Table des matières
- Introduction
- Ne pas prendre ses pertes
- Overtrading
- Revenge trading
- Être trop têtu pour changer d'avis
- Ignorer les conditions extrêmes du marché
- Oublier que l'AT est un jeu de probabilités
- Suivre aveuglément les autres traders
- Pour conclure
Introduction
Bien que les concepts de base de l'analyse technique soient relativement faciles à appréhender, c'est un art difficile à maîtriser. Lorsque vous apprenez de nouvelles compétences, il est naturel de faire beaucoup d'erreurs en progressant. Cela peut être particulièrement préjudiciable en matière de trading ou d'investissement. Si vous ne faites pas attention et n'apprenez pas de vos erreurs, vous risquez de perdre une partie importante de votre capital. Apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais les éviter autant que possible, c'est encore mieux.
Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes que les débutants commettent lorsqu'ils tradent avec l'analyse technique ?
1. Ne pas prendre ses pertes
Commençons par une citation du trader de matières premières Ed Seykota :
« Les bases du bon trading sont : (1) savoir prendre ses pertes, (2) savoir prendre ses pertes, (3) et savoir prendre ses pertes. Si vous réussissez à suivre ces trois règles, vous aurez peut-être une chance. »
Cela semble être une chose simple, mais il est toujours bon de souligner son importance. Lorsqu'il s'agit de trader et d'investir, la protection de votre capital doit toujours être votre priorité numéro un.
2. Overtrading
Lorsque vous êtes un trader actif, il est facile de penser que vous devez toujours être dans un trade. Le trading implique beaucoup d'analyse et beaucoup d'attente ! Avec certaines stratégies de trading, vous devrez peut-être attendre longtemps avant d'obtenir un signal fiable pour entrer dans un trade. Certains traders peuvent effectuer moins de trois trades par an et obtenir malgré tout des rendements exceptionnels.
Découvrez cette citation du trader Jesse Livermore, l'un des pionniers du day trading :
« L'argent se gagne en restant assis, pas en tradant. »
Une erreur de trading similaire consiste à accorder trop d'importance aux horizons temporels inférieurs. L'analyse effectuée sur des périodes plus longues sera généralement plus fiable que l'analyse effectuée sur des périodes plus courtes. Ainsi, les horizons temporels inférieurs produisent beaucoup de bruit sur le marché et peuvent vous inciter à entrer dans des trades plus souvent. Bien qu'il existe de nombreux scalpeurs et traders à court terme rentables, le trading sur des horizons temporels inférieurs présente généralement un mauvais rapport risque/récompense. Étant une stratégie de trading risquée, elle n'est certainement pas recommandée pour les débutants.
3. Le Revenge trading
Il est facile de rester calme lorsque les choses vont bien, ou même lorsque vous faites de petites erreurs. Mais pouvez-vous rester calme lorsque les choses tournent mal ? Pouvez-vous vous tenir à votre plan de trading, même lorsque tout le monde panique ?
Remarquez le mot « analyse » dans l'analyse technique. Naturellement, cela implique une approche analytique des marchés, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi vouloir prendre des décisions hâtives et émotionnelles dans un tel cadre ? Si vous voulez être parmi les meilleurs traders, vous devriez être en mesure de rester calme même après les plus grosses erreurs. Évitez les décisions émotionnelles et gardez un esprit logique et analytique.
Trader immédiatement après avoir subi une perte importante a tendance à entraîner encore plus de pertes. Ainsi, certains traders peuvent même ne pas trader du tout pendant un certain temps après une grosse perte. De cette façon, ils peuvent prendre un nouveau départ et revenir au trading avec un esprit clair.
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4. Être trop têtu pour changer d'avis
Voyons ce que le légendaire trader Paul Tudor Jones a à dire sur ses positions :
« Chaque jour, je pars du principe que toutes les positions que j'ai sont mauvaises. »
C'est une bonne pratique d'essayer de prendre l'autre côté de vos arguments pour voir leurs faiblesses potentielles. De cette façon, vos investissements (et vos décisions) peuvent devenir plus surs.
Cela soulève également un autre point : les biais cognitifs. Les biais peuvent fortement affecter votre prise de décision, obscurcir votre jugement et limiter l'éventail des possibilités que vous êtes en mesure d'envisager. Assurez-vous de comprendre au moins les biais cognitifs qui peuvent affecter vos plans de trading, afin de pouvoir en atténuer les conséquences plus efficacement.
5. Ignorer les conditions extrêmes du marché
Le RSI peut atteindre des niveaux extrêmes lors de conditions de marché extraordinaires. Il pourrait même tomber à un seul chiffre, proche de la valeur la plus basse possible (zéro). Même une telle valeur extrêmement survendue ne signifie pas nécessairement qu'un retournement est imminent.
6. Oublier que l'AT est un jeu de probabilités
L'analyse technique ne traite pas en absolus. Elle traite des probabilités. Cela signifie que, quelle que soit l'approche technique sur laquelle vous fondez vos stratégies, il n'y a jamais de garantie que le marché se comportera comme vous l'imaginez. Votre analyse suggère peut-être qu'il y a une très forte probabilité que le marché évolue à la hausse ou à la baisse, mais ce n'est pas une certitude.
Vous devez prendre cela en compte lorsque vous définissez vos stratégies de trading. Quelle que soit votre expérience, il n'est jamais une excellente idée de penser que le marché suivra votre analyse. Si vous faites cela, vous avez tendance à surestimer et à parier trop gros sur un seul résultat, risquant ainsi une grosse perte financière.
7. Suivre aveuglément les autres traders
Il est essentiel d'améliorer constamment son savoir-faire si l'on veut maîtriser une compétence. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de trader sur les marchés financiers. En fait, l'évolution des conditions du marché en fait une nécessité. L'une des meilleures façons d'apprendre est de suivre des analystes et traders techniques expérimentés.
Toutefois, si vous souhaitez améliorer vos résultats sur le long terme, vous devez également trouver vos propres forces et les exploiter. C'est ce que l'on appelle votre avantage, ce qui vous distingue des autres en tant que trader.
Entrer dans un trade basé sur l'analyse d'une autre personne peut fonctionner plusieurs fois. Cependant, si vous suivez simplement d'autres traders de façon aveugle et sans comprendre le contexte sous-jacent, cela ne fonctionnera certainement pas sur le long terme. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas suivre et apprendre des autres. L'important est de savoir si vous êtes d'accord avec l'idée à l'origine du trade et si elle s'intègre dans votre système de trading. Vous ne devez pas suivre aveuglément d'autres traders, même s'ils sont expérimentés et réputés.
Pour conclure
Réaliser régulièrement des trades gagnants est un processus qui prend du temps. Il faut beaucoup de pratique pour affiner ses stratégies de trading et apprendre à formuler ses propres idées de trading. De cette façon, vous pouvez trouver vos forces, identifier vos faiblesses et contrôler votre investissement et vos décisions de trading.