Huvudsakliga punkter
âIndikatorer för teknisk analys (TA) hjĂ€lper handlare att förstĂ„ tillgĂ„ngsprisrörelser, vilket gör det lĂ€ttare att identifiera mönster och potentiella handelssignaler.
Bland de mÄnga tillgÀngliga TA-indikatorerna inkluderar nÄgra av de populÀra valen RSI, glidande medelvÀrden, MACD, StochRSI och Bollinger-band.
Ăven om TA-indikatorer kan vara till stor hjĂ€lp kan tolkningen av deras data vara subjektiv. För att minska riskerna anvĂ€nder mĂ„nga handlare TA-indikatorer i kombination med fundamental analys och andra metoder.
Introduktion
Indikatorer Àr det viktigaste för beprövade och tekniska analytiker. Alla investerare vÀljer verktyg som passar hens unika stil bÀst, för att sedan lÀra sig att bemÀstra sitt hantverk. Vissa gillar att titta pÄ marknadsmomentum, medan andra vill filtrera bort marknadsbrus eller mÀta volatiliteten.
Men vilka Àr dÄ de bÀsta tekniska indikatorerna? Tja, alla handlare har sina egna Äsikter. Det finns dock nÄgra mycket populÀra sÀtt som vi har listat nedan (RSI, MA, MACD, StochRSI och BB). Intresserad av att veta vilka de Àr och hur man anvÀnder dem? LÀs vidare.
Varför tekniska analysindikatorer?
Handlare anvĂ€nder tekniska indikatorer för att fĂ„ ytterligare statistik i prishĂ€ndelserna för en tillgĂ„ng. Dessa indikatorer gör det lĂ€ttare att identifiera mönster och spotköps- eller sĂ€ljsignaler i den rĂ„dande marknadsmiljön.Â
Det finns mĂ„nga olika typer av indikatorer och de anvĂ€nds i stor utstrĂ€ckning av dagshandlare, swinghandlare och ibland Ă€ven av lĂ„ngsiktiga investerare. Det finns ocksĂ„ professionella analytiker och avancerade handlare som skapar sina egna anpassade indikatorer.Â
I den hÀr artikeln ger vi en kort beskrivning av nÄgra av de mest populÀra tekniska analysindikatorerna som kan vara anvÀndbara för alla handlare och för deras marknadsanalyser.
1. Relativt styrkeindex (Relative Strength Index/RSI)
RSI Àr en momentumindikator som visar om en tillgÄng Àr överköpt eller översÄld. Den gör detta genom att mÀta storleken pÄ de senaste prisförÀndringarna. StandardinstÀllningen Àr de föregÄende 14 perioderna (14 dagar för dagliga diagram, 14 timmar för timdiagram osv.). Data visas sedan som en oscillator med ett vÀrde pÄ mellan 0 och 100.
Eftersom RSI Àr en momentumindikator visar den i vilken takt (momentum) som priset förÀndras. Det betyder att om ett momentum ökar samtidigt som priset stiger sÄ Àr uppÄttrenden stark och fler och fler köpare kliver in. Om ett momentum dÀremot minskar medan priset stiger kan detta indikera att sÀljaren snart kan ta kontroll över marknaden.
En traditionell tolkning av RSI Àr att nÀr den Àr över 70 sÄ Àr tillgÄngen överköpt och nÀr den Àr under 30 sÄ Àr den översÄld. DÀrför kan extrema vÀrden indikera en kommande trendvÀndning eller tillbakadragning. Trots detta kan det vara bÀst att inte tÀnka pÄ dessa vÀrden som direkta köp- eller sÀljsignaler. Som med mÄnga andra tekniker för teknisk analys (TA) kan RSI ge falska eller vilseledande signaler, sÄ det Àr alltid bÀst att övervÀga andra faktorer innan du gÄr in i en handel.
Sugen pÄ att lÀra dig mer? Kolla in vÄr artikel om Relativt styrkeindex (RSI).
2. Glidande medelvÀrde (MA)
MÄlet med att anvÀnda ett glidande medelvÀrde i finansiella diagram Àr att jÀmna ut prishÀndelser och belysa riktningen för marknadstrenden. Eftersom de Àr baserade pÄ tidigare prisdata anses glidande medelvÀrden vara efterslÀpande indikatorer.
De tvÄ vanligaste glidande medelvÀrdena Àr det enkla glidande medelvÀrdet (SMA eller MA) och det exponentiellt glidande medelvÀrdet (EMA). SMA ritas ut genom att ta prisdata frÄn den definierade perioden och producera ett genomsnitt. Till exempel ritas ett 10-dagars SMA genom att berÀkna det genomsnittliga priset under de senaste 10 dagarna. EMA Ä andra sidan berÀknas pÄ ett sÀtt som ger mer vikt Ät senare prisdata. Detta gör det mer reaktivt för de senaste prishÀndelserna.
Som vi har nÀmnt tidigare Àr glidande medelvÀrden efterslÀpande indikatorer. Ju lÀngre period de ritar ut desto större efterslÀpning. DÀrför kommer ett 200-dagars SMA att reagera lÄngsammare pÄ de senaste prishÀndelserna Àn ett 50-dagars SMA.
Handlare anvÀnder ofta förhÄllandet mellan priset och specifika glidande medelvÀrden för att mÀta den aktuella marknadstrenden. Om priset till exempel stannar över ett 200-dagars SMA under en lÀngre period kan tillgÄngen anses vara pÄ en tjurmarknad av mÄnga handlare.
Handlare kan ocksÄ anvÀnda glidande medelvÀrden som köp- eller sÀljsignaler. Om ett 100-dagars SMA till exempel passerar under ett 200-dagars SMA kan det betraktas som en sÀljsignal. Men vad betyder detta kors exakt? Det indikerar att det genomsnittliga priset under de senaste 100 dagarna nu Àr lÀgre Àn de senaste 200 dagarna. Tanken bakom att sÀlja hÀr Àr att kortsiktiga prisrörelser inte lÀngre följer uppÄttrenden, sÄ trenden kan vara pÄ vÀg att vÀnda.
Sugen pÄ att lÀra dig mer? Kolla in vÄr artikel om glidande medelvÀrden.
3. Glidande medelvÀrden med konvergens/divergens (Moving Average Convergence Divergence/MACD)
MACD anvĂ€nds för att bestĂ€mma momentum för en tillgĂ„ng, genom att visa förhĂ„llandet mellan tvĂ„ glidande medelvĂ€rden. Det bestĂ„r av tvĂ„ linjer â MACD-linjen och signallinjen. MACD-linjen berĂ€knas genom att subtrahera 26 EMA frĂ„n 12 EMA. Sedan ritar du ut dessa över MACD-linjens 9 EMA â signallinjen. MĂ„nga diagramverktyg innehĂ„ller Ă€ven ofta ett histogram som visar avstĂ„ndet mellan MACD-linjen och signallinjen.Â
Genom att leta efter skillnader mellan MACD och prishÀndelsen kan handlaren fÄ statistik om styrkan i den nuvarande trenden. Om priset till exempel nÄr en högre topp medan MACD nÄr en lÀgre topp kan marknaden snart komma att vÀnda. Vad sÀger MACD oss i det hÀr fallet? Att priset ökar medan momentumet minskar, sÄ det finns en högre sannolikhet för att en tillbakadragning eller vÀndning intrÀffar.
Handlare kan ocksÄ anvÀnda denna indikator för att leta efter korsningar mellan MACD-linjen och dess signallinje. Om MACD-linjen till exempel korsar över signallinjen kan det tyda pÄ en köpsignal. Och om MACD-linjen korsar under signallinjen kan det indikera en sÀljsignal.
MACD anvÀnds ofta i kombination med RSI, eftersom de bÄda mÀter momentum, men frÄn olika faktorer. Antagandet Àr att de tillsammans kan ge en mer komplett teknisk syn pÄ marknaden.
Sugen pÄ att lÀra dig mer? Kolla in vÄr artikel om MACD.
4. Stokastiskt RSI (StochRSI)
Stokastiska RSI Àr en momentum-oscillator som anvÀnds för att avgöra om en tillgÄng Àr överköpt eller översÄld. Som namnet antyder Àr det ett derivat av RSI, eftersom det genereras frÄn RSI-vÀrden istÀllet för av prisdata. Det skapas genom att tillÀmpa en formel som kallas den stokastiska oscillator-formeln pÄ de vanliga RSI-vÀrdena. Vanligtvis varierar de stokastiska RSI-vÀrdena mellan 0 och 1 (eller 0 och 100).
PĂ„ grund av dess högre hastighet och kĂ€nslighet kan StochRSI generera mĂ„nga handelssignaler som kan vara svĂ„ra att tolka. StochRSI tenderar att vara som mest anvĂ€ndbar nĂ€r den Ă€r nĂ€ra de övre eller nedre extremvĂ€rdena av dess rĂ€ckvidd.Â
Ett StochRSI-vÀrde över 0,8 anses vanligtvis överköpt och ett vÀrde under 0,2 kan anses vara översÄlt. Ett vÀrde pÄ 0 betyder att RSI har sitt lÀgsta vÀrde under den uppmÀtta perioden (standardinstÀllningen Àr vanligtvis 14). OmvÀnt sett representerar ett vÀrde pÄ 1 att RSI Àr pÄ sin högsta nivÄ under den uppmÀtta perioden.
PĂ„ samma sĂ€tt som med RSI sĂ„ betyder ett överköpt eller översĂ„lt StochRSI-vĂ€rde inte att priset sĂ€kert vĂ€nder. NĂ€r det gĂ€ller StochRSI indikerar det helt enkelt att RSI-vĂ€rdena (de som StochRSI-vĂ€rdena hĂ€rleds frĂ„n) Ă€r nĂ€ra ytterligheterna av deras senaste avlĂ€sningar. Det Ă€r ocksĂ„ viktigt att komma ihĂ„g att StochRSI Ă€r kĂ€nsligare Ă€n RSI-indikatorn, sĂ„ den tenderar att generera fler falska eller missvisande signaler. Â
Sugen pÄ att lÀra dig mer? Kolla in vÄr artikel om Stokastiska RSI.
5. Bollinger-band (BB)
Bollinger-band mĂ€ter marknadens volatilitet, sĂ„vĂ€l som överköpta och översĂ„lda förhĂ„llanden. Denna indikator bestĂ„r av tre linjer â ett SMA (mittenbandet), samt ett övre och nedre band. InstĂ€llningarna kan variera, men vanligtvis Ă€r de övre och nedre banden tvĂ„ standardavvikelser frĂ„n mittenbandet. NĂ€r volatiliteten ökar och minskar, ökar och minskar Ă€ven avstĂ„ndet mellan banden.
Generellt gĂ€ller att ju nĂ€rmare priset Ă€r till det övre bandet, desto nĂ€rmare överköpta förhĂ„llanden kan den kartlagda tillgĂ„ngen vara. Ăven det omvĂ€nda gĂ€ller â ju nĂ€rmare priset Ă€r till det lĂ€gre bandet, desto nĂ€rmare översĂ„lda förhĂ„llanden kan det vara. För det mesta hĂ„ller sig priset inom banden, men i ett fĂ„tal fall kan det bryta sig över eller under dem. Ăven om denna hĂ€ndelse kanske inte Ă€r en handelssignal i sig kan den fungera som en indikation pĂ„ extrema marknadsförhĂ„llanden.
Ett annat viktigt koncept för BB:er kallas squeeze. Detta hÀnvisar till en period med lÄg volatilitet, dÀr alla band hamnar mycket nÀra varandra. Detta kan anvÀndas som en indikation pÄ eventuell framtida volatilitet. Om banden tvÀrtom Àr mycket lÄngt ifrÄn varandra kan en period av minskad volatilitet följa.
Sugen pÄ att lÀra dig mer? Kolla in vÄr artikel om Bollinger-band.
Sammanfattningsvis
Ăven om indikatorer visar data Ă€r det viktigt att tĂ€nka pĂ„ att tolkningen av dessa data Ă€r mycket subjektiv. DĂ€rför Ă€r det alltid bra att ta ett steg tillbaka och övervĂ€ga om personliga analyser pĂ„verkar ditt beslutsfattande. Det som kan vara en direkt köp- eller sĂ€ljsignal för en handlare, kanske bara Ă€r marknadsbrus för en annan.Â
Som med de flesta marknadsanalystekniker Àr indikatorer som bÀst nÀr de anvÀnds i kombination med varandra eller med andra metoder, sÄsom med fundamental analys (FA). Det bÀsta sÀttet att lÀra sig teknisk analys (TA) Àr genom mycket övande.
Mer information
Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehĂ„ll presenteras för dig âi befintligt skickâ och endast som allmĂ€n information och i utbildningsĂ€ndamĂ„l, utan representation eller garanti av nĂ„got slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rĂ„dgivning. Det Ă€r inte heller avsett att rekommendera köp av nĂ„gon specifik produkt eller tjĂ€nst. Du bör söka egen rĂ„dgivning frĂ„n lĂ€mpliga professionella rĂ„dgivare. I de fall dĂ„ artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör Ă„sikterna som uttrycks denna tredje part och Ă„terspeglar inte nödvĂ€ndigtvis Binance Academys Ă„sikter. LĂ€s vĂ„r fullstĂ€ndiga ansvarsfriskrivning hĂ€rför mer information. Priserna pĂ„ digitala tillgĂ„ngar kan vara volatila. VĂ€rdet pĂ„ din investering kan gĂ„ ner eller upp och du kanske inte fĂ„r tillbaka det investerade beloppet. Du Ă€r sjĂ€lv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan Ă„dra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rĂ„dgivning. Se vĂ„ra anvĂ€ndarvillkor och vĂ„r riskvarning för mer information.