7 Vanliga misstag inom teknisk analys (TA)

TL;DR

Som du säkert redan har gissat är TA svårt! Om du har handlat på börser någon gång vet du att misstag är en del av spelet. Faktum är att förluster är omöjliga att undvika för alla handlare – även de erfarna gör fel ibland.

Med detta sagt finns det några triviala misstag som nästan alla nybörjare gör när de börjar. De bästa handlarna förblir alltid öppensinnade, rationella och lugna. De förstår sin plan och fortsätter bara att tyda vad marknaden säger till dem.

Detta är vad du också behöver göra om du vill lyckas! Om du utvecklar dessa egenskaper kan du hantera risker, analysera dina misstag, dra nytta av dina styrkor och ständigt fortsätta att förbättra dig. Försök att vara så lugn som du kan, särskilt när det ser jobbigt ut. 

Låt oss se hur du kan undvika de mest uppenbara misstagen!

Introduktion

Teknisk analys (TA) är ett av de mest använda sätten att analysera de finansiella marknaderna på. TA gäller för i princip alla marknader, oavsett om det är aktier, valuta, guld eller kryptovalutor.

Även om de grundläggande begreppen inom teknisk analys är relativt lätta att förstå, är det en svår konst att behärska. När du lär dig en ny färdighet är det naturligt att göra många misstag på vägen. Detta kan vara särskilt skadligt när det gäller handel eller investeringar. Om du inte är försiktig och lär dig av dina misstag riskerar du att förlora en betydande del av ditt kapital. Att lära dig av dina misstag är bra, men att undvika dem så mycket som möjligt är ännu bättre. 

Denna artikel kommer att introducera dig till några av de vanligaste misstagen inom teknisk analys. Om du är ny inom handel så varför inte gå igenom några grunder inom tekniska analys först? Kolla in vår artikel Vad är teknisk analys? och 5 väsentliga indikatorer som används inom teknisk analys.

Så vilka är de vanligaste misstagen nybörjare gör när de handlar med teknisk analys?

1. Du stoppar inte förlusterna

Låt oss börja med ett citat från råvaruhandlare Ed Seykota:

"Grunderna inom god handel är: (1) stoppa förlusterna, (2) stoppa förlusterna och (3) stoppa förlusterna. Om du kan följa dessa tre regler har du god en chans.

Det verkar som ett enkelt steg, men det är alltid bra att betona dess betydelse. När det gäller handel och investering bör skyddet av ditt kapital alltid vara din främsta prioritet. 

Att börja med handel kan verka skrämmande. En bra metod att tänka på när du börjar är följande: det första steget är inte att vinna, utan att inte förlora. Det är därför det kan vara gynnsamt att börja med mindre positionstorlek, eller inte ens riskera riktiga tillgångar. Binance Futures har till exempel ett testnet där du kan testa dina strategier innan du riskerar dina hårt förvärvade tillgångar. På så sätt kan du skydda ditt kapital och bara riskera det när du konsekvent gör bra resultat.

Att ställa in ett stopp för förlust är enkel rationalitet. Din handel bör nå en punkt då de stoppas. Det är här du ”biter i det sura äpplet” och accepterar att din handelsidé var fel. Om du inte tillämpar detta tankesätt inom din handel kommer du sannolikt inte att lyckas bra på lång sikt. Även en dålig handel kan vara mycket skadlig för din portfölj och du kan hamna i en situation med en förlustportfölj och hoppas på att marknaden ska återhämta sig.

2. Du överhandlar

När du är en aktiv handlare är det ett vanligt misstag att tro att du alltid behöver vara aktiv inom en handel. Handel innebär mycket analys och en hel del tålmodigt väntande! Med vissa handelsstrategier kan du behöva vänta länge för att få en pålitlig signal för att gå in i en handel. Vissa handlare kan gå in i mindre än tre affärer per år och ändå få fantastisk avkastning.

Kolla in detta citat från handlaren Jesse Livermore, en av pionjärerna inom dagshandel:

”Pengar tjänas genom att sitta stilla, inte genom att handla.”

Försök att undvika att gå in i en handel bara för sakens skull. Du behöver inte alltid vara i en handel. Faktum är att det under vissa marknadsförhållanden faktiskt är mer lönsamt att inte göra någonting och vänta på att en möjlighet dyker upp. På så vis bevarar du ditt kapital och har det redo att distribuera när de goda handelsmöjligheterna dyker upp igen. Det är värt att komma ihåg att möjligheterna alltid kommer tillbaka och du måste bara vänta på dem.

Ett liknande handelsfel är en överbetoning på kortare tidsperioder. Analyser som görs på längre tidsperioder kommer i allmänhet att vara mer tillförlitliga än analyser som görs på kortare tidsperioder. Därför kommer kortare tidsperioder att producera mycket marknadsbrus och kan fresta dig att gå in i affärer oftare. Även om det finns många framgångsrika scalpers och kortsiktiga lönsamma handlare, ger handel med kortare tidsperioder vanligtvis ett dåligt risk-/belöningsförhållande. Det är en riskabel handelsstrategi och rekommenderas verkligen inte för nybörjare.

3. Du revanschhandlar

Det är ganska vanligt att se handlare som omedelbart försöker ta tillbaka en betydande förlust. Det här är vad vi kallar revanschhandel. Det spelar ingen roll om du vill bli en teknisk analytiker, en dagshandlare eller en swinghandlare – att undvika känslomässiga beslut är avgörande.

Det är lätt att hålla sig lugn när det går bra, eller till och med när du gör några små misstag. Men kan du hålla dig lugn när saker och ting går helt fel? Kan du hålla dig till din handelsplan även när alla andra får panik?

Lägg märke till ordet ”analys” i "teknisk analys". Naturligtvis innebär detta en analytisk inställning till marknaderna, eller hur? Så varför skulle du vilja göra snabba och känslomässiga beslut inom ett sådant ramverk? Om du vill vara bland de bästa handlarna bör du kunna hålla dig lugn, även efter de största misstagen. Undvik känslomässiga beslut och fokusera på att behålla ett logiskt, analytiskt tänkesätt.

Att handla omedelbart efter att ha drabbats av en stor förlust tenderar att leda till ännu fler förluster. Därför kanske vissa handlare inte ens handlar alls under en tidsperiod efter en stor förlust. På så sätt kan de få en nystart och komma tillbaka till handeln med ett klart sinne.

Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!

4. Du är för envis för att ändra dig

Om du vill bli en framgångsrik handlare ska du inte vara rädd för att ändra dig. Ofta. Marknadsförhållandena kan förändras riktigt snabbt och bara en sak är säkert: De kommer att fortsätta förändras. Ditt jobb som handlare är att känna igen dessa förändringar och anpassa sig till dem. En strategi som fungerar riktigt bra i en specifik marknadsmiljö kanske inte fungerar alls i en annan.

Låt oss ta en titt på vad den legendariska handlaren Paul Tudor Jones hade att säga om sina positioner:

”Varje dag antar jag att varje position jag har är felaktig.”

Det är bra att försöka ta den andra sidan av dina argument för att se deras potentiella svagheter. På så sätt kan dina investeringsteorier (och beslut) bli mer omfattande.

Detta tar också upp en annan punkt: kognitiva fördomar. Fördomar kan påverka ditt beslutsfattande kraftigt, störa ditt omdöme och begränsa utbudet av möjligheter som du kan överväga. Se till att åtminstone förstå de kognitiva fördomarna som kan påverka dina handelsplaner, så att du kan mildra deras konsekvenser mer effektivt.

5. Du ignorerar extrema marknadsförhållanden

Det finns tillfällen då de prediktiva egenskaperna inom TA är mindre tillförlitliga. Dessa kan vara svarta svanen-händelser eller andra typer av extrema marknadsförhållanden som drivs starkt av känslor och masspsykologi. I slutändan drivs marknaderna av utbud och efterfrågan och det kan finnas tillfällen då dessa är extremt obalanserade åt ena hållet.

Ta exemplet med relativt styrkeindex (RSI), som är en momentumindikator. Om markeringen är under 30 kan den aktuella tillgången rent generellt betraktas som översåld. Betyder detta att det är en omedelbar handelssignal när RSI går under 30? Absolut inte! Det betyder bara att marknadens momentum för närvarande dikteras av säljarsidan. Med andra ord indikerar detta bara att säljarna är starkare än köparna.

RSI-värdet kan nå extrema nivåer under extraordinära marknadsförhållanden. Det kan till och med sjunka till enstaka siffror – nära lägsta möjliga avläsning (noll). Även en sådan extrem översåld markering kanske inte nödvändigtvis betyder att en vändning är nära. 

Att blint fatta beslut baserat på tekniska verktyg som når extrema markeringar kan göra att du förlorar massor av pengar. Detta gäller särskilt under svarta svanen-händelse när prishändelser kan vara exceptionellt svåra att läsa. Under tider som dessa kan marknaderna fortsätta i en eller en annan riktning och inget analysverktyg kommer att stoppa dem. Det är därför det alltid är viktigt att även ta hänsyn till andra faktorer och inte lita på ett enda verktyg.

6. Du glömmer att TA bygger på sannolikheter

Teknisk analys handlar inte om absoluta sanningar. Det handlar om sannolikheter. Det betyder att oavsett vilken teknisk metod du baserar dina strategier på, finns det aldrig en garanti för att marknaden kommer att bete sig som du förväntar dig. Kanske antyder din analys att det finns en mycket stor sannolikhet för att marknaden rör sig upp eller ner, men det är fortfarande inte en garanti.

Du måste ta hänsyn till detta när du använder dina handelsstrategier. Oavsett hur erfaren du är, är det aldrig en bra idé att tro att marknaden kommer att följa din analys. Om du tror detta är du benägen att överdimensionera och satsa för mycket på ett resultat, vilket riskerar en stor ekonomisk förlust.

7. Följer blint andra handlare

Att ständigt förbättra dina metoder är viktigt om du vill lyckas bra med något. Detta gäller särskilt inom handel med finansmarknaderna. Faktum är att förändrade marknadsförhållanden gör detta till en nödvändighet. Ett av de bästa sätten att lära sig är att följa erfarna tekniska analytiker och handlare.

Men om du vill bli konsekvent bra måste du också hitta dina egna styrkor och bygga vidare på dem. Vi kan kalla detta din fördel, alltså det som gör att du skiljer dig från andra handlare.

Om du läser många intervjuer med framgångsrika handlare kommer du säkert att märka att de kommer att ha helt olika strategier. Faktum är att en strategi som fungerar perfekt för en handlare kan anses vara helt omöjlig av en annan. Det finns otaliga sätt att dra nytta av marknaderna. Du behöver bara hitta sättet som passar din personlighet och handelsstil bäst.

Att gå in i en handel baserat på någon annans analys kan fungera några gånger. Men om du bara blint följer andra handlare utan att förstå det underliggande sammanhanget, fungerar det definitivt inte på lång sikt. Detta betyder självklart inte att du inte ska följa och lära dig av andra. Det viktiga är att du håller med om handelsidén och om den passar in i ditt handelssystem. Du bör inte blint följa andra handlare, även om de är erfarna och har ett bra rykte.

Sammanfattningsvis

Vi har gått igenom några av de mest grundläggande misstagen du bör undvika när du använder teknisk analys. Kom ihåg att handel inte är lätt och det är i allmänhet bättre att tänka långsiktigt när du handlar.

Att bli konsekvent bra på handel är en process som tar tid. Det kräver mycket övning för att förfina dina handelsstrategier och lära dig att formulera dina egna handelsidéer. På så sätt kan du hitta dina styrkor, identifiera dina svagheter och ta kontroll över dina investerings- och handelsbeslut.

Om du vill läsa mer om diagramanalys kan du kolla in 12 populära candlestick-mönster som används i teknisk analys.