Изчерпателното ръководство за търгуване в Binance Futures
Съдържание
Как да отворите своя акаунт в Binance Futures
Как да финансирате своя акаунт в Binance Futures
Ръководство за интерфейса на Binance Futures
Как да коригирате своя ливъридж
Каква е разликата между маркирана цена и последна цена?
Какви видове поръчки са налични и кога да ги използвате?
Как да използвате калкулатора на Binance Futures
Как да използвате режима на хеджиране
Каква е ставката за финансиране и как да я проверите?
Какво е само за публикуване, дата на изтичане на поръчката и само намаление?
Кога позициите ви са изложени на риск от ликвидация?
Какво е автоматичен деливъридж и как може да ви засегне?
Заключителни мисли
Изчерпателното ръководство за търгуване в Binance Futures
НачалоСтатии
Изчерпателното ръководство за търгуване в Binance Futures

Изчерпателното ръководство за търгуване в Binance Futures

Начинаещ
Публикувано Nov 5, 2019Актуализирано Aug 21, 2022
15m

Съдържание


Как да отворите своя акаунт в Binance Futures

Преди да отворите акаунт в Binance Futures, имате нужда от обикновен акаунт в Binance. Ако нямате такъв, можете да отидете на Binance и да кликнете върху Регистриране в горния десен ъгъл на екрана. След това изпълнете следните стъпки:
  1. Въведете своя имейл адрес и създайте сигурна парола. Ако имате ИД на препоръка, поставете го в полето за ИД на препоръката. Ако нямате такъв, можете да използвате нашата връзка за препоръки, за да получите 10% отстъпка от таксите за спот/маржин търговия.
  2. Когато сте готови, щракнете върху Създаване на акаунт.
  3. Скоро ще получите имейл за потвърждение. Следвайте инструкциите в имейла, за да завършите регистрацията си.
След това влезте в акаунта си в Binance, преместете мишката си в лентата в горната част на страницата и щракнете върху USD(S)-M фючърси.


Кликнете върху бутона Отвори сега, за да активирате акаунта си в Binance Futures. И това е. Готови сте да търгувате!

Ако не сте запознати с търговията с фючърсни договори, препоръчваме да прочетете статиите Какво представляват форуърдните и фючърсните договори? и какво представляват безсрочните фючърсни договори?, преди да започнете.
Можете също да погледнете Често задаваните въпроси за Binance Futures, за да получите общ преглед на спецификациите на договора. 
Ако искате да тествате платформата, без да рискувате реални средства, можете да изпробвате тестовата мрежа на Binance Futures.


Как да финансирате своя акаунт в Binance Futures

Можете да прехвърляте средства напред и назад между вашия Exchange Wallet (портфейла, който използвате в Binance) и вашия Futures Wallet (портфейла, който използвате в Binance Futures).
Ако нямате депозирани средства в Binance, препоръчваме да прочетете Как да депозирате в Binance.

За да прехвърлите средства към вашия фючърсен портфейл, щракнете върху Прехвърляне от дясната страна на страницата Binance Futures.


Задайте сумата, която искате да преведете, и щракнете върху Потвърждаване на превода. Скоро трябва да можете да видите баланса, добавен към вашия фючърсен портфейл. Можете да промените посоката на прехвърляне, като използвате иконата с двойна стрелка, както се вижда по-долу.

Това не е единственият начин да финансирате своя фючърсен портфейл. Можете също да използвате средства във вашия борсов портфейл като обезпечение и да вземете USDT на заем за търговия с фючърси от вашата страница за баланси на фючърсен портфейл. По този начин не е нужно да превеждате средства директно във вашия фючърсен портфейл. Разбира се, ще трябва да върнете USDT, който сте взели назаем.


Ръководство за интерфейса на Binance Futures


1 В тази област можете да намерите връзки към други страници на Binance, като Фючърси COIN-M (тримесечни договори), Достъп до API, Спот и Дейности.В раздела [Информация] можете да намерите връзки към ЧЗВ за фючърси, ставка за финансиране, цена на индекса и други пазарни данни.

От дясната страна на горната лента е мястото, където можете да получите достъп до вашия акаунт в Binance, включително вашето табло за управление. Можете лесно да проверите балансите и поръчките в портфейла си в цялата екосистема на Binance.


2. Тук можете да:
  • изберете договора, като задържите курсора на мишката върху името на текущия договор (BTCUSDT по подразбиране).
  • проверите маркираната цена (важно е да следите, тъй като ликвидациите се случват въз основа на маркираната цена).
  • проверите очакваната ставка на финансиране и обратното броене до следващия кръг на финансиране.
  • Вижте текущата си диаграма. Можете да превключвате между оригиналната или интегрираната диаграма на TradingView. Ще получите показване в реално време на текущата дълбочина на книгата за поръчки, като щракнете върху [Дълбочина].
  • Вижте данните от книгата за поръчки на живо. Можете да регулирате точността на книгата за поръчки в падащото меню в горния десен ъгъл на тази област (0,01 по подразбиране).
  • Вижте емисия на живо за вече извършени сделки в платформата.

Всеки път, когато видите стрелка в долния десен ъгъл на модул, това означава, че можете да преместите и преоразмерите този елемент. По този начин можете лесно да създадете свое собствено оформление на потребителския интерфейс!


3. Тук можете да наблюдавате собствената си търговска дейност. Можете да превключвате между разделите, за да проверите текущото състояние на вашите позиции и вашите отворени в момента и изпълнени по-рано поръчки. Можете също да получите пълна история на търговията и трансакциите за даден период.
Това е и мястото, където можете да наблюдавате позицията си в опашката за автоматичен деливъридж под ADL (важно е обърнете внимание по време на периоди на висока волатилност).


4. Тук можете да проверите наличните си активи, да депозирате и да купите още криптовалута. Тук можете също да видите информация, свързана с текущия договор и вашите позиции. Не забравяйте да следите коефициента на маржина, за да предотвратите ликвидации. 

Като щракнете върху Прехвърляне, можете да прехвърляте средства между вашия фючърсен портфейл и останалата част от екосистемата на Binance.


5. Това е полето за въвеждане на вашата поръчка. Вижте нашето подробно обяснение на наличните типове поръчки по-долу в тази статия. Тук можете също да превключвате между кръстосан и изолиран маржин. Коригирайте своя ливъридж, като щракнете върху текущата сума на ливъриджа (20x по подразбиране).


Как да коригирате своя ливъридж

Binance Futures ви позволява ръчно да коригирате ливъриджа за всеки договор. За да изберете договора, отидете в горния ляв ъгъл на страницата и задръжте курсора на мишката върху текущия договор (BTCUSDT по подразбиране). 

За да коригирате ливъриджа, отидете в полето за въвеждане на поръчка и щракнете върху текущата сума на ливъриджа (20x по подразбиране). Задайте размера на ливъридж, като регулирате плъзгача или като го въведете и щракнете върху [Потвърждаване].

Струва си да се отбележи, че колкото по-голям е размерът на позицията, толкова по-малък е ливъриджът, който можете да използвате. По същия начин, колкото по-малък е размерът на позицията, толкова по-голям е ливъриджът, който можете да използвате.

Моля, имайте предвид, че използването на по-висок ливъридж носи по-висок риск от ликвидация. Начинаещите търговци трябва внимателно да обмислят размера на ливъриджа, който използват. 


Каква е разликата между маркирана цена и последна цена?

За да избегне скокове и ненужни ликвидации по време на периоди на висока волатилност, Binance Futures използва последна цена и маркирана цена.

Последната цена е лесна за разбиране. Това означава последната цена, на която е търгуван договорът. С други думи, последната сделка в хронологията на търговията определя последната цена. Тя се използва за изчисляване на вашата реализирана PnL (печалба и загуба).

Маркираната цена е предназначена да предотврати манипулиране на цените. Изчислява се с помощта на комбинация от данни за финансиране и кошница с данни за цените от множество спот борси. Вашите ликвидационни цени и нереализирана PnL се изчисляват въз основа на маркираната цена.

Моля, имайте предвид, че Маркираната цена и Последната цена може да се различават. 

Когато зададете тип поръчка, която използва стоп цена като тригер, можете да изберете коя цена искате да използвате като тригер - Последна цена или Маркирана цена. За да направите това, изберете цената, която искате да използвате, в падащото меню Тригер в долната част на полето за въвеждане на поръчка.


Какви видове поръчки са налични и кога да ги използвате?

Има много видове поръчки, които можете да използвате в Binance Futures:


Поръчка с лимит

Поръчка с лимит е поръчка, която поставяте в книгата с поръчки с конкретна лимитирана цена. Когато направите поръчка с лимит, сделката ще бъде изпълнена само ако пазарната цена достигне вашата лимитирана цена (или по-добра). Следователно можете да използвате поръчките с лимит, за да купувате на по-ниска цена или да продавате на по-висока цена от текущата пазарна цена.


Пазарна поръчка

Пазарна поръчка е поръчка за покупка или продажба на най-добрата налична текуща цена. Изпълнява се срещу поръчките с лимит, които преди това са били поставени в книгата за поръчки. Когато правите пазарна поръчка, вие ще плащате такси като пазарен тейкър.


Поръчка стоп-лимит

Най-лесният начин да разберете поръчката със стоп-лимит е да я разбиете на стоп цена и лимитирана цена. Стоп цената е просто цената, която задейства поръчката с лимит, а лимитната цена е цената на поръчката с лимит, която се задейства. Това означава, че след достигане на вашата стоп цена, вашата поръчка с лимит ще бъде незабавно поставена в книгата с поръчки.

Въпреки че стоп и лимит цените могат да бъдат еднакви, това не е изискване. Всъщност би било по-безопасно за вас да зададете стоп цена (цена на задействане) малко по-високо от лимитната цена за поръчки за продажба или малко по-ниско от лимитната цена за поръчки за покупка. Това увеличава шансовете вашата поръчка с лимит да бъде изпълнена след достигане на стоп цената.


Поръчка стоп-пазар

Подобно на стоп-лимит поръчката, стоп-маркет поръчката използва стоп цена като задействане (тригер). Когато обаче се достигне стоп-цената, тя вместо това задейства пазарна поръчка.


Лимитирана поръчка за прибиране на печалба

Ако разберете какво е поръчка със стоп-лимит, лесно ще разберете какво представлява лимитираната поръчка за прибиране на печалба. Подобно на поръчката със стоп-лимит, тя включва тригерна цена, цената, която задейства поръчката, и лимитна цена, цената на поръчката с лимит, която след това се добавя към книгата с поръчки. Основната разлика между поръчка със стоп-лимит и лимитирана поръчка за прибиране на печалба е, че лимитираната поръчка за прибиране на печалба може да се използва само за намаляване на отворените позиции. 

Лимитираната поръчка за прибиране на печалба може да бъде полезен инструмент за управление на риска и заключване на печалба при определени ценови нива. Може да се използва и във връзка с други типове поръчки, като стоп-лимит поръчки, което ви позволява да имате повече контрол върху позициите си.

Моля, имайте предвид, че това не са OCO поръчки. Например, ако вашата стоп-лимит поръчка бъде реализирана, докато имате и активна лимитирана поръчка за прибиране на печалба, лимитираната поръчка за прибиране на печалба остава активна, докато не я отмените ръчно.
Можете да зададете лимитирана поръчка за прибиране на печалба под опцията Стоп-лимит в полето за въвеждане на поръчка.


Пазарна поръчка за прибиране на печалба

Подобно на лимитираната поръчка за прибиране на печалба, пазарната поръчка за прибиране на печалба използва стоп-цена като задействане. Когато обаче се достигне стоп-цената, тя вместо това задейства пазарна поръчка.
Можете да зададете пазарна поръчка за прибиране на печалба под опцията Стоп-пазар в полето за въвеждане на поръчка.


Поръчка с плаващ стоп

Поръчката за плаващ стоп ви помага да заключите печалби, като същевременно ограничавате потенциалните загуби на вашите отворени позиции. За дълга позиция това означава, че плаващият стоп ще се движи нагоре с цената, ако цената се повиши. Въпреки това, ако цената се движи надолу, плаващият стоп спира да се движи. Ако цената се премести с определен процент (наречен процент на колбек) в другата посока, се издава поръчка за продажба. Същото важи и за късата позиция, но обратното. Плаващият стоп се движи надолу с пазара, но спира да се движи, ако пазарът започне да се повишава. Ако цената се движи с определен процент в другата посока, се издава поръчка за покупка.

Цената на активиране е цената, която задейства поръчката за плаващ стоп. Ако не посочите цената на активиране, това по подразбиране ще бъде текущата последна цена или маркирана цена. Можете да зададете коя цена да използва като тригер в долната част на полето за въвеждане на поръчка. 

Процентът на колбек е това, което определя процентната сума, за която плаващият стоп ще „проследи“ цената. Така че, ако зададете процента на колбек на 1%, плаващият стоп ще продължи да следва цената от разстояние 1%, ако търговията върви във вашата посока. Ако цената се движи с повече от 1% в обратната посока на вашата търговия, се издава поръчка за покупка или продажба (в зависимост от посоката на вашата търговия).


Как да използвате калкулатора на Binance Futures

Видео урок е наличен тук.

Можете да намерите калкулатора в горната част на полето за въвеждане на поръчка. Позволява ви да изчислите стойности, преди да въведете дълга или къса позиция. Можете да регулирате плъзгача за ливъридж във всеки раздел, за да го използвате като основа за вашите изчисления.

Калкулаторът има три раздела:

  • PNL – Използвайте този раздел, за да изчислите своя начален маржин, печалба и загуба (PnL) и възвръщаемост на собствения капитал (ROE) въз основа на предвидената цена за влизане и излизане и размера на позицията.
  • Целева цена – Използвайте този раздел, за да изчислите на каква цена ще трябва да излезете от позицията си, за да достигнете желания процент възвръщаемост.
  • Ликвидационна цена – Използвайте този раздел, за да изчислите приблизителната си цена за ликвидация въз основа на баланса на портфейла ви, желаната входна цена и размера на позицията. 


Как да използвате режима на хеджиране

В режим на хеджиране можете да държите както дълги, така и къси позиции едновременно за един договор. Защо бихте искали да направите това? Ами, да приемем, че сте настроени бичи по отношение на цената на биткойн в дългосрочен план, така че имате отворена дълга позиция. В същото време може да искате да заемете бързи къси позиции на по-ниски времеви рамки. Режимът на хеджиране ви позволява да направите точно това – в този случай вашите бързи къси позиции няма да повлияят на дългата ви позиция.

Режимът на позицията по подразбиране е еднопосочен режим. Това означава, че не можете да отваряте едновременно дълги и къси позиции за един договор. Ако се опитате да го направите, позициите ще се отменят взаимно. Така че, ако искате да използвате режим на хеджиране, ще трябва да го активирате ръчно. Ето как да направите това.

1. Отидете в горния десен ъгъл на екрана и изберете [Предпочитание].

2. Отидете в раздела [Режим на позиция] и изберете [Режим на хеджиране].

Моля, имайте предвид, че ако имате отворени поръчки или позиции, няма да можете да коригирате режима на позицията си.


Каква е ставката за финансиране и как да я проверите?

Процентът на финансиране гарантира, че цената на безсрочен фючърсен договор остава възможно най-близо до цената на базовия актив (спот). По същество търговците си плащат един на друг в зависимост от отворените им позиции. Това, което диктува коя страна да получи плащане, се определя от разликата между безсрочната фючърсна цена и спот цената.

Когато ставката за финансиране е положителна, дългите позиции плащат на късите. Когато ставката за финансиране е отрицателна, късите позиции плащат на дългите.

Ако искате да прочетете повече за това как работи този процес, проверете Какво представляват безсрочните фючърсни договори?.

И така, какво означава това за вас? Е, в зависимост от вашите отворени позиции и ставките за финансиране, вие или ще плащате, или ще получавате плащания за финансиране. При Binance Futures тези плащания за финансиране се извършват на всеки 8 часа. Можете да проверите времето и прогнозната ставка за финансиране за следващия период на финансиране в горната част на страницата, до Маркирана цена.

Ако искате да проверите предишните ставки за финансиране за всеки договор, задръжте курсора на мишката върху [Информация] и изберете [История на ставката за финансиране].


Какво е само за публикуване, дата на изтичане на поръчката и само намаление?

Когато използвате поръчки с лимит, можете да зададете допълнителни инструкции заедно с вашите поръчки. В Binance Futures това могат да бъдат инструкции само за публикуване или дата на изтичане на поръчката (TIF) и те определят допълнителни характеристики на вашите поръчки с лимит. Можете да получите достъп до тях в долната част на полето за въвеждане на поръчка.

Само за публикуване означава, че вашата поръчка винаги ще бъде добавена първо към книгата с поръчки и никога няма да бъде изпълнена срещу съществуваща поръчка в книгата с поръчки. Това е полезно, ако искате да плащате само такси на мейкъра.

TIF инструкциите ви позволяват да посочите времето, през което вашите поръчки ще останат активни, преди да бъдат изпълнени или да изтекат. Можете да изберете една от тези опции за TIF инструкции:

  • GTC (Важи до анулиране) : Поръчката ще остане активна, докато не бъде попълнена или анулирана.
  • IOC (Незабавно или отмяна): Поръчката ще бъде изпълнена незабавно (или изцяло или частично). Ако бъде изпълнена само частично, неизпълнената част от поръчката ще бъде анулирана.
  • FOK (Незабавно изпълнена или унищожена) : Поръчката трябва да бъде напълно изпълнена незабавно. В противен случай няма да бъде изпълнена изобщо.

Когато сте в еднопосочен режим, поставянето на отметка „Само намаляване“ ще гарантира, че новите поръчки, които задавате, само ще намаляват и никога няма да увеличават текущите ви отворени позиции.


Кога позициите ви са изложени на риск от ликвидация?

Ликвидацията се случва, когато вашият маржин баланс падне под необходимия маржин за поддръжка. Маржин балансът е балансът на вашия акаунт в Binance Futures, включително вашия нереализиран PnL (печалба и загуба). Така че вашите печалби и загуби ще доведат до промяна на стойността на маржин баланса. Ако използвате режим на кръстосан маржин, този баланс ще бъде споделен за всичките ви позиции. Ако използвате режим на изолиран маржин, този баланс може да бъде разпределен за всяка отделна позиция.

Маржинът за поддръжка е минималната стойност, която ви е необходима, за да поддържате позициите си отворени. Тя варира в зависимост от размера на вашите позиции. По-големите позиции изискват по-висок маржин за поддръжка.

 Можете да проверите текущия си коефициентът на маржин в долния десен ъгъл. Ако коефициентът на маржин достигне 100%, позициите ви ще бъдат ликвидирани.

Когато се случи ликвидация, всичките ви отворени поръчки се анулират. В идеалния случай трябва да следите позициите си, за да избегнете автоматично ликвидиране, което идва с допълнителна такса. Ако позицията ви е близо до ликвидиране, може да е полезно да помислите за ръчно затваряне на позицията, вместо да чакате автоматичното ликвидиране.


Какво е автоматичен деливъридж и как може да ви засегне?

Когато размерът на сметката на търговеца падне под 0, застрахователният фонд се използва за покриване на загубите. Въпреки това, в някои изключително променливи пазарни среди, застрахователният фонд може да не е в състояние да се справи със загубите и отворените позиции трябва да бъдат намалени, за да ги покрият. Това означава, че във времена като тези вашите отворени позиции също могат да бъдат изложени на риск от намаляване.

Редът на тези намаления на позициите се определя от опашка, където най-печелившите търговци и тези, които са използвали най-висок ливъридж, са в началото на опашката. Можете да проверите текущата си позиция в опашката, като задържите курсора на мишката върху [ADL] в раздела [Позиции].


Заключителни мисли

Фючърсните договори са деривативи, които дават на търговците задължението да закупят или продадат актив в бъдеще. Но за разлика от традиционните фючърсни договори, безсрочните фючърсни договори нямат дата на сетълмент. Все пак деривативите могат да бъдат объркващи за неопитните търговци, така че е от решаващо значение да разберете как работят тези договори, преди да поемете финансови рискове. Както споменахме, можете да получите достъп до тестовата мрежа на Binance Futures, за да тествате платформата, без да рискувате реални средства.