Contenuti
- Introduzione
- Non tagliare le perdite
- Overtrading
- Revenge trading
- Essere troppo testardo per cambiare idea
- Ignorare condizioni di mercato estreme
- Dimenticarsi che la TA è un gioco di probabilità
- Seguire ciecamente altri trader
- In chiusura
Introduzione
Anche se i concetti di base dell'analisi tecnica sono relativamente semplici da comprendere, è un'arte difficile da padroneggiare. Quando stai imparando una nuova abilità, è naturale fare errori. Questo può essere particolarmente dannoso quando si tratta di trading o investimenti. Se non fai attenzione e non impari dai tuoi errori, rischi di perdere una porzione significativa del tuo capitale. Imparare dai tuoi errori è utile, ma evitarli il più possibile è ancora meglio.
Quindi, quali sono gli errori più comuni che i principianti fanno nel trading con analisi tecnica?
1. Non tagliare le perdite
Iniziamo con una citazione dal trader di commodity Ed Seykota:
"Gli elementi di un buon trading sono: (1) tagliare le perdite,(2) tagliare le perdite, (3) tagliare le perdite. Se segui queste tre regole potresti avere una possibilità.”
Questo sembra un passaggio semplice, ma è sempre bene sottolinearne l'importanza. Quando si tratta di trading e investimenti, proteggere il tuo capitale dovrebbe essere sempre la priorità numero uno.
2. Overtrading
Per un trader attivo, è un errore comune credere di dover essere sempre in un'operazione. Il trading comporta molta analisi e molta paziente attesa! Con alcune strategie di trading, potresti dover aspettare a lungo per ottenere un segnale affidabile ed aprire una posizione. Alcuni trader aprono meno di tre posizioni all'anno e producono comunque rendimenti eccellenti.
Come dice questa citazione del trader Jesse Livermore, uno dei pionieri del day trading:
“I soldi si fanno aspettando, non facendo trading.”
Un errore di trading simile è un'enfasi eccessiva sugli intervalli di tempo inferiori. L'analisi eseguita su intervalli superiori sarà generalmente più affidabile rispetto all'analisi fatta su intervalli inferiori. Quest'ultima produrrà molto rumore di mercato e potrebbe tentarti a entrare in posizioni troppo spesso. Anche se ci sono molti scalper e trader a breve termine di successo, il trading in intervalli inferiori presenta un rapporto di rischio/ricompensa pessimo. Essendo una strategia di trading rischiosa, non è di certo consigliato per i principianti.
3. Revenge trading
E' facile restare calmo quando le cose vanno bene, o quando fai dei piccoli errori. Ma riesci a stare calmo quando le cose vanno completamente storte? Riesci a seguire il tuo piano di trading, anche quando tutti gli altri sono nel panico?
Nota la parola “analisi” in analisi tecnica. Naturalmente, questo implica un approccio analitico ai mercati, giusto? Quindi, perché dovresti fare decisioni emotive e avventate in un tale inquadramento? Se vuoi essere tra i migliori trader, devi riuscire a stare calmo anche dopo gli errori più grandi. Evita le decisioni emotive, e concentrati sul mantenere una mentalità logica e analitica.
Fare trading subito dopo aver sofferto una grande perdita tende a generare ulteriori perdite. Per questo motivo, alcuni trader decidono di non fare trading per un periodo di tempo in seguito a una grande perdita. In questo modo, possono ripartire da zero e tornare al trading con una mente lucida.
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4. Essere troppo testardo per cambiare idea
Leggiamo cosa ha da dire il leggendario trader Paul Tudor Jones sulle sue posizioni:
"Ogni giorno penso che ogni mia posizione sia sbagliata.”
E' utile cercare di prendere la parte avversaria dei tuoi argomenti per individuare le loro potenziali debolezze. In questo modo, le tue tesi (e decisioni) di investimento possono essere più comprensive.
Questo ci porta a un altro punto: le distorsioni cognitive. Le distorsioni, o bias, possono influenzare pesantemente il tuo processo decisionale, offuscare il tuo giudizio e limitare la gamma di possibilità che sei in grado di considerare. Assicurati di almeno comprendere le distorsioni cognitive che potrebbero influire sui tuoi piani di trading, per poterne mitigare le conseguenze in modo più efficace.
5. Ignorare condizioni di mercato estreme
L'RSI può raggiungere livelli estremi durante condizioni di mercato straordinarie. Potrebbe persino arrivare a cifre singole – vicino al valore più basso possibile (zero). Anche una lettura di ipervenduto estremo potrebbe non significare che un'inversione è imminente.
6. Dimenticarsi che la TA è un gioco di probabilità
L'analisi tecnica non si occupa di assoluti. Si occupa di probabilità. Questo significa che qualunque sia l'approccio tecnico su cui stai basando le tue strategie, non c'è mai la garanzia che il mercato si comporti come ti aspetti. Forse la tua analisi suggerisce una probabilità molto alta che il mercato si muova verso l'alto o verso il basso, ma non è comunque una certezza.
Devi prendere questo fattore in considerazione quando imposti le tue strategie di trading. Non importa quanta esperienza hai, non è mai una buona idea pensare che il mercato seguirà la tua analisi. Se lo fai, tenderai ad aprire posizioni troppo grandi e scommettere troppo su un esito, rischiando una grande perdita finanziaria.
7. Seguire ciecamente altri trader
Migliorare costantemente le tue abilità è essenziale per padroneggiare qualsiasi competenza. Questo è particolarmente valido quando si tratta di fare trading nei mercati finanziari. Infatti, le condizioni di mercato in continua evoluzione lo rendono una necessità. Uno dei modi migliori per imparare è seguire analisti tecnici e trader esperti.
Tuttavia, se vuoi diventare bravo in modo consistente, devi anche trovare i tuoi punti di forza e costruire su di essi. Possiamo chiamarli il tuo vantaggio, l'elemento che ti rende diverso dagli altri come trader.
Entrare in una posizione basandosi sull'analisi di qualcun altro potrebbe funzionare alcune volte. Tuttavia, se segui alla cieca altri trader senza comprendere il contesto sottostante, senza dubbio non funzionerà nel lungo termine. Questo, ovviamente, non significa che non dovresti seguire e imparare da altri. La cosa importante è se concordi con l'idea e se si inserisce nel tuo sistema di trading. Non dovresti seguire altri trader alla cieca, anche se sono esperti e stimati.
In chiusura
Diventare bravo in modo consistente nel trading è un processo che richiede tempo. Richiede molta pratica nel perfezionare le tue strategie di trading e nell'imparare come formulare le tue idee di trading. In questo modo, puoi trovare i tuoi punti di forza, identificare le tue debolezze e avere il controllo sulle tue decisioni di investimento e di trading.