TL;DR
Tähtis uudis, TA on raske! Kui oled vähemalt natuke aega kauplemisega tegelenud, siis tead, et vigade tegemine on osa mängust. Tegelikult pole kahjusid võimalik vältida ühelgi kauplejal – isegi kogenutel kauplejatel, kes teevad vähem vigu.
Sellegi poolest on mõned triviaalsed vead, mida peaaegu iga algaja alustades teeb. Parimad kauplejad on alati avatud, ratsionaalsed ja rahulikud. Nad mõistavad oma mänguplaani ja lihtsalt jätkavad lugemist, mida turg neile ütleb.
Seda pead ka sina tegema, kui tahad edu saavutada! Kui arendad neid omadusi, saad juhtida riske, analüüsida oma vigu, kasutada oma tugevusi ja pidevalt areneda. Püüa olla kõige rahulikum inimene ruumis, eriti siis kui asjad ei lähe hästi.
Vaatame, kuidas saad vältida kõige ilmsemaid vigu!
Sissejuhatus
Tehniline analüüs (TA) on üks enim kasutatavaid finantsturgude analüüsimise viise. TA-d saab rakendada sisuliselt igal finantsturul, olgu selleks siis aktsiad, Forex, kuldvõi krüptorahad.
Kuigi tehnilise analüüsi põhimõisteid on suhteliselt lihtne teada, on neid raske omandada. Kui õpid mis tahes uut oskust, on loomulik, et teed selle käigus palju vigu. See võib olla eriti kahjulik, kui tegemist on kauplemise või investeerimisega. Kui sa ei ole ettevaatlik ja ei õpi oma vigadest, siis on risk, et kaotad olulise osa oma kapitalist. Oma vigadest õppimine on suurepärane, kuid nende vältimine nii palju kui võimalik on veelgi parem.
See artikkel tutvustab sulle mõningaid kõige levinumaid vigu tehnilises analüüsis. Kui oled äsja alustanud kauplemist, miks mitte kõigepealt läbida tehnilise analüüsi põhitõdesid? Tutvu meie artikliga Mis on tehniline analüüs? ja 5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis.
Millised on siis kõige levinumad vead, mida algajad tehnilise analüüsiga kauplemisel teevad?
1. Ei vähenda oma kahjumeid
Alustame tsitaadiga toorainekaupmehelt Ed Seykotalt:
„Hea kauplemise elemendid on: (1) kahjumi vähendamine, (2) kahjumi vähendamine ja (3) kahjumi vähendamine. Kui suudad neid kolme reeglit järgida, võib sul olla võimalus."
See tundub lihtne samm, kuid selle tähtsust on alati hea rõhutada. Kauplemisel ja investeerimisel peaks sinu kapitali kaitsmine olema alati sinu prioriteet number üks.
Kauplemisega alustamine võib olla hirmutav ettevõtmine. Kindel lähenemisviis, mida alustades tuleks kaaluda, on järgmine: esimene samm ei ole võita, vaid mitte kaotada. Seetõttu võib olla hea alustada väiksema positsiooni suurusega või isegi mitte riskida reaalsete vahenditega. Binance'i futuurid on näiteks testnet, kus saad oma strateegiaid proovida, enne kui riskid oma raskelt teenitud vahenditega. Nii saad kaitsta oma kapitali ja riskida sellega alles siis, kui saavutad järjepidevalt häid tulemusi.
Stop-loss'i seadmine on lihtne ratsionaalsus. Sinu kauplemisel peaks olema kehtetuks tunnistamise punkt. See on siis, kui paned „hambad risti" ja nõustud, et sinu kauplemisidee oli vale. Kui sa ei rakenda seda mõtteviisi oma kauplemises, siis tõenäoliselt ei lähe sul pikas perspektiivis hästi. Isegi üks halb kauplemine võib olla sinu portfellile väga kahjulik ja sa võid lõpuks jääda kaotusseisu, lootes, et turg taastub.
2. Ülekauplemine
Kui oled aktiivne kaupleja, on tavaline viga arvata, et pead alati kauplema. Kauplemine hõlmab palju analüüsi ja palju istumist ja kannatlikku ootamist! Mõnede kauplemisstrateegiate puhul võib olla vaja kaua oodata, et saada kindel signaal kauplemiseks. Mõned kauplejad võivad sõlmida vähem kui kolm kauplemist aastas ja saada ikkagi märkimisväärset tulu.
Vaata seda tsitaati kauplejalt Jesse Livermore'ilt, kes on üks päevakauplemise pioneere:
„Raha teenitakse istumisega, mitte kauplemisega."
Püüa vältida kauplemist lihtsalt selle nimel. Sa ei pea alati kauplema. Tegelikult on teatud turutingimustes tulusam mitte midagi teha ja oodata, kuni avaneb võimalus. Nii säilitad oma kapitali ja oled valmis seda kasutama, kui häid kauplemisvõimalusi jälle tekib. Tasub meeles pidada, et võimalused tulevad alati tagasi, neid tuleb lihtsalt oodata.
Sarnane kauplemisviga on väiksemate ajavahemike ületähtsustamine. Suurema ajavahemiku alusel tehtud analüüs on üldjuhul usaldusväärsem kui väiksema ajavahemiku alusel tehtud analüüs. Sellisena tekitavad väiksed ajavahemikud palju turumüra ja võivad ahvatleda sind sagedamini kauplemisele. Kuigi on palju edukaid skalpereid ja lühiajalisi kasumlikke kauplejaid, toob kauplemine väiksematel ajakavadel tavaliselt kaasa halva riski/preemia suhte. Kuna see on riskantne kauplemisstrateegia, ei ole see kindlasti algajatele soovitatav.
3. Kättemaksukauplemine
On üsna tavaline, et kauplejad üritavad kohe märkimisväärset kahjumit tagasi teenida. See on see, mida me nimetame kättemaksukauplemiseks. Ei ole oluline, kas soovid olla tehniline analüütik, päevakaupleja või swing-kaupleja – oluline on vältida emotsionaalseid otsuseid.
On lihtne jääda rahulikuks, kui asjad lähevad hästi või isegi siis, kui teed väikseid vigu. Aga kas suudad jääda rahulikuks, kui asjad lähevad täiesti valesti? Kas suudad oma kauplemisplaanist kinni pidada isegi siis, kui kõik teised on paanikas?
Pane tähele sõna "analüüs" tehnilises analüüsis. Loomulikult eeldab see analüütilist lähenemist turgudele, kas pole? Miks peaksid siis sellises raamistikus tegema kiireloomulisi, emotsionaalseid otsuseid? Kui soovid olla üks parimaid kauplejaid, peaksid olema võimeline jääma rahulikuks ka pärast suurimaid vigu. Väldi emotsionaalseid otsuseid ja keskendu loogilise, analüütilise mõtteviisi säilitamisele.
Kauplemine kohe pärast suurt kahjumit kipub viima veelgi suurema kahjumini. Seetõttu võivad mõned kauplejad pärast suurt kahjumit mõnda aega üldse mitte kaubelda. Nii saavad nad uue alguse ja lähevad selge meelega tagasi kauplemisele.
Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!
4. Liiga kangekaelne olemine, et meelt muuta
Kui soovid saada edukaks kauplejaks, ära karda oma meelt muuta. Paljud. Turutingimused võivad väga kiiresti muutuda ja üks asi on kindel. Nad jätkavad muutumist. Sinu kui kaupleja ülesanne on neid muutusi ära tunda ja nendega kohaneda. Üks strateegia, mis töötab väga hästi teatavas turukeskkonnas, ei pruugi teises turukeskkonnas üldse toimida.
Loeme, mida legendaarne kaupleja Paul Tudor Jones oma positsioonide kohta ütles:
„Iga päev eeldan, et iga minu positsioon on vale."
Hea tava on püüda asuda oma argumentidele teisele poole, et näha nende võimalikke nõrkusi. Nii saavad teie investeerimisteesid (ja -otsused) muutuda terviklikumaks.
See toob esile ka teise punkti: kognitiivsed eelarvamused. Eelarvamused võivad sinu otsuste langetamist tugevalt mõjutada, hägustada sinu otsustusvõimet ja piirata võimaluste valikut, mida sa oled võimeline kaaluma. Veendu, et vähemalt mõistad kognitiivseid eelarvamusi, mis võivad mõjutada sinu kauplemisplaane, et saaksid nende tagajärgi tõhusamalt leevendada.
5. Äärmuslike turutingimuste eiramine
Mõnikord muutub TA prognoositavus vähem usaldusväärseks. Need võivad olla musta luige sündmused või muud liiki äärmuslikud turutingimused, mis on tugevalt ajendatud emotsioonidest ja massipsühholoogiast. Lõppkokkuvõttes juhinduvad turud pakkumisest ja nõudlusest ning mõnikord võib esineda olukordi, kus need on äärmiselt tasakaalustamata ühel poolel.
Võtame näiteks suhtelise tugevuse indeksi (RSI), impulssindikaatori. Üldiselt, kui lugemine on alla 30, võib kaardistatud vara pidada ülemüüduks. Kas see tähendab, et see on kohene kaubandussignaal, kui RSI läheb alla 30? Kindlasti mitte! See tähendab lihtsalt seda, et praegu dikteerib turu momentumi müüja pool. Teisisõnu osutab see lihtsalt, et müüjad on tugevamad kui ostjad.
RSI võib erakordsetes turutingimustes ulatuda äärmuslikule tasemele. See võib isegi langeda ühekohalise väärtuseni – madalaima võimaliku väärtuse (null) lähedale. Isegi selline äärmuslik ülemüüdud lugemine ei pruugi tähendada, et pöördumine on peatselt toimumas.
Pimesi otsuste tegemine äärmuslike näitude saavutamise tehniliste tööriistade põhjal võib kaotada palju raha. See kehtib eriti musta luige sündmuste ajal, kui hinnaliikumine võib olla erakordselt raskesti loetav. Sellistel aegadel võivad turud liikuda ühes või teises suunas ja ükski analüütiline tööriist ei suuda neid peatada. Seepärast on alati oluline arvestada ka teisi tegureid ja mitte toetuda ainult ühele tööriistale.
6. Unustades, et TA on tõenäosuste mäng
Tehniline analüüs ei käsitse absoluute. See käsitleb tõenäosusi. See tähendab, et olenemata tehnilisest lähenemisviisist, millele sa oma strateegiad rajad, ei ole kunagi garantiid, et turg käitub nii, nagu sa ootad. Võib-olla sinu analüüs näitab, et turu liikumine üles- või allapoole on väga tõenäoline , kuid see pole ikkagi kindel.
Sa pead seda arvesse võtma, kui koostad oma kauplemisstrateegiaid. Ükskõik kui kogenud sa ka poleks, ei ole kunagi hea mõte arvata, et turg järgib sinu analüüsi. Kui sa seda teed, siis on sul oht, et teed liiga suure panuse ühele tulemusele, riskides suure rahalise kaotusega.
7. Teiste kauplejate pimesi jälgimine
Pidev täiustamine on hädavajalik, kui tahad meisterdada mis tahes oskust. Eriti kehtib see finantsturgudel kauplemisel. Tegelikult teevad muutuvad turutingimused selle hädavajalikuks. Üks parimaid viise õppida on jälgida kogenud tehnilisi analüütikuid ja kauplejaid.
Kui aga soovid saada järjepidevalt heaks, pead leidma ka oma tugevused ja neid kasutama. Võime nimetada seda sinu eeliseks, mis eristab sind kui kauplejat teistest.
Kui loed mitmeid intervjuusid edukate kauplejatega, siis märkad kindlasti, et neil on üsna erinevad strateegiad. Tegelikult võib üks strateegia, mis töötab ühe kaupleja jaoks suurepäraselt, olla teise jaoks täiesti teostamatu. On lugematuid viise, kuidas turgudest kasu saada. Pead lihtsalt leidma, milline neist sobib kõige paremini sinu isiksuse ja kauplemisstiiliga.
Kauplemise alustamine kellegi teise analüüsi põhjal võib paar korda toimida. Kuid kui sa lihtsalt pimesi järgid teisi kauplejaid, ilma et mõistaksid selle aluseks olevat konteksti, ei toimi see kindlasti pikemas perspektiivis. See ei tähenda muidugi, et sa ei peaks teisi jälgima ja neilt õppima. Oluline on see, kas sa nõustud kauplemisideega ja kas see sobib sinu kauplemissüsteemiga. Sa ei tohiks pimesi järgida teisi kauplejaid, isegi kui nad on kogenud ja usaldusväärsed.
Lõppmärkused
Käsitlesime mõningaid põhilisi vigu, mida peaksid tehnilise analüüsi kasutamisel vältima. Pea meeles, et kauplemine ei ole lihtneja üldiselt on otstarbekam läheneda sellele pikemaajalise mõtteviisiga.
Järjepidevalt hea kauplemine on protsess, mis võtab aega. See nõuab palju praktikat oma kauplemisstrateegiate täiustamiseks ja oma kaubandusideede sõnastamise õppimiseks. Nii saad leida oma tugevad küljed, tuvastada oma nõrkused ja kontrollida oma investeerimis- ja kauplemisotsuseid.
Kui soovid rohkem lugeda diagrammi analüüsist, vaata 12 populaarset küünlajalgade mustrit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis.