Przewodnik Dla Pocz膮tkuj膮cych Po Strategiach Handlu Kryptowalutami
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Przewodnik Dla Pocz膮tkuj膮cych Po Strategiach Handlu Kryptowalutami

Przewodnik Dla Pocz膮tkuj膮cych Po Strategiach Handlu Kryptowalutami

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Jun 19, 2020Zaktualizowane Oct 9, 2023
10m

Spis Tre艣ci


Wprowadzenie

Istniej膮 niezliczone sposoby zarabiania na handlu聽kryptowalutami. Strategie handlowe pomagaj膮 uporz膮dkowa膰 te techniki w sp贸jne ramy, kt贸rych mo偶na przestrzega膰. W ten spos贸b mo偶esz stale monitorowa膰 i optymalizowa膰 strategie handlu kryptowalutami.
Dwie g艂贸wne szko艂y my艣lenia, kt贸re nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 przy tworzeniu strategii handlowej, to聽analiza techniczna (TA) i聽analiza fundamentalna (FA). Rozr贸偶nimy, kt贸ra z nich ma zastosowanie, do kt贸rej z tych strategii, ale zanim przejdziesz dalej, upewnij si臋, 偶e rozumiesz r贸偶nice mi臋dzy tymi koncepcjami.
Poniewa偶 istnieje wiele r贸偶nych strategii handlowych, om贸wimy niekt贸re z najbardziej popularnych. Ten artyku艂 koncentruje si臋 g艂贸wnie na strategiach handlu聽kryptowalutami. Mog膮 one jednak dotyczy膰 r贸wnie偶 innych aktyw贸w finansowych, takich jak聽rynek walutowy, akcje,聽opcje lub metale szlachetne, takie jak聽z艂oto.

Czy chcia艂by艣 opracowa膰 w艂asn膮 strategi臋 handlow膮? W tym artykule dowiesz si臋, w jaki spos贸b powiniene艣 podej艣膰 do spekulacji na rynkach kryptowalutowych. Dzi臋ki solidnej strategii handlowej masz wi臋ksze szanse na osi膮gni臋cie cel贸w handlowych i inwestycyjnych.


Czym jest strategia handlowa?

Mo偶emy opisa膰 strategi臋 handlow膮 jako obszerny plan dla wszystkich twoich dzia艂a艅 handlowych. Jest to struktura, kt贸r膮 tworzysz, aby poprowadzi艂a Ci臋 we wszystkich przedsi臋wzi臋ciach handlowych.

Plan handlowy mo偶e r贸wnie偶 pom贸c w ograniczeniu聽ryzyka finansowego, poniewa偶 eliminuje wiele niepotrzebnych decyzji. Chocia偶 strategia handlowa nie jest obowi膮zkowa w handlu, mo偶e czasami ratowa膰 偶ycie. Je艣li na rynku wydarzy si臋 co艣 nieoczekiwanego (i tak si臋 stanie), Tw贸j plan handlowy powinien okre艣la膰, jak zareagujesz 鈥 a nie emocje. Innymi s艂owy, posiadanie planu handlowego przygotowuje Ci臋 na mo偶liwe wyniki. Zapobiega podejmowaniu pochopnych, impulsywnych decyzji, kt贸re cz臋sto prowadz膮 do du偶ych strat finansowych.

Na przyk艂ad kompleksowa strategia handlowa mo偶e obejmowa膰:

Ponadto Tw贸j plan handlowy mo偶e zawiera膰 tak偶e inne og贸lne wytyczne, nawet w przypadku drobnych szczeg贸艂贸w. Na przyk艂ad mo偶esz zdefiniowa膰, 偶e nigdy nie b臋dziesz handlowa膰 w pi膮tki lub 偶e nigdy nie b臋dziesz handlowa膰, je艣li czujesz si臋 zm臋czony b膮d藕 senny. Mo偶esz te偶 ustali膰 harmonogram handlu, aby handlowa膰 tylko w okre艣lone dni tygodnia. Czy ci膮gle sprawdzasz cen臋聽Bitcoina w weekend? Zawsze zamykaj swoje pozycje przed weekendem. Takie spersonalizowane wskaz贸wki mog膮 by膰 r贸wnie偶 uwzgl臋dnione w strategii handlowej.
Opracowanie strategii handlowej mo偶e r贸wnie偶 obejmowa膰 weryfikacj臋 poprzez testowanie wsteczne i testy do przodu. Na przyk艂ad mo偶esz handlowa膰 demo w聽sieci testowej Binance Futures.

W tym artykule rozwa偶ymy dwa rodzaje strategii handlowych: aktywne i pasywne.

Jak si臋 wkr贸tce przekonasz, definicje strategii handlowych niekoniecznie s膮 艣cis艂e i mog膮 si臋 nak艂ada膰. W rzeczywisto艣ci warto rozwa偶y膰 podej艣cie hybrydowe, 艂膮cz膮c wiele strategii.


Aktywne strategie handlowe

Aktywne strategie wymagaj膮 wi臋cej czasu i uwagi. Nazywamy je aktywnymi, poniewa偶 wymagaj膮 sta艂ego monitorowania i cz臋stego zarz膮dzania portfelem.


Day trading

Day trading mo偶e by膰 najbardziej znan膮 aktywn膮 strategi膮 handlow膮. Powszechnym b艂臋dem jest my艣lenie, 偶e wszyscy aktywni inwestorzy s膮 z definicji traderami dziennymi, ale to nieprawda.

Day trading obejmuje wchodzenie i wychodzenie z pozycji w tym samym dniu. W zwi膮zku z tym traderzy dzienni maj膮 na celu czerpanie korzy艣ci z ruch贸w cen w ci膮gu聽dnia,聽tj. ruch贸w cen, kt贸re maj膮 miejsce w ci膮gu jednego dnia handlowego.

Termin 鈥瀌ay trading鈥 wywodzi si臋 z tradycyjnych rynk贸w, na kt贸rych handel jest otwarty tylko w okre艣lonych godzinach dnia. Tak wi臋c na tych rynkach dzienni handlowcy nigdy nie pozostaj膮 na pozycji przez noc, gdy handel jest wstrzymany.

Wi臋kszo艣膰 platform handlu walutami cyfrowymi jest otwarta 24 godziny na dob臋, 365 dni w roku. Tak wi臋c handel dzienny jest u偶ywany w nieco innym kontek艣cie, je艣li chodzi o rynki kryptowalutowe. Zazwyczaj odnosi si臋 to do kr贸tkoterminowego stylu handlu, w kt贸rym inwestorzy wchodz膮 i wychodz膮 z pozycji w ci膮gu 24 godzin lub kr贸cej.

Dzienni traderzy zazwyczaj wykorzystuj膮 akcj臋 cenow膮 i聽analiz臋 techniczn膮 do formu艂owania pomys艂贸w handlowych. Poza tym mog膮 stosowa膰 wiele innych technik w celu znalezienia聽nieefektywno艣ci na rynku.
Day trading kryptowalutami mo偶e by膰 dla niekt贸rych bardzo op艂acalny, ale cz臋sto jest stresuj膮cy, wymagaj膮cy i mo偶e wi膮za膰 si臋 z wysokim聽ryzykiem. W zwi膮zku z tym handel bardziej zalecany jest dla bardziej zaawansowanych trader贸w.


Swing trading

Swing trading jest rodzajem d艂ugoterminowej strategii handlowej, kt贸ra polega na utrzymywaniu pozycji d艂u偶ej ni偶 jeden dzie艅, ale zwykle nie d艂u偶ej ni偶 kilka tygodni lub miesi臋cy. Pod pewnymi wzgl臋dami handel swingowy znajduje si臋 po艣rodku mi臋dzy handlem dziennym a handlem z trendami.

Traderzy swingowi zazwyczaj pr贸buj膮 wykorzysta膰 fale聽zmienno艣ci, kt贸rych rozegranie zajmuje kilka dni lub tygodni. Swing traderzy mog膮 wykorzystywa膰 kombinacj臋 czynnik贸w technicznych i fundamentalnych do formu艂owania swoich pomys艂贸w handlowych. Oczywi艣cie, wprowadzenie zasadniczych zmian mo偶e potrwa膰 d艂u偶ej, i tu w艂a艣nie dochodzi do fundamentalnej analizy. Mimo to聽wzorce wykres贸w i聽wska藕niki techniczne mog膮 r贸wnie偶 odgrywa膰 istotn膮 rol臋 w strategii handlu swingowego.

Swing trading mo偶e by膰 najwygodniejsz膮 aktywn膮 strategi膮 handlow膮 dla pocz膮tkuj膮cych. Istotn膮 zalet膮 handlu swingowego w por贸wnaniu z handlem dziennym jest to, 偶e transakcje swingowe wymagaj膮 wi臋cej czasu. S膮 jednak na tyle kr贸tkie, 偶e 艣ledzenie transakcji nie jest zbyt trudne.

Daje to handlowcom wi臋cej czasu na rozwa偶enie swoich decyzji. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w maj膮 wystarczaj膮co du偶o czasu, aby zareagowa膰 na rozw贸j handlu. Dzi臋ki handlowi swingowemu decyzje mo偶na podejmowa膰 przy mniejszym po艣piechu i wi臋kszej racjonalno艣ci. Z drugiej strony day trading cz臋sto wymaga szybkich decyzji i szybkiej realizacji, co nie jest idealne dla pocz膮tkuj膮cych.


Handel z trendem

Czasami nazywany r贸wnie偶 handlem pozycjami, handel z trendami jest strategi膮 polegaj膮c膮 na utrzymywaniu pozycji przez d艂u偶szy czas, zwykle co najmniej kilka miesi臋cy. Jak sugeruje nazwa, traderzy trend贸w staraj膮 si臋 wykorzystywa膰 trendy kierunkowe. Traderzy trend贸w mog膮 wej艣膰 na pozycj臋 long w trend wzrostowy i pozycj臋 short w trend spadkowy.

Traderzy trend贸w zazwyczaj u偶ywaj膮聽fundamentalnej analizy, ale nie zawsze tak jest. Mimo to fundamentalna analiza uwzgl臋dnia wydarzenia, kt贸re mog膮 trwa膰 d艂ugo 鈥 i s膮 to ruchy, z kt贸rych handlowcy trend贸w staraj膮 si臋 skorzysta膰.
Strategia handlu z trendami zak艂ada, 偶e bazowy sk艂adnik aktyw贸w b臋dzie pod膮偶a艂 w kierunku trendu. Jednak traderzy trend贸w musz膮 r贸wnie偶 wzi膮膰 pod uwag臋 mo偶liwo艣膰 odwr贸cenia trendu. W zwi膮zku z tym mog膮 r贸wnie偶 uwzgl臋dnia膰聽艣rednie krocz膮ce,聽linie trendu i inne聽wska藕niki techniczne w swojej strategii, aby spr贸bowa膰 zwi臋kszy膰 sw贸j sukces i ograniczy膰 ryzyko finansowe.
Handel z trendami mo偶e by膰 idealny dla pocz膮tkuj膮cych trader贸w, je艣li w艂a艣ciwie聽do艂o偶膮 nale偶ytej staranno艣ci i聽potrafi膮 zarz膮dza膰 ryzykiem.聽


Scalping

Scalping jest jedn膮 z najszybszych dost臋pnych strategii handlowych. Scalperzy nie pr贸buj膮 wykorzystywa膰 du偶ych ruch贸w ani przeci膮ganych trend贸w. To strategia, kt贸ra koncentruje si臋 na wykorzystywaniu ma艂ych ruch贸w ca艂y czas. Na przyk艂ad czerpanie zysk贸w ze聽spread贸w typu bid-ask, luk w聽p艂ynno艣ci聽lub innych nieefektywno艣ci na rynku.聽
Scalperzy nie staraj膮 si臋 utrzyma膰 swoich pozycji przez d艂ugi czas. Do艣膰 cz臋sto obserwujemy otwieranie i zamykanie pozycji przez scalp trader贸w w ci膮gu kilku sekund. W艂a艣nie dlatego scalpowanie jest cz臋sto powi膮zane z聽Transakcjami o Wysokiej Cz臋stotliwo艣ci (HFT).
Scalping mo偶e by膰 szczeg贸lnie lukratywn膮 strategi膮, je艣li inwestor stwierdzi nieefektywno艣膰 rynku, kt贸ra zdarza si臋 w k贸艂ko i kt贸r膮 mo偶e wykorzysta膰. Za ka偶dym razem, gdy to si臋 dzieje, mog膮 osi膮ga膰 niewielkie zyski, kt贸re z czasem si臋 sumuj膮. Scalping jest og贸lnie idealne dla rynk贸w o wy偶szej聽p艂ynno艣ci, gdzie wchodzenie i wychodzenie z pozycji jest wzgl臋dnie p艂ynne i przewidywalne.
Scalping to zaawansowana strategia handlowa, kt贸ra ze wzgl臋du na swoj膮 z艂o偶ono艣膰 nie jest zalecana pocz膮tkuj膮cym traderom. Wymaga to r贸wnie偶 g艂臋bokiego zrozumienia mechaniki rynk贸w. Poza tym scalping jest og贸lnie bardziej odpowiedni dla du偶ych handlowc贸w (wieloryb贸w). Procentowe cele zysku s膮 zwykle mniejsze, wi臋c handel聽wi臋kszymi pozycjami ma wi臋kszy sens.



Chcesz zacz膮膰 swoj膮 przygod臋 z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!



Pasywne strategie inwestycyjne

Pasywne strategie inwestycyjne umo偶liwiaj膮 bardziej praktyczne podej艣cie, w kt贸rym zarz膮dzanie portfelem wymaga mniej czasu i uwagi. Chocia偶 istniej膮 r贸偶nice mi臋dzy strategiami handlowymi i inwestycyjnymi, handel ostatecznie oznacza kupowanie i sprzedawanie aktyw贸w w nadziei na zysk.


Kup i trzymaj

鈥濳up i trzymaj鈥 to pasywna strategia inwestycyjna, w ramach kt贸rej inwestorzy kupuj膮 aktywa, kt贸re zamierzaj膮 przechowywa膰 przez d艂ugi czas, niezale偶nie od waha艅 rynku.

Strategia ta jest zwykle stosowana w portfelach inwestycji d艂ugoterminowych, gdzie celem jest po prostu wej艣cie na rynek bez wzgl臋du na czas. Ide膮 tej strategii jest to, 偶e w wystarczaj膮co d艂ugim okresie czas lub cena wej艣cia nie maj膮 wi臋kszego znaczenia.

Strategia kup i trzymaj prawie zawsze opiera si臋 na聽fundamentalnej analizie i zwykle nie zajmuje si臋聽wska藕nikami technicznymi. Strategia prawdopodobnie r贸wnie偶 nie b臋dzie wymaga艂a cz臋stego monitorowania wydajno艣ci portfela 鈥 tylko raz na jaki艣 czas.
Podczas gdy聽bitcoiny i聽kryptowaluty istniej膮 ju偶 od nieco ponad dekady, zjawisko聽HODL mo偶na por贸wna膰 ze strategi膮 kup i trzymaj.聽Kryptowaluty s膮 jednak聽ryzykown膮 i niestabiln膮 klas膮 aktyw贸w. Chocia偶 kupowanie i przechowywanie Bitcoin贸w jest dobrze znan膮 strategi膮 w przestrzeni kryptowalut, strategia kupowania i trzymania mo偶e nie by膰 odpowiednia dla innych kryptowalut.


Inwestowanie w indeksy

Zazwyczaj inwestowanie w indeksy oznacza kupowanie ETF-贸w i indeks贸w na tradycyjnych rynkach. Ten rodzaj produktu jest jednak dost臋pny r贸wnie偶 na rynkach kryptowalut. Zar贸wno na scentralizowanych聽gie艂dach kryptowalut, jak i w ruchu聽Decentralized Finance (DeFi).
Ide膮 indeksu kryptograficznego jest wzi臋cie koszyka zestaw贸w kryptograficznych i utworzenie聽tokena, kt贸ry 艣ledzi ich 艂膮czn膮 wydajno艣膰. Ten koszyk mo偶e sk艂ada膰 si臋 z monet z podobnego sektora, takich jak monety prywatno艣ci lub聽tokeny u偶ytkowe. Lub mo偶e to by膰 co艣 zupe艂nie innego, o ile ma wiarygodny feed cenowy. Jak mo偶na sobie wyobrazi膰, wi臋kszo艣膰 z tych token贸w w du偶ej mierze opiera si臋 na聽wyroczniach blockchain.
Jak inwestorzy mog膮 korzysta膰 z聽indeks贸w kryptowalutowych? Mog膮 na przyk艂ad zainwestowa膰 w indeks monet prywatnych zamiast wybiera膰 indywidualn膮 monet臋 prywatn膮. W ten spos贸b mog膮 obstawia膰 monety prywatno艣ci jako sektor, eliminuj膮c ryzyko obstawiania jednej monety.
Inwestowanie w tokenizowane indeksy prawdopodobnie stanie si臋 bardziej popularne w nadchodz膮cych latach. Umo偶liwia bardziej praktyczne podej艣cie do inwestowania w przemys艂聽blockchain i rynki聽kryptowalut.


Przemy艣lenia ko艅cowe

Opracowanie strategii handlu kryptowalutowego, kt贸ra pasuje do twoich cel贸w finansowych i stylu osobowo艣ci, nie jest 艂atwym zadaniem. Przeszli艣my przez niekt贸re z najbardziej popularnych strategii handlu kryptowalutami, wi臋c mam nadziej臋, 偶e mo偶esz dowiedzie膰 si臋, kt贸ra z nich najbardziej Ci odpowiada.

Aby dowiedzie膰 si臋, co naprawd臋 dzia艂a, a co nie, powiniene艣 艣ledzi膰 i 艣ledzi膰 ka偶d膮 strategi臋 handlow膮 鈥 bez 艂amania ustalonych zasad. Pomocne jest r贸wnie偶 utworzenie dziennika handlowego lub arkusza handlowego, aby mo偶na by艂o analizowa膰 skuteczno艣膰 ka偶dej strategii.

Warto jednak zauwa偶y膰, 偶e nie musisz wiecznie stosowa膰 tych samych strategii. Przy wystarczaj膮cej ilo艣ci danych handlowych powiniene艣 by膰 w stanie dostosowa膰 i zaadaptowa膰 swoje metody. Innymi s艂owy, twoje strategie handlowe powinny stale ewoluowa膰 wraz ze zdobywaniem do艣wiadczenia handlowego.

Korzystne mo偶e by膰 tak偶e przydzielenie r贸偶nych cz臋艣ci portfela r贸偶nym strategiom. W ten spos贸b mo偶esz 艣ledzi膰 indywidualne wyniki ka偶dej strategii przy odpowiednim聽zarz膮dzaniu ryzykiem.
Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o zarz膮dzaniu portfelem, zapoznaj si臋 z artyku艂em聽Alokacje Portfolio i Dywersyfikacja.