7 levinud viga tehnilises analĂŒĂŒsis (TA)
Avaleht
Artiklid
7 levinud viga tehnilises analĂŒĂŒsis (TA)

7 levinud viga tehnilises analĂŒĂŒsis (TA)

Algaja
Avaldatud Jun 15, 2020VĂ€rskendatud Nov 16, 2023
9m

TL;DR

TĂ€htis uudis, TA on raske! Kui oled vĂ€hemalt natuke aega kauplemisega tegelenud, siis tead, et vigade tegemine on osa mĂ€ngust. Tegelikult pole kahjusid vĂ”imalik vĂ€ltida ĂŒhelgi kauplejal – isegi kogenutel kauplejatel, kes teevad vĂ€hem vigu.

Sellegi poolest on mĂ”ned triviaalsed vead, mida peaaegu iga algaja alustades teeb. Parimad kauplejad on alati avatud, ratsionaalsed ja rahulikud. Nad mĂ”istavad oma mĂ€nguplaani ja lihtsalt jĂ€tkavad lugemist, mida turg neile ĂŒtleb.

Seda pead ka sina tegema, kui tahad edu saavutada! Kui arendad neid omadusi, saad juhtida riske, analĂŒĂŒsida oma vigu, kasutada oma tugevusi ja pidevalt areneda. PĂŒĂŒa olla kĂ”ige rahulikum inimene ruumis, eriti siis kui asjad ei lĂ€he hĂ€sti. 

Vaatame, kuidas saad vÀltida kÔige ilmsemaid vigu!


Sissejuhatus

Tehniline analĂŒĂŒs (TA) on ĂŒks enim kasutatavaid finantsturgude analĂŒĂŒsimise viise. TA-d saab rakendada sisuliselt igal finantsturul, olgu selleks siis aktsiad, Forex,  kuldvĂ”i krĂŒptorahad.

Kuigi tehnilise analĂŒĂŒsi pĂ”himĂ”isteid on suhteliselt lihtne teada, on neid raske omandada. Kui Ă”pid mis tahes uut oskust, on loomulik, et teed selle kĂ€igus palju vigu. See vĂ”ib olla eriti kahjulik, kui tegemist on kauplemise vĂ”i investeerimisega. Kui sa ei ole ettevaatlik ja ei Ă”pi oma vigadest, siis on risk, et kaotad olulise osa oma kapitalist. Oma vigadest Ă”ppimine on suurepĂ€rane, kuid nende vĂ€ltimine nii palju kui vĂ”imalik on veelgi parem. 

See artikkel tutvustab sulle mĂ”ningaid kĂ”ige levinumaid vigu tehnilises analĂŒĂŒsis. Kui oled Ă€sja alustanud kauplemist, miks mitte kĂ”igepealt lĂ€bida tehnilise analĂŒĂŒsi pĂ”hitĂ”desid? Tutvu meie artikliga Mis on tehniline analĂŒĂŒs? ja  5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analĂŒĂŒsis.

Millised on siis kĂ”ige levinumad vead, mida algajad tehnilise analĂŒĂŒsiga kauplemisel teevad?


1. Ei vÀhenda oma kahjumeid

Alustame tsitaadiga toorainekaupmehelt Ed Seykotalt:

„Hea kauplemise elemendid on: (1) kahjumi vĂ€hendamine, (2) kahjumi vĂ€hendamine ja (3) kahjumi vĂ€hendamine. Kui suudad neid kolme reeglit jĂ€rgida, vĂ”ib sul olla vĂ”imalus."

See tundub lihtne samm, kuid selle tĂ€htsust on alati hea rĂ”hutada. Kauplemisel ja investeerimisel peaks sinu kapitali kaitsmine olema alati sinu prioriteet number ĂŒks. 

Kauplemisega alustamine vÔib olla hirmutav ettevÔtmine. Kindel lÀhenemisviis, mida alustades tuleks kaaluda, on jÀrgmine: esimene samm ei ole vÔita, vaid mitte kaotada. SeetÔttu vÔib olla hea alustada vÀiksema positsiooni suurusega vÔi isegi mitte riskida reaalsete vahenditega. Binance'i futuurid on nÀiteks  testnet, kus saad oma strateegiaid proovida, enne kui riskid oma raskelt teenitud vahenditega. Nii saad kaitsta oma kapitali ja riskida sellega alles siis, kui saavutad jÀrjepidevalt hÀid tulemusi.

Stop-loss'i seadmine on lihtne ratsionaalsus. Sinu kauplemisel peaks olema kehtetuks tunnistamise punkt. See on siis, kui paned „hambad risti" ja nĂ”ustud, et sinu kauplemisidee oli vale. Kui sa ei rakenda seda mĂ”tteviisi oma kauplemises, siis tĂ”enĂ€oliselt ei lĂ€he sul pikas perspektiivis hĂ€sti. Isegi ĂŒks halb kauplemine vĂ”ib olla sinu portfellile vĂ€ga kahjulik ja sa vĂ”id lĂ”puks jÀÀda kaotusseisu, lootes, et turg taastub.


2. Ülekauplemine

Kui oled aktiivne kaupleja, on tavaline viga arvata, et pead alati kauplema. Kauplemine hĂ”lmab palju analĂŒĂŒsi ja palju istumist ja kannatlikku ootamist! MĂ”nede kauplemisstrateegiate puhul vĂ”ib olla vaja kaua oodata, et saada kindel signaal kauplemiseks. MĂ”ned kauplejad vĂ”ivad sĂ”lmida vĂ€hem kui kolm kauplemist aastas ja saada ikkagi mĂ€rkimisvÀÀrset tulu.

Vaata seda tsitaati kauplejalt Jesse Livermore'ilt, kes on ĂŒks pĂ€evakauplemise pioneere:

„Raha teenitakse istumisega, mitte kauplemisega."

PĂŒĂŒa vĂ€ltida kauplemist lihtsalt selle nimel. Sa ei pea alati kauplema. Tegelikult on teatud turutingimustes tulusam mitte midagi teha ja oodata, kuni avaneb vĂ”imalus. Nii sĂ€ilitad oma kapitali ja oled valmis seda kasutama, kui hĂ€id kauplemisvĂ”imalusi jĂ€lle tekib. Tasub meeles pidada, et vĂ”imalused tulevad alati tagasi, neid tuleb lihtsalt oodata.

Sarnane kauplemisviga on vĂ€iksemate ajavahemike ĂŒletĂ€htsustamine. Suurema ajavahemiku alusel tehtud analĂŒĂŒs on ĂŒldjuhul usaldusvÀÀrsem kui vĂ€iksema ajavahemiku alusel tehtud analĂŒĂŒs. Sellisena tekitavad vĂ€iksed ajavahemikud palju turumĂŒra ja vĂ”ivad ahvatleda sind sagedamini kauplemisele. Kuigi on palju edukaid skalpereid ja lĂŒhiajalisi kasumlikke kauplejaid, toob kauplemine vĂ€iksematel ajakavadel tavaliselt kaasa halva riski/preemia suhte. Kuna see on riskantne kauplemisstrateegia, ei ole see kindlasti algajatele soovitatav.


3. KĂ€ttemaksukauplemine

On ĂŒsna tavaline, et kauplejad ĂŒritavad kohe mĂ€rkimisvÀÀrset kahjumit tagasi teenida. See on see, mida me nimetame kĂ€ttemaksukauplemiseks. Ei ole oluline, kas soovid olla tehniline analĂŒĂŒtik, pĂ€evakaupleja vĂ”i swing-kaupleja – oluline on vĂ€ltida emotsionaalseid otsuseid.

On lihtne jÀÀda rahulikuks, kui asjad lÀhevad hÀsti vÔi isegi siis, kui teed vÀikseid vigu. Aga kas suudad jÀÀda rahulikuks, kui asjad lÀhevad tÀiesti valesti? Kas suudad oma kauplemisplaanist kinni pidada isegi siis, kui kÔik teised on paanikas?

Pane tĂ€hele sĂ”na "analĂŒĂŒs" tehnilises analĂŒĂŒsis. Loomulikult eeldab see analĂŒĂŒtilist lĂ€henemist turgudele, kas pole? Miks peaksid siis sellises raamistikus tegema kiireloomulisi, emotsionaalseid otsuseid? Kui soovid olla ĂŒks parimaid kauplejaid, peaksid olema vĂ”imeline jÀÀma rahulikuks ka pĂ€rast suurimaid vigu. VĂ€ldi emotsionaalseid otsuseid ja keskendu loogilise, analĂŒĂŒtilise mĂ”tteviisi sĂ€ilitamisele.

Kauplemine kohe pĂ€rast suurt kahjumit kipub viima veelgi suurema kahjumini. SeetĂ”ttu vĂ”ivad mĂ”ned kauplejad pĂ€rast suurt kahjumit mĂ”nda aega ĂŒldse mitte kaubelda. Nii saavad nad uue alguse ja lĂ€hevad selge meelega tagasi kauplemisele.



Kas soovid alustada krĂŒptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!



4. Liiga kangekaelne olemine, et meelt muuta

Kui soovid saada edukaks kauplejaks, Ă€ra karda oma meelt muuta. Paljud. Turutingimused vĂ”ivad vĂ€ga kiiresti muutuda ja ĂŒks asi on kindel. Nad jĂ€tkavad muutumist. Sinu kui kaupleja ĂŒlesanne on neid muutusi Ă€ra tunda ja nendega kohaneda. Üks strateegia, mis töötab vĂ€ga hĂ€sti teatavas turukeskkonnas, ei pruugi teises turukeskkonnas ĂŒldse toimida.

Loeme, mida legendaarne kaupleja Paul Tudor Jones oma positsioonide kohta ĂŒtles:

„Iga pĂ€ev eeldan, et iga minu positsioon on vale."

Hea tava on pĂŒĂŒda asuda oma argumentidele teisele poole, et nĂ€ha nende vĂ”imalikke nĂ”rkusi. Nii saavad teie investeerimisteesid (ja -otsused) muutuda terviklikumaks.

See toob esile ka teise punkti: kognitiivsed eelarvamused. Eelarvamused vÔivad sinu otsuste langetamist tugevalt mÔjutada, hÀgustada sinu otsustusvÔimet ja piirata vÔimaluste valikut, mida sa oled vÔimeline kaaluma. Veendu, et vÀhemalt mÔistad kognitiivseid eelarvamusi, mis vÔivad mÔjutada sinu kauplemisplaane, et saaksid nende tagajÀrgi tÔhusamalt leevendada.


5. Ă„Ă€rmuslike turutingimuste eiramine

MĂ”nikord muutub TA prognoositavus vĂ€hem usaldusvÀÀrseks. Need vĂ”ivad olla  musta luige sĂŒndmused vĂ”i muud liiki ÀÀrmuslikud turutingimused, mis on tugevalt ajendatud emotsioonidest ja massipsĂŒhholoogiast. LĂ”ppkokkuvĂ”ttes juhinduvad turud pakkumisest ja nĂ”udlusest ning mĂ”nikord vĂ”ib esineda olukordi, kus need on ÀÀrmiselt tasakaalustamata ĂŒhel poolel.

VĂ”tame nĂ€iteks  suhtelise tugevuse indeksi (RSI), impulssindikaatori. Üldiselt, kui lugemine on alla 30, vĂ”ib kaardistatud vara pidadaÂ ĂŒlemĂŒĂŒduks. Kas see tĂ€hendab, et see on kohene kaubandussignaal, kui RSI lĂ€heb alla 30? Kindlasti mitte! See tĂ€hendab lihtsalt seda, et praegu dikteerib turu momentumi mĂŒĂŒja pool. TeisisĂ”nu osutab see lihtsalt, et mĂŒĂŒjad on tugevamad kui ostjad.

RSI vĂ”ib erakordsetes turutingimustes ulatuda ÀÀrmuslikule tasemele. See vĂ”ib isegi langeda ĂŒhekohalise vÀÀrtuseni – madalaima vĂ”imaliku vÀÀrtuse (null) lĂ€hedale. Isegi selline ÀÀrmuslik ĂŒlemĂŒĂŒdud lugemine ei pruugi tĂ€hendada, et pöördumine on peatselt toimumas. 


Pimesi otsuste tegemine ÀÀrmuslike nĂ€itude saavutamise tehniliste tööriistade pĂ”hjal vĂ”ib kaotada palju raha. See kehtib eriti  musta luige sĂŒndmuste ajal, kui hinnaliikumine vĂ”ib olla erakordselt raskesti loetav. Sellistel aegadel vĂ”ivad turud liikuda ĂŒhes vĂ”i teises suunas ja ĂŒkski analĂŒĂŒtiline tööriist ei suuda neid peatada. SeepĂ€rast on alati oluline arvestada ka teisi tegureid ja mitte toetuda ainult ĂŒhele tööriistale.


6. Unustades, et TA on tÔenÀosuste mÀng

Tehniline analĂŒĂŒs ei kĂ€sitse absoluute. See kĂ€sitleb tĂ”enĂ€osusi. See tĂ€hendab, et olenemata tehnilisest lĂ€henemisviisist, millele sa oma strateegiad rajad, ei ole kunagi garantiid, et turg kĂ€itub nii, nagu sa ootad. VĂ”ib-olla sinu analĂŒĂŒs nĂ€itab, et turu liikumine ĂŒles- vĂ”i allapoole on vĂ€ga tĂ”enĂ€oline , kuid see pole ikkagi kindel.

Sa pead seda arvesse vĂ”tma, kui koostad oma kauplemisstrateegiaid. ÜkskĂ”ik kui kogenud sa ka poleks, ei ole kunagi hea mĂ”te arvata, et turg jĂ€rgib sinu analĂŒĂŒsi. Kui sa seda teed, siis on sul oht, et teed liiga suure panuse ĂŒhele tulemusele, riskides suure rahalise kaotusega.


7. Teiste kauplejate pimesi jÀlgimine

Pidev tĂ€iustamine on hĂ€davajalik, kui tahad meisterdada mis tahes oskust. Eriti kehtib see finantsturgudel kauplemisel. Tegelikult teevad muutuvad turutingimused selle hĂ€davajalikuks. Üks parimaid viise Ă”ppida on jĂ€lgida kogenud tehnilisi analĂŒĂŒtikuid ja kauplejaid.

Kui aga soovid saada jÀrjepidevalt heaks, pead leidma ka oma tugevused ja neid kasutama. VÔime nimetada seda sinu eeliseks, mis eristab sind kui kauplejat teistest.

Kui loed mitmeid  intervjuusid edukate kauplejatega, siis mĂ€rkad kindlasti, et neil on ĂŒsna erinevad strateegiad. Tegelikult vĂ”ib ĂŒks strateegia, mis töötab ĂŒhe kaupleja jaoks suurepĂ€raselt, olla teise jaoks tĂ€iesti teostamatu. On lugematuid viise, kuidas turgudest kasu saada. Pead lihtsalt leidma, milline neist sobib kĂ”ige paremini sinu isiksuse ja kauplemisstiiliga.

Kauplemise alustamine kellegi teise analĂŒĂŒsi pĂ”hjal vĂ”ib paar korda toimida. Kuid kui sa lihtsalt pimesi jĂ€rgid teisi kauplejaid, ilma et mĂ”istaksid selle aluseks olevat konteksti, ei toimi see kindlasti pikemas perspektiivis. See ei tĂ€henda muidugi, et sa ei peaks teisi jĂ€lgima ja neilt Ă”ppima. Oluline on see, kas sa nĂ”ustud kauplemisideega ja kas see sobib sinu kauplemissĂŒsteemiga. Sa ei tohiks pimesi jĂ€rgida teisi kauplejaid, isegi kui nad on kogenud ja usaldusvÀÀrsed.


LÔppmÀrkused

KĂ€sitlesime mĂ”ningaid pĂ”hilisi vigu, mida peaksid tehnilise analĂŒĂŒsi kasutamisel vĂ€ltima. Pea meeles, et kauplemine ei ole lihtneja ĂŒldiselt on otstarbekam lĂ€heneda sellele pikemaajalise mĂ”tteviisiga.

JĂ€rjepidevalt hea kauplemine on protsess, mis vĂ”tab aega. See nĂ”uab palju praktikat oma kauplemisstrateegiate tĂ€iustamiseks ja oma kaubandusideede sĂ”nastamise Ă”ppimiseks. Nii saad leida oma tugevad kĂŒljed, tuvastada oma nĂ”rkused ja kontrollida oma investeerimis- ja kauplemisotsuseid.

Kui soovid rohkem lugeda diagrammi analĂŒĂŒsist, vaata 12 populaarset kĂŒĂŒnlajalgade mustrit, mida kasutatakse tehnilises analĂŒĂŒsis.