fÄr.
Det kan ocksÄ vara bra att allokera olika delar av din portfölj till olika strategier. PÄ sÄ sÀtt kan du spÄra de enskilda resultaten för varje strategi, samtidigt som du hanterar riskhanteringen korrekt.
Om du vill lÀsa mer om portföljförvaltning kan du kolla in Vi förklarar tillgÄngsallokering och diversifiering.