KrĂŒptorahaga kauplemise strateegia algajatele
Avaleht
Artiklid
KrĂŒptorahaga kauplemise strateegia algajatele

KrĂŒptorahaga kauplemise strateegia algajatele

Algaja
Avaldatud Jun 19, 2020VĂ€rskendatud Oct 9, 2023
10m

Sissejuhatus

KrĂŒptorahaga kauplemisest kasumi teenimiseks on lugematu arv viise. Kauplemisstrateegiad aitavad sul korraldada need tehnikad ĂŒhtsesse raamistikku, mida jĂ€rgida. Nii saad oma krĂŒptostrateegiat pidevalt jĂ€lgida ja optimeerida.

Kaks peamist mĂ”ttesuunda, mida pead kauplemisstrateegia koostamisel arvesse vĂ”tma, on tehniline analĂŒĂŒs (TA) ja fundamentaalne analĂŒĂŒs (FA). Teeme vahet, milline neist strateegiatest kehtib, kuid enne edasiminemist veendu, et saad aru nende mĂ”istete erinevusest.

Kuna kauplemisstrateegiaid on palju erinevaid, kĂ€sitleme mĂ”ningaid levinumaid. See artikkel keskendub peamiselt krĂŒptorahaga kauplemise strateegiatele. Kuid need vĂ”ivad kehtida ka muude finantsvarade kohta, nagu Forex, aktsiad, optsioonid vĂ”i vÀÀrismetallid, nagu kuld.

Niisiis, kas soovid vĂ€lja töötada oma kauplemisstrateegiat? See artikkel aitab annab pĂ”hitĂ”ed selle kohta, kuidas peaksid lĂ€henema krĂŒptoturgudel spekuleerimisele. Tugeva kauplemisstrateegiaga saavutad tĂ”enĂ€olisemalt oma kauplemis- ja investeerimiseesmĂ€rgid.


Mis on kauplemisstrateegia?

VĂ”ime kirjeldada kauplemisstrateegiat kui ulatuslikku plaani kĂ”igi sinu kauplemistegevuste jaoks. See on sinu loodud raamistik, mis juhib sind kĂ”igis kauplemispĂŒĂŒdlustes.

Kauplemisplaan vĂ”ib aidata ka finantsriski maandada, kuna see vĂ€listab palju tarbetuid otsuseid. Kuigi kauplemisstrateegia olemasolu ei ole kauplemiseks kohustuslik, vĂ”ib see mĂ”nikord olla elupÀÀstja. Kui turul juhtub midagi ootamatut (ja juhtub), peaks sinu kauplemisplaan mÀÀratlema, kuidas reageerida – ja mitte sinu emotsioonid. TeisisĂ”nu, kauplemisplaani olemasolu valmistab sind ette vĂ”imalike tulemuste jaoks. See takistab sul teha rutakaid, impulsiivseid otsuseid, mis sageli pĂ”hjustavad suuri rahalisi kaotusi.

NÀiteks vÔiks terviklik kauplemisstrateegia sisaldada jÀrgmist:

Lisaks vĂ”ib sinu kauplemisplaan sisaldada ka muid ĂŒldisi juhiseid, isegi kuni mĂ”ne vĂ€iksema detailini. NĂ€iteks vĂ”id mÀÀratleda, et sa ei kauple kunagi reedeti vĂ”i et sa ei kauple kunagi, kui tunned vĂ€simust vĂ”i unisust. VĂ”i vĂ”id koostada kauplemisgraafiku, nii et kaupled ainult kindlatel nĂ€dalapĂ€evadel. Kas kontrollid nĂ€dalavahetusel  Bitcoini hinda? Sulge alati oma positsioonid enne nĂ€dalavahetust. Selliseid isikupĂ€rastatud juhiseid saab lisada ka sinu kauplemisstrateegiasse.

Kauplemisstrateegia vÀljatöötamine vÔib hÔlmata ka kontrollimist jÀreltestimise ja edasiste testimise teel. NÀiteks vÔid teha paberkauplemist Binance futuuride testnetis.

Selles artiklis kĂ€sitleme kahte tĂŒĂŒpi kauplemisstrateegiaid: aktiivset ja passiivset.

Nagu nĂ€ed, ei ole kauplemisstrateegiate mÀÀratlused tingimata ranged ja nende vahel vĂ”ib esineda kattumist. Tegelikult tasub kaaluda hĂŒbriidset lĂ€henemisviisi, kombineerides mitut strateegiat.


Aktiivsed kauplemisstrateegiad

Aktiivsed strateegiad nÔuavad rohkem aega ja tÀhelepanu. Nimetame neid aktiivseteks, kuna need hÔlmavad pidevat jÀlgimist ja sagedast portfelli haldamist.


PĂ€evakauplemine

PÀevakauplemine on arvatavasti kÔige tuntum aktiivne kauplemisstrateegia. Levinud on eksiarvamus, et kÔik aktiivsed kauplejad on definitsiooni jÀrgi pÀevakauplejad, kuid see pole tÔsi.

PĂ€evakauplemine on strateegia, mis hĂ”lmab positsioonidele sisenemist ja neist vĂ€ljumist sama pĂ€eva jooksul. SeetĂ”ttu pĂŒĂŒavad pĂ€evakauplejad Ă€ra kasutada pĂ€evasiseseid hinnaliikumisi, st ĂŒhe kauplemispĂ€eva jooksul toimuvaid hinnaliikumisi.

MĂ”iste „pĂ€evakauplemine“ tuleneb traditsioonilistest turgudest, kus kauplemine on avatud ainult kindlatel kellaaegadel. Seega ei pĂŒsi pĂ€evakauplejad neil turgudel kunagi ĂŒleöö positsioonidel, kui kauplemine on peatatud.

Enamik digitaalse valuuta kauplemisplatvorme on avatud 24 tundi ööpĂ€evas, 365 pĂ€eva aastas. Seega kasutatakse pĂ€evakauplemist krĂŒptoturgude osas veidi teises kontekstis. Tavaliselt viitab see lĂŒhiajalisele kauplemisstiilile, kus kauplejad sisenevad ja vĂ€ljuvad positsioonidest 24 tunni jooksul vĂ”i varem.

PĂ€evakauplejad kasutavad kauplemisideede sĂ”nastamiseks tavaliselt hinnategevust ja tehnilist analĂŒĂŒsi. Lisaks vĂ”ivad nad turul  ebatĂ”hususe leidmiseks kasutada palju teisi tehnikaid.

PĂ€evakauplemine krĂŒptorahaga vĂ”ib mĂ”ne jaoks olla vĂ€ga tulus, kuid sageli on see ĂŒsna stressirohke, nĂ”udlik ja vĂ”ib hĂ”lmata suurt riski. SeetĂ”ttu on pĂ€evakauplemine soovitatav edasijĂ”udnud kauplejatele.


Swing-kauplemine

Swing-kauplemine on pikemaajalise kauplemisstrateegia tĂŒĂŒp, mis hĂ”lmab positsioonide hoidmist kauem kui ĂŒks pĂ€ev, kuid tavaliselt mitte kauem kui paar nĂ€dalat vĂ”i kuu. MĂ”nes mĂ”ttes asub swing-kauplemine pĂ€evakauplemise ja trendikauplemise vahepeal.

Swing-kauplejad pĂŒĂŒavad ĂŒldiselt Ă€ra kasutada volatiilsuse laineid, mille lĂ€bimĂ€ngimine vĂ”tab mitu pĂ€eva vĂ”i nĂ€dalat. Swing-kauplejad vĂ”ivad oma kauplemisideede sĂ”nastamiseks kasutada tehniliste ja fundamentaalsete tegurite kombinatsiooni. Loomulikult vĂ”ib fundamentaalsete muutuste toimumine vĂ”tta kauem aega ja siin tulebki mĂ€ngu fundamentaalne analĂŒĂŒs. Sellegipoolest vĂ”ivad diagrammimustrid ja tehnilised nĂ€itajad mĂ€ngida swing-kauplemisstrateegias olulist rolli.

Swing-kauplemine vĂ”ib olla algajatele kĂ”ige mugavam aktiivne kauplemisstrateegia. Swing-kauplemise oluline eelis vĂ”rreldes pĂ€evakauplemisega on see, et swing-tehingute sooritamine vĂ”tab kauem aega. Siiski on need piisavalt lĂŒhikesed, et tehingut poleks liiga raske jĂ€lgida.

See annab kauplejatel rohkem aega oma otsuste kaalumiseks. Enamikul juhtudel on neil piisavalt aega, et reageerida sellele, kuidas tehing vĂ€lja kujuneb. Swing-kauplemisega saab otsuseid langetada vĂ€hem kiirustades ja ratsionaalsemalt. Teisest kĂŒljest nĂ”uab pĂ€evakauplemine sageli kiireid otsuseid ja kiiret tĂ€itmist, mis ei ole algajale ideaalne.


Trendikauplemine

MĂ”nikord nimetatakse seda ka positsioonikauplemist, on trendiga kauplemine strateegia, mis hĂ”lmab positsioonide hoidmist pikema aja jooksul, tavaliselt vĂ€hemalt paar kuud. Nagu nimigi viitab, pĂŒĂŒavad trendiga kauplejad suunatrende Ă€ra kasutada. Trendikauplejad vĂ”ivad siseneda tĂ”usutrendis pikka positsiooni ja langustrendi korral lĂŒhikesse positsiooni.

Trendikauplejad kasutavad tavaliselt fundamentaalset analĂŒĂŒsi, kuid mitte alati. Sellegipoolest vĂ”tab fundamentaalne analĂŒĂŒs arvesse sĂŒndmusi, mille lĂ€bimĂ€ngimine vĂ”ib vĂ”tta kaua aega – ja just neid liigutusi pĂŒĂŒavad trendikauplejad Ă€ra kasutada.

Trendikauplemisstrateegia eeldab, et alusvara liigub jĂ€tkuvalt trendi suunas. Trendikauplejad peavad aga arvestama ka trendi pöördumise vĂ”imalusega. Sellisena vĂ”ivad nad oma strateegiasse lisada ka liikuvad keskmised,  trendijooned ja teised tehnilised nĂ€itajad, et pĂŒĂŒda suurendada oma edukuse mÀÀra ja maandada finantsriske.

Trendikauplemine vÔib olla ideaalne algajatele kauplejatele, kui nad  tÀidavad oma hoolsuskohustust ja viivad lÀbi riskihaldust. 


Skalpimine

Skalpimine on ĂŒks kiiremaid kauplemisstrateegiaid. Skalperid ei pĂŒĂŒa Ă€ra kasutada suuri liikumisi ega venivaid trende. See on strateegia, mis keskendub vĂ€ikeste liikumiste korduvale Ă€rakasutamisele. NĂ€iteks saada tulu ostu- ja mĂŒĂŒgihinna vahest, likviidsuslĂŒnkadest vĂ”i muudest turu ebaefektiivsustest. 

Skalperite eesmĂ€rk ei ole oma positsioone pikka aega hoida. On ĂŒsna tavaline, et skalper-kauplejad avavad ja sulgevad positsioone mĂ”ne sekundiga. SeetĂ”ttu on skalpimine sageli seotud vĂ€lkkauplemisega (High-Frequency Trading – HFT).

Skalpimine vĂ”ib olla eriti tulus strateegia, kui kaupleja leiab turu ebatĂ”hususe, mis kordub pidevalt ja mida ta saab Ă€ra kasutada. Iga kord, kui see juhtub, vĂ”ivad nad teenida vĂ€ikest kasumit, mis aja jooksul lisandub. Skalpimine on ĂŒldiselt ideaalne kĂ”rgema likviidsusega turgudele, kus positsioonidele sisenemine ja vĂ€ljumine on suhteliselt sujuv ja etteaimatav.

Skalpimine on tĂ€iustatud kauplemisstrateegia, mida ei soovitata algajatele kauplejatele selle keerukuse tĂ”ttu. See nĂ”uab ka turgude mehaanika sĂŒgavat mĂ”istmist. Peale selle on skalpimine ĂŒldiselt sobivam suurkauplejatele (vaaladele). Protsentuaalsed kasumieesmĂ€rgid kipuvad olema vĂ€iksemad, seega on suuremate positsioonidega kauplemine mĂ”ttekam.


Kas soovid proovida krĂŒptorahaga kauplemist? Registreeru Binance'is ja me nĂ€itame sulle, kuidas osta BTC-d. 


Passiivsed investeerimisstrateegiad

Passiivsed investeerimisstrateegiad vĂ”imaldavad vabamat lĂ€henemist, kus portfelli haldamine nĂ”uab vĂ€hem aega ja tĂ€helepanu. Kuigi kauplemis- ja investeerimisstrateegiate vahel on erinevusi, tĂ€hendab kauplemine lĂ”ppkokkuvĂ”ttes varade ostmist ja mĂŒĂŒmist kasumi teenimise lootuses.


Osta ja hoia

„Osta ja hoia“ on passiivne investeerimisstrateegia, mille puhul kauplejad ostavad ja kavatsevad seda vara hoida pikka aega, sĂ”ltumata turukĂ”ikumistest.

Seda strateegiat kasutatakse tavaliselt pikaajalistes investeerimisportfellides, kus mÔte on lihtsalt turule pÀÀseda arvestamata ajastamist. Selle strateegia idee on, et piisavalt pika aja jooksul pole ajastamisel ega sisenemishinnal suurt tÀhtsust.

Strateegia osta ja hoia pĂ”hineb peaaegu alati fundamentaalsel analĂŒĂŒsil, ega tegele tavaliselt tehniliste indikaatoritega. Samuti ei hĂ”lma strateegia tĂ”enĂ€oliselt sageli portfelli tootluse jĂ€lgimist – seda vaid aeg-ajalt.

Kui Bitcoin ja krĂŒptorahad on eksisteerinud vaid veidi rohkem kui kĂŒmme aastat, siis HODL-i fenomeni vĂ”iks vĂ”rrelda strateegiaga osta ja hoia. KrĂŒptorahad on aga riskantne ja volatiilne varaklass. Kuigi Bitcoini ostmine ja hoidmine on krĂŒptoruumis tuntud strateegia, ei pruugi osta ja hoia strateegia teiste krĂŒptorahade jaoks sobida.


Indeksitesse investeerimine

Tavaliselt tĂ€hendab indeksisse investeerimine ETF-ide ja indeksite ostmist traditsioonilistel turgudel. Seda tĂŒĂŒpi tooted on aga saadaval ka krĂŒptoturgudel. Nii tsentraliseeritud krĂŒptoraha börsidel kui ka detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) liikumise raames.

Idee krĂŒptoindeksi taga on valida krĂŒptovarade hulk ja luua token, mis jĂ€lgib nende kombineeritud jĂ”udlust. See korv vĂ”ib koosneda sarnase sektori mĂŒntidest, nĂ€iteks privaatsusmĂŒntidest vĂ”i kasutustokenitest. See vĂ”ib olla ka midagi muud, niikaua kui sellel on usaldusvÀÀrne hinnavoog. Nagu vĂ”id ette kujutada, toetuvad enamik neist tokenitest suuresti plokiahela oraaklitele.

Kuidas saavad investorid krĂŒptoindekseid kasutada? NĂ€iteks vĂ”ivad nad individuaalse privaatsusmĂŒndi valimise asemel investeerida privaatsusmĂŒndi indeksisse. Nii saavad nad panustada privaatsusmĂŒntidesse kui sektorisse, vĂ€listades samas riski panustada ĂŒhte mĂŒnti.

TĂ”enĂ€oliselt muutub tokeniseeritud indeksitesse investeerimine lĂ€hiaastatel populaarsemaks. See vĂ”imaldab plokiahelatööstusesse ja krĂŒptovaluutaturgusse investeerimisel vabamalt lĂ€heneda.


LÔppmÀrkused

Sinu finantseesmĂ€rkidele ja isiksuse stiilile vastava krĂŒptokauplemisstrateegia vĂ€ljatöötamine ei ole lihtne ĂŒlesanne. Vaatasime lĂ€bi mĂ”ned levinumad krĂŒptokauplemisstrateegiad, nii et loodetavasti saad aru, milline neist vĂ”ib sulle kĂ”ige paremini sobida.

Et teada saada, mis tegelikult töötab ja mis mitte, peaksid jĂ€rgima ja jĂ€lgima iga kauplemisstrateegiat – ilma seatud reegleid rikkumata. Samuti on kasulik luua kauplemispĂ€evik vĂ”i -leht, et saaksid analĂŒĂŒsida iga strateegia toimivust.

Kuid vÀÀrib mÀrkimist, et sa ei pea igavesti samu strateegiaid jÀrgima. Piisavate andmete ja kauplemisandmetega peaksid saama oma meetodeid vastavalt vajadusele kohandada. TeisisÔnu peaksid sinu kauplemisstrateegiad kauplemiskogemuse omandamisel pidevalt arenema.

Samuti vÔib olla kasulik jaotada oma portfelli eri osad erinevatele strateegiate vahel. Nii saad jÀlgida iga strateegia individuaalset toimivust rakendades samal ajal korralikku riskihaldust.

Kui soovid portfelli haldamise kohta rohkem teada saada, loe artiklit Varade jaotamise ja hajutamise selgitus.