Nội dung
- Giới thiệu
- Không cắt lỗ
- Giao dịch quá mức
- Giao dịch trả thù
- Quá cứng đầu để thay đổi suy nghĩ
- Phớt lờ các điều kiện thị trường biến động cực biên
- Quên rằng TA là một trò chơi xác suất
- Đi theo mù quáng các nhà giao dịch khác
- Kết luận
Giới thiệu
Trong khi các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật tương đối dễ nắm bắt, nhưng để thành thạo thì không dễ. Khi bạn học bất kỳ kỹ năng mới nào, việc mắc nhiều lỗi trong quá trình là điều bình thường. Điều này có thể đặc biệt có hại khi xét đến giao dịch hoặc đầu tư. Nếu không cẩn thận và học hỏi từ những sai lầm của mình, bạn có nguy cơ tổn thất một phần vốn đáng kể. Học hỏi từ những sai lầm của mình là rất tốt, nhưng tránh được chúng càng nhiều càng tốt thậm chí còn tốt hơn.
Vậy thì những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi giao dịch với phân tích kỹ thuật là gì?
1. Không cắt lỗ
Hãy bắt đầu với một trích dẫn từ trader Ed Seykota:
"Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể làm theo ba điều này quy tắc này, bạn có thể có một cơ hội.”
Đây có vẻ là một bước đơn giản, nhưng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nó luôn luôn có ích. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ vốn của mình nên luôn luôn là ưu tiên số một.
2. Giao dịch quá mức
Khi là một trader tích cực, việc cho rằng bạn luôn cần phải tham gia giao dịch là một lỗi phổ biến. Giao dịch liên quan đến việc thực hiện nhiều phân tích và cả việc ngồi không, kiên nhẫn chờ đợi! Với một số chiến lược giao dịch, bạn có thể phải chờ một thời gian dài để có được tín hiệu đáng tin cậy để bước vào một giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể vào ít hơn ba giao dịch mỗi năm nhưng vẫn tạo ra lợi nhuận vượt trội.
Hãy nhớ câu nói này này từ nhà giao dịch Jesse Livermore, một trong những người tiên phong trong giao dịch hàng ngày:
“Tiền kiếm tiền được từ việc ngồi chờ chứ không phải giao dịch.”
Một lỗi giao dịch tương tự là việc quá tập trung vào các khung thời gian thấp hơn. Việc thực hiện phân tích trên các khung thời gian cao hơn thường sẽ đáng tin cậy hơn so với phân tích được thực hiện trên các khung thời gian thấp hơn. Như vậy, khung thời gian thấp sẽ tạo ra nhiều nhiễu thị trường và có thể cám dỗ bạn bước vào giao dịch nhiều hơn. Mặc dù có nhiều kẻ đầu cơ thành công và có nhiều nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận trong ngắn hạn, việc giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn thường có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng xấu. Vì là một chiến lược giao dịch rủi ro, nó chắc chắn không được khuyến khích cho những người mới bắt đầu.
3. Giao dịch trả thù
Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, hoặc ngay cả khi bạn mắc một lỗi nhỏ. Nhưng bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi thứ đi sai hoàn toàn? Bạn có thể bám sát kế hoạch giao dịch của mình, ngay cả khi những người khác đang hoảng loạn?
Hãy lưu ý từ “phân tích” trong trong phân tích kỹ thuật. Đương nhiên, điều này ngụ ý là nên tiếp cận phân tích thị trường ở góc độ phân tích, phải không nào? Vậy thì tại sao bạn muốn đưa ra các quyết định vội vàng và cảm tính trong một khung như vậy? Nếu bạn muốn trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất, bạn nên có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả sau những sai lầm lớn nhất. Tránh ra các quyết định cảm tính và tập trung vào việc giữ một tư duy logic và phân tích.
Giao dịch ngay lập tức sau khi chịu một khoản lỗ lớn có xu hướng dẫn đến thua lỗ nhiều hơn. Do vậy, một số nhà giao dịch thậm chí có thể không giao dịch trong một khoảng thời gian sau khi chịu một khoản lỗ lớn. Bằng cách này, họ có thể có một khởi đầu mới và quay trở lại giao dịch với một tâm trí thông suốt.
Đang muốn bắt đầu với tiền điện tử? Mua ngay Bitcoin tại Binance!
4. Quá cứng đầu để thay đổi suy nghĩ
Chúng ta hãy xem nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones đã nói về các vị thế của mình:
“Mỗi ngày tôi cho rằng mọi vị thế tôi có đều sai.”
Việc cố gắng xem xét các mặt khác của các lập luận của mình để nhận các điểm yếu tiềm năng của chúng là điều tốt. Bằng cách này, các luận điểm đầu tư (và các quyết định) của bạn có thể trở nên toàn diện hơn.
Điều này cũng mang đến một điểm khác: thiên kiến nhận thức. Các thiên kiến có thể ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định của bạn, che mờ phán đoán của bạn và giới hạn phạm vi các khả năng bạn có thể xem xét. Hãy chắc rằng ít nhất là bạn hiểu được những thiên kiến nhận thức này có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch giao dịch của bạn, để bạn có thể giảm thiểu các hậu quả của chúng một cách hiệu quả hơn.
5. Phớt lờ các điều kiện thị trường biến động cực biên
Chỉ số RSI có thể đạt đến mức biến động cực biên trong điều kiện thị trường bất thường. Nó thậm chí có thể giảm xuống một chữ số - gần với mức đọc thấp nhất có thể (con số không). Ngay cả một chỉ số quá bán cực biên như vậy có thể không nhất thiết có nghĩa là một sự đảo ngược sắp xảy ra.
6. Quên rằng TA là một trò chơi xác suất
Phân tích kỹ thuật không dùng để xử lý vấn đề chắc chắn. Nó dùng để xử lý các yếu tố xác suất. Điều này có nghĩa là bất kỳ phương pháp kỹ thuật nào mà bạn đang dùng cho các chiến lược của mình, sẽ không bao giờ có chuyện đảm bảo rằng thị trường sẽ hoạt động như bạn mong đợi. Có thể phân tích của bạn cho thấy rằng có xác suất rất cao là thị trường tăng hoặc giảm, nhưng điều đó vẫn chưa phải là một điều chắc chắn.
Bạn cần tính đến điều này khi đang thiết lập các chiến lược giao dịch của mình. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, bạn không nên bao giờ nghĩ rằng thị trường chắc chắn sẽ đi theo phân tích của bạn. Nếu nghĩ như vậy, bạn có xu hướng đặt cược quá lớn vào một kết quả, bạn đang mạo hiểm với việc bị thua lỗ nặng.
7. Đi theo mù quáng các nhà giao dịch khác
Liên tục cải thiện kỹ thuật là điều cần thiết nếu bạn muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng nào. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến giao dịch trên các thị trường tài chính. Trong thực tế, các điều kiện thị trường hay thay đổi khiến cho việc này là một điều cần thiết. Một trong những cách tốt nhất để học hỏi là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn phát triển vững bền, bạn cũng cần tìm ra các điểm mạnh của riêng mình và phát triển dựa vào đó. Chúng ta có thể gọi đây là bản sắc của bạn, điều khiến bạn khác biệt với những người khác dưới góc độ là một nhà giao dịch.
Tham gia một giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể sẽ hiệu quả được một vài lần. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mù quáng đi theo các nhà giao dịch khác mà không hiểu bối cảnh cơ bản, thì chắc chắn nó sẽ không có hiệu quả về lâu dài. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên theo dõi và học hỏi từ người khác. Điều quan trọng là bạn có đồng ý với ý tưởng giao dịch của người ta hay không và phán đoán được liệu nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Bạn không nên mù quáng đi theo các nhà giao dịch khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm và có uy tín.
Kết luận
Giỏi giao dịch là một quá trình cần có thời gian. Nó đòi hỏi rất nhiều hoạt động thực tiễn trong việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch và học cách hình thành ý tưởng giao dịch của riêng bạn. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy điểm mạnh của mình, xác định điểm yếu và kiểm soát các quyết định đầu tư và giao dịch của mình.