Kauplemisel positsiooni suuruse arvutamine
Avaleht
Artiklid
Kauplemisel positsiooni suuruse arvutamine

Kauplemisel positsiooni suuruse arvutamine

Algaja
Avaldatud May 6, 2020VĂ€rskendatud Nov 11, 2022
6m

Sissejuhatus

Olenemata sellest, kui suur on sinu portfell, pead kasutama Ă”iget riskijuhtimist. Vastasel juhul vĂ”id raha oma kontol kiiresti kaotada ja kanda mĂ€rkimisvÀÀrset kahju. Üks halvasti hallatud tehing vĂ”ib hĂ€vitada nĂ€dalate vĂ”i isegi kuude jooksul saavutatu.

Kauplemise vÔi investeerimise pÔhieesmÀrk on vÀltida emotsionaalsete otsuste tegemist. Kuna tegemist on finantsriskiga, mÀngivad emotsioonid suurt rolli. Pead suutma neid kontrollida, et need ei mÔjutaks sinu kauplemis- ja investeerimisotsuseid. SeetÔttu on kasulik vÀlja mÔelda reeglid, mida saad oma investeerimis- ja kauplemistegevuse kÀigus jÀrgida.

Nimetagem neid reegleid sinu kauplemissĂŒsteemiks. Selle sĂŒsteemi eesmĂ€rk on juhtida riske, kuid sama oluline on aidata kĂ”rvaldada tarbetuid otsuseid. Nii ei vĂ”imalda sinu kauplemissĂŒsteem, kui aeg saabub, teha ruttavaid ja impulsiivseid otsuseid.

Nende sĂŒsteemide loomisel pead arvestama jĂ€rgnevaga. Milline on sinu investeerimishorisont? Milline on sinu riskitaluvus? Kui suure kapitaliga saad riskida? VĂ”iksime mĂ”elda paljudele teistele, kuid selles artiklis keskendume ĂŒhele konkreetsele aspektile, kuidas oma positsioone ĂŒksikute tehingute puhul kohandada.

Selleks peame kĂ”igepealt kindlaks mÀÀrama, kui suur on sinu kauplemiskonto ja kui suure osaga sellest oled nĂ”us ĂŒhe tehingu puhul riskima.


Kuidas mÀÀrata konto suurust

Kuigi see vĂ”ib tunduda lihtsa ja isegi ĂŒleliigse sammuna, on see asjakohane kaalutlus. Portfelli teatud osade jaotamine erinevate strateegiate vahel vĂ”ib aidata, eriti kui oled algaja. Nii saad erinevate strateegiatega saadud tulemusi tĂ€psemalt jĂ€lgida ja vĂ€hendada ka liigse riskimise vĂ”imalust.

Oletame nÀiteks, et usute Bitcoini tulevikku ja teil on riistvara rahakotis pikaajaline positsioon. TÔenÀoliselt on seda parem oma kauplemiskapitali osana mitte arvestada.

Sel viisil on konto suuruse mÀÀramine lihtsalt olemasoleva kapitalivaatamine, mida on vÔimalik konkreetsele kauplemisstrateegiale eraldada.


Kuidas mÀÀrata kontoga seotud riski

Teine samm on oma konto riski kindlaksmÀÀramine. See sisaldab otsustust, millise protsendiga oma olemasolevast kapitalist oled ĂŒhe tehinguga nĂ”us riskima. 


2% reegel

Traditsioonilises finantsmaailmas on investeerimisstrateegia, mida nimetatakse 2% reegliks. Selle reegli kohaselt ei tohiks kaupleja ĂŒhe tehinguga riskida rohkem kui 2% oma kontost. Vaatame ĂŒle, mida see tĂ€pselt tĂ€hendab, kuid kĂ”igepealt kohandame seda volatiilsetele krĂŒptorahaturgudele sobivamaks.

2% reegel on strateegia, mis sobib investeerimisstiilide jaoks, mis hĂ”lmavad tavaliselt vaid mĂ”ne pikemaajalisele positsioonile sisenemist. Samuti on see tavaliselt kohandatud vĂ€hem volatiilsetele instrumentidele kui krĂŒptorahad. Kui oled aktiivsem kaupleja ja eriti kui oled alustamas, vĂ”ib elupÀÀstjaks olla see, kui oled sellest veelgi konservatiivsem. Sel juhul muudame selle 1% reegliks.

See reegel nĂ€eb ette, et sa ei tohiks ĂŒhe tehinguga riskida rohkem kui 1% oma kontost. Kas see tĂ€hendab, et sisestad tehinguid kasutades ainult 1% oma olemasolevast kapitalist? Üldse mitte! See tĂ€hendab ainult seda, et kui sinu kauplemisplaan on vale ja stop-loss aktiveerub, siis kaotad ainult 1% oma kontost.


Kuidas mÀÀrata kauplemissriski 

Seni oleme kindlaks mÀÀranud sinu konto suuruse ja konto riski. Niisiis, kuidas me mÀÀrame ĂŒhe tehingu positsiooni suuruse?

Vaatame, kus meie kauplemisplaan tĂŒhistataksee.

See on ĂŒlioluline kaalutlus ja kehtib peaaegu iga strateegia kohta. Kauplemise ja investeerimise puhul on kaotused alati osa mĂ€ngust. Tegelikult on need seda kindlasti. See on tĂ”enĂ€osuste mĂ€ng – isegi parimatel kauplejatel pole alati Ă”igus. Tegelikult vĂ”ivad mĂ”ned kauplejad eksida palju rohkem, kui neil Ă”igus on ja olla siiski kasumis. Kuidas on see vĂ”imalik? Selle kĂ”ige taga on Ă”ige riskijuhtimine, kauplemisstrateegia olemasolu ja sellest kinnipidamisele.

Sellisena peab igal kauplemisplaanil olema tehingu tĂŒhistamise punkt. Siin me ĂŒtleme: „meie esialgne idee oli vale ja me peaksime sellest olukorrast vĂ€ljuma, et leevendada edasisi kaotusi“. Praktilisemal tasandil tĂ€hendab see lihtsalt kohta, kus me esitame oma stop-loss orderi.

Selle punkti kindlaksmÀÀramise viis pĂ”hineb tĂ€ielikult individuaalsel kauplemisstrateegial ja konkreetsel hÀÀlestusel. Tehingu tĂŒhistamise punkt vĂ”ib pĂ”hineda tehnilistel parameetritel, nĂ€iteks toetus- vĂ”i vastupanualal. See vĂ”ib pĂ”hineda ka indikaatoritel, turustruktuuri katkemisel vĂ”i hoopis millelgi muul.

Stop-loss'i mÀÀramiseks ei ole kĂ”igile sobivat lĂ€henemisviisi. Pead ise otsustama, milline strateegia sobib sinu stiiliga kĂ”ige paremini, ja mÀÀrama selle pĂ”hjal tehingu tĂŒhistamine punkti.



Kas soovid alustada krĂŒptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!



Kuidas arvutada positsiooni suurust

NĂŒĂŒd on meil kĂ”ik vajalikud koostisosad positsiooni suuruse arvutamiseks. Oletame, et meil on 5000 $ suurune konto. Oleme kindlaks teinud, et me ei riski ĂŒhe tehingu puhul ĂŒle 1%. See tĂ€hendab, et me ei saa ĂŒhe tehinguga kaotada rohkem kui 50 $.

Oletame, et oleme turu analĂŒĂŒsi teinud ja tuvastanud, et meie kauplemisplaan tĂŒhistatakse 5% pĂ€rast peale meie esialgsest sisenemist. Tegelikult, kui turg liigub meie vastu 5%, vĂ€ljume tehingust ja saame 50 $ kahju. TeisisĂ”nu, 5% meie positsioonist peaks olema 1% meie kontost. 

  • Konto suurus – 5000 $

  • Konto risk – 1%

  • TĂŒhistamise punkt (vahemaa stop-lossini) – 5%

Positsiooni suuruse arvutamise valem on jÀrgmine:

positsiooni suurus = konto suurus x konto risk / tĂŒhistamise punkt
positsiooni suurus = 5000 $ x 0,01 / 0,05
1000 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,05

Selle tehingu positsiooni suurus on 1000 $. Seda strateegiat jĂ€rgides ja tĂŒhistamise punktis vĂ€ljudes vĂ”ite leevendada palju suuremat vĂ”imalikku kahju. Selle mudeli korrektsel kasutamisel pead arvestama ka makstavate tasudega. Samuti peaksid mĂ”tlema vĂ”imalikule hindade libisemisele, eriti kui kaupled madalama likviidsusega instrumendiga.

Aidates mĂ”ista, kuidas see toimib, suurendame tĂŒhistamise punkti 10%-ni, kusjuures kĂ”ik muu jÀÀb samaks. 

positsiooni suurus = 5000 $ x 0,01 / 0,1
500 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,1

Meie stop-loss on nĂŒĂŒd kaks korda kaugemal kui meie algne sisenemine. Seega, kui tahame riskida oma konto samasuure dollarite summaga, vĂ€hendatakse positsiooni suurust poole vĂ”rra.


LÔppmÀrkused

Positsiooni suuruse arvutamine ei pĂ”hine mingil suvalisel strateegial. See hĂ”lmab kontoga seotud riski kindlaksmÀÀramist ja selle kontrollimist, kus kauplemisplaan tĂŒhistatakse enne tehingusse sisenemist.

Selle strateegia sama oluline aspekt on teostamine. Kui oled positsiooni suuruse ja tĂŒhistamise punkti mÀÀranud, ei tohiks sa neid pĂ€rast tehingu toimumist muuta.

Parim viis selliseid riskijuhtimise pĂ”himĂ”tteid Ă”ppida on harjutamine. Mine Binance’i lehele ja pane oma uued teadmised proovile!