√ötmutat√≥ kezdŇĎknek a kriptokeresked√©si strat√©gi√°khoz
KezdŇĎlap
Cikkek
√ötmutat√≥ kezdŇĎknek a kriptokeresked√©si strat√©gi√°khoz

√ötmutat√≥ kezdŇĎknek a kriptokeresked√©si strat√©gi√°khoz

KezdŇĎ
Közzétéve Jun 19, 2020Frissítve Oct 9, 2023
10m

Bevezetés

Sz√°mtalan m√≥dja van annak, hogy profit√°ljon a¬†kriptovalut√°kkal val√≥ keresked√©sbŇĎl. A keresked√©si strat√©gi√°k seg√≠tenek ezeket a technik√°kat egy k√∂vethetŇĎ, koherens keretbe foglalni. √ćgy folyamatosan nyomon k√∂vetheti √©s optimaliz√°lhatja kriptostrat√©gi√°j√°t.

A k√©t fŇĎ ir√°nyzat, amelyet a keresked√©si strat√©gia kialak√≠t√°sakor figyelembe kell vennie, a¬†technikai elemz√©s (TA) √©s a¬†fundament√°lis elemz√©s (FA). Kit√©r√ľnk majd arra is, hogy mi melyik strat√©gi√°ra vonatkozik, de mielŇĎtt tov√°bbmegy√ľnk, gyŇĎzŇĎdj√∂n meg arr√≥l, hogy meg√©rtette a fogalmak k√∂z√∂tti k√ľl√∂nbs√©geket.

Mivel sokf√©le keresked√©si strat√©gia l√©tezik, most csak a leggyakoribbakkal foglalkozunk. Ez a cikk elsŇĎsorban a¬†kriptovaluta keresked√©si strat√©gi√°kra √∂sszpontos√≠t. Ezek a strat√©gi√°k azonban m√°s p√©nz√ľgyi eszk√∂z√∂kre is vonatkozhatnak, p√©ld√°ul¬†forexre, r√©szv√©nyekre,¬†opci√≥kra vagy nemesf√©mekre, p√©ld√°ul¬†aranyra.

Sz√≥val, szeretn√© kidolgozni a saj√°t keresked√©si strat√©gi√°j√°t? Ez a cikk seg√≠t meg√©rteni az alapokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan mŇĪk√∂dik a kriptopiacokon val√≥ spekul√°ci√≥. Egy szil√°rd keresked√©si strat√©gi√°val nagyobb val√≥sz√≠nŇĪs√©ggel √©rheti el keresked√©si √©s befektet√©si c√©ljait.


Mi az a kereskedési stratégia?

A keresked√©si strat√©gi√°t egy √°tfog√≥ tervhez tudjuk hasonl√≠tani, amely az √∂sszes keresked√©si tev√©kenys√©gre kiterjed. Ez egy olyan keretrendszer, amelyet √Ėn az√©rt hoz l√©tre, hogy t√°mogassa minden keresked√©si k√≠s√©rlete sor√°n.

A keresked√©si terv seg√≠thet a¬†p√©nz√ľgyi kock√°zatok m√©rs√©kl√©s√©ben is, mivel sok felesleges d√∂nt√©st kik√ľsz√∂b√∂l. B√°r nem k√∂telezŇĎ keresked√©si strat√©gi√°t alkalmazni, idŇĎnk√©nt √©letmentŇĎ lehet. Ha valami v√°ratlan t√∂rt√©nik a piacon (√©s fog t√∂rt√©nni), a keresked√©si tervnek kell meghat√°roznia, hogy √Ėn hogyan reag√°l ‚Äď √©s nem az √©rzelmeinek. M√°s sz√≥val, a keresked√©si terv felk√©sz√≠ti √Ėnt a lehets√©ges kimenetelekre. Megakad√°lyozza, hogy elhamarkodott, impulz√≠v d√∂nt√©seket hozzon, amelyek gyakran nagy p√©nz√ľgyi vesztes√©gekhez vezetnek.

Egy √°tfog√≥ keresked√©si strat√©gia p√©ld√°ul a k√∂vetkezŇĎket tartalmazhatja:

Ezenk√≠v√ľl a keresked√©si terv egy√©b √°ltal√°nos ir√°nymutat√°sokat is tartalmazhat, ak√°r a legapr√≥bb r√©szletre is kiterjedŇĎen. P√©ld√°ul eld√∂ntheti, hogy p√©nteken soha nem kereskedik, vagy hogy soha nem kereskedik, ha f√°radtnak vagy √°lmosnak √©rzi mag√°t. Vagy l√©trehozhat egy keresked√©si √ľtemtervet, √≠gy csak a h√©t bizonyos napjain kereskedik. Folyamatosan figyeli a¬†Bitcoin √°rfolyam√°t h√©tv√©g√©n is? Mindig z√°rja le poz√≠ci√≥it a h√©tv√©ge elŇĎtt. Az ilyen szem√©lyre szabott √ļtmutat√°s is be√©p√≠thetŇĎ a keresked√©si strat√©gi√°j√°ba.

A keresked√©si strat√©gia kidolgoz√°sa mag√°ban foglalhatja a visszatesztel√©ssel (backtesting) √©s elŇĎre tesztel√©ssel (forward testing) t√∂rt√©nŇĎ ellenŇĎrz√©st is. A¬†Binance Futures tesztneten szimul√°lt keresked√©st v√©gezhet.

Ebben a cikkben a kereskedési stratégiák két típusát fogjuk megvizsgálni: az aktív és a passzív stratégiákat.

Amint azt r√∂videsen l√°tni fogja, a keresked√©si strat√©gi√°k defin√≠ci√≥i nem felt√©tlen√ľl szigor√ļak, √©s lehetnek √°tfed√©sek k√∂z√∂tt√ľk. Val√≥j√°ban √©rdemes lehet megfontolni egy hibrid megk√∂zel√≠t√©st t√∂bb strat√©gia kombin√°l√°s√°val.


Aktív kereskedési stratégiák

Az akt√≠v strat√©gi√°k t√∂bb idŇĎt √©s figyelmet ig√©nyelnek. Az√©rt nevezz√ľk ŇĎket akt√≠vnak, mert folyamatos fel√ľgyeletet √©s gyakori portf√≥li√≥kezel√©st ig√©nyelnek.


Day trading

A nappali keresked√©s tal√°n a legismertebb akt√≠v keresked√©si strat√©gia. Gyakori t√©vhit, hogy minden akt√≠v kereskedŇĎ day trader, de ez nem igaz.

A nappali keresked√©s sor√°n a poz√≠ci√≥kba val√≥ bel√©p√©s √©s kil√©p√©s ugyanazon a napon t√∂rt√©nik meg. A day traderek c√©lja, hogy tŇĎk√©t kov√°csoljanak a¬†napk√∂zbeni √°rmozg√°sokb√≥l, azaz az egy keresked√©si napon bel√ľl bek√∂vetkezŇĎ √°rmozg√°sokb√≥l.

A ‚Äěnappali keresked√©s‚ÄĚ kifejez√©s a hagyom√°nyos piacokr√≥l sz√°rmazik, ahol a keresked√©s csak a nap meghat√°rozott √≥r√°iban el√©rhetŇĎ. Teh√°t ezeken a piacokon a kereskedŇĎk soha nem tartj√°k fenn poz√≠ci√≥ikat √©jszak√°ra, amikor a keresked√©s sz√ľnetel.

A legt√∂bb digit√°lis valuta keresked√©s√©re szolg√°l√≥ platform a nap 24 √≥r√°j√°ban, az √©v 365 napj√°n nyitva van. Teh√°t a kriptopiacok eset√©ben a nappali keresked√©s kiss√© m√°s jelent√©ssel b√≠r. √Āltal√°ban r√∂vid t√°v√ļ keresked√©si st√≠lusra utal, ahol a kereskedŇĎk 24 √≥ra vagy ann√°l r√∂videbb idŇĎ alatt l√©pnek be √©s l√©pnek ki poz√≠ci√≥kb√≥l.

A nappali kereskedŇĎk jellemzŇĎen k√ľsz√∂b√°rat √©s¬†technikai elemz√©st haszn√°lnak a keresked√©si √∂tleteik kialak√≠t√°s√°hoz. Emellett sz√°mos m√°s technik√°t is alkalmazhatnak a piaci¬†hi√°nyoss√°gok felt√°r√°s√°ra.

A kriptovalut√°kkal val√≥ nappali keresked√©s egyesek sz√°m√°ra rendk√≠v√ľl j√∂vedelmezŇĎ lehet, de gyakran el√©g stresszes, megterhelŇĎ √©s magas¬†kock√°zattal j√°rhat. Mint ilyen, a nappali keresked√©s a halad√≥bb kereskedŇĎknek aj√°nlott.


Swing kereskedés

A swing trading egy hosszabb t√°v√ļ keresked√©si strat√©gia, amely sor√°n a poz√≠ci√≥kat t√∂bb mint egy napig fenntartj√°k, de jellemzŇĎen nem hosszabb ideig, mint n√©h√°ny h√©t vagy egy h√≥nap. Bizonyos szempontb√≥l a swing keresked√©s a nappali keresked√©s √©s a trendkeresked√©s k√∂z√∂tt helyezkedik el.

A swing kereskedŇĎk √°ltal√°ban a¬†volatilit√°s hull√°mait pr√≥b√°lj√°k meg kihaszn√°lni, amelyek t√∂bb napig vagy h√©tig tartanak. A swing kereskedŇĎk a technikai √©s fundament√°lis t√©nyezŇĎk kombin√°ci√≥j√°t haszn√°lj√°k keresked√©si √∂tleteik kialak√≠t√°s√°hoz. Term√©szetesen a fundament√°lis v√°ltoz√°sok hosszabb idŇĎt vehetnek ig√©nybe, √©s itt j√∂n a k√©pbe a fundament√°lis elemz√©s. Ennek ellen√©re a¬†diagrammint√°k √©s a¬†technikai mutat√≥k szint√©n fontos szerepet j√°tszhatnak a swing keresked√©si strat√©gi√°ban.

A swing keresked√©s lehet a legk√©nyelmesebb akt√≠v keresked√©si strat√©gia a kezdŇĎk sz√°m√°ra. A swing keresked√©s jelentŇĎs elŇĎnye a nappali keresked√©ssel szemben, hogy a swing keresked√©sek hosszabb ideig tartanak. M√©gis, el√©g r√∂videk ahhoz, hogy ne legyen t√ļl neh√©z nyomon k√∂vetni a keresked√©st.

Ez√°ltal a kereskedŇĎk t√∂bb idŇĎt kapnak d√∂nt√©seik megfontol√°s√°ra. A legt√∂bb esetben el√©g idej√ľk van arra, hogy reag√°ljanak a keresked√©s alakul√°s√°ra. A swing keresked√©s sor√°n a d√∂nt√©seket kevesebb siets√©ggel √©s t√∂bb racionalit√°ssal lehet meghozni. M√°sr√©szt a nappali keresked√©s gyakran gyors d√∂nt√©seket √©s gyors v√©grehajt√°st ig√©nyel, ami nem ide√°lis egy kezdŇĎ sz√°m√°ra.


Trendkereskedés

A n√©ha poz√≠ci√≥s keresked√©snek is nevezett trendkeresked√©s olyan strat√©gia, amely a poz√≠ci√≥k hosszabb ideig, jellemzŇĎen legal√°bb n√©h√°ny h√≥napig t√∂rt√©nŇĎ fenntart√°s√°t jelenti. Ahogy a n√©v is sugallja, a trendkereskedŇĎk megpr√≥b√°lj√°k kihaszn√°lni az ir√°nyad√≥ trendeket. A trendkereskedŇĎk emelkedŇĎ trendben long poz√≠ci√≥t, cs√∂kkenŇĎ trendben pedig short poz√≠ci√≥t v√°lasztanak.

A trendkereskedŇĎk jellemzŇĎen¬†fundament√°lis elemz√©st haszn√°lnak, de vannak kiv√©telek. Mindazon√°ltal a fundament√°lis elemz√©s olyan esem√©nyeket is figyelembe vesz, amelyek hossz√ļ ideig tarthatnak ‚Äď √©s ezek azok a mozg√°sok, amelyeket a trendkereskedŇĎk megpr√≥b√°lnak kihaszn√°lni.

A trendkeresked√©si strat√©gia felt√©telezi, hogy a m√∂g√∂ttes eszk√∂z a trend ir√°ny√°ba fog mozogni. A trendkereskedŇĎknek azonban a trendfordul√°s lehetŇĎs√©g√©t is figyelembe kell venni√ľk. Ez√°ltal¬†mozg√≥√°tlagokat,¬†trendvonalakat √©s egy√©b¬†technikai indik√°torokat is be√©p√≠thetnek strat√©gi√°jukba, hogy n√∂velj√©k sikeress√©gi ar√°nyukat √©s cs√∂kkents√©k a p√©nz√ľgyi kock√°zatokat.

A trendkeresked√©s ide√°lis lehet a kezdŇĎ kereskedŇĎk sz√°m√°ra, ha¬†kellŇĎ k√∂r√ľltekint√©ssel √©s¬†kock√°zatkezel√©ssel j√°rnak el.¬†


Skalpol√°s

A skalpol√°s az egyik leggyorsabb keresked√©si strat√©gia. A skalpol√≥k nem a nagy mozg√°sokat vagy az elh√ļz√≥d√≥ trendeket pr√≥b√°lj√°k meg kihaszn√°lni. Ez egy olyan strat√©gia, amely a kis mozg√°sok folyamatos kihaszn√°l√°s√°ra √∂sszpontos√≠t. P√©ld√°ul a¬†v√©teli √©s elad√°si √°r k√ľl√∂nb√∂zetekbŇĎl, a¬†likvidit√°si r√©sekbŇĎl vagy a piac egy√©b hi√°nyoss√°gaib√≥l val√≥ haszonszerz√©s.¬†

A skalpol√≥knak nem c√©ljuk, hogy hossz√ļ ideig fenntarts√°k poz√≠ci√≥ikat. El√©g gyakori, hogy a skalpol√≥k m√°sodpercek alatt nyitnak √©s z√°rnak poz√≠ci√≥kat. Ez√©rt a skalpol√°s gyakran kapcsol√≥dik a¬†nagyfrekvenci√°s keresked√©shez (HFT).

A skalpol√°s k√ľl√∂n√∂sen j√∂vedelmezŇĎ strat√©gia lehet, ha egy kereskedŇĎ olyan piaci hi√°nyoss√°got tal√°l, amely √ļjra √©s √ļjra elŇĎfordul, √©s amelyet ki tud haszn√°lni. Minden alkalommal, amikor ez megt√∂rt√©nik, kis nyeres√©gre tehetnek szert, amely idŇĎvel √∂sszead√≥dik. A skalpol√°s √°ltal√°ban a nagyobb¬†likvidit√°s√ļ piacokon ide√°lis, ahol a poz√≠ci√≥kba val√≥ be- √©s kisz√°ll√°s viszonylag z√∂kkenŇĎmentes √©s kisz√°m√≠that√≥.

A skalpol√°s egy fejlett keresked√©si strat√©gia, amely √∂sszetetts√©ge miatt nem aj√°nlott a kezdŇĎ kereskedŇĎk sz√°m√°ra. Emellett a piacok mechanik√°j√°nak m√©lyrehat√≥ ismeret√©re is sz√ľks√©g van. EttŇĎl eltekintve a skalpol√°s √°ltal√°ban ink√°bb a nagy kereskedŇĎk (b√°ln√°k) sz√°m√°ra alkalmas. A sz√°zal√©kos profitc√©lok √°ltal√°ban kisebbek, √≠gy a nagyobb poz√≠ci√≥kkal val√≥ keresked√©s √©sszerŇĪbb.


Ki szeretné próbálni a kriptovaluta kereskedést? Regisztráljon a Binance-en, és megmutatjuk, hogyan vásárolhat BTC-t. 


Passzív befektetési stratégiák

A passz√≠v befektet√©si strat√©gi√°k √°ltal a portf√≥li√≥ kezel√©se kevesebb idŇĎt √©s figyelmet ig√©nyel. B√°r vannak k√ľl√∂nbs√©gek a keresked√©si √©s a befektet√©si strat√©gi√°k k√∂z√∂tt, a keresked√©s v√©gsŇĎ soron eszk√∂z√∂k v√°s√°rl√°s√°t √©s elad√°s√°t jelenti nyeres√©g rem√©ny√©ben.


Buy and hold

A ‚Äěbuy and hold‚ÄĚ (v√©tel √©s megtart√°s) egy passz√≠v befektet√©si strat√©gia, amely sor√°n a kereskedŇĎk megv√°s√°rolnak egy eszk√∂zt azzal a sz√°nd√©kkal, hogy a piaci ingadoz√°sokt√≥l f√ľggetlen√ľl hossz√ļ ideig megtartj√°k azt.

Ezt a strat√©gi√°t jellemzŇĎen hossz√ļ t√°v√ļ befektet√©si portf√≥li√≥kban alkalmazz√°k, ahol az √∂tlet egyszerŇĪen a piacra val√≥ besz√°ll√°s, az idŇĎz√≠t√©stŇĎl f√ľggetlen√ľl. A strat√©gia l√©nyege, hogy egy kellŇĎen hossz√ļ idŇĎt√°von az idŇĎz√≠t√©s vagy a bel√©p√©si √°r nem sokat sz√°m√≠t.

A buy and hold strat√©gia szinte mindig¬†fundament√°lis elemz√©sen alapul, √©s √°ltal√°ban nem foglalkozik¬†technikai mutat√≥kkal. A strat√©gia val√≥sz√≠nŇĪleg nem foglalja mag√°ban a portf√≥li√≥ teljes√≠tm√©ny√©nek gyakori ellenŇĎrz√©s√©t sem ‚Äď csak idŇĎnk√©nti ellenŇĎrz√©st.

M√≠g a¬†Bitcoin √©s a¬†kriptovalut√°k alig t√∂bb mint egy √©vtizede vannak jelen, a¬†HODL jelens√©get a buy and hold strat√©gi√°hoz lehetne hasonl√≠tani. A¬†kriptovalut√°k azonban¬†kock√°zatos √©s volatilis eszk√∂zoszt√°lyt k√©pviselnek. M√≠g a Bitcoinba val√≥ hossz√ļt√°v√ļ befektet√©s j√≥l ismert strat√©gia a kriptovalut√°k ter√©n, a ‚Äěbuy and hold‚ÄĚ strat√©gia nem felt√©tlen√ľl javasolt m√°s kriptovalut√°k eset√©ben.


Indexbefektetés

Az indexbefektet√©s √°ltal√°ban ETF-ek √©s indexek v√°s√°rl√°s√°t jelenti a hagyom√°nyos piacokon. Ez a term√©kfajta azonban a kriptopiacokon is el√©rhetŇĎ. Mind a centraliz√°lt kriptovaluta¬†tŇĎzsd√©ken, mind a¬†decentraliz√°lt p√©nz√ľgy (DeFi) mozgalomban.

A kriptoindexek l√©nyege, hogy a kriptoeszk√∂z√∂k egy kosar√°b√≥l l√©trehoznak egy olyan¬†tokent, amely k√∂veti ezek egy√ľttes teljes√≠tm√©ny√©t. Ez a kos√°r hasonl√≥ szektorb√≥l sz√°rmaz√≥ √©rm√©kbŇĎl, p√©ld√°ul priv√°t √©rm√©kbŇĎl vagy¬†hasznoss√°gi tokenekbŇĎl √°llhat. Vagy lehet valami eg√©szen m√°s is, felt√©ve, hogy megb√≠zhat√≥ √°rfolyam feeddel rendelkezik. Mint az gondolhatja, a legt√∂bb ilyen token erŇĎsen t√°maszkodik a¬†blokkl√°nc or√°kulumokra.

Hogyan haszn√°lhatj√°k a befektetŇĎk a¬†kriptoindexeket? P√©ld√°ul befektethetnek egy priv√°t √©rmeindexbe, ahelyett, hogy egy egyedi priv√°t √©rm√©t v√°lasztan√°nak. √ćgy szektoronk√©nt fogadhatnak a priv√°t √©rm√©kre, mik√∂zben kik√ľsz√∂b√∂lhetik az egyetlen √©rm√©re val√≥ fogad√°s kock√°zat√°t.

A tokeniz√°lt indexbefektet√©s val√≥sz√≠nŇĪleg egyre n√©pszerŇĪbb lesz az elk√∂vetkezŇĎ √©vekben. Szabadabb megk√∂zel√≠t√©st tesz lehetŇĎv√© a¬†blokkl√°nc iparban √©s a¬†kriptovaluta piacokon t√∂rt√©nŇĎ befektet√©shez.


Záró gondolatok

Az √Ėn p√©nz√ľgyi c√©ljainak √©s szem√©lyis√©g√©nek megfelelŇĎ kriptokeresked√©si strat√©gia kidolgoz√°sa nem k√∂nnyŇĪ feladat. V√©gigvett√ľnk n√©h√°nyat a leggyakoribb kriptokeresked√©si strat√©gi√°k k√∂z√ľl, √≠gy rem√©lhetŇĎleg ki tudja tal√°lni, hogy melyik felel meg √Ėnnek a legjobban.

Ahhoz, hogy megtudja, mi az, ami val√≥ban mŇĪk√∂dik, √©s mi az, ami nem, k√∂vetnie kell az egyes keresked√©si strat√©gi√°kat ‚Äď an√©lk√ľl, hogy megszegn√© az √Ėn √°ltal fel√°ll√≠tott szab√°lyokat. Az is hasznos lehet, ha l√©trehoz egy keresked√©si napl√≥t vagy lapot, hogy elemezni tudja az egyes strat√©gi√°k teljes√≠tm√©ny√©t.

√Črdemes azonban megjegyezni, hogy nem kell √∂r√∂kk√© ugyanazokat a strat√©gi√°kat k√∂vetnie. ElegendŇĎ inform√°ci√≥ √©s keresked√©si adat birtok√°ban k√©pesnek kell lennie arra, hogy kiigaz√≠tsa √©s adapt√°lja m√≥dszereit. M√°s sz√≥val, a keresked√©si strat√©gi√°inak folyamatosan fejlŇĎdni√ľk kell, ahogy √Ėn keresked√©si tapasztalatot szerez.

Az is elŇĎny√∂s lehet, ha portf√≥li√≥j√°nak k√ľl√∂nb√∂zŇĎ r√©szeit k√ľl√∂nb√∂zŇĎ strat√©gi√°khoz rendeli. √ćgy nyomon k√∂vetheti az egyes strat√©gi√°k egy√©ni teljes√≠tm√©ny√©t, mik√∂zben megfelelŇϬ†kock√°zatkezel√©st gyakorol.

Ha szeretne t√∂bbet megtudni a portf√≥li√≥kezel√©srŇĎl, tekintse meg a¬†Magyar√°zat az eszk√∂zallok√°ci√≥hoz √©s diverzifik√°ci√≥hoz c√≠mŇĪ bejegyz√©s√ľnket.