7 Typowych Błędów w Analizie Technicznej (TA)

Spis Treści

Wprowadzenie
Niezmniejszanie swoich strat
Nadmierny handel
Agresywny tradnig
Bycie zbyt upartym, aby zmienić zdanie
Ignorowanie ekstremalnych warunków rynkowych
Zapominanie, że TA jest grą prawdopodobieństwa
Ślepe podążanie za innymi traderami
Przemyślenia końcowe

Wprowadzenie

Analiza techniczna (TA) jest jednym z najczęściej używanych sposobów analizy rynków finansowych. TA może być stosowana na praktycznie każdym rynku finansowym, niezależnie od tego, czy chodzi o akcje, forex, złoto czy kryptowaluty.

Podczas gdy podstawowe pojęcia analizy technicznej są stosunkowo łatwe do zrozumienia, trudno jest opanować tę sztukę. Kiedy uczysz się nowych umiejętności, popełnianie wielu błędów jest naturalne. Może to być szczególnie szkodliwe, jeśli chodzi o handel lub inwestowanie. Jeśli nie jesteś ostrożny i nie uczysz się na własnych błędach, ryzykujesz utratę znacznej części swojego kapitału. Uczenie się na własnych błędach jest świetne, ale unikanie ich w jak największym stopniu jest jeszcze lepsze.

W tym artykule przedstawimy niektóre z najczęstszych błędów w analizie technicznej. Jeśli dopiero zaczynasz handlować, najpierw zapoznaj się z podstawami analizy technicznej? Sprawdź nasz artykuł pod tytułem: Czym jest Analiza Techniczna? oraz 5 Najważniejszych wskaźników Analizy Technicznej.

Jakie więc są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących podczas handlu z analizą techniczną?

1. Niezmniejszanie swoich strat

Zacznijmy od cytatu od tradera towarowego Ed’a Seykota:

„Elementami dobrego handlu są: (1) zmniejszanie strat, (2) zmniejszanie strat i (3) zmniejszanie strat. Jeśli będziesz przestrzegać tych trzech zasad, możesz mieć szansę”.

To wydaje się prostym krokiem, ale zawsze dobrze jest podkreślić jego znaczenie. Jeśli chodzi o handel i inwestowanie, ochrona twojego kapitału powinna zawsze być twoim priorytetem.

Rozpoczęcie handlu może być zniechęcającym przedsięwzięciem. Rzetelne podejście do rozważenia na początku jest następujące: pierwszym krokiem nie jest zwycięstwo, tylko uniknięcie porażki. Dlatego warto zacząć od mniejszej pozycji, a nawet nie ryzykować prawdziwych funduszy. Na przykład Binance Futures ma sieć testową, w której możesz wypróbować swoje strategie, zanim zaryzykujesz ciężko zarobione środki. W ten sposób możesz chronić swój kapitał i ryzykować go tylko wtedy, gdy konsekwentnie osiągasz dobre wyniki.

Ustawienie stop-loss jest zwykłą racjonalnością. Twoje transakcje powinny mieć punkt unieważnienia. Wtedy przyznajesz, że nie miałeś racji i akceptujesz, że twój pomysł na handel był zły. Jeśli nie zastosujesz tego sposobu myślenia do handlu, prawdopodobnie nie będziesz dobrze sobie radził w dłuższej perspektywie. Nawet jedna zła transakcja może być bardzo szkodliwa dla twojego portfela, a możesz w końcu stracić środki, mając nadzieję na poprawę sytuacji na rynku.

2. Nadmierny handel

Kiedy jesteś aktywnym inwestorem, powszechnym błędem jest myślenie, że zawsze musisz być w handlu. Handel wymaga wielu analiz i, no cóż, siedzenia i cierpliwego czekania! W przypadku niektórych strategii handlowych konieczne może być długie oczekiwanie na wiarygodny sygnał do zawarcia transakcji. Niektórzy inwestorzy mogą zawierać mniej niż trzy transakcje rocznie i nadal generować znakomite zwroty.

Przeczytaj ten cytat od tradera Jesse Livermore, jednego z pionierów codziennego handlu:

„Pieniądze są zarabiane przez siedzenie, a nie handlowanie”.

Staraj się unikać zawierania transakcji dla samej korzyści. Nie zawsze musisz być w handlu. W rzeczywistości w niektórych warunkach rynkowych bardziej opłaca się nie robić nic i czekać na okazję, by się zaprezentować. W ten sposób oszczędzasz swój kapitał i przygotowujesz go do wykorzystania, gdy znów pojawią się dobre okazje handlowe. Warto pamiętać, że możliwości zawsze będą wracać, wystarczy na nie poczekać.

Podobnym błędem handlowym jest nadmierna koncentracja na krótszych interwałach czasowych. Analiza przeprowadzona w wyższych przedziałach czasowych będzie na ogół bardziej wiarygodna niż analiza przeprowadzona w niższych przedziałach czasowych. W związku z tym ramy czasowe generują dużo hałasu na rynku i mogą kusić Cię do częstszego zawierania transakcji. Podczas gdy istnieje wiele udanych scalperów i krótkoterminowych zyskownych traderów, handel w niższych ramach czasowych zwykle przynosi zły stosunek ryzyka do zysku. Jako ryzykowna strategia handlowa z pewnością nie jest zalecana dla początkujących.

3. Agresywny tradnig

Często zdarza się, że inwestorzy próbują natychmiast odnieść znaczną stratę. Nazywamy to agresywnym tradingiem. Nie ma znaczenia, czy chcesz być analitykiem technicznym, traderem na co dzień, czy traderem swingowym – unikanie emocjonalnych decyzji jest kluczowe.

Łatwo jest zachować spokój, gdy wszystko idzie dobrze, a nawet gdy popełniasz małe błędy. Ale czy możesz zachować spokój, gdy coś pójdzie nie tak? Czy potrafisz trzymać się swojego planu handlowego, nawet gdy wszyscy inni panikują?

Zwróć uwagę na słowo „analiza” w analizie technicznej. Oczywiście oznacza to analityczne podejście do rynków, prawda? Dlaczego więc chcesz podejmować pochopne, emocjonalne decyzje podczas handlu? Jeśli chcesz być jednym z najlepszych inwestorów, powinieneś być w stanie zachować spokój nawet po największych błędach. Unikaj decyzji emocjonalnych i skup się na logicznym, analitycznym sposobie myślenia.

Handel natychmiast po poniesieniu dużej straty zwykle prowadzi do jeszcze większych strat. W związku z tym niektórzy inwestorzy mogą nawet nie handlować przez pewien czas po dużej stracie. W ten sposób mogą zacząć od nowa i wrócić do handlu z czystym umysłem.

Chcesz zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!

4. Bycie zbyt upartym, aby zmienić zdanie

Jeśli chcesz odnieść sukces jako trader, nie bój się często zmienić zdania. Warunki rynkowe mogą się bardzo szybko zmienić, a jedno jest pewne. Będą się zmieniać. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest rozpoznanie tych zmian i dostosowanie się do nich. Jedna strategia, która działa naprawdę dobrze w określonym środowisku rynkowym, może w ogóle nie działać w innym.

Przeczytajmy, co legendarny trader Paul Tudor Jones powiedział o swoich pozycjach:

„Każdego dnia zakładam, że każda moja pozycja jest zła”.

Dobrą praktyką jest próba zajęcia przeciwnej strony i stworzenia argumentów, aby zobaczyć swoje potencjalne słabości. W ten sposób Twoje tezy inwestycyjne (i decyzje) mogą stać się bardziej wyczerpujące.

Rodzi to także inny punkt: uprzedzenia poznawcze. Błędy mogą mieć duży wpływ na podejmowanie decyzji, zaciemniają Twoją ocenę i ograniczają zakres możliwości, które możesz wziąć pod uwagę. Upewnij się, że przynajmniej rozumiesz uprzedzenia poznawcze, które mogą wpływać na twoje plany handlowe, abyś mógł skuteczniej łagodzić ich konsekwencje.

5. Ignorowanie ekstremalnych warunków rynkowych

Są chwile, kiedy predykcyjne cechy TA stają się mniej wiarygodne. Mogą to być zdarzenia czarnego łabędzia lub inne ekstremalne warunki rynkowe, które są silnie napędzane emocjami i masową psychologią. Ostatecznie rynki napędzane są podażą i popytem i mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą bardzo niezrównoważone z jednej strony.

Weźmy na przykład Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI), wskaźnik oparty o rynkowe momentum. Zasadniczo, jeśli odczyt jest niższy niż 30, wykazany składnik aktywów można uznać za wyprzedany. Czy to oznacza, że jest to natychmiastowy sygnał handlowy, gdy RSI spadnie poniżej 30? Absolutnie nie! Oznacza to po prostu, że monumentum rynku jest obecnie dyktowana przez stronę sprzedającego. Innymi słowy, oznacza to po prostu, że sprzedawcy są silniejsi niż kupujący.

RSI może osiągnąć ekstremalne poziomy w nadzwyczajnych warunkach rynkowych. Może nawet spaść do pojedynczych cyfr – blisko najniższego możliwego odczytu (zero). Nawet tak ekstremalne wyprzedane odczyty niekoniecznie muszą oznaczać, że nastąpi odwrócenie.

Ślepe podejmowanie decyzji na podstawie narzędzia technicznego osiągającego ekstremalne odczyty może spowodować utratę dużej ilości pieniędzy. Jest to szczególnie prawdziwe podczas zdarzeń czarnego łabędzia, kiedy akcja cenowa może być wyjątkowo trudna do odczytania. W takich czasach rynki mogą podążać w jednym lub drugim kierunku i żadne narzędzie analityczne ich nie powstrzyma. Dlatego zawsze ważne jest, aby brać pod uwagę również inne czynniki, a nie polegać na jednym narzędziu.

6. Zapominanie, że TA jest grą prawdopodobieństwa

Analiza techniczna nie dotyczy pewnych rzeczy. Zajmuje się prawdopodobieństwami. Oznacza to, że niezależnie od technicznego podejścia, na którym opierasz swoje strategie, nigdy nie ma gwarancji, że rynek zachowa się zgodnie z oczekiwaniami. Być może twoja analiza sugeruje, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rynek wzrośnie lub spadnie, ale wciąż nie jest to pewne.

Musisz wziąć to pod uwagę, przygotowując swoje strategie handlowe. Bez względu na Twoje doświadczenie nigdy nie jest dobrym pomysłem, aby rynek podążał za twoimi analizami. Jeśli to zrobisz, masz skłonność do przewymiarowywania i obstawiania zbyt dużego wyniku, ryzykując dużą stratę finansową.

7. Ślepe podążanie za innymi traderami

Ciągłe doskonalenie swojego rzemiosła jest niezbędne, jeśli chcesz opanować dowolną umiejętność. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o handel na rynkach finansowych. W rzeczywistości zmieniające się warunki rynkowe sprawiają, że jest to konieczne. Jednym z najlepszych sposobów nauki jest podążanie za doświadczonymi analitykami technicznymi i traderami.

Jeśli jednak chcesz być niesamowicie dobry, musisz także znaleźć własne mocne strony i je wykorzystać. Możemy to nazwac przewagą, czymś, co wyróżnia Cię spośród innych jako traderów.

Jeśli przeczytasz wiele wywiadów z odnoszącymi sukcesy traderami, na pewno zauważysz, że będą mieli zupełnie inne strategie. W rzeczywistości jedna strategia, która działa idealnie dla jednego inwestora, może zostać uznana przez innego za całkowicie niewykonalną. Istnieją niezliczone sposoby czerpania zysków z rynków. Musisz tylko znaleźć ten, który najlepiej pasuje do Twojej osobowości i stylu handlu.

Zawarcie transakcji na podstawie analizy innej osoby może się kilka razy opłacić. Jeśli jednak ślepo podążasz za innymi traderami, nie rozumiejąc kontekstu, z pewnością nie zadziała to w dłuższej perspektywie. To oczywiście nie oznacza, że nie należy podążać za innymi i uczyć się od nich. Ważne jest, czy zgadzasz się z pomysłem handlu i czy pasuje on do twojego systemu handlowego. Nie powinieneś ślepo podążać za innymi traderów, nawet jeśli są doświadczeni i cieszą się dobrą reputacją.

Przemyślenia końcowe

Przeszliśmy przez niektóre z najbardziej podstawowych błędów, których należy unikać podczas korzystania z analizy technicznej. Pamiętaj, że handel nie jest łatwy i na ogół bardziej opłacalne jest podejście w perspektywie długoterminowej.

Konsekwentne osiąganie dobrych wyników w handlu wymaga czasu. Wymaga to wprawy w dopracowaniu strategii handlowych i nauczeniu się formułowania własnych pomysłów handlowych. W ten sposób możesz znaleźć swoje mocne strony, zidentyfikować swoje słabości i mieć kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi i handlowymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o analizie wykresu, sprawdź: 12 Popularnych Formacji Świecowych stosowanych w Analizie Technicznej.