テクニカル分析(TA)でよくある7つの間違い
目次
はじめに
1.損切りをしない
2.オーバートレード
3.リベンジトレード
4.気持ちの切り替えができない
5.極端な市況は無視する
6.TAが確率のゲームであることを忘れている
7.理屈もなく、他のトレーダーの真似をする
おわりに
テクニカル分析(TA)でよくある7つの間違い
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テクニカル分析(TA)でよくある7つの間違い

テクニカル分析(TA)でよくある7つの間違い

初心者
Published Jun 15, 2020Updated Sep 29, 2021
8m

はじめに

テクニカル分析(TA)は、金融市場を分析するために最もよく使われる方法の一つです。テクニカル分析は、株式、FX、仮想通貨など、基本的にあらゆる金融市場に適用することができます。

テクニカル分析の基本的な概念は比較的簡単に理解できますが、マスターするのは難しい技術です。新しい技術を習得する際には、途中で多くのミスを犯すのは当然のことです。これは、取引や投資になると、特に自身にマイナスな事を及ぼす可能性があります。注意深く、失敗から学んでいない場合は、かなりの資金を失う危険性があります。失敗から学ぶことは素晴らしいことですが、可能な限り回避することはさらに良いことです。

この記事では、テクニカル分析における最も一般的な間違いをいくつかを紹介します。取引が初めての方は、まずはテクニカル分析の基本を学んでみてはいかがでしょうか?「テクニカル分析とは何か」「テクニカル分析で使用される5つの重要な指標」の記事をチェックしてみてください。

では、初心者がテクニカル分析で取引をする際によくある間違いとは何でしょうか?


1.損切りをしない

まずは、コモディティトレーダーのエド・セイコタ氏の言葉を引用してみましょう。

「良い取引の要素は (1)損切り、(2)損切り、(3)損切りです。この3つのルールを守ることができれば、チャンスはあるかもしれません。」

これは簡単なステップのように思えますが、その重要性を強調するのはいいことです。トレードや投資では、自分の資金を守ることを第一に考えなければなりません。

トレードを始めるのは大変なことです。最初のステップは勝つことではなく、負けないこと。つまり損をしないことです。例えば、バイナンスフューチャーにはテストネットがあり、苦労して稼いだ資金を危険にさらす前に戦略を試すことができます。このようにして、あなたはあなたの資本を守ることができ、一貫して良い結果を出している場合にのみリスクを冒すことができます。
ストップロスの設定は単純な合理性です。あなたの取引にはダメなポイントがあるはずです。これは、あなたが「痛いところを突かれた」と、あなたのトレードのアイデアが間違っていたことを認識します。この考え方をトレードに適用しなければ、長期的にはうまくいかない可能性が高いといえます。たった一度の悪いトレードでも、あなたのポートフォリオにとっては非常に有害であり、市場が回復することを期待して負け運を持っていることになるかもしれません。


2.オーバートレード

活動的なトレーダーが、常にトレードをしている必要があると考えるのはよくある間違いです。トレードに要する時間には、多くの分析と辛抱強く待つ時間が含まれています。取引戦略によっては、取引を開始するために信頼できるシグナルを得るために長い時間待つ必要がある場合があります。トレーダーの中には、年に3回以下の取引を行っても、優れたリターンを上げている人もいます。

デイトレードの先駆者の一人であるトレーダーのジェシー・リバモア氏は、

「お金は座って待っていることで生まれるものであり、トレードではない」と述べています。

ただ取引をするためだけに取引をするのは避けるようにしましょう。常に取引に参加しなければならないわけではありません。実際には、いくつかの市場状況では、何もせずにチャンスが来るのを待つ方が実際には有益です。このようにして、あなたはあなたの資本を維持し、良い取引機会が再び現れると、それを展開する準備ができています。チャンスは必ず戻ってくるということを心に留めておくようにして下さい。

同じような取引の間違いは、低タイムフレームを強調しすぎてしまうことです。一般的に、高タイムフレームで行われた分析は、低タイムフレームで行われた分析よりも信頼性が高くなります。このように、低タイムフレームは多くの市場のノイズを発生させ、より頻繁に取引を行うように誘惑することがあります。多くの成功したスキャルパーや短期的に利益を上げているトレーダーがいますが、低いタイムフレームでの取引は通常、リスクとリターンの比率が悪いものです。リスクの高い取引戦略として、初心者にはお勧めできません。


3.リベンジトレード

トレーダーがすぐに大きな損失を取り戻そうとするのはよくあることです。これをリベンジ・トレーディングと呼んでいます。テクニカルアナリストであろうと、デイトレーダーであろうと、スイングトレーダーであろうと関係なく、感情的な判断を避けることは非常に重要です。

物事がうまくいっているときは、小さなミスをしたときでも、冷静でいることは簡単です。しかし、物事が完全にうまくいかないときに冷静でいられるでしょうか?他の誰もがパニックに陥っている時でも、自分の取引計画を守ることができますか?

テクニカル分析の「分析」という言葉に注目してください。当然のことながら、これは市場に対する分析的なアプローチを意味していますよね?では、なぜこのような枠組みの中で、感情的な決断をするのでしょうか?最高のトレーダーになりたいのであれば、大きなミスをしても冷静でいられるようにしなければなりません。感情的な判断は避け、論理的で分析的な思考を保つことに集中しましょう。

大きな損失を被った直後にトレードをすると、さらに損失が大きくなる傾向があります。そのため、大きな損失の発生後、しばらくの間は全く取引をしないトレーダーもいます。そうすることで、心機一転して取引を再開することができるのです。



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4.気持ちの切り替えができない

トレーダーとして成功したいと思っている人は、臆することなく気持ちを切り替えてください。多くの市場状況は本当にすぐに変化する可能性がありますが、一つ確実なことが言えます。それは変化し続ける事です。トレーダーとしてのあなたの仕事は、その変化を認識し、それに適応することです。特定の市場環境でうまくいっている戦略が、別の市場環境ではまったく通用しないこともあります。

伝説のトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズ氏は自分のポジションについて

「毎日、自分の取引判断はすべて間違っていると思っています。」と述べています。

自分の主張の反対側に目を向けて、潜在的な弱点を見つけるのは良い方法です。そうすれば、投資に関する論文(意思決定)をより包括的なものにすることができます。

これは認知的バイアスをもたらします。認知的バイアスとは、意思決定に大きく影響を与え、判断を鈍らせ、考慮できる可能性の範囲を制限することができます。あなたの取引計画に影響を与える可能性のある認知的バイアスを少なくとも理解し、その影響をより効果的に軽減することができるようにしてください


5.極端な市況は無視する

TAの予測品質が信頼できなくなる時があります。これは、ブラックスワンイベントや、感情や大衆心理に大きく左右される他の極端な市場状況である可能性があります。最終的には、市場は需要と供給によって動かされており、市場が極端に一方に偏っている場合があります。
モメンタム指標の一つである相対力指数(RSI)を例に挙げてみましょう。一般的に、読みが30未満の場合、チャート化された資産は売られすぎとみなされる可能性があります。これは、RSIが30を下回った場合、それが即時の取引シグナルであることを意味するのでしょうか?絶対にそうではありません。それは単に市場の勢いが現在売り手側によって指示されていることを意味します。言い換えれば、売り手が買い手よりも強いことを示しているだけです。

RSIは異常な市況の間に極端なレベルに達することがあります。それも一桁に落ちるかもしれません - 可能な限り低い読み値(ゼロ)に近いです。そのような極端な売られすぎの読みであっても、必ずしも反転が差し迫っているとは限りません。


テクニカルツールが極端な読みに達することに基づいて盲目的に意思決定を行うと、多くのお金を失う可能性があります。これは特に、価格の動きが非常に読みづらいブラックスワンイベントの時に当てはまります。このような場合は、市場はどちらかの方向に進み続け、どの分析ツールもそれを止めることはできません。だからこそ、単一のツールに頼るのではなく、他の要因も考慮することが常に重要なのです。


6.TAが確率のゲームであることを忘れている

テクニカル分析は絶対的なものを扱わず、確率を扱います。つまり、どのようなテクニカルアプローチに基づいて戦略を立てるにしても、市場が期待通りに動くという保証はありません。あなたの分析では、市場が上昇または下降する確率が非常に高いことを示唆しているかもしれませんが、それはまだ確実ではありません。

取引戦略を立てる際には、このことを考慮に入れる必要があります。どんなに経験豊富な人であっても、市場が自分の分析に従うと考えるのは決して良い考えではありません。そうすると、オーバーサイジングして、一つの結果に大きく賭けすぎてしまい、大きな損失を被る危険性があります。


7.理屈もなく、他のトレーダーの真似をする

スキルを身につけたいのであれば、常に技術を向上させることが不可欠です。これは金融市場の取引になると特にそうです。実際に、市況の変化はそれを必要としています。経験豊富なテクニカルアナリストやトレーダーに従うことは、学ぶための最良の方法の一つです。

しかし、一貫して上手になりたいのであれば、自分の強みを見つけて、それに土台にする必要があります。これを「自分の強み」と呼ぶことができます。

成功しているトレーダーの色々なインタビューを読むと、彼らが全く異なる戦略を持っていることに気づくでしょう。実際には、あるトレーダーには完璧に機能する戦略が、別のトレーダーにはまったく実行不可能だと思われるかもしれません。市場から利益を得る方法は無数にあります。自分の性格や取引スタイルに合ったものを見つけるだけです。

他の人の分析に基づいて取引を行うと、何度かはうまくいくかもしれません。しかし、根本的な状況を理解せずに他のトレーダーの分析に盲目的に従うだけでは、長期的にはうまくいかないでしょう。これはもちろん、他の人を見習うべきではないという意味ではありません。重要なのは、あなたがそのトレードのアイデアに同意しているかどうか、そしてそれがあなたのトレードシステムに合っているかどうかです。たとえ彼らが経験豊富で評判の良いトレーダーであっても、盲目的に他のトレーダーに従うべきではありません。


おわりに

私たちは、テクニカル分析を使用する際に避けなければならない最も基本的な間違いを説明しました。トレードは簡単なものではなく、長期的な考え方でアプローチする方が現実的であることを覚えておいてください。

トレードが上手くできるようになるには、時間がかかります。そのためにはトレード戦略を洗練させ、独自のトレードアイデアを策定する方法を学ぶための多くの練習が必要です。そうすることで自分の強みと弱みを見つけ、投資やトレードの判断をコントロールできるようになります。

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