7 Typowych B艂臋d贸w w Analizie Technicznej (TA)
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
7 Typowych B艂臋d贸w w Analizie Technicznej (TA)

7 Typowych B艂臋d贸w w Analizie Technicznej (TA)

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Jun 15, 2020Zaktualizowane Nov 16, 2023
9m

Spis Tre艣ci


Wprowadzenie

Analiza techniczna (TA) jest jednym z najcz臋艣ciej u偶ywanych sposob贸w analizy rynk贸w finansowych. TA mo偶e by膰 stosowana na praktycznie ka偶dym rynku finansowym, niezale偶nie od tego, czy chodzi o akcje, forex,聽z艂oto czy聽kryptowaluty.

Podczas gdy podstawowe poj臋cia analizy technicznej s膮 stosunkowo 艂atwe do zrozumienia, trudno jest opanowa膰 t臋 sztuk臋. Kiedy uczysz si臋 nowych umiej臋tno艣ci, pope艂nianie wielu b艂臋d贸w jest naturalne. Mo偶e to by膰 szczeg贸lnie szkodliwe, je艣li chodzi o handel lub inwestowanie. Je艣li nie jeste艣 ostro偶ny i nie uczysz si臋 na w艂asnych b艂臋dach, ryzykujesz utrat臋 znacznej cz臋艣ci swojego kapita艂u. Uczenie si臋 na w艂asnych b艂臋dach jest 艣wietne, ale unikanie ich w jak najwi臋kszym stopniu jest jeszcze lepsze.聽

W tym artykule przedstawimy niekt贸re z najcz臋stszych b艂臋d贸w w analizie technicznej. Je艣li dopiero zaczynasz handlowa膰, najpierw zapoznaj si臋 z podstawami analizy technicznej? Sprawd藕 nasz artyku艂 pod tytu艂em:聽Czym jest Analiza Techniczna? oraz聽5 Najwa偶niejszych wska藕nik贸w Analizy Technicznej.

Jakie wi臋c s膮 najcz臋stsze b艂臋dy pope艂niane przez pocz膮tkuj膮cych podczas handlu z analiz膮 techniczn膮?


1. Niezmniejszanie swoich strat

Zacznijmy od cytatu od tradera towarowego Ed鈥檃 Seykota:

鈥濫lementami dobrego handlu s膮: (1) zmniejszanie strat, (2) zmniejszanie strat i (3) zmniejszanie strat. Je艣li b臋dziesz przestrzega膰 tych trzech zasad, mo偶esz mie膰 szans臋鈥.

To wydaje si臋 prostym krokiem, ale zawsze dobrze jest podkre艣li膰 jego znaczenie. Je艣li chodzi o handel i inwestowanie, ochrona twojego kapita艂u powinna zawsze by膰 twoim priorytetem.聽

Rozpocz臋cie handlu mo偶e by膰 zniech臋caj膮cym przedsi臋wzi臋ciem. Rzetelne podej艣cie do rozwa偶enia na pocz膮tku jest nast臋puj膮ce: pierwszym krokiem nie jest zwyci臋stwo, tylko unikni臋cie pora偶ki. Dlatego warto zacz膮膰 od mniejszej聽pozycji, a nawet nie ryzykowa膰 prawdziwych funduszy. Na przyk艂ad聽Binance Futures ma聽sie膰 testow膮, w kt贸rej mo偶esz wypr贸bowa膰 swoje strategie, zanim zaryzykujesz ci臋偶ko zarobione 艣rodki. W ten spos贸b mo偶esz chroni膰 sw贸j kapita艂 i ryzykowa膰 go tylko wtedy, gdy konsekwentnie osi膮gasz dobre wyniki.
Ustawienie聽stop-loss jest zwyk艂膮 racjonalno艣ci膮. Twoje transakcje powinny mie膰 punkt uniewa偶nienia. Wtedy przyznajesz, 偶e nie mia艂e艣 racji i akceptujesz, 偶e tw贸j pomys艂 na handel by艂 z艂y. Je艣li nie zastosujesz tego sposobu my艣lenia do handlu, prawdopodobnie nie b臋dziesz dobrze sobie radzi艂 w d艂u偶szej perspektywie. Nawet jedna z艂a transakcja mo偶e by膰 bardzo szkodliwa dla twojego portfela, a mo偶esz w ko艅cu聽straci膰 艣rodki, maj膮c nadziej臋 na popraw臋 sytuacji na rynku.


2. Nadmierny handel

Kiedy jeste艣 aktywnym inwestorem, powszechnym b艂臋dem jest my艣lenie, 偶e zawsze musisz by膰 w handlu. Handel wymaga wielu analiz i, no c贸偶, siedzenia i cierpliwego czekania! W przypadku niekt贸rych strategii handlowych konieczne mo偶e by膰 d艂ugie oczekiwanie na wiarygodny sygna艂 do zawarcia transakcji. Niekt贸rzy inwestorzy mog膮 zawiera膰 mniej ni偶 trzy transakcje聽rocznie聽i nadal generowa膰 znakomite zwroty.

Przeczytaj ten cytat od tradera Jesse Livermore, jednego z pionier贸w codziennego handlu:

鈥濸ieni膮dze s膮 zarabiane przez siedzenie, a nie handlowanie鈥.

Staraj si臋 unika膰 zawierania transakcji dla samej korzy艣ci. Nie zawsze musisz by膰 w handlu. W rzeczywisto艣ci w niekt贸rych聽warunkach rynkowych bardziej op艂aca si臋 nie robi膰 nic i czeka膰 na okazj臋, by si臋 zaprezentowa膰. W ten spos贸b oszcz臋dzasz sw贸j kapita艂 i przygotowujesz go do wykorzystania, gdy zn贸w pojawi膮 si臋 dobre okazje handlowe. Warto pami臋ta膰, 偶e mo偶liwo艣ci zawsze b臋d膮 wraca膰, wystarczy na nie poczeka膰.

Podobnym b艂臋dem handlowym jest nadmierna koncentracja na kr贸tszych interwa艂ach czasowych. Analiza przeprowadzona w wy偶szych przedzia艂ach czasowych b臋dzie na og贸艂 bardziej wiarygodna ni偶 analiza przeprowadzona w ni偶szych przedzia艂ach czasowych. W zwi膮zku z tym ramy czasowe generuj膮 du偶o ha艂asu na rynku i mog膮 kusi膰 Ci臋 do cz臋stszego zawierania transakcji. Podczas gdy istnieje wiele udanych scalper贸w i kr贸tkoterminowych zyskownych trader贸w, handel w ni偶szych ramach czasowych zwykle przynosi z艂y stosunek ryzyka do zysku. Jako ryzykowna strategia handlowa z pewno艣ci膮 nie jest zalecana dla pocz膮tkuj膮cych.


3. Agresywny tradnig

Cz臋sto zdarza si臋, 偶e inwestorzy pr贸buj膮 natychmiast odnie艣膰 znaczn膮 strat臋. Nazywamy to agresywnym tradingiem. Nie ma znaczenia, czy chcesz by膰 analitykiem technicznym, traderem na co dzie艅, czy traderem swingowym 鈥 unikanie聽emocjonalnych decyzji jest kluczowe.

艁atwo jest zachowa膰 spok贸j, gdy wszystko idzie dobrze, a nawet gdy pope艂niasz ma艂e b艂臋dy. Ale czy mo偶esz zachowa膰 spok贸j, gdy co艣 p贸jdzie nie tak? Czy potrafisz trzyma膰 si臋 swojego planu handlowego, nawet gdy wszyscy inni panikuj膮?

Zwr贸膰 uwag臋 na s艂owo 鈥瀉naliza鈥 w analizie technicznej. Oczywi艣cie oznacza to聽analityczne聽podej艣cie do rynk贸w, prawda? Dlaczego wi臋c chcesz podejmowa膰 pochopne, emocjonalne decyzje podczas handlu? Je艣li chcesz by膰 jednym z najlepszych inwestor贸w, powiniene艣 by膰 w stanie zachowa膰 spok贸j nawet po najwi臋kszych b艂臋dach. Unikaj decyzji emocjonalnych i skup si臋 na logicznym, analitycznym sposobie my艣lenia.

Handel natychmiast po poniesieniu du偶ej straty zwykle prowadzi do jeszcze wi臋kszych strat. W zwi膮zku z tym niekt贸rzy inwestorzy mog膮 nawet nie handlowa膰 przez pewien czas po du偶ej stracie. W ten spos贸b mog膮 zacz膮膰 od nowa i wr贸ci膰 do handlu z czystym umys艂em.



Chcesz zacz膮膰 swoj膮 przygod臋 z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!



4. Bycie zbyt upartym, aby zmieni膰 zdanie

Je艣li chcesz odnie艣膰 sukces jako trader, nie b贸j si臋 cz臋sto zmieni膰 zdania.聽Warunki rynkowe mog膮 si臋 bardzo szybko zmieni膰, a jedno jest pewne. B臋d膮 si臋 zmienia膰. Twoim zadaniem jako przedsi臋biorcy jest rozpoznanie tych zmian i dostosowanie si臋 do nich. Jedna strategia, kt贸ra dzia艂a naprawd臋 dobrze w okre艣lonym 艣rodowisku rynkowym, mo偶e w og贸le nie dzia艂a膰 w innym.

Przeczytajmy, co legendarny trader Paul Tudor Jones powiedzia艂 o swoich pozycjach:

鈥濳a偶dego dnia zak艂adam, 偶e ka偶da moja pozycja jest z艂a鈥.

Dobr膮 praktyk膮 jest pr贸ba zaj臋cia przeciwnej strony i stworzenia argument贸w, aby zobaczy膰 swoje potencjalne s艂abo艣ci. W ten spos贸b Twoje tezy inwestycyjne (i decyzje) mog膮 sta膰 si臋 bardziej wyczerpuj膮ce.

Rodzi to tak偶e inny punkt: uprzedzenia poznawcze. B艂臋dy mog膮 mie膰 du偶y wp艂yw na podejmowanie decyzji, zaciemniaj膮 Twoj膮 ocen臋 i ograniczaj膮 zakres mo偶liwo艣ci, kt贸re mo偶esz wzi膮膰 pod uwag臋. Upewnij si臋, 偶e przynajmniej rozumiesz uprzedzenia poznawcze, kt贸re mog膮 wp艂ywa膰 na twoje plany handlowe, aby艣 m贸g艂 skuteczniej 艂agodzi膰 ich konsekwencje.


5. Ignorowanie ekstremalnych warunk贸w rynkowych

S膮 chwile, kiedy predykcyjne cechy TA staj膮 si臋 mniej wiarygodne. Mog膮 to by膰聽zdarzenia czarnego 艂ab臋dzia lub inne ekstremalne warunki rynkowe, kt贸re s膮 silnie nap臋dzane emocjami i聽masow膮 psychologi膮. Ostatecznie rynki nap臋dzane s膮 poda偶膮 i popytem i mog膮 zdarzy膰 si臋 sytuacje, w kt贸rych b臋d膮 bardzo niezr贸wnowa偶one z jednej strony.
We藕my na przyk艂ad聽Wska藕nik Si艂y Relatywnej (RSI), wska藕nik oparty o rynkowe momentum. Zasadniczo, je艣li odczyt jest ni偶szy ni偶 30, wykazany sk艂adnik aktyw贸w mo偶na uzna膰 za聽wyprzedany. Czy to oznacza, 偶e jest to natychmiastowy sygna艂 handlowy, gdy RSI spadnie poni偶ej 30? Absolutnie nie! Oznacza to po prostu, 偶e聽monumentum rynku jest obecnie dyktowana przez stron臋 sprzedaj膮cego. Innymi s艂owy, oznacza to po prostu, 偶e sprzedawcy s膮 silniejsi ni偶 kupuj膮cy.

RSI mo偶e osi膮gn膮膰 ekstremalne poziomy w nadzwyczajnych warunkach rynkowych. Mo偶e nawet spa艣膰 do pojedynczych cyfr 鈥 blisko najni偶szego mo偶liwego odczytu (zero). Nawet tak ekstremalne wyprzedane odczyty niekoniecznie musz膮 oznacza膰, 偶e nast膮pi odwr贸cenie.聽


艢lepe podejmowanie decyzji na podstawie narz臋dzia technicznego osi膮gaj膮cego ekstremalne odczyty mo偶e spowodowa膰 utrat臋 du偶ej ilo艣ci pieni臋dzy. Jest to szczeg贸lnie prawdziwe podczas聽zdarze艅 czarnego 艂ab臋dzia, kiedy akcja cenowa mo偶e by膰 wyj膮tkowo trudna do odczytania. W takich czasach rynki mog膮 pod膮偶a膰 w jednym lub drugim kierunku i 偶adne narz臋dzie analityczne ich nie powstrzyma. Dlatego zawsze wa偶ne jest, aby bra膰 pod uwag臋 r贸wnie偶 inne czynniki, a nie polega膰 na jednym narz臋dziu.


6. Zapominanie, 偶e TA jest gr膮 prawdopodobie艅stwa

Analiza techniczna nie dotyczy pewnych rzeczy. Zajmuje si臋聽prawdopodobie艅stwami. Oznacza to, 偶e niezale偶nie od technicznego podej艣cia, na kt贸rym opierasz swoje strategie, nigdy nie ma gwarancji, 偶e rynek zachowa si臋 zgodnie z oczekiwaniami. By膰 mo偶e twoja analiza sugeruje, 偶e istnieje bardzo du偶e聽prawdopodobie艅stwo,聽偶e rynek wzro艣nie lub spadnie, ale wci膮偶 nie jest to聽pewne.

Musisz wzi膮膰 to pod uwag臋, przygotowuj膮c swoje strategie handlowe. Bez wzgl臋du na Twoje do艣wiadczenie nigdy nie jest dobrym pomys艂em, aby rynek pod膮偶a艂 za twoimi analizami. Je艣li to zrobisz, masz sk艂onno艣膰 do przewymiarowywania i obstawiania zbyt du偶ego wyniku, ryzykuj膮c du偶膮 strat臋 finansow膮.


7. 艢lepe pod膮偶anie za innymi traderami

Ci膮g艂e doskonalenie swojego rzemios艂a jest niezb臋dne, je艣li chcesz opanowa膰 dowoln膮 umiej臋tno艣膰. Jest to szczeg贸lnie prawdziwe, je艣li chodzi o handel na rynkach finansowych. W rzeczywisto艣ci zmieniaj膮ce si臋 warunki rynkowe sprawiaj膮, 偶e jest to konieczne. Jednym z najlepszych sposob贸w nauki jest pod膮偶anie za do艣wiadczonymi analitykami technicznymi i traderami.

Je艣li jednak chcesz by膰 niesamowicie dobry, musisz tak偶e znale藕膰 w艂asne mocne strony i je wykorzysta膰. Mo偶emy to nazwac聽przewag膮, czym艣, co wyr贸偶nia Ci臋 spo艣r贸d innych jako trader贸w.

Je艣li przeczytasz wiele聽wywiad贸w z odnosz膮cymi sukcesy traderami, na pewno zauwa偶ysz, 偶e b臋d膮 mieli zupe艂nie inne strategie. W rzeczywisto艣ci jedna strategia, kt贸ra dzia艂a idealnie dla jednego inwestora, mo偶e zosta膰 uznana przez innego za ca艂kowicie niewykonaln膮. Istniej膮 niezliczone sposoby czerpania zysk贸w z rynk贸w. Musisz tylko znale藕膰 ten, kt贸ry najlepiej pasuje do Twojej osobowo艣ci i stylu handlu.

Zawarcie transakcji na podstawie analizy innej osoby mo偶e si臋 kilka razy op艂aci膰. Je艣li jednak 艣lepo pod膮偶asz za innymi traderami, nie rozumiej膮c kontekstu, z pewno艣ci膮 nie zadzia艂a to w d艂u偶szej perspektywie. To oczywi艣cie nie oznacza, 偶e nie nale偶y pod膮偶a膰 za innymi i uczy膰 si臋 od nich. Wa偶ne jest, czy zgadzasz si臋 z pomys艂em handlu i czy pasuje on do twojego systemu handlowego. Nie powiniene艣 艣lepo pod膮偶a膰 za innymi trader贸w, nawet je艣li s膮 do艣wiadczeni i ciesz膮 si臋 dobr膮 reputacj膮.


Przemy艣lenia ko艅cowe

Przeszli艣my przez niekt贸re z najbardziej podstawowych b艂臋d贸w, kt贸rych nale偶y unika膰 podczas korzystania z analizy technicznej. Pami臋taj,聽偶e handel nie jest 艂atwy i na og贸艂 bardziej op艂acalne jest podej艣cie w perspektywie d艂ugoterminowej.

Konsekwentne osi膮ganie dobrych wynik贸w w handlu wymaga czasu. Wymaga to wprawy w dopracowaniu strategii handlowych i nauczeniu si臋 formu艂owania w艂asnych pomys艂贸w handlowych. W ten spos贸b mo偶esz znale藕膰 swoje mocne strony, zidentyfikowa膰 swoje s艂abo艣ci i mie膰 kontrol臋 nad decyzjami inwestycyjnymi i handlowymi.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o analizie wykresu, sprawd藕:聽12 Popularnych Formacji 艢wiecowych stosowanych w Analizie Technicznej.