5 Indicadores Essenciais Utilizados em Análise Técnica
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5 Indicadores Essenciais Utilizados em Análise Técnica

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2w ago
7m

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Introdução

Os traders usam indicadores técnicos para obter informações adicionais sobre a ação do preço de um ativo. Esses indicadores facilitam na identificação de padrões e sinais de compra ou venda no atual ambiente de mercado. Existem muitos tipos diferentes de indicadores e eles são amplamente utilizados por day traders, swing traders e às vezes, até investidores de longo prazo. Alguns analistas profissionais e traders experientes até criam seus próprios indicadores. Neste artigo, forneceremos uma breve descrição de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares que podem ser úteis no kit de ferramentas de análise de mercado de qualquer trader.


1. Índice de Força Relativa (RSI)


Índice de força relativa


O RSI é um indicador de momento que mostra se um ativo está "overbought" (supercomprado) ou "oversold" (supervendido). Ele faz isso medindo a magnitude das mudanças de preço recentes (a configuração padrão considera os 14 períodos anteriores – 14 dias, 14 horas etc.). Os dados são exibidos como um oscilador que pode ter um valor entre 0 e 100.

Como o RSI é um indicador de momento, ele mostra a taxa (momentum) na qual o preço está mudando. Isso significa que se o momentum estiver aumentando enquanto o preço estiver subindo, a tendência de alta será forte e cada vez mais compradores surgirão. Por outro lado, se o momentum estiver diminuindo enquanto o preço está subindo, isso pode indicar que, em breve, os vendedores podem assumir o controle sobre o mercado.

Uma interpretação tradicional do RSI é que, quando ultrapassa o valor de 70, o ativo é overbought (supercomprado) e quando está abaixo dos 30, é oversold (supervendido). Assim, valores extremos podem indicar um recuo ou reversão iminente da tendência. Mesmo assim, é melhor não pensar nesses valores como sinais diretos de compra ou venda. Como em muitas outras ferramentas de análise técnica (TA), o RSI pode apresentar sinais enganosos, por isso é sempre útil considerar outros fatores antes de entrar em uma posição de trade.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre Índice de Força Relativa (RSI).


2. Média Móvel (MA)


médias móveis


Uma média móvel suaviza a ação do preço filtrando o ruído do mercado e destacando a direção da tendência. Como se baseia em dados de preços anteriores, é um indicador Lagging.

As duas médias móveis mais usadas são a Média Móvel Simples (SMA ou MA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). A SMA é plotada utilizando dados de preços de um período definido e produzindo uma média. Por exemplo, a SMA de 10 dias é plotada calculando o preço médio dos últimos 10 dias. A EMA, por outro lado, é calculada de considerando maior peso dos preços mais recentes. Isso o torna mais reativo à ação recente dos preços.

Como mencionado, a média móvel é um indicador Lagging. Quanto maior o período, maior o atraso. Dessa forma, uma SMA de 200 dias reagirá mais lentamente à ação recente dos preços do que uma SMA de 50 dias.

Os traders costumam usar a relação do preço com médias móveis específicas para avaliar a tendência atual do mercado. Por exemplo, se o preço permanecer acima da SMA de 200 dias por um período prolongado, muitos traders podem considerar que o ativo está em um bull market (mercado de alta).

Os traders também podem usar "crossovers" (cruzamentos) médios móveis como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se o SMA de 100 dias ultrapassar o SMA de 200 dias, poderá ser considerado um sinal de venda. Mas o que exatamente esse cruzamento significa? Indica que o preço médio nos últimos 100 dias agora está abaixo do preço dos últimos 200 dias. A ideia por trás da venda aqui é que os movimentos de preços de curto prazo não estão mais acompanhando a tendência de alta, então a tendência pode estar sofrendo uma reversão.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre Médias Móveis.


3. Média Móvel Convergente e Divergente (MACD)


médias móveis convergente divergente macd


O MACD é usado para determinar o momentum de um ativo, mostrando a relação entre duas médias móveis. É composto de duas linhas – a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA-26 da EMA-12. Então, o gráfico é plotado sobre a EMA-9 da linha MACD – a linha de sinal. Muitas ferramentas de gráficos também costumam incorporar um histograma, que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal. 

Ao procurar divergências entre o MACD e a ação do preço, os traders podem obter informações sobre a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço estiver em alta, enquanto o MACD estiver em alta, o mercado pode estar prestes a apresentar uma reversão. Qual a interpretação do MACD neste caso? O preço está aumentando enquanto o momentum está diminuindo; portanto, existe uma alta probabilidade de ocorrer um recuo ou reversão.

Os traders também podem usar esse indicador para procurar crossovers (cruzamentos) entre a linha MACD e sua linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar para cima da linha de sinal, isso pode sugerir um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruzar para baixo da linha de sinal, pode ser um sinal de venda.

É muito comum se utilizar o indicador MACD em conjunto com o RSI, pois ambos medem o momentum, mas considerando fatores diferentes. O pressuposto é que, juntos, eles podem fornecer uma visão técnica mais completa do mercado.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre MACD.



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4. RSI Estocástico (StochRSI)


rsi estocástico


O RSI Estocástico é uma ferramenta que analisa a oscilação de momentum usada para determinar se um ativo é overbought ou oversold. Como o nome sugere, é um derivado do RSI, pois é gerado a partir de valores do RSI em vez de usar dados de preços. Ele é criado através da aplicação da fórmula "Stochastic oscillator formula" (fórmula do oscilador estocástico) aos valores comuns do RSI. Normalmente, os valores do RSI Estocástico variam entre 0 e 1 (ou 0 e 100).

Devido à sua maior velocidade e sensibilidade, o StochRSI pode gerar muitos sinais de trading difíceis de interpretar. É geralmente mais útil quando utilizado próximo da extremidade superior ou inferior de um intervalo. 

Uma leitura StochRSI acima de 0,8 é geralmente considerada overbought, enquanto um valor abaixo de 0,2 pode ser considerado oversold. Um valor 0 significa que o RSI está no seu valor mais baixo no período medido (o período padrão é geralmente 14). Por outro lado, um valor 1 representa que o RSI está no seu valor mais alto no período medido.

De forma semelhante ao uso do RSI, o valor StochRSI indicando overbought ou oversold não significa, necessariamente, que o preço sofrerá uma reversão. No caso do StochRSI, ele simplesmente indica que os valores do RSI (dos quais são derivados os valores do StochRSI) estão próximos dos extremos de suas leituras recentes. Também é importante ter em mente que o StochRSI é mais sensível que o indicador RSI, por isso tende a gerar mais sinais falsos ou enganosos. 

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre RSI Estocástico.


5. Bollinger Bands (BB)


bollinger bands


Bollinger Bands medem a volatilidade do mercado, bem como as condições de overbought e oversold. São compostos de três linhas - uma SMA (banda do meio), uma banda superior e uma inferior. As configurações podem variar, mas geralmente as bandas superior e inferior são dois desvios padrão da banda do meio. À medida que a volatilidade aumenta e diminui, a distância entre as bandas também aumenta e diminui.

Geralmente, quanto mais próximo o preço da banda superior, mais próximo às condições de overbought estará o ativo. Quanto mais próximo o preço da banda inferior, mais próximas às condições de oversold. Na maioria das vezes, o preço permanecerá dentro das bandas, mas em raras ocasiões, ele poderá ultrapassar valores acima ou abaixo delas. Embora esse evento possa não ser um sinal de trading, ele pode atuar como indício de condições extremas de mercado.

Outro conceito importante de BBs é chamado de "squeeze". Refere-se a um período de baixa volatilidade, em que todas as bandas se aproximam muito. Pode ser interpretado como uma indicação de potencial volatilidade futura. Por outro lado, se as bandas estiverem muito distantes uma da outra, poderá ocorrer um período de menor volatilidade.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre Bollinger Bands.


Considerações finais

Embora os indicadores ajudem fornecendo dados, é importante lembrar que a interpretação desses dados é muito subjetiva. Sendo assim, é sempre útil recuar e considerar se os preconceitos pessoais estão afetando sua tomada de decisão. O que pode ser um sinal direto de compra ou venda para um trader pode ser apenas ruído do mercado para outro. 

Como na maioria das técnicas de análise de mercado, os indicadores são melhores quando usados em combinação entre si ou com outros métodos, como a Análise Fundamental (FA).

A melhor maneira de aprender Análise Técnica (TA) é com muita prática. Acesse a Binance e teste seus novos conhecimentos!