Sissejuhatus
Krüptorahaga kauplemisest kasumi teenimiseks on lugematu arv viise. Kauplemisstrateegiad aitavad sul korraldada need tehnikad ühtsesse raamistikku, mida järgida. Nii saad oma krüptostrateegiat pidevalt jälgida ja optimeerida.
Kaks peamist mõttesuunda, mida pead kauplemisstrateegia koostamisel arvesse võtma, on tehniline analüüs (TA) ja fundamentaalne analüüs (FA). Teeme vahet, milline neist strateegiatest kehtib, kuid enne edasiminemist veendu, et saad aru nende mõistete erinevusest.
Kuna kauplemisstrateegiaid on palju erinevaid, käsitleme mõningaid levinumaid. See artikkel keskendub peamiselt krüptorahaga kauplemise strateegiatele. Kuid need võivad kehtida ka muude finantsvarade kohta, nagu Forex, aktsiad, optsioonid või väärismetallid, nagu kuld.
Niisiis, kas soovid välja töötada oma kauplemisstrateegiat? See artikkel aitab annab põhitõed selle kohta, kuidas peaksid lähenema krüptoturgudel spekuleerimisele. Tugeva kauplemisstrateegiaga saavutad tõenäolisemalt oma kauplemis- ja investeerimiseesmärgid.
Mis on kauplemisstrateegia?
Võime kirjeldada kauplemisstrateegiat kui ulatuslikku plaani kõigi sinu kauplemistegevuste jaoks. See on sinu loodud raamistik, mis juhib sind kõigis kauplemispüüdlustes.
Kauplemisplaan võib aidata ka finantsriski maandada, kuna see välistab palju tarbetuid otsuseid. Kuigi kauplemisstrateegia olemasolu ei ole kauplemiseks kohustuslik, võib see mõnikord olla elupäästja. Kui turul juhtub midagi ootamatut (ja juhtub), peaks sinu kauplemisplaan määratlema, kuidas reageerida – ja mitte sinu emotsioonid. Teisisõnu, kauplemisplaani olemasolu valmistab sind ette võimalike tulemuste jaoks. See takistab sul teha rutakaid, impulsiivseid otsuseid, mis sageli põhjustavad suuri rahalisi kaotusi.
Näiteks võiks terviklik kauplemisstrateegia sisaldada järgmist:
milliste varaklassidega sa kaupled
milliseid seadistusi kasutad
milliseid tööriistu ja indikaatoreid kasutad
mis käivitab sinu sisenemised ja väljumised (sinu stop lossi paigutus)
mis määrab sinu positsiooni suuruse
kuidas dokumenteerid ja mõõdad oma portfelli toimivust
Lisaks võib sinu kauplemisplaan sisaldada ka muid üldisi juhiseid, isegi kuni mõne väiksema detailini. Näiteks võid määratleda, et sa ei kauple kunagi reedeti või et sa ei kauple kunagi, kui tunned väsimust või unisust. Või võid koostada kauplemisgraafiku, nii et kaupled ainult kindlatel nädalapäevadel. Kas kontrollid nädalavahetusel Bitcoini hinda? Sulge alati oma positsioonid enne nädalavahetust. Selliseid isikupärastatud juhiseid saab lisada ka sinu kauplemisstrateegiasse.
Kauplemisstrateegia väljatöötamine võib hõlmata ka kontrollimist järeltestimise ja edasiste testimise teel. Näiteks võid teha paberkauplemist Binance futuuride testnetis.
Selles artiklis käsitleme kahte tüüpi kauplemisstrateegiaid: aktiivset ja passiivset.
Nagu näed, ei ole kauplemisstrateegiate määratlused tingimata ranged ja nende vahel võib esineda kattumist. Tegelikult tasub kaaluda hübriidset lähenemisviisi, kombineerides mitut strateegiat.
Aktiivsed kauplemisstrateegiad
Aktiivsed strateegiad nõuavad rohkem aega ja tähelepanu. Nimetame neid aktiivseteks, kuna need hõlmavad pidevat jälgimist ja sagedast portfelli haldamist.
Päevakauplemine
Päevakauplemine on arvatavasti kõige tuntum aktiivne kauplemisstrateegia. Levinud on eksiarvamus, et kõik aktiivsed kauplejad on definitsiooni järgi päevakauplejad, kuid see pole tõsi.
Päevakauplemine on strateegia, mis hõlmab positsioonidele sisenemist ja neist väljumist sama päeva jooksul. Seetõttu püüavad päevakauplejad ära kasutada päevasiseseid hinnaliikumisi, st ühe kauplemispäeva jooksul toimuvaid hinnaliikumisi.
Mõiste „päevakauplemine“ tuleneb traditsioonilistest turgudest, kus kauplemine on avatud ainult kindlatel kellaaegadel. Seega ei püsi päevakauplejad neil turgudel kunagi üleöö positsioonidel, kui kauplemine on peatatud.
Enamik digitaalse valuuta kauplemisplatvorme on avatud 24 tundi ööpäevas, 365 päeva aastas. Seega kasutatakse päevakauplemist krüptoturgude osas veidi teises kontekstis. Tavaliselt viitab see lühiajalisele kauplemisstiilile, kus kauplejad sisenevad ja väljuvad positsioonidest 24 tunni jooksul või varem.
Päevakauplejad kasutavad kauplemisideede sõnastamiseks tavaliselt hinnategevust ja tehnilist analüüsi. Lisaks võivad nad turul ebatõhususe leidmiseks kasutada palju teisi tehnikaid.
Päevakauplemine krüptorahaga võib mõne jaoks olla väga tulus, kuid sageli on see üsna stressirohke, nõudlik ja võib hõlmata suurt riski. Seetõttu on päevakauplemine soovitatav edasijõudnud kauplejatele.
Swing-kauplemine
Swing-kauplemine on pikemaajalise kauplemisstrateegia tüüp, mis hõlmab positsioonide hoidmist kauem kui üks päev, kuid tavaliselt mitte kauem kui paar nädalat või kuu. Mõnes mõttes asub swing-kauplemine päevakauplemise ja trendikauplemise vahepeal.
Swing-kauplejad püüavad üldiselt ära kasutada volatiilsuse laineid, mille läbimängimine võtab mitu päeva või nädalat. Swing-kauplejad võivad oma kauplemisideede sõnastamiseks kasutada tehniliste ja fundamentaalsete tegurite kombinatsiooni. Loomulikult võib fundamentaalsete muutuste toimumine võtta kauem aega ja siin tulebki mängu fundamentaalne analüüs. Sellegipoolest võivad diagrammimustrid ja tehnilised näitajad mängida swing-kauplemisstrateegias olulist rolli.
Swing-kauplemine võib olla algajatele kõige mugavam aktiivne kauplemisstrateegia. Swing-kauplemise oluline eelis võrreldes päevakauplemisega on see, et swing-tehingute sooritamine võtab kauem aega. Siiski on need piisavalt lühikesed, et tehingut poleks liiga raske jälgida.
See annab kauplejatel rohkem aega oma otsuste kaalumiseks. Enamikul juhtudel on neil piisavalt aega, et reageerida sellele, kuidas tehing välja kujuneb. Swing-kauplemisega saab otsuseid langetada vähem kiirustades ja ratsionaalsemalt. Teisest küljest nõuab päevakauplemine sageli kiireid otsuseid ja kiiret täitmist, mis ei ole algajale ideaalne.
Trendikauplemine
Mõnikord nimetatakse seda ka positsioonikauplemist, on trendiga kauplemine strateegia, mis hõlmab positsioonide hoidmist pikema aja jooksul, tavaliselt vähemalt paar kuud. Nagu nimigi viitab, püüavad trendiga kauplejad suunatrende ära kasutada. Trendikauplejad võivad siseneda tõusutrendis pikka positsiooni ja langustrendi korral lühikesse positsiooni.
Trendikauplejad kasutavad tavaliselt fundamentaalset analüüsi, kuid mitte alati. Sellegipoolest võtab fundamentaalne analüüs arvesse sündmusi, mille läbimängimine võib võtta kaua aega – ja just neid liigutusi püüavad trendikauplejad ära kasutada.
Trendikauplemisstrateegia eeldab, et alusvara liigub jätkuvalt trendi suunas. Trendikauplejad peavad aga arvestama ka trendi pöördumise võimalusega. Sellisena võivad nad oma strateegiasse lisada ka liikuvad keskmised, trendijooned ja teised tehnilised näitajad, et püüda suurendada oma edukuse määra ja maandada finantsriske.
Trendikauplemine võib olla ideaalne algajatele kauplejatele, kui nad täidavad oma hoolsuskohustust ja viivad läbi riskihaldust.
Skalpimine
Skalpimine on üks kiiremaid kauplemisstrateegiaid. Skalperid ei püüa ära kasutada suuri liikumisi ega venivaid trende. See on strateegia, mis keskendub väikeste liikumiste korduvale ärakasutamisele. Näiteks saada tulu ostu- ja müügihinna vahest, likviidsuslünkadest või muudest turu ebaefektiivsustest.
Skalperite eesmärk ei ole oma positsioone pikka aega hoida. On üsna tavaline, et skalper-kauplejad avavad ja sulgevad positsioone mõne sekundiga. Seetõttu on skalpimine sageli seotud välkkauplemisega (High-Frequency Trading – HFT).
Skalpimine võib olla eriti tulus strateegia, kui kaupleja leiab turu ebatõhususe, mis kordub pidevalt ja mida ta saab ära kasutada. Iga kord, kui see juhtub, võivad nad teenida väikest kasumit, mis aja jooksul lisandub. Skalpimine on üldiselt ideaalne kõrgema likviidsusega turgudele, kus positsioonidele sisenemine ja väljumine on suhteliselt sujuv ja etteaimatav.
Skalpimine on täiustatud kauplemisstrateegia, mida ei soovitata algajatele kauplejatele selle keerukuse tõttu. See nõuab ka turgude mehaanika sügavat mõistmist. Peale selle on skalpimine üldiselt sobivam suurkauplejatele (vaaladele). Protsentuaalsed kasumieesmärgid kipuvad olema väiksemad, seega on suuremate positsioonidega kauplemine mõttekam.
Passiivsed investeerimisstrateegiad
Passiivsed investeerimisstrateegiad võimaldavad vabamat lähenemist, kus portfelli haldamine nõuab vähem aega ja tähelepanu. Kuigi kauplemis- ja investeerimisstrateegiate vahel on erinevusi, tähendab kauplemine lõppkokkuvõttes varade ostmist ja müümist kasumi teenimise lootuses.
Osta ja hoia
„Osta ja hoia“ on passiivne investeerimisstrateegia, mille puhul kauplejad ostavad ja kavatsevad seda vara hoida pikka aega, sõltumata turukõikumistest.
Seda strateegiat kasutatakse tavaliselt pikaajalistes investeerimisportfellides, kus mõte on lihtsalt turule pääseda arvestamata ajastamist. Selle strateegia idee on, et piisavalt pika aja jooksul pole ajastamisel ega sisenemishinnal suurt tähtsust.
Strateegia osta ja hoia põhineb peaaegu alati fundamentaalsel analüüsil, ega tegele tavaliselt tehniliste indikaatoritega. Samuti ei hõlma strateegia tõenäoliselt sageli portfelli tootluse jälgimist – seda vaid aeg-ajalt.
Kui Bitcoin ja krüptorahad on eksisteerinud vaid veidi rohkem kui kümme aastat, siis HODL-i fenomeni võiks võrrelda strateegiaga osta ja hoia. Krüptorahad on aga riskantne ja volatiilne varaklass. Kuigi Bitcoini ostmine ja hoidmine on krüptoruumis tuntud strateegia, ei pruugi osta ja hoia strateegia teiste krüptorahade jaoks sobida.
Indeksitesse investeerimine
Tavaliselt tähendab indeksisse investeerimine ETF-ide ja indeksite ostmist traditsioonilistel turgudel. Seda tüüpi tooted on aga saadaval ka krüptoturgudel. Nii tsentraliseeritud krüptoraha börsidel kui ka detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) liikumise raames.
Idee krüptoindeksi taga on valida krüptovarade hulk ja luua token, mis jälgib nende kombineeritud jõudlust. See korv võib koosneda sarnase sektori müntidest, näiteks privaatsusmüntidest või kasutustokenitest. See võib olla ka midagi muud, niikaua kui sellel on usaldusväärne hinnavoog. Nagu võid ette kujutada, toetuvad enamik neist tokenitest suuresti plokiahela oraaklitele.
Kuidas saavad investorid krüptoindekseid kasutada? Näiteks võivad nad individuaalse privaatsusmündi valimise asemel investeerida privaatsusmündi indeksisse. Nii saavad nad panustada privaatsusmüntidesse kui sektorisse, välistades samas riski panustada ühte münti.
Tõenäoliselt muutub tokeniseeritud indeksitesse investeerimine lähiaastatel populaarsemaks. See võimaldab plokiahelatööstusesse ja krüptovaluutaturgusse investeerimisel vabamalt läheneda.
Lõppmärkused
Sinu finantseesmärkidele ja isiksuse stiilile vastava krüptokauplemisstrateegia väljatöötamine ei ole lihtne ülesanne. Vaatasime läbi mõned levinumad krüptokauplemisstrateegiad, nii et loodetavasti saad aru, milline neist võib sulle kõige paremini sobida.
Et teada saada, mis tegelikult töötab ja mis mitte, peaksid järgima ja jälgima iga kauplemisstrateegiat – ilma seatud reegleid rikkumata. Samuti on kasulik luua kauplemispäevik või -leht, et saaksid analüüsida iga strateegia toimivust.
Kuid väärib märkimist, et sa ei pea igavesti samu strateegiaid järgima. Piisavate andmete ja kauplemisandmetega peaksid saama oma meetodeid vastavalt vajadusele kohandada. Teisisõnu peaksid sinu kauplemisstrateegiad kauplemiskogemuse omandamisel pidevalt arenema.
Samuti võib olla kasulik jaotada oma portfelli eri osad erinevatele strateegiate vahel. Nii saad jälgida iga strateegia individuaalset toimivust rakendades samal ajal korralikku riskihaldust.
Kui soovid portfelli haldamise kohta rohkem teada saada, loe artiklit Varade jaotamise ja hajutamise selgitus.