المحتويات
- المقدمة
- عدم تقليل الخسائر
- المبالغة في التداول
- التداول الانتقامي
- العند والتشبث بالرأي
- تجاهل ظروف السوق القاسية
- إغفال أن التحليل الفني يقوم على الاحتمالات
- اتباع المتداولين الآخرين دون تفكير
- أفكار ختامية
المقدمة
على الرغم من سهولة استيعاب المبادئ الأساسية للتحليل الفني بصورة نسبية، فإنها صعبة الإتقان. عند تعلم أي مهارة جديدة، من الطبيعي ارتكاب العديد من الأخطاء. ويمكن أن يتسبب ذلك في ضرر عندما يتعلق الأمر بالتداول أو الاستثمار. إن لم تتوخ الحذر وتتعلم من أخطائك، فأنت تخاطر بخسارة جزء كبير من رأس مالك. التعلم من أخطائك السابقة أمراً جيداً، ولكن العمل على تجنبها قدر الإمكان سيكون أفضل بكثير.
إذاً ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً التي يرتكبها المبتدئون عند التداول باستخدام التحليل الفني؟
1. عدم تقليل الخسائر
لنبدأ بمقولة أحد متداولي السلع، إيد سيكوتا:
"عناصر التداول الناجح هي: (1) تقليل الخسائر، و(2) تقليل الخسائر، و(3) تقليل الخسائر. إذا كان بإمكانك اتباع هذه القواعد الثلاثة، فربما تحظى بفرصة."
ويبدو ذلك خطوة بسيطة، ولكن من الجيد دائماً التركيز على مدى أهميتها. عندما يتعلق الأمر بالتداول والاستثمار، يجب أن تكون حماية رأس مالك الخاص على رأس أولوياتك دائماً.
2. المبالغة في التداول
عندما تصبح متداولاً نشطاً، يعد التفكير بأنك تحتاج دائماً إلى الدخول في صفقة تداول أحد الأخطاء الشائعة. وتنطوي عملية التداول على العديد من عمليات التحليل وكذلك الكثير من الانتظار والتحلي بالصبر. وفقاً لبعض استراتيجيات التداول، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة طويلة من أجل الحصول على إشارة موثوقة للدخول في صفقة تداول جديدة. وقد يدخل بعض المتداولين في أقل من ثلاث صفقات سنوياً ويحققون عائدات قياسية.
يُرجى الإطلاع على مقولة المتداول، جيسي ليفرمور، أحد رواد مجال التداول اليومي:
"يتم جني الأموال بالانتظار وليس التداول."
وهناك خطأ شائع آخر وهو زيادة التركيز على الأطر الزمنية القصيرة. وبصفة عامة، سيكون التحليل الفني على الأطر الزمنية الكبيرة أكثر موثوقية من التحليل الذي يرتكز على الأطر الزمنية الأقل. ومن ثم، تؤدي الأطر الزمنية القصيرة إلى حدوث حالة من التشتت في السوق وقد يغريك ذلك بالدخول في صفقات تداول أكثر. على الرغم من وجود كثير من المضاربين الناجحين والمتداولين الرابحين على المدى القصير، فإن التداول خلال أطر زمنية قصيرة غالباً ما يؤدي إلى نسبة مخاطرة إلى العائد سيئة. نظراً لأنها استراتيجية تداول محفوفة بالمخاطر، فبالتأكيد لا نوصي بها للمتداولين المبتدئين.
3. التداول الانتقامي
من السهل أن تحتفظ بهدوئك عندما تكون الأمور تسير على ما يرام، أو حتى عندما ترتكب أخطاءً صغيرة. ولكن هل يمكنك أن تبقى هادئاً عندما تسوء الأمور تماماً؟ هل يمكنك التمسك بخطة التداول الخاصة بك، حتى في ظل حالة الفزع التي تنتاب جميع المستثمرين؟
لاحظ أن كلمة "تحليل" في عبارة التحليل الفني، فهي بطبيعة الحال تشير إلى نهج تحليلي للأسواق، أليس كذلك؟ لذلك، لماذا ترغب في اتخاذ قرارات متسرعة وعاطفية في مثل هذا الإطار؟ إذا كنت تريد أن تصبح أحد أفضل المتداولين، يتوجب عليك الاحتفاظ بهدوئك حتى بعد ارتكاب أخطاء كبيرة. لذلك، ينبغي عليك تجنب اتخاذ قرارات عاطفية والتركيز على تبني طريقة تفكير تحليلي وعقلاني.
ويؤدي التداول بعد تسجيل خسائر كبيرة على الفور إلى تسجيل مزيد من الخسائر. ولذلك، قد لا يتداول بعض المستثمرين على الإطلاق لفترة زمنية بعد تعرضهم إلى خسائر كبيرة. وبهذه الطريقة، يستطيع المتداول البدء من جديد وبذهن صافِ.
هل ترغب في بدء تداول العملات الرقمية؟ قم بشراء البيتكوين على Binance!
4. العند والتشبث بالرأي
لنقرأ فيما يلي ما قاله أسطورة التداول، بول تودور جونز، حول صفقات التداول الخاصة به قائلاً:
"أفترض كل يوم أن جميع صفقات التداول الخاصة بي خاطئة".
من المفيد أن تحاول التفكير في الجانب الآخر من النهج الذي تتبناه لمعرفة نقاط الضعف المحتملة. وبهذه الطريقة، تصبح أفكارك (قراراتك) الاستثمارية أكثر شمولاً.
ويتطرق ذلك أيضاً إلى موضوع آخر وهو: التحيزات المعرفية. من الممكن أن تؤثر التحيزات بصورة كبيرة على عملية اتخاذ قراراتك، وتشوش على حكمك بالإضافة إلى إنها تحد من نطاق الاحتمالات التي يمكنك التفكير فيها. لذلك، تأكد من فهمك واستيعابك للتحيزات المعرفية التي قد تؤثر على خطط التداول الخاصة بك؛ وذلك بهدف الحد من تأثيراتها بطريقة أكثر فعالية.
5. تجاهل ظروف السوق القاسية
يصل مؤشر القوة النسبية RSI إلى مستويات قصوى خلال ظروف السوق غير العادية. وقد ينخفض إلى أرقام أحادية – بالقرب من أقل رقم ممكن (صفر). ولا يعني بالضرورة رقم الأصل الأكثر مبيعاً أن هناك انعكاس على وشك الحدوث.
6. إغفال أن التحليل الفني يقوم على الاحتمالات
لا يتناول التحليل الفني الأمور المطلقة، بل يتعامل مع الاحتمالات. ويعني ذلك أن مهما كان النهج الفني الذي تبني عليه استراتيجية التداول الخاصة بك، لا يوجد أي ضمان أن السوق ستتجه إلى الاتجاه الذي تتوقعه. قد تشير تحليلاتك إلى وجود احتمال كبير بأن السوق يتحرك لأعلى أو لأسفل، ولكن لا يزال ذلك غير مؤكد.
وعليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند وضع استراتيجية التداول الخاصة بك. فمهما كانت خبراتك، ليس من الجيد على الإطلاق أن تعتقد بأن السوق ستتبع تحليلاتك. إذا كنت تفعل ذلك، فأنت معرض للمبالغة في الأحجام والمراهنة على نتيجة واحدة بصورة كبيرة، والمخاطرة بتسجيل خسائر مالية جسيمة.
7. اتباع المتداولين الآخرين دون تفكير
تعد تنمية قدراتك باستمرار ضرورة أساسية إذا كنت ترغب في إتقان أي مهارة. وهذا صحيح عندما يتعلق الأمر بالتداول في الأسواق المالية. في الواقع، تجعل ظروف السوق المتغيرة ذلك أمراً ضرورياً. أفضل طريقة للتعلم هي متابعة المحللين الفنيين والمتداولين ذوي الخبرة.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في التطوير باستمرار، فإنك ستحتاج أيضاً إلى التعرف على نقاط قوتك والعمل على تحسينها. وهذا ما نطلق عليه نقاط التميز، وهو الأمر الذي يجعلك تتميز عن الآخرين كمتداول.
الدخول في صفقة تداول بناءً على تحليلات شخص آخر قد ينجح بضع مرات، ولكن إذا قمت باتباع المتداولين الأخرين دون تفكير ودون فهم السياق الأساسي، فبالتأكيد لن ينجح الأمر على المدى الطويل. ولا يعني ذلك، بالتأكيد، أنه لا يجب عليك متابعة الأخرين والتعلم منهم. ولكن الشيء المهم هو سواء كنت تتفق مع فكرة الصفقة أو كانت تتناسب مع نظام التداول الخاص بك. لا يجب عليك اتباع المتداولين الآخرين دون تفكير، حتى إذا كانوا يحظون بخبرات هائلة وسمعة طيبة.
أفكار ختامية
وإتقان التداول بصفة مستمرة عملية تستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب الكثير من الممارسة لتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بك فضلاً عن تعلم كيفية الوصول إلى أفكار للتداول. وبهذه الطريقة، يمكنك التعرف على نقاط قوتك والتحكم في قرارات الاستثمار والتداول الخاصة بك.