7 ─Źast├Żch ch├Żb pri technickej anal├Żze (TA)
Domov
Články
7 ─Źast├Żch ch├Żb pri technickej anal├Żze (TA)

7 ─Źast├Żch ch├Żb pri technickej anal├Żze (TA)

Za─Źiato─Źn├şk
Zverejnen├ę Jun 15, 2020Aktualizovan├ę Nov 16, 2023
9m

Zhrnutie

Ke─Ć povieme, ┼że technick├í anal├Żza je ┼ąa┼żk├í, asi to pre v├ís nebude ni─Ź nov├ę. Ak u┼ż nejak├Ż ─Źas obchodujete, isto viete, ┼że robi┼ą chyby je s├║─Źas┼ąou hry. Strat├ím sa v┬áskuto─Źnosti nevyhne ┼żiadny obchodn├şk ÔÇô dokonca ani t├ş sk├║sen├ş, ktor├ş robia menej ch├Żb.

Napriek tomu existuje nieko─żko trivi├ílnych ch├Żb, ktor├ę rob├ş takmer ka┼żd├Ż, kto s┬áobchodovan├şm za─Ź├şna. Najlep┼í├ş obchodn├şci zost├ívaj├║ v┼żdy otvoren├ş, racion├ílni a┬ápokojn├ş. Rozumej├║ svojej taktike a┬ájednoducho ─Ź├ştaj├║, ─Źo im trh hovor├ş.

Presne to mus├şte robi┼ą aj vy, ak chcete uspie┼ą! Ak u┬áseba tieto vlastnosti rozviniete, m├┤┼żete riadi┼ą riziko, analyzova┼ą svoje chyby, vyu┼ż├şva┼ą svoje siln├ę str├ínky a┬áneust├íle sa zlep┼íova┼ą. Sna┼żte sa by┼ą najpokojnej┼íou osobou v┬ámiestnosti, najm├Ą ke─Ć v┼íetko vyzer├í drsne.┬á

Pozrime sa, ako sa m├┤┼żete vyhn├║┼ą najzrete─żnej┼í├şm chyb├ím!


Úvod

Technick├í anal├Żza (TA) je jedn├Żm z┬ánajpou┼ż├şvanej┼í├şch sp├┤sobov, ako analyzova┼ą finan─Źn├ę trhy. Technick├║ anal├Żzu m├┤┼żete vykon├íva┼ą na ─żubovo─żnom finan─Źnom trhu, ─Źi u┼ż ide o┬áakcie, dev├şzy, zlato alebo kryptomeny.

Zatia─ż ─Źo z├íkladn├ę koncepty technickej anal├Żzy relat├şvne ─żahko pochop├şte, jej ovl├ídnutie je ├║plne in├í liga. Ke─Ć sa u─Ź├şte nov├║ zru─Źnos┼ą, je prirodzen├ę, ┼że urob├şte ve─ża ch├Żb. Pri obchodovan├ş alebo investovan├ş v├ím v┼íak tak├ę chyby m├┤┼żu ve─żmi ubl├ş┼żi┼ą. Ke─Ć si nebudete d├íva┼ą pozor a┬ázo svojich ch├Żb sa nepou─Ź├şte, riskujete, ┼że pr├şdete o┬áv├Żznamn├║ ─Źas┼ą svojho kapit├ílu. Pou─Źi┼ą sa z┬ávlastn├Żch ch├Żb je skvel├ę, ale sna┼żi┼ą sa ich nerobi┼ą v├┤bec je e┼íte lep┼íie.┬á

Tento ─Źl├ínok v├ím uk├í┼że naj─Źastej┼íie chyby pri pou┼ż├şvan├ş technickej anal├Żzy. Ak s┬áobchodovan├şm e┼íte len za─Ź├şnate, pre─Źo si najsk├┤r neprejs┼ą z├íklady technickej anal├Żzy? Pre─Ź├ştajte si na┼íe ─Źl├ínky ─îo je technick├í anal├Żza? a┬á5 z├íkladn├Żch ukazovate─żov pou┼ż├şvan├Żch v┬átechnickej anal├Żze.

Ak├ę chyby teda za─Źiato─Źn├şci pri obchodovan├ş pod─ża technickej anal├Żzy robia naj─Źastej┼íie?


1. Neprij├şmanie str├ít

Za─Źneme cit├ítom od obchodn├şka s┬ákomoditami Eda Seykotu:

ÔÇ×Z├íkladom spr├ívneho obchodovania je: (1) prij├şma┼ą straty, (2) prij├şma┼ą straty a┬á(3) prij├şma┼ą straty. Ak zvl├ídnete dodr┼ża┼ą tieto tri pravidl├í, m├íte n├ídej na ├║spech.ÔÇť

Mo┼żno sa v├ím to zd├í ako jednoduch├ę pravidlo, ale nikdy nie je od veci zd├┤razni┼ą jeho d├┤le┼żitos┼ą. Pokia─ż ide o┬áobchodovanie a┬áinvestovanie, ochrana kapit├ílu by pre v├ís mala by┼ą v┼żdy na prvom mieste.┬á

Obchodn├ę za─Źiatky m├┤┼żu by┼ą znepokojuj├║ce. Dobr├Żm pr├şstupom pre za─Źiato─Źn├şkov je nesna┼żi┼ą sa hne─Ć o┬ázisk, ale sna┼żi┼ą sa o┬áni─Ź nepr├şs┼ą. Preto m├┤┼że by┼ą lep┼íie za─Źa┼ą s┬ámen┼íou ve─żkos┼ąou poz├şcie alebo skuto─Źn├ę peniaze ani neriskova┼ą.┬áPlatforma Binance Futures m├í napr├şklad testovaciu sie┼ą, kde si m├┤┼żete svoje strat├ęgie vysk├║┼ía┼ą pred t├Żm, ako za─Źnete riskova┼ą ┼ąa┼żko zaroben├ę peniaze. M├┤┼żete tak ochr├íni┼ą svoj kapit├íl a┬áza─Źa┼ą ho riskova┼ą a┼ż vtedy, ke─Ć m├íte trvalo dobr├ę v├Żsledky.

Nastavenie pr├şkazu stopÔÇĹloss by mala by┼ą samozrejmos┼ą. Va┼íe obchody by mali ma┼ą ist├Ż bod zneplatnenia. To je t├í chv├ş─ża, ke─Ć sa budete musie┼ą zmieri┼ą so stratou a┬áprizna┼ą si, ┼że va┼ía obchodn├í my┼ílienka bola zl├í. Ak sa nebudete na obchodovanie pozera┼ą t├Żmto sp├┤sobom, pravdepodobne sa v├ím v┬ádlhodobom horizonte dari┼ą nebude. Aj jeden zl├Ż obchod m├┤┼że v├í┼ímu portf├│liu ve─żmi u┼íkodi┼ą. M├┤┼że sa potom sta┼ą, ┼że budete dr┼ża┼ą stratov├Ż obchod a┬ád├║fa┼ą, ┼że sa trh zotav├ş.


2. Nadmern├ę obchodovanie (overtrading)

Ke─Ć akt├şvne obchodujete, je ├║plne be┼żnou chybou myslie┼ą si, ┼że v┼żdy mus├şte ma┼ą otvoren├Ż nejak├Ż obchod. Obchodovanie v┼íak znamen├í najm├Ą mno┼żstvo analyzovania a┬átrpezliv├ęho ─Źakania! Pri niektor├Żch obchodn├Żch strat├ęgi├ích mo┼żno budete musie┼ą ─Źaka┼ą ve─żmi dlho, k├Żm dostanete spo─żahliv├Ż sign├íl, aby ste mohli uskuto─Źni┼ą obchod. Niektor├ş obchodn├şci urobia napr├şklad aj menej ako tri obchody za rok a┬ást├íle maj├║ vynikaj├║ce v├Żsledky.

Toto napr├şklad hovor├ş obchodn├şk Jesse Livermore, jeden z┬ápriekopn├şkov denn├ęho obchodovania:

ÔÇ×Peniaze sa zar├íbaj├║ ─Źakan├şm, nie obchodovan├şm.ÔÇť

Sna┼żte sa neobchodova┼ą len preto, aby ste obchodovali. Nemus├şte ma┼ą st├íle otvoren├Ż nejak├Ż obchod. Pri ur─Źit├Żch trhov├Żch podmienkach je v┬áskuto─Źnosti ziskovej┼íie ni─Ź nerobi┼ą a┬á─Źaka┼ą, k├Żm sa naskytne nejak├í pr├şle┼żitos┼ą. Zachov├íte si tak kapit├íl a┬ábudete ho ma┼ą pripraven├Ż na pou┼żitie, ke─Ć sa op├Ą┼ą naskytne dobr├í obchodn├í pr├şle┼żitos┼ą. Myslite na to, ┼że obchodn├ę pr├şle┼żitosti sa opakuj├║, len si na ne mus├şte po─Źka┼ą.

Podobnou obchodnou chybou je prehnan├Ż d├┤raz na kr├ítke ─Źasov├ę obdobia. Anal├Żzy zalo┼żen├ę na dlh┼í├şch ─Źasov├Żch obdobiach s├║ zvy─Źajne spo─żahlivej┼íie ako anal├Żzy zalo┼żen├ę na t├Żch krat┼í├şch. Kr├ítke ─Źasov├ę obdobia produkuj├║ mno┼żstvo trhov├ęho ┼íumu a┬ám├┤┼żu v├ís zv├ídza┼ą k┬á─Źastej┼íiemu obchodovaniu. Napriek tomu, ┼że existuje mnoho ├║spe┼ín├Żch skalperov a┬ákr├ítkodob├Żch obchodn├şkov, ktor├ş s├║ v┬ázisku, kr├ítkodob├ę obchodovanie zvy─Źajne s├║vis├ş so zl├Żm pomerom rizika a┬áodmeny. A┬ávzh─żadom na to, ┼że ide o┬áriskantn├║ obchodn├║ strat├ęgiu, rozhodne ju neodpor├║─Źame za─Źiato─Źn├şkom.


3. Obchodovanie z pomsty (revenge trading)

─îasto sa st├íva, ┼że sa obchodn├şci sna┼żia okam┼żite zvr├íti┼ą v├Żznamn├║ stratu. Hovor├ş sa tomu obchodovanie z┬ápomsty. Nez├íle┼ż├ş na tom, ─Źi chcete by┼ą technick├Ż analytik, denn├Ż obchodn├şk alebo swingov├Ż obchodn├şk ÔÇô vyh├Żbanie sa emocion├ílnym rozhodnutiam je k─ż├║─Źov├ę.

Je ─żahk├ę zosta┼ą v┬ápokoji, ke─Ć sa v├ím dar├ş alebo ke─Ć rob├şte len drobn├ę chyby. Ale dok├í┼żete zosta┼ą pokojn├Ż, aj ke─Ć sa veci ├║plne pokazia? Zvl├ídnete sa dr┼ża┼ą svojho obchodn├ęho pl├ínu, aj ke─Ć v┼íetci ostatn├ş panik├íria?

V┼íimnite si v┬átechnickej anal├Żze slovo ÔÇ×anal├ŻzaÔÇť. Z┬átoho prirodzene vypl├Żva analytick├Ż pr├şstup k┬átrhom, nie? Tak pre─Źo by ste v┬átakej chv├şli chceli robi┼ą un├íhlen├ę emocion├ílne rozhodnutia? Ak chcete patri┼ą medzi najlep┼í├şch obchodn├şkov, mali by ste zvl├ídnu┼ą zosta┼ą v┬ápokoji aj po t├Żch najv├Ą─Ź┼í├şch chyb├ích. Vyhnite sa emocion├ílnym rozhodnutiam a┬ázamerajte sa na zachovanie logick├ęho a┬áanalytick├ęho myslenia.

Obchodovanie bezprostredne po ve─żkej strate ─Źasto vedie k┬áe┼íte v├Ą─Ź┼í├şm strat├ím. Niektor├ş obchodn├şci preto nejak├Ż ─Źas po ve─żkej strate v├┤bec neobchoduj├║. Za─Źn├║ tak nanovo a┬ávr├ítia sa k┬áobchodovaniu s┬á─Źistou mys─żou.



Chcete za─Źa┼ą s kryptomenou? K├║pte si bitcoiny na Binance!



4. Pr├şli┼ín├í tvrdohlavos┼ą a┬áneschopnos┼ą zmeni┼ą n├ízor

Ak sa chcete sta┼ą ├║spe┼ín├Żm obchodn├şkom, nebojte sa meni┼ą n├ízory. A┬áto ─Źasto. Trhov├ę podmienky sa m├┤┼żu meni┼ą naozaj r├Żchlo a┬ájedna vec je ist├í. Bud├║ sa meni┼ą aj na─Ćalej. Va┼íou ├║lohou v┬ároli obchodn├şka je tieto zmeny rozpozna┼ą a┬áprisp├┤sobi┼ą sa im. Jedna strat├ęgia, ktor├í funguje naozaj dobre v┬áur─Źitom trhovom prostred├ş, nemus├ş v┬áinom fungova┼ą v├┤bec.

Pozrite sa, ─Źo legend├írny obchodn├şk Paul Tudor Jones hovor├ş o┬ásvojich poz├şci├ích:

ÔÇ×Ka┼żd├Ż de┼ł pristupujem ku v┼íetk├Żm svojim poz├şci├ím, ako keby boli zl├ę.ÔÇť

Je dobr├ę sk├║si┼ą sa pozrie┼ą na svoje argumenty z┬ádruhej strany, ─Źi v┬ánich nen├íjdete nejak├║ slabinu. Va┼íe investi─Źn├ę predpoklady (a┬ározhodnutia) tak bud├║ ove─ża obsiahlej┼íie.

T├Żm sa dost├ívame k┬á─Ćal┼íiemu bodu ÔÇô kognit├şvnemu skresleniu. Zaujatie m├┤┼że v├Żrazne ovplyvni┼ą va┼íe rozhodovanie, zatemni┼ą v├í┼í ├║sudok a┬áobmedzi┼ą cel├║ ┼ík├ílu mo┼żnost├ş, ktor├ę by ste inak mohli zv├í┼żi┼ą. Pok├║ste sa porozumie┼ą kognit├şvnemu skresleniu, ktor├ę m├┤┼że ovplyv┼łova┼ą va┼íe obchodn├ę pl├íny, aby ste zvl├ídli efekt├şvnej┼íie zmierni┼ą ich d├┤sledky.


5. Ignorovanie extr├ęmnych trhov├Żch podmienok

Existuj├║ chv├şle, ke─Ć predikt├şvne vlastnosti technickej anal├Żzy prest├ívaj├║ by┼ą spo─żahliv├ę. M├┤┼że ├şs┼ą o┬áneo─Źak├ívan├ę udalosti, takzvan├ę black swan events ÔÇô udalosti typu ─Źierna labu┼ą, alebo in├ę druhy extr├ęmnych trhov├Żch podmienok, ktor├ę s├║ v├Żznamne ovplyv┼łovan├ę em├│ciami a┬ádavovou psychol├│giou. Trhy v┬ákone─Źnom d├┤sledku ovl├ída ponuka a┬ádopyt a┬ám├┤┼żu nasta┼ą chv├şle, ke─Ć s├║ mimoriadne nevyv├í┼żen├ę na jednu stranu.

Vezmime si napr├şklad momentov├Ż ukazovate─ż index relat├şvnej sily (RSI). Ak m├í ni┼ż┼íiu hodnotu ako 30, pova┼żuje sa analyzovan├ę akt├şvum v┼íeobecne za prepredan├ę. Znamen├í to sn├í─Ć okam┼żit├Ż sign├íl na uskuto─Źnenie obchodu, ke─Ć RSI klesne pod 30? V├┤bec nie! Znamen├í to len, ┼że dynamiku trhu aktu├ílne ur─Źuje strana pred├ívaj├║cich. In├Żmi slovami to ukazuje na to, ┼że pred├ívaj├║ci s├║ silnej┼í├ş ako kupuj├║ci.

Ukazovate─ż RSI m├┤┼że pri mimoriadnych trhov├Żch podmienkach dosiahnu┼ą extr├ęmne ├║rovne. M├┤┼że dokonca klesn├║┼ą na jednomiestne ─Ź├şsla ÔÇô bl├şzko k┬ánajni┼ż┼íej mo┼żnej hodnote (nule). Dokonca ani tak├íto extr├ęmna hodnota prepredaja nemus├ş nevyhnutne znamena┼ą, ┼że ka┼żd├║ chv├ş─żu d├┤jde k┬áobr├íteniu trendu.┬á


V┬ád├┤sledku slep├Żch rozhodnut├ş na z├íklade extr├ęmnych hodn├┤t technick├Żch n├ístrojov m├┤┼żete pr├şs┼ą o┬ámno┼żstvo pe┼łaz├ş. Plat├ş to najm├Ą pri neo─Źak├ívan├Żch udalostiach typu ─Źierna labu┼ą, ke─Ć m├┤┼że by┼ą obzvl├í┼í┼ą ┼ąa┼żk├ę ─Ź├şta┼ą cenov├Ż pohyb. V┬átak├Żchto obdobiach sa m├┤┼żu trhy vyda┼ą ktor├Żmko─żvek smerom a┬á┼żiadny analytick├Ż n├ístroj ich v┬átom nezastav├ş. Preto je v┼żdy d├┤le┼żit├ę zv├í┼żi┼ą aj in├ę faktory a┬ánespolieha┼ą sa na jedin├Ż n├ístroj.


6. Zab├║danie, ┼że TA je hrou pravdepodobnost├ş

Technick├í anal├Żza sa nezaober├í absol├║tnymi pravdami. Zaober├í sa pravdepodobnos┼ąami. To znamen├í, ┼że nech u┼ż zaklad├íte svoje strat├ęgie na akomko─żvek pr├şstupe, neexistuje ┼żiadna z├íruka, ┼że sa trh bude spr├íva┼ą tak, ako o─Źak├ívate. Mo┼żno va┼ía anal├Żza nazna─Źuje ve─żmi vysok├║ pravdepodobnos┼ą, ┼że sa trh za─Źne pohybova┼ą nahor alebo nadol, ale st├íle to nie je istota.

To je potrebn├ę bra┼ą do ├║vahy, ke─Ć nastavujete svoje obchodn├ę strat├ęgie. Bez oh─żadu na to, ak├ş ste sk├║sen├ş, nikdy nie je dobr├Ż n├ípad myslie┼ą si, ┼że trh sa bude pohybova┼ą pod─ża va┼íej anal├Żzy. Ke─Ć budete takto prem├Ż┼í─ża┼ą, budete pravdepodobne vstupova┼ą do zbyto─Źne ve─żk├Żch poz├şci├ş, vs├ídza┼ą pr├şli┼í ve─żk├║ ─Źiastku na jeden v├Żsledok a┬áriskova┼ą ve─żk├║ finan─Źn├║ stratu.


7. Slep├ę kop├şrovanie in├Żch obchodn├şkov

Ak chcete ovl├ídnu┼ą nejak├║ zru─Źnos┼ą, mus├şte na nej neust├íle pracova┼ą a┬ázlep┼íova┼ą sa. Pri obchodovan├ş na finan─Źn├Żch trhoch to plat├ş dvojn├ísobne. Vzh─żadom na meniace sa trhov├ę podmienky je to vlastne nevyhnutnos┼ą. Jedn├Żm z┬ánajlep┼í├şch sp├┤sobov, ako sa nau─Źi┼ą obchodova┼ą, je sledova┼ą sk├║sen├Żch technick├Żch analytikov a┬áobchodn├şkov.

Ak v┼íak chcete systematicky dosahova┼ą dobr├ę v├Żsledky, mus├şte n├íjs┼ą svoje siln├ę str├ínky a┬ástava┼ą na nich. M├┤┼żeme to nazva┼ą va┼íou konkuren─Źnou v├Żhodou, ktor├í v├ís odli┼íuje od ostatn├Żch obchodn├şkov.

Ak ste si u┼ż pre─Ź├ştali mnoho rozhovorov s┬á├║spe┼ín├Żmi obchodn├şkmi, ur─Źite ste si v┼íimli, ┼że maj├║ dos┼ą odli┼ín├ę strat├ęgie. Strat├ęgia, ktor├í dokonale funguje jedn├ęmu obchodn├şkovi, m├┤┼że by┼ą pre in├ęho ├║plne nerealizovate─żn├í. Existuje nespo─Źetn├ę mno┼żstvo sp├┤sobov, ako pr├şs┼ą na trhoch k┬ázisku. Mus├şte si len n├íjs┼ą tak├Ż, ktor├Ż najviac vyhovuje va┼íej osobnosti a┬áobchodn├ęmu ┼ít├Żlu.

Vstupova┼ą do obchodu na z├íklade anal├Żzy niekoho in├ęho v├ím m├┤┼że p├írkr├ít vyjs┼ą, ale ke─Ć budete len slepo kop├şrova┼ą in├Żch obchodn├şkov bez toho, aby ste rozumeli hlb┼í├şm s├║vislostiam, rozhodne v├ím to dlhodobo fungova┼ą nebude. To, samozrejme, neznamen├í, ┼że by ste nemali sledova┼ą ostatn├Żch a┬áu─Źi┼ą sa od nich. D├┤le┼żit├ę je, ─Źi s┬áobchodnou my┼ílienkou s├║hlas├şte a┬á─Źi zapad├í do v├í┼ího obchodn├ęho syst├ęmu. Nemali by ste len slepo kop├şrova┼ą in├Żch obchodn├şkov, aj keby boli sk├║sen├ş a┬áseri├│zni.


Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Pre┼íli sme si nieko─żko najz├íkladnej┼í├şch ch├Żb, ktor├Żm by ste sa mali pri pou┼ż├şvan├ş technickej anal├Żzy vyh├Żba┼ą. Pam├Ątajte si, ┼że obchodovanie nie je ─żahk├ę a┬ávo v┼íeobecnosti je ove─ża lep┼íie k┬ánemu pristupova┼ą s┬ádlhodob├Żm nastaven├şm mysle.

Sta┼ą sa systematicky dobr├Żm obchodn├şkom nejak├Ż ─Źas trv├í. Vy┼żaduje si to ve─ża praxe v┬ázdokona─żovan├ş obchodn├Żch strat├ęgi├ş a┬ámus├şte sa nau─Źi┼ą, ako formulova┼ą vlastn├ę obchodn├ę my┼ílienky. Pr├şdete tak na svoje siln├ę str├ínky, identifikujete slab├ę str├ínky a┬ábudete ma┼ą kontrolu nad invest├şciou a┬áobchodn├Żmi rozhodnutiami.

Ak by ste sa chceli dozvedie┼ą viac o┬áanal├Żze grafov, pre─Ź├ştajte si ─Źl├ínok 12 popul├írnych svie─Źkov├Żch vzorov pou┼ż├şvan├Żch v┬átechnickej anal├Żze.