Spis Treści
Istnieją niezliczone sposoby zarabiania na handlu
kryptowalutami. Strategie handlowe pomagają uporządkować te techniki w spójne ramy, których można przestrzegać. W ten sposób możesz stale monitorować i optymalizować strategie handlu kryptowalutami.
Dwie główne szkoły myślenia, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii handlowej, to
analiza techniczna (TA) i
analiza fundamentalna (FA). Rozróżnimy, która z nich ma zastosowanie, do której z tych strategii, ale zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że rozumiesz różnice między tymi koncepcjami.
Ponieważ istnieje wiele różnych strategii handlowych, omówimy niektóre z najbardziej popularnych. Ten artykuł koncentruje się głównie na strategiach handlu
kryptowalutami. Mogą one jednak dotyczyć również innych aktywów finansowych, takich jak
rynek walutowy, akcje,
opcje lub metale szlachetne, takie jak
złoto.
Czy chciałbyś opracować własną strategię handlową? W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób powinieneś podejść do spekulacji na rynkach kryptowalutowych. Dzięki solidnej strategii handlowej masz większe szanse na osiągnięcie celów handlowych i inwestycyjnych.
Możemy opisać strategię handlową jako obszerny plan dla wszystkich twoich działań handlowych. Jest to struktura, którą tworzysz, aby poprowadziła Cię we wszystkich przedsięwzięciach handlowych.
Plan handlowy może również pomóc w ograniczeniu
ryzyka finansowego, ponieważ eliminuje wiele niepotrzebnych decyzji. Chociaż strategia handlowa nie jest obowiązkowa w handlu, może czasami ratować życie. Jeśli na rynku wydarzy się coś nieoczekiwanego (i tak się stanie), Twój plan handlowy powinien określać, jak zareagujesz – a nie emocje. Innymi słowy, posiadanie planu handlowego przygotowuje Cię na możliwe wyniki. Zapobiega podejmowaniu pochopnych, impulsywnych decyzji, które często prowadzą do dużych strat finansowych.
Na przykład kompleksowa strategia handlowa może obejmować:
Ponadto Twój plan handlowy może zawierać także inne ogólne wytyczne, nawet w przypadku drobnych szczegółów. Na przykład możesz zdefiniować, że nigdy nie będziesz handlować w piątki lub że nigdy nie będziesz handlować, jeśli czujesz się zmęczony bądź senny. Możesz też ustalić harmonogram handlu, aby handlować tylko w określone dni tygodnia. Czy ciągle sprawdzasz cenę
Bitcoina w weekend? Zawsze zamykaj swoje pozycje przed weekendem. Takie spersonalizowane wskazówki mogą być również uwzględnione w strategii handlowej.
Opracowanie strategii handlowej może również obejmować weryfikację poprzez testowanie wsteczne i testy do przodu. Na przykład możesz handlować demo w
sieci testowej Binance Futures.
W tym artykule rozważymy dwa rodzaje strategii handlowych: aktywne i pasywne.
Jak się wkrótce przekonasz, definicje strategii handlowych niekoniecznie są ścisłe i mogą się nakładać. W rzeczywistości warto rozważyć podejście hybrydowe, łącząc wiele strategii.
Aktywne strategie wymagają więcej czasu i uwagi. Nazywamy je aktywnymi, ponieważ wymagają stałego monitorowania i częstego zarządzania portfelem.
Day trading
Day trading może być najbardziej znaną aktywną strategią handlową. Powszechnym błędem jest myślenie, że wszyscy aktywni inwestorzy są z definicji traderami dziennymi, ale to nieprawda.
Day trading obejmuje wchodzenie i wychodzenie z pozycji w tym samym dniu. W związku z tym traderzy dzienni mają na celu czerpanie korzyści z ruchów cen w ciągu dnia, tj. ruchów cen, które mają miejsce w ciągu jednego dnia handlowego.
Termin „day trading” wywodzi się z tradycyjnych rynków, na których handel jest otwarty tylko w określonych godzinach dnia. Tak więc na tych rynkach dzienni handlowcy nigdy nie pozostają na pozycji przez noc, gdy handel jest wstrzymany.
Większość platform handlu walutami cyfrowymi jest otwarta 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Tak więc handel dzienny jest używany w nieco innym kontekście, jeśli chodzi o rynki kryptowalutowe. Zazwyczaj odnosi się to do krótkoterminowego stylu handlu, w którym inwestorzy wchodzą i wychodzą z pozycji w ciągu 24 godzin lub krócej.
Dzienni traderzy zazwyczaj wykorzystują akcję cenową i
analizę techniczną do formułowania pomysłów handlowych. Poza tym mogą stosować wiele innych technik w celu znalezienia
nieefektywności na rynku.
Day trading kryptowalutami może być dla niektórych bardzo opłacalny, ale często jest stresujący, wymagający i może wiązać się z wysokim
ryzykiem. W związku z tym handel bardziej zalecany jest dla bardziej zaawansowanych traderów.
Swing trading
Swing trading jest rodzajem długoterminowej strategii handlowej, która polega na utrzymywaniu pozycji dłużej niż jeden dzień, ale zwykle nie dłużej niż kilka tygodni lub miesięcy. Pod pewnymi względami handel swingowy znajduje się pośrodku między handlem dziennym a handlem z trendami.
Traderzy swingowi zazwyczaj próbują wykorzystać fale
zmienności, których rozegranie zajmuje kilka dni lub tygodni. Swing traderzy mogą wykorzystywać kombinację czynników technicznych i fundamentalnych do formułowania swoich pomysłów handlowych. Oczywiście, wprowadzenie zasadniczych zmian może potrwać dłużej, i tu właśnie dochodzi do fundamentalnej analizy. Mimo to
wzorce wykresów i
wskaźniki techniczne mogą również odgrywać istotną rolę w strategii handlu swingowego.
Swing trading może być najwygodniejszą aktywną strategią handlową dla początkujących. Istotną zaletą handlu swingowego w porównaniu z handlem dziennym jest to, że transakcje swingowe wymagają więcej czasu. Są jednak na tyle krótkie, że śledzenie transakcji nie jest zbyt trudne.
Daje to handlowcom więcej czasu na rozważenie swoich decyzji. W większości przypadków mają wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na rozwój handlu. Dzięki handlowi swingowemu decyzje można podejmować przy mniejszym pośpiechu i większej racjonalności. Z drugiej strony day trading często wymaga szybkich decyzji i szybkiej realizacji, co nie jest idealne dla początkujących.
Handel z trendem
Czasami nazywany również handlem pozycjami, handel z trendami jest strategią polegającą na utrzymywaniu pozycji przez dłuższy czas, zwykle co najmniej kilka miesięcy. Jak sugeruje nazwa, traderzy trendów starają się wykorzystywać trendy kierunkowe. Traderzy trendów mogą wejść na pozycję long w trend wzrostowy i pozycję short w trend spadkowy.
Traderzy trendów zazwyczaj używają
fundamentalnej analizy, ale nie zawsze tak jest. Mimo to fundamentalna analiza uwzględnia wydarzenia, które mogą trwać długo – i są to ruchy, z których handlowcy trendów starają się skorzystać.
Strategia handlu z trendami zakłada, że bazowy składnik aktywów będzie podążał w kierunku trendu. Jednak traderzy trendów muszą również wziąć pod uwagę możliwość odwrócenia trendu. W związku z tym mogą również uwzględniać
średnie kroczące,
linie trendu i inne
wskaźniki techniczne w swojej strategii, aby spróbować zwiększyć swój sukces i ograniczyć ryzyko finansowe.
Scalping
Scalping jest jedną z najszybszych dostępnych strategii handlowych. Scalperzy nie próbują wykorzystywać dużych ruchów ani przeciąganych trendów. To strategia, która koncentruje się na wykorzystywaniu małych ruchów cały czas. Na przykład czerpanie zysków ze
spreadów typu bid-ask, luk w płynności lub innych nieefektywności na rynku.
Scalperzy nie starają się utrzymać swoich pozycji przez długi czas. Dość często obserwujemy otwieranie i zamykanie pozycji przez scalp traderów w ciągu kilku sekund. Właśnie dlatego scalpowanie jest często powiązane z
Transakcjami o Wysokiej Częstotliwości (HFT).
Scalping może być szczególnie lukratywną strategią, jeśli inwestor stwierdzi nieefektywność rynku, która zdarza się w kółko i którą może wykorzystać. Za każdym razem, gdy to się dzieje, mogą osiągać niewielkie zyski, które z czasem się sumują. Scalping jest ogólnie idealne dla rynków o wyższej
płynności, gdzie wchodzenie i wychodzenie z pozycji jest względnie płynne i przewidywalne.
Scalping to zaawansowana strategia handlowa, która ze względu na swoją złożoność nie jest zalecana początkującym traderom. Wymaga to również głębokiego zrozumienia mechaniki rynków. Poza tym scalping jest ogólnie bardziej odpowiedni dla dużych handlowców (
wielorybów). Procentowe cele zysku są zwykle mniejsze, więc handel
większymi pozycjami ma większy sens.
Chcesz zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!
Pasywne strategie inwestycyjne umożliwiają bardziej praktyczne podejście, w którym zarządzanie portfelem wymaga mniej czasu i uwagi. Chociaż istnieją różnice między strategiami handlowymi i inwestycyjnymi, handel ostatecznie oznacza kupowanie i sprzedawanie aktywów w nadziei na zysk.
Kup i trzymaj
„Kup i trzymaj” to pasywna strategia inwestycyjna, w ramach której inwestorzy kupują aktywa, które zamierzają przechowywać przez długi czas, niezależnie od wahań rynku.
Strategia ta jest zwykle stosowana w portfelach inwestycji długoterminowych, gdzie celem jest po prostu wejście na rynek bez względu na czas. Ideą tej strategii jest to, że w wystarczająco długim okresie czas lub cena wejścia nie mają większego znaczenia.
Strategia kup i trzymaj prawie zawsze opiera się na
fundamentalnej analizie i zwykle nie zajmuje się
wskaźnikami technicznymi. Strategia prawdopodobnie również nie będzie wymagała częstego monitorowania wydajności portfela – tylko raz na jakiś czas.
Podczas gdy
bitcoiny i
kryptowaluty istnieją już od nieco ponad dekady, zjawisko
HODL można porównać ze strategią kup i trzymaj.
Kryptowaluty są jednak
ryzykowną i niestabilną klasą aktywów. Chociaż kupowanie i przechowywanie Bitcoinów jest dobrze znaną strategią w przestrzeni kryptowalut, strategia kupowania i trzymania może nie być odpowiednia dla innych kryptowalut.
Inwestowanie w indeksy
Zazwyczaj inwestowanie w indeksy oznacza kupowanie ETF-ów i indeksów na tradycyjnych rynkach. Ten rodzaj produktu jest jednak dostępny również na rynkach kryptowalut. Zarówno na scentralizowanych
giełdach kryptowalut, jak i w ruchu
Decentralized Finance (DeFi).
Ideą indeksu kryptograficznego jest wzięcie koszyka zestawów kryptograficznych i utworzenie
tokena, który śledzi ich łączną wydajność. Ten koszyk może składać się z monet z podobnego sektora, takich jak monety prywatności lub
tokeny użytkowe. Lub może to być coś zupełnie innego, o ile ma wiarygodny feed cenowy. Jak można sobie wyobrazić, większość z tych tokenów w dużej mierze opiera się na
wyroczniach blockchain.
Jak inwestorzy mogą korzystać z
indeksów kryptowalutowych? Mogą na przykład zainwestować w indeks monet prywatnych zamiast wybierać indywidualną monetę prywatną. W ten sposób mogą obstawiać monety prywatności jako sektor, eliminując ryzyko obstawiania jednej monety.
Inwestowanie w tokenizowane indeksy prawdopodobnie stanie się bardziej popularne w nadchodzących latach. Umożliwia bardziej praktyczne podejście do inwestowania w przemysł
blockchain i rynki
kryptowalut.
Opracowanie strategii handlu kryptowalutowego, która pasuje do twoich celów finansowych i stylu osobowości, nie jest łatwym zadaniem. Przeszliśmy przez niektóre z najbardziej popularnych strategii handlu kryptowalutami, więc mam nadzieję, że możesz dowiedzieć się, która z nich najbardziej Ci odpowiada.
Aby dowiedzieć się, co naprawdę działa, a co nie, powinieneś śledzić i śledzić każdą strategię handlową – bez łamania ustalonych zasad. Pomocne jest również utworzenie dziennika handlowego lub arkusza handlowego, aby można było analizować skuteczność każdej strategii.
Warto jednak zauważyć, że nie musisz wiecznie stosować tych samych strategii. Przy wystarczającej ilości danych handlowych powinieneś być w stanie dostosować i zaadaptować swoje metody. Innymi słowy, twoje strategie handlowe powinny stale ewoluować wraz ze zdobywaniem doświadczenia handlowego.
Korzystne może być także przydzielenie różnych części portfela różnym strategiom. W ten sposób możesz śledzić indywidualne wyniki każdej strategii przy odpowiednim
zarządzaniu ryzykiem.
