Резюме
Извънредни новини, TA е труден! Ако търгувате поне за кратко, ще знаете, че правенето на грешки е част от играта. Всъщност никой търговец не може да избегне загубите – дори и опитните, които правят по-малко грешки.
И така, има някои тривиални грешки, които почти всеки начинаещ прави, когато започва. Най-добрите търговци винаги остават отворени, рационални, спокойни. Те разбират своя план за действие и просто продължават да разчитат какво им казва пазарът.
Ето какво трябва да направите и вие, ако искате да успеете! Ако развиете тези качества, можете да управлявате риска, да анализирате грешките си, да използвате силните си страни и непрекъснато да продължавате да се подобрявате. Опитайте се да бъдете най-спокойният човек в стаята, особено когато нещата изглеждат груби.
Нека да видим как можете да избегнете най-очевидните грешки!
Въведение
Техническият анализ (TA) е един от най-използваните начини за анализ на финансовите пазари. TA може да се приложи по същество към всеки финансов пазар, независимо дали това са акции, валути, злато или криптовалути.
Докато основните концепции на техническия анализ са сравнително лесни за разбиране, това е трудно изкуство за овладяване. Когато усвоявате ново умение, естествено е да правите много грешки по пътя. Това може да бъде особено вредно, когато става въпрос за търговия или инвестиране. Ако не внимавате и не се учите от грешките си, рискувате да загубите значителна част от капитала си. Да се учите от грешките си е страхотно, но още по-добре е да ги избягвате, доколкото е възможно.
Тази статия ще ви запознае с някои от най-често срещаните грешки в техническия анализ. Ако сте начинаещ в търговията, защо първо не преминете през някои основи на техническия анализ? Вижте нашата статия за Какво е технически анализ? и 5-те основни индикатора, използвани в техническия анализ.
И така, какви са най-честите грешки, които правят начинаещите, когато търгуват с технически анализ?
1. Не намаляват загубите си
Нека започнем с цитат от търговеца на стоки Ед Сейкота:
„Елементите на добрата търговия са: (1) намаляване на загубите, (2) намаляване на загубите и (3) намаляване на загубите. Ако можете да следвате тези три правила, може да имате шанс.
Това изглежда като проста стъпка, но винаги е добре да се подчертаете нейната важност. Когато става въпрос за търговия и инвестиране, защитата на вашия капитал винаги трябва да бъде ваш приоритет номер едно.
Началото в търговията може да бъде обезсърчително начинание. Солиден подход, който трябва да имате предвид, когато започвате, е следният: първата стъпка не е да спечелите, а да не загубите. Ето защо може да е благоприятно да започнете с по-малък размер на позиция или дори да не рискувате реални средства. Фючърси на Binance например има testnet, където можете да изпробвате стратегиите си, преди да рискувате трудно спечелените си средства. По този начин можете да защитите капитала си и да го рискувате само след като непрекъснато постигате добри резултати.
Задаването на стоп загуба е проста рационалност. Вашите сделки трябва да имат точка на невалидност. Това е мястото, където „захапвате куршума“ и приемате, че вашата търговска идея е грешна. Ако не приложите този начин на мислене към търговията си, вероятно няма да се справите добре в дългосрочен план. Дори една лоша сделка може да бъде много пагубна за вашето портфолио и може да се окажете в губеща позиция, надявайки се пазарът да се възстанови.
2. Свръхтърговия
Когато сте активен търговец, често срещана грешка е да мислите, че винаги трябва да сте в сделка. Търговията включва много анализи и много седене и търпеливо чакане! При някои стратегии за търговия може да се наложи да изчакате дълго време, за да получите надежден сигнал за влизане в сделка. Някои търговци могат да влязат в по-малко от три сделки годишно и все пак да постигнат изключителна възвръщаемост.
Вижте този цитат от търговеца Джеси Ливърмор, един от пионерите на дневната търговия:
„Парите се правят със седене, а не с търговия.“
Опитайте се да избягвате да влизате в сделка само заради самата нея. Не винаги трябва да сте в сделка. Всъщност при някои пазарни условия е по-изгодно да не правите нищо и да чакате да се появи възможност. По този начин запазвате капитала си и го подготвяте за разгръщане, след като добрите възможности за търговия се появят отново. Струва си да имате предвид, че възможностите винаги ще се връщат, просто трябва да ги изчакате.
Подобна търговска грешка е прекаленият акцент върху по-ниските времеви рамки. Анализът, направен на по-високи времеви рамки, обикновено ще бъде по-надежден от анализа, направен на по-ниски времеви рамки. Като такива, ниските времеви рамки ще създадат много пазарен шум и може да ви изкушат да влизате в сделки по-често. Въпреки че има много успешни скалпери и краткосрочни печеливши търговци, търговията на по-ниски времеви рамки обикновено носи лошо съотношение риск/възнаграждение. Като рискова търговска стратегия със сигурност не се препоръчва за начинаещи.
3. Търговия за отмъщение
Доста обичайно е да видите търговци, които се опитват незабавно да възстановят значителна загуба. Това е, което наричаме търговия с отмъщение. Няма значение дали искате да бъдете технически анализатор, дневен търговец или суинг търговец – избягването на емоционални решения е от решаващо значение.
Лесно е да запазите спокойствие, когато нещата вървят добре или дори когато правите малки грешки. Но можете ли да останете спокойни, когато нещата се объркат напълно? Можете ли да се придържате към плана си за търговия, дори когато всички останали са в паника?
Обърнете внимание на думата „анализ“ в техническия анализ. Естествено, това предполага аналитичен подход към пазарите, нали? И така, защо бихте искали да вземате прибързани, емоционални решения в такава рамка? Ако искате да сте сред най-добрите търговци, трябва да можете да запазите спокойствие дори след най-големите грешки. Избягвайте емоционалните решения и се фокусирайте върху поддържането на логично, аналитично мислене.
Търговията веднага след понасяне на голяма загуба обикновено води до още повече загуби. Поради тази причина, някои търговци може дори да не търгуват изобщо за определен период от време след голяма загуба. По този начин те могат да започнат на чисто и да се върнат към търговията с ясен ум.
Искате да навлезете в света на криптовалутите? Купете Биткойн в Binance!
4. Да си твърде упорит, за да промениш решението си
Ако искате да станете успешен търговец, не се страхувайте да промените решението си. Много. Пазарните условия могат да се променят наистина бързо и едно нещо е сигурно. Те ще продължат да се променят. Вашата работа като търговец е да разпознавате тези промени и да се адаптирате към тях. Една стратегия, която работи наистина добре в конкретна пазарна среда, може изобщо да не работи в друга.
Нека да прочетем какво каза легендарният търговец Пол Тудор Джоунс за своите позиции:
„Всеки ден приемам, че всяка моя позиция е грешна.“
Добра практика е да се опитате да вземете другата страна на вашите аргументи, за да видите потенциалните им слабости. По този начин вашите инвестиционни тези (и решения) могат да станат по-изчерпателни.
Това повдига и друга точка: когнитивни пристрастия. Пристрастията могат силно да повлияят на вземането на решения, да замъглят преценката ви и да ограничат обхвата от възможности, които можете да обмислите. Уверете се, че поне разбирате когнитивните пристрастия, които могат да повлияят на плановете ви за търговия, за да можете да смекчите последствията от тях по-ефективно.
5. Игнориране на екстремни пазарни условия
Има моменти, когато прогнозните качества на ТА стават по-малко надеждни. Това могат да бъдат събития „черен лебед“ или други видове екстремни пазарни условия, които са силно движени от емоции и масова психология. В крайна сметка пазарите се движат от търсенето и предлагането и може да има моменти, когато те са изключително дисбалансирани от едната страна.
Вземете примера на Индекса на относителната сила (RSI), индикатор за инерция. Обикновено, ако показанието е под 30, активът в графиката може да се счита за свръхпродаден. Това означава ли, че това е незабавен търговски сигнал, когато RSI падне под 30? Абсолютно не! Това просто означава, че инерцията на пазара в момента се диктува от страната на продавачите. С други думи, това просто показва, че продавачите са по-силни от купувачите.
RSI може да достигне екстремни нива при извънредни пазарни условия. Може дори да падне до едноцифрено число – близо до най-ниското възможно отчитане (нула). Дори такова екстремно свръхпродадено четене може да не означава непременно, че обръщането е неизбежно.
Сляпото вземане на решения въз основа на технически инструменти, достигащи екстремни показания, може да ви загуби много пари. Това е особено вярно по време на събития „черен лебед“, когато ценовото действие може да бъде изключително трудно за разчитане. По време на такива моменти пазарите могат да продължат да се движат в една или друга посока и никой аналитичен инструмент няма да ги спре. Ето защо винаги е важно да вземете предвид и други фактори, а не да разчитате само на един инструмент.
6. Забравяне, че TA е игра на вероятности
Техническият анализ не борави с абсолютни стойности. Той се занимава с вероятности. Това означава, че и на какъвто технически подход да базирате стратегиите си, никога няма гаранция, че пазарът ще се държи според вашите очаквания. Може би вашият анализ предполага, че има много голяма вероятност пазарът да се движи нагоре или надолу, но това все още не е сигурно.
Трябва да вземете това предвид, когато настройвате стратегиите си за търговия. Без значение колко сте опитни, никога не е добра идея да мислите, че пазарът ще последва вашия анализ. В противен случай ще бъдете склонни да прекалявате и да залагате твърде много за един резултат, рискувайки голяма финансова загуба.
7. Сляпо следване на други търговци
Постоянното подобряване на вашия занаят е от съществено значение, ако искате да овладеете някакво умение. Това е особено вярно, когато става въпрос за търговия на финансовите пазари. Всъщност променящите се пазарни условия го правят необходимост. Един от най-добрите начини да се учите е да следвате опитни технически анализатори и търговци.
Въпреки това, ако искате да станете трайно добри, трябва да намерите и собствените си силни страни и да надграждате върху тях. Можем да наречем това вашето предимство, нещото, което ви прави различен от другите като търговец.
Ако прочетете много интервюта с успешни търговци, със сигурност ще забележите, че те ще имат доста различни стратегии. Всъщност една стратегия, която работи перфектно за един търговец, може да бъде счетена за напълно неосъществима от друг. Има безброй начини да спечелите от пазарите. Просто трябва да намерите кой най-добре подхожда на вашата личност и стил на търговия.
Влизането в сделка въз основа на анализ на някой друг може да проработи няколко пъти. Въпреки това, ако просто следвате сляпо други търговци, без да разбирате основния контекст, това определено няма да работи в дългосрочен план. Това, разбира се, не означава, че не трябва да следвате и да се учите от другите. Важното е дали сте съгласни с търговската идея и дали тя се вписва във вашата търговска система. Не трябва да следвате сляпо други търговци, дори ако те са опитни и уважавани.
Заключителни мисли
Преминахме през някои от най-фундаменталните грешки, които трябва да избягвате, когато използвате технически анализ. Не забравяйте, че търговията не е лесна и като цяло е по-осъществимо да се подходи с по-дългосрочна нагласа.
Да станеш трайно добър в търговията е процес, който отнема време. Това изисква много практика за усъвършенстване на вашите търговски стратегии и научаване как да формулирате свои собствени търговски идеи. По този начин можете да откриете силните си страни, да идентифицирате слабите си страни и да контролирате своите инвестиционни и търговски решения.
Ако искате да прочетете повече за анализа на графиката, вижте 12 популярни модела на диаграми свещник, използвани в техническия анализ.