Conteúdo
- Introdução
- Não reduzir suas perdas
- Overtrading
- Revenge trading
- Ser muito teimoso para mudar de opinião
- Ignorar condições extremas do mercado
- Esquecer que TA é um jogo de possibilidades
- Seguir cegamente outros traders
- Considerações finais
Introdução
Embora os conceitos básicos da análise técnica sejam relativamente fáceis de entender, é uma arte difícil de dominar. Quando você está aprendendo alguma habilidade nova, é natural cometer erros no caminho. Isso pode ser especialmente prejudicial quando se trata de trading ou investimentos. Se você não for cuidadoso e aprender com seus erros, você corre o risco de perder uma parte significativa do seu capital. Aprender com seus erros é ótimo, mas evitá-los ao máximo, é ainda melhor.
Quais são os erros mais comuns que iniciantes cometem ao fazer trades usando análise técnica?
1. Não reduzir suas perdas
Vamos começar com uma citação de um trader de commodities Ed Seykota:
"Os principais elementos de bons trades são: (1) redução de perdas, (2) redução de perdas e (3) redução de perdas. Se você for capaz de seguir essas três regras, talvez você tenha uma chance”
Parece muito simples, mas é sempre bom enfatizar a importância. Quando se trata de trading e investimentos, proteger seu capital deve sempre ser sua maior prioridade.
2. Overtrading
Quando você é um trader ativo, é um erro comum pensar que você precisa estar sempre fazendo trades. Trading envolve muita análise e muita paciência! Com algumas estratégias, às vezes é necessário esperar muito tempo para obter um sinal confiável e entrar em uma posição. Alguns traders fazem menos de três trades em um ano e ainda assim, conseguem excelentes resultados.
Veja esta citação do trader Jesse Livermore, um dos pioneiros do day trading:
“Money is made by sitting, not trading.” (Dinheiro se ganha esperando, não fazendo trades).
Um erro semelhante é a ênfase excessiva em intervalos de tempo menores. Uma análise feita considerando prazos maiores, geralmente será mais confiável. Menores intervalos de tempo produzirão muito "ruído" no mercado e podem acabar induzindo à uma maior frequência de trades. Embora existam muitos "scalpers" e traders de curto prazo bem-sucedidos, menores intervalos de tempo geralmente apresentam uma relação ruim de risco/recompensa. Como é uma estratégia de trading arriscada, certamente não recomendamos para iniciantes.
3. Revenge trading
É fácil manter a calma quando as coisas estão indo bem, ou quando você comete pequenos erros. Mas e quando as coisas dão completamente errado? Você é capaz de manter seu plano de trading, mesmo quando todo mundo está em pânico?
Observe a palavra “análise” na análise técnica. Naturalmente, isso implica uma abordagem analítica dos mercados, certo? Então, por que um trader tomaria decisões emocionais precipitadas neste ambiente? Se você quer estar entre os melhores traders, deve ser capaz de manter a calma mesmo após grandes erros. Evite decisões emocionais e concentre-se em manter uma mentalidade lógica e analítica.
Entrar em uma posição de trade imediatamente após sofrer uma grande perda, tende a causar perdas ainda maiores. Sendo assim, alguns traders preferem nem participar do mercado durante um período, após uma grande perda. Dessa forma, eles podem recomeçar as atividades de trading quando estiverem com a mente mais clara.
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4. Ser muito teimoso para mudar de opinião
Vamos ver o que o lendário trader Paul Tudor Jones tinha a dizer sobre suas posições:
“Every day I assume every position I have is wrong.” (Todos os dias eu suponho que todas as minhas posições estão erradas).
É uma boa prática tentar usar o outro lado de seus argumentos para identificar suas possíveis fraquezas. Dessa forma, suas teses (e decisões) de investimento podem ser mais abrangentes e efetivas.
Isso também nos leva a outro ponto: vieses cognitivos. O pré-conceito pode afetar muito sua tomada de decisão, obscurecer seu julgamento e limitar o leque de possibilidades que você poderia considerar. Certifique-se de entender, pelo menos, os vieses cognitivos que podem afetar seus planos de trading, para que você possa mitigar suas consequências de forma mais eficaz.
5. Ignorar condições extremas do mercado
O RSI pode atingir níveis extremos durante condições extraordinárias do mercado. Pode até cair para um dígito – próximo da leitura mais baixa possível (zero). Mesmo uma leitura tão extrema, de sobrevenda, pode não significar, necessariamente, uma reversão iminente.
6. Esquecer que TA é um jogo de possibilidades
A análise técnica não lida com absolutos. É uma ferramenta que lida com probabilidades. Isso significa que, independentemente da abordagem técnica em que você basear suas estratégias, nunca há garantia de que o mercado se comportará conforme o esperado. Talvez sua análise sugira que há uma probabilidade muito alta de o mercado subir ou descer, mas ainda assim, não será uma certeza.
Ao definir suas estratégias de trading, você deve considerar tudo isso. Não importa o quão experiente você seja, nunca é uma boa ideia assumir que o mercado seguirá sua análise. Se fizer isso, estará sujeito a superdimensionar e apostar muito em um resultado, correndo risco de sofrer grandes perdas financeiras.
7. Seguir cegamente outros traders
Para ter domínio de qualquer habilidade, é essencial evoluir constantemente. Especialmente quando se trata de atividades de trading nos mercados financeiros. As mudanças nas condições de mercado fazem disso uma necessidade. Uma das melhores maneiras de aprender é seguir analistas técnicos e traders experientes.
No entanto, se você quer se tornar consistentemente bom, é importante identificar seus próprios pontos fortes e aproveitar-se deles. Considere-os como vantagens especificamente suas. Ou seja, é o conjunto de características que o diferencia dos outros, como trader.
Entrar em uma trade com base na análise de outra pessoa pode dar certo algumas vezes. No entanto, se você seguir cegamente outros traders sem entender o contexto, isso definitivamente não funcionará a longo prazo. Naturalmente, isso não significa que você não deva seguir e aprender com os outros. O importante é refletir se você realmente concorda com a estratégia de trading e avaliar se ela serve para você. Você não deve seguir cegamente outros traders, mesmo que sejam experientes e respeitados.
Considerações finais
Tornar-se consistentemente bom em trading é um processo que leva tempo. Isso requer muita prática para refinar suas estratégias e aprender a formular suas próprias ideias de trades. Dessa forma, você pode encontrar seus pontos fortes, identificar seus pontos fracos e controlar suas decisões de investimentos e trades.