Īsumā
Svarīgs paziņojums – TA ir grūta! Ja esi kādu laiku jau nodarbojies ar tirdzniecību, zināsi, ka kļūdīšanās ir daļa no procesa. Faktiski no zaudējumiem nevar izvairīties neviens tirgotājs, un (lai arī retāk) kļūdās pat pieredzējušākie.
Tomēr pastāv dažas triviālas kļūdas, kuras pieļauj gandrīz visi iesācēji. Veiksmīgākie tirgotāji vienmēr saglabā atvērtu prātu, racionalitāti un mieru. Viņi izprot spēles plānu un vienkārši turpina uztvert to, ko tirgus tiem ziņo.
Tā būtu jārīkojas arī tev, ja vēlies gūt panākumus! Attīstot sevī šīs īpašības, vari pārvaldīt riskus, analizēt savas kļūdas, izmantot savas stiprās puses un pastāvīgi pilnveidoties. Centies būt mierīgākais cilvēks telpā – arī tad, ja situācija šķiet dramatiska.
Apskatīsim, kā tu vari izvairīties no acīmredzamākajām kļūdām!
Ievads
Tehniskā analīze (TA) ir viens no populārākajiem veidiem, kā analizēt finanšu tirgus. TA var izmantot praktiski jebkurā finanšu tirgū – no akcijām un Forex līdz zeltam vai kriptovalūtām.
Lai gan tehniskās analīzes pamatjēdzienus var izprast samērā viegli, kopumā tā ir grūti apgūstama māksla. Apgūstot jebkuru jaunu prasmi, ir normāli procesa laikā pieļaut daudz kļūdu. Tirdzniecībā un ieguldījumos sekas var būt īpaši nepatīkamas. Ja nerīkojies piesardzīgi un nemācies no kļūdām, tu vari zaudēt lielu daļu sava kapitāla. Mācīties no savām kļūdām ir labi, bet vēl labāk ir no tām pēc iespējas izvairīties.
Šajā rakstā pastāstīsim par dažām no populārākajām kļūdām, kas tiek pieļautas tehniskajā analīzē. Ja esi iesācējs tirdzniecībā – varbūt ir vērts vispirms apgūt tehniskās analīzes pamatus? Apskati mūsu rakstu Kas ir tehniskā analīze? un Pieci tehniskajā analīzē izmantotie pamata indikatori.
Tātad – kādas ir populārākās kļūdas, ko tirdzniecībā pieļauj iesācēji, veicot tehnisko analīzi?
1. Zaudējumu ierobežošana
Sāksim ar citātu no preču tirgotāja Eda Seikotas (Ed Seykota) teiktā:
"Labas tirdzniecības elementi ir: (1) zaudējumu ierobežošana, (2) zaudējumu ierobežošana un (3) zaudējumu ierobežošana. Ja tu spēj ievērot šos trīs likumus, tev varētu būt izredzes."
Tas šķiet vienkārši, taču vienmēr ir vērts uzsvērt tā svarīgumu. Tirdzniecībā un investīcijās tavai galvenajai prioritātei vienmēr ir jābūt sava kapitāla aizsardzībai.
Tirdzniecība sākumā var šķist mulsinoša. Viena no pieejām, ko vari sākumā izmantot, ir šāda: pirmais solis ir nevis laimēt, bet gan nezaudēt. Tāpēc varētu būt labāk sākt ar mazāka apjoma pozīcijām vai vispār neriskēt ar īstiem līdzekļiem. Piemēram, Binance nākotnes līgumu testēšanas tīklā tu vari izmēģināt savas stratēģijas, pirms riskē ar saviem sūrā darbā nopelnītajiem līdzekļiem. Tādējādi vari aizsargāt savu kapitālu un riskēt ar to tikai tad, kad pastāvīgi gūsti labus rezultātus.
Zaudējumu apturēšanas punkta iestatīšana ir vienkārša un racionāla darbība. Tev ir jānosaka, pie kādiem apstākļiem tavas tirdzniecības pozīcijas būtu jāaizver. Šajā brīdī tu "sakod zobus" un pieņem, ka tava tirdzniecības ideja nebija pareiza. Ja neievērosi šo principu tirdzniecībā, tavi ilgtermiņa rezultāti, visticamāk, nebūs labi. Pat viens neveiksmīgs darījums var dramatiski ietekmēt tavu ieguldījumu portfeli, un tev var nākties turēt uzkrājumos aktīvus ar zaudējumiem cerībā, ka tirgus atgūsies.
2. Pārlieku bieža tirdzniecība
Ja esi aktīvs tirgotājs, ierasta kļūda ir uzskatīt, ka pastāvīgi ir kaut kas jātirgo. Tirdzniecība ietver apjomīgu analīzi un nepieciešamību daudz laika pavadīt, sēžot un pacietīgi gaidot! Dažu tirdzniecības stratēģiju gadījumā tev varētu nākties gaidīt ilgu laiku, lai varētu iegūt uzticamu signālu darījuma atvēršanai. Tirgotāji dažkārt veic mazāk nekā trīs tirdzniecības darījumus gadā un, neraugoties uz to, gūst izcilus rezultātus.
Viens no dienas tirdzniecības pionieriem Džesijs Livermors reiz teica:
"Naudu pelna sēžot, nevis tirgojot."
Centies neveikt tirdzniecības darījumu tikai tāpēc, lai kaut ko tirgotu. Nav vienmēr jābūt atvērtai kādai tirdzniecības pozīcijai. Faktiski dažos tirgus apstākļos vairāk var nopelnīt, neko nedarot un gaidot, kad radīsies piemērota iespēja. Tādējādi vari pasargāt savu kapitālu, lai tas būtu pieejams brīdī, kad atkal radīsies piemērota tirdzniecības iespēja. Ir vērts paturēt prātā, ka iespējas vienmēr atgriežas – tās ir tikai jāsagaida.
Līdzīga tirdzniecības kļūda ir pārmērīgs uzsvars uz īstermiņa perspektīvu. Analizējot ilgāku laika periodu, parasti tiek iegūti uzticamāki dati nekā īsākā laika periodā. Līdz ar to īstermiņa analīzē būs daudz nevajadzīgas tirgus informācijas un var rasties kārdinājums pārāk bieži veikt tirdzniecības darījumus. Lai gan ir daudz veiksmīgu "skalpētāju" un īstermiņa tirgotāju, īstermiņa pieeja tirdzniecībā parasti izraisa nelabvēlīgu riska un atlīdzības attiecību. Šāda riskanta tirdzniecības stratēģija noteikti nav ieteicama iesācējiem.
3. Tirdzniecība aiz atriebes kāres
Tirgotājiem ir visai ierasts censties nekavējoties atgūt apjomīgus zaudējumus. To mēdz saukt par tirdzniecību aiz atriebes kāres. Nav svarīgi, vai vēlies kļūt par tehnisko analītiķi, dienas tirgotāju vai izmantot uz svārstībām balstītu pieeju tirdzniecībā, – ir svarīgi izvairīties no emociju vadītiem lēmumiem.
Ja viss norit veiksmīgi vai kļūdas ir nelielas, ir viegli saglabāt mieru. Bet vai tu spēj saglabāt mieru tad, ja viss iet galīgi greizi? Vai tu spēj pieturēties pie sava tirdzniecības plāna arī tad, kad visi krīt panikā?
Ne velti jēdzienā "tehniskā analīze" ir vārds "analīze". Tas, protams, nozīmē analītisku pieeju tirgum, vai ne tā? Tad kāpēc lai tu šādos apstākļos vēlētos pieņemt pārsteidzīgus, emocionālus lēmumus? Ja vēlies kļūt par vienu no labākajiem tirgotājiem, tev vajadzētu saglabāt mieru ar pēc tam, kad ir pieļautas smagākās kļūdas. Izvairies no emociju vadītiem lēmumiem un saglabā loģisku, analītisku pieeju.
Tirgojot uzreiz pēc apjomīgu zaudējumu gūšanas, parasti zaudējumi tikai palielinās. Tāpēc daži tirgotāji pēc apjomīgiem zaudējumiem mēdz kādu laiku vispār netirgot. Tādējādi tie var vēlāk ar skaidru prātu atgriezties un atsākt tirgot.
Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!
4. Pārlieka stūrgalvība un nespēja mainīt lēmumu
Ja vēlies kļūt par veiksmīgu tirgotāju, nebaidies mainīt domas. Un darīt to bieži. Tirgus apstākļi var mainīties tiešām ātri, un viena lieta ir pavisam droša. Tie turpinās mainīties. Tavs kā tirgotāja uzdevums ir atpazīt šīs izmaiņas un pielāgoties tām. Viena stratēģija lieliski darbosies konkrētos tirgus apstākļos, bet būs pilnīgi neefektīva citos.
Apskatīsim, ko leģendārais tirgotājs Pols Tjudors Džonss ir teicis par savām pozīcijām:
"Katru dienu es pieņemu, ka visas manas pozīcijas ir nepareizas."
Laba pieeja ir izvērtēt savus argumentus no otras puses, lai censtos saskatīt to iespējamās nepilnības. Tādējādi tavas investīciju pārliecības un lēmumi var kļūt daudzpusīgāki.
Tas aktualizē vēl vienu aspektu – kognitīvos aizspriedumus. Aizspriedumi var būtiski ietekmēt tavus lēmumus, aptumšot tavu spriestspēju un ierobežot iespēju klāstu, ko tu spēj izvērtēt. Pārliecinies, ka, kā minimums, izproti kognitīvos aizspriedumus, kas var ietekmēt tavus tirdzniecības plānus, lai tu varētu efektīvāk mazināt to sekas.
5. Ekstremālu tirgus apstākļu ignorēšana
Dažkārt TA prognozēšanas spējas kļūst mazāk uzticamas. Tā var gadīties Black Swan notikumu vai citu veidu ekstremālos tirgus apstākļos, ko būtiski ietekmē emocijas un pūļa psiholoģija. Galu galā tirgu virza piedāvājums un pieprasījums, un dažkārt kāds no tiem gūst ievērojamu pārsvaru.
Kā piemēru varam minēt dinamikas indikatoru – relatīvo spēka indeksu (RSI). Kopumā rādītājs, kas zemāks par 30, liecina, ka konkrētais aktīvs ir uzskatāms par nenovērtētu. Vai tas būtu jāuzskata par signālu nekavējoties veikt tirdzniecības darījumu, ja RSI ir zemāks par 30? Noteikti nē! Tas vienkārši nozīmē, ka tirgus dinamiku pašlaik nosaka pārdevēji. Citiem vārdiem sakot, tas vienkārši liecina, ka pārdevēju aktivitāte ir spēcīgāka par pircēju aktivitāti.
Ārkārtējos tirgus apstākļos RSI var sasniegt ekstremālu līmeni. Tas var pat nokristies līdz viencipara skaitlim, pietuvojoties zemākajai iespējamajai vērtībai (nullei). Pat tik ekstremāls rādījums, kas liecina par nenovērtētu aktīvu, obligāti nenozīmē, ka notiks tendences maiņa.
Pieņemot lēmumus, akli paļaujoties uz tehnisko rīku ekstremāliem rādītājiem, tu vari zaudēt daudz naudas. Jo īpaši tas attiecas uz Black Swan notikumiem, kad cenas kustības datus var būt īpaši grūti nolasīt. Šādos gadījumos tirgus var turpināt virzību vienā vai otrā virzienā un neviens analītiskais rīks nespēs to apturēt. Tāpēc vienmēr ir svarīgi izvērtēt arī citus faktorus, nevis paļauties tikai uz vienu rīku.
6. Tiek aizmirsts, ka TA ir varbūtību spēle
Tehniskā analīze nesniedz absolūtas patiesības. Tā sniedz informāciju par varbūtībām. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tehniskās pieejas, uz kuras tu balsti savas stratēģijas, nav nekādu garantiju, ka notikumi tirgū attīstīsies tā, kā tu prognozē. Iespējams, tava analīze liecina par lielu iespējamību, ka tirgus virzīsies augšup vai lejup, taču nav nekādas pārliecības, ka tā tiešām notiks.
Tas ir jāņem vērā, veidojot tirdzniecības stratēģijas. Lai cik pieredzējis tu būtu, nekad nav ieteicams paļauties, ka notikumi tirgū attīstīsies tā, kā liecina tava analīze. Tā rīkojoties, tu vari atvērt pārāk apjomīgas pozīcijas un likt pārāk lielas likmes uz vienu iznākumu, tādējādi riskējot ar lieliem finansiāliem zaudējumiem.
7. Akla sekošana citiem tirgotājiem
Ja vēlies apgūt kādu prasmi, ir svarīgi pastāvīgi pilnveidoties. Jo īpaši tas attiecas uz tirdzniecību finanšu tirgos. Faktiski mainīgo tirgus apstākļu dēļ tā ir nepieciešamība. Viens no labākajiem veidiem, kā mācīties, ir sekot pieredzējušiem tehniskajiem analītiķiem un tirgotājiem.
Tomēr, ja vēlies pastāvīgi gūt panākumus, tev ir arī jāsaprot, kādas ir tavas stiprās puses, un tās jāizmanto. Tās varētu saukt par tavām priekšrocībām – to, kas atšķir tevi no citiem tirgotājiem.
Ja palasīsi intervijas ar veiksmīgiem tirgotājiem, noteikti pamanīsi, ka to stratēģijas ir visai atšķirīgas. Faktiski stratēģija, kas der vienam tirgotājam, var būt pilnīgi nepiemērota kādam citam. Ir neskaitāmi daudz veidu, kā gūt peļņu tirgū. Tev ir tikai jāatrod risinājums, kas vislabāk atbilst tavai personībai un tirdzniecības stilam.
Tirdzniecības pozīciju atvēršana, vadoties pēc kāda cita tirgotāja analīzes, var nostrādāt dažas reizes. Taču, akli sekojot citiem tirgotājiem bez izpratnes par kontekstu, ilgtermiņā tas pilnīgi noteikti nesniegs cerētos rezultātus. Tas, protams, nenozīmē, ka nav jāseko citiem tirgotājiem un nav no tiem jāmācās. Svarīgi ir tas, vai tu piekrīti konkrētajai tirdzniecības idejai un vai tā atbilst tavai tirdzniecības sistēmai. Nevajadzētu akli sekot citiem tirgotājiem – pat tad, ja tie ir pieredzējuši un respektabli.
Noslēgumā
Mēs apskatījām dažas no ierastākajām kļūdām, no kurām tev vajadzētu censties izvairīties, veicot tehnisko analīzi. Atceries, ka tirgot nav viegli un parasti ir ieteicams izmantot ilgtermiņa pieeju.
Lai iemācītos pastāvīgi gūt panākumus tirdzniecībā, ir nepieciešams laiks. Būs daudz jāpraktizē, lai pilnveidotu savas tirdzniecības stratēģijas un iemācītos formulēt savas tirdzniecības idejas. Tādējādi vari identificēt savas stiprās un vājās puses un iegūt kontroli pār saviem ieguldījumu un tirdzniecības lēmumiem.
Ja vēlies lasīt vairāk par grafiku analīzi, lasi rakstu 12 populāri sveču grafiku modeļi tehniskajā analīzē.