5 indicatori esen╚Ťiali utiliza╚Ťi ├«n analiza tehnic─â
Acas─â
Articole
5 indicatori esen╚Ťiali utiliza╚Ťi ├«n analiza tehnic─â

5 indicatori esen╚Ťiali utiliza╚Ťi ├«n analiza tehnic─â

Intermediar
Publicat Mar 2, 2020Actualizat Jun 4, 2024
9m

Idei principale

  • Indicatorii analizei tehnice (TA) ajut─â traderii s─â ├«n╚Ťeleag─â mi╚Öc─ârile pre╚Ťurilor activelor, facilit├ónd identificarea modelelor ╚Öi a poten╚Ťialelor semnale de tranzac╚Ťionare.

  • Dintre numero╚Öii indicatori TA disponibili, alegerile populare includ RSI, mediile mobile, MACD, StochRSI ╚Öi benzile Bollinger.

  • ├Än timp ce indicatorii AT pot fi de mare ajutor, interpretarea datelor lor poate fi subiectiv─â. Pentru a reduce riscurile, mul╚Ťi traderi folosesc indicatori TA ├«n combina╚Ťie cu analiza fundamental─â ╚Öi alte metode.

Introducere

Indicatorii sunt armele preferate de anali╚Ötii tehnici experimenta╚Ťi. Fiecare juc─âtor va alege instrumentele care se potrivesc cel mai bine stilului s─âu unic de joc, pentru a ├«nv─â╚Ťa apoi cum s─â-╚Öi st─âp├óneasc─â me╚Öte╚Öugul. Unora le place s─â observe impulsul pie╚Ťei, ├«n timp ce al╚Ťii doresc s─â exclud─â zgomotul pie╚Ťei sau s─â m─âsoare volatilitatea.

Dar care sunt cei mai buni indicatori tehnici? Ei bine, fiecare trader v─â va spune ceva diferit. Cu toate acestea, exist─â unii indicatori foarte populari, precum cei pe care i-am enumerat mai jos (RSI, MA, MACD, StochRSI ╚Öi BB). Vrei s─â ╚Öti╚Ťi care sunt ╚Öi cum ├«i pute╚Ťi folosi? Citi╚Ťi mai departe.

De ce s─â utiliza╚Ťi indicatorii analizei tehnice?

Traderii folosesc indicatori tehnici pentru a ob╚Ťine o perspectiv─â suplimentar─â asupra ac╚Ťiunii pre╚Ťului unui activ. Ace╚Öti indicatori faciliteaz─â identificarea modelelor ╚Öi a semnalelor Spot de cump─ârare sau v├ónzare ├«n mediul actual de pia╚Ť─â.┬á

Exist─â multe tipuri de indicatori, iar ace╚Ötia sunt utiliza╚Ťi pe scar─â larg─â de c─âtre day traders, traderii swing ╚Öi, uneori, chiar ╚Öi de investitorii pe termen mai lung. Exist─â, de asemenea, anali╚Öti profesioni╚Öti ╚Öi traderi avansa╚Ťi, care ├«╚Öi creeaz─â propriii indicatori personaliza╚Ťi.┬á

├Än acest articol, vom oferi o scurt─â descriere a unora dintre cei mai populari indicatori de analiz─â tehnic─â (TA), care pot fi utili ├«n setul de instrumente de analiz─â de pia╚Ť─â al oric─ârui trader.

1. Indicele de for╚Ť─â relativ─â (RSI ÔÇô Relative Strength Index)

Indicele de for╚Ť─â relativ─â

RSI este un indicator de impuls, care arat─â dac─â un activ este supracump─ârat sau suprav├óndut. Face acest lucru m─âsur├ónd amploarea modific─ârilor recente de pre╚Ť. Setarea standard este pentru ultimele 14 perioade (14 zile pentru graficele zilnice, 14 ore pentru graficele orare etc.). Datele sunt apoi afi╚Öate ca un oscilator care poate avea o valoare ├«ntre 0 ╚Öi 100.

Deoarece RSI este un indicator de impuls, acesta arat─â rata (impulsul) la care se schimb─â pre╚Ťul. Aceasta ├«nseamn─â c─â, dac─â impulsul cre╚Öte ├«n timp ce pre╚Ťul cre╚Öte, tendin╚Ťa ascendent─â este puternic─â adic─â particip─â tot mai mul╚Ťi cump─âr─âtori. ├Än schimb, dac─â impulsul scade ├«n timp ce pre╚Ťul cre╚Öte, poate ar─âta c─â v├ónz─âtorii ar putea prelua ├«n cur├ónd controlul asupra pie╚Ťei.

O interpretare tradi╚Ťional─â a RSI este c─â atunci c├ónd este peste 70, activul este supracump─ârat, iar c├ónd este sub 30, este suprav├óndut. Ca atare, valorile extreme pot indica o inversare sau retragere a tendin╚Ťei iminente. Chiar ╚Öi a╚Öa, este indicat s─â nu v─â g├óndi╚Ťi la aceste valori ca la semnale directe de cump─ârare sau v├ónzare. Ca ╚Öi ├«n cazul multor alte tehnici de analiz─â tehnic─â (TA), RSI poate furniza semnale false sau ├«n╚Öel─âtoare, a╚Öa c─â este ├«ntotdeauna util s─â lua╚Ťi ├«n considerare al╚Ťi factori ├«nainte de a intra ├«ntr-o tranzac╚Ťie.

Dori╚Ťi s─â afla╚Ťi mai multe? Consulta╚Ťi articolul nostru despre indicele de for╚Ť─â relativ─â (RSI).

2. Media mobil─â (MA)

medii mobile

Scopul utiliz─ârii unei medii mobile ├«n graficele financiare este de a aplatiza ac╚Ťiunea pre╚Ťurilor ╚Öi de a eviden╚Ťia direc╚Ťia tendin╚Ťei pie╚Ťei. Deoarece se bazeaz─â pe date de pre╚Ť anterioare, mediile mobile sunt considerate indicatori lagging.

Cele mai frecvent utilizate dou─â medii mobile sunt media mobil─â simpl─â (SMA sau MA) ╚Öi media mobil─â exponen╚Ťial─â (EMA). SMA este reprezentat grafic lu├ónd date de pre╚Ť din perioada definit─â ╚Öi produc├ónd o medie. De exemplu, SMA pe 10 zile este reprezentat─â prin calcularea pre╚Ťului mediu din ultimele 10 zile. EMA, pe de alt─â parte, este calculat─â ├«ntr-un mod care acord─â mai mult─â pondere datelor recente de pre╚Ť. Astfel, acest indicator este mai reactiv la ac╚Ťiunile recente ale pre╚Ťurilor.

Dup─â cum am men╚Ťionat, mediile mobile sunt indicatori lagging. Cu c├ót perioada este mai lung─â, cu at├ót este mai mare decalajul. Ca atare, SMA de 200 de zile va reac╚Ťiona mai lent la ac╚Ťiunile recente ale pre╚Ťurilor dec├ót SMA de 50 de zile.

Traderii folosesc adesea rela╚Ťia dintre pre╚Ť ╚Öi medii mobile specifice pentru a evalua tendin╚Ťa actual─â a pie╚Ťei. De exemplu, dac─â pre╚Ťul r─âm├óne peste valoarea SMA de 200 de zile pentru o perioad─â prelungit─â, activul poate fi considerat ca fiind pe o pia╚Ť─â ├«n cre╚Ötere de c─âtre mul╚Ťi traderi.

Traderii pot folosi, de asemenea, intersec╚Ťiile mediilor mobile ca semnale de cump─ârare sau v├ónzare. De exemplu, dac─â SMA de 100 de zile trece sub SMA de 200 de zile, acesta poate fi considerat un semnal de v├ónzare. Dar ce ├«nseamn─â exact aceast─â intersec╚Ťie? Indic─â faptul c─â pre╚Ťul mediu din ultimele 100 de zile este acum sub cel din ultimele 200 de zile. Ideea din spatele semnalului de v├ónzare este c─â mi╚Öc─ârile pe termen scurt ale pre╚Ťurilor nu mai urm─âresc tendin╚Ťa ascendent─â, a╚Öa c─â este probabil ca tendin╚Ťa s─â se inverseze ├«n cur├ónd.

Dori╚Ťi s─â afla╚Ťi mai multe? Consulta╚Ťi articolul nostru despre mediile mobile.

3. Media mobil─â convergent─â/divergent─â (MACD)

mediile mobile convergente/divergente macd

MACD este folosit─â pentru a determina momentumul unui activ, ar─ât├ónd rela╚Ťia dintre dou─â medii mobile. Este alc─âtuit─â din dou─â linii ÔÇô linia MACD ╚Öi linia de semnal. Linia MACD este calculat─â sc─âz├ónd EMA 26 din EMA 12. Rezultatul este apoi reprezentat grafic peste EMA 9 a liniei MACD ÔÇô linia de semnal. Multe instrumente de grafic─â ├«ncorporeaz─â adesea o histogram─â, care arat─â distan╚Ťa dintre linia MACD ╚Öi linia de semnal.┬á

C─âut├ónd divergen╚Ťe ├«ntre MACD ╚Öi ac╚Ťiunea pre╚Ťului, traderii pot ob╚Ťine o perspectiv─â asupra for╚Ťei tendin╚Ťei actuale. De exemplu, dac─â pre╚Ťul atinge un maxim mai mare, ├«n timp ce MACD atinge un maxim mai mic, pia╚Ťa se poate inversa ├«n cur├ónd. Ce ne spune MACD ├«n acest caz? C─â pre╚Ťul cre╚Öte ├«n timp ce impulsul scade, deci, exist─â o probabilitate mai mare ca o retragere sau o inversare s─â aib─â loc.

De asemenea, traderii pot utiliza acest indicator pentru a căuta încrucișări între linia MACD și linia de semnal. De exemplu, dacă linia MACD trece deasupra liniei de semnal, aceasta poate sugera un semnal de cumpărare. În schimb, dacă linia MACD trece sub linia de semnal, aceasta poate indica un semnal de vânzare.

MACD este adesea folosit ├«n combina╚Ťie cu RSI, deoarece ambele m─âsoar─â impulsul, dar prin factori diferi╚Ťi. Presupunerea este c─â ├«mpreun─â pot oferi o perspectiv─â tehnic─â mai complet─â a pie╚Ťei.

Dori╚Ťi s─â afla╚Ťi mai multe? Consulta╚Ťi articolul nostru despre MACD.

4. RSI stocastic (StochRSI)

rsi stocastic

RSI Stocastic este un oscilator de impuls utilizat pentru a determina dac─â un activ este supracump─ârat sau suprav├óndut. Dup─â cum o sugereaz─â ╚Öi numele, este un derivat al RSI, deoarece este generat din valorile RSI ├«n loc de datele de pre╚Ť. Este creat prin aplicarea unei formule numit─â formula oscilator stocastic la valorile RSI obi╚Önuite. De obicei, valorile RSI stocastice variaz─â ├«ntre 0 ╚Öi 1 (sau 0 ╚Öi 100).

Datorit─â vitezei ╚Öi sensibilit─â╚Ťii sale mai mari, StochRSI poate genera o mul╚Ťime de semnale de tranzac╚Ťionare care pot fi dificil de interpretat. StochRSI tinde s─â fie cel mai util atunci c├ónd este aproape de extremele superioare sau inferioare ale intervalului s─âu.┬á

O valoare StochRSI peste 0,8 este de obicei considerată supracumpărată, în timp ce o valoare sub 0,2 poate fi considerată supravândută. O valoare de 0 înseamnă că RSI este la cea mai mică valoare din perioada măsurată (setarea implicită este de obicei 14). În schimb, o valoare de 1 înseamnă că RSI este la cea mai mare valoare în perioada măsurată.

Similar cu modul ├«n care ar trebui utilizat RSI, o valoare StochRSI supracump─ârat─â sau suprav├óndut─â nu ├«nseamn─â c─â pre╚Ťul se va inversa cu siguran╚Ť─â. ├Än cazul StochRSI, indic─â pur ╚Öi simplu c─â valorile RSI (din care sunt derivate valorile StochRSI) sunt aproape de extremele citirilor lor recente. De asemenea, este important s─â re╚Ťine╚Ťi c─â StochRSI este mai sensibil dec├ót indicatorul RSI, a╚Öa c─â tinde s─â genereze mai multe semnale false sau ├«n╚Öel─âtoare.┬á┬á

Dori╚Ťi s─â afla╚Ťi mai multe? Consulta╚Ťi articolul nostru despre RSI Stocastic.

5. Benzile Bollinger (BB)

benzi bollinger

Benzile Bollinger m─âsoar─â volatilitatea pie╚Ťei, precum ╚Öi condi╚Ťiile de supracump─ârare ╚Öi suprav├ónzare. Acest indicator este format din trei linii ÔÇô o band─â SMA (banda din mijloc), o band─â superioar─â ╚Öi una inferioar─â. Set─ârile pot varia, dar de obicei benzile superioare ╚Öi inferioare sunt la dou─â abateri standard fa╚Ť─â de banda din mijloc. Pe m─âsur─â ce volatilitatea cre╚Öte ╚Öi scade, distan╚Ťa dintre benzi cre╚Öte ╚Öi scade ╚Öi ea.

├Än general, cu c├ót pre╚Ťul este mai aproape de banda superioar─â, cu at├ót activul ├«nregistrat poate fi mai aproape de condi╚Ťiile de supracump─ârare. ├Än schimb, cu c├ót pre╚Ťul este mai aproape de banda inferioar─â, cu at├ót poate fi mai aproape de condi╚Ťiile de suprav├ónzare. ├Än cea mai mare parte, pre╚Ťul va r─âm├óne ├«n cadrul benzilor, dar ├«n rare ocazii, poate trece deasupra sau sub ele. De╚Öi acest eveniment poate s─â nu fie un semnal de tranzac╚Ťionare ├«n sine, poate ac╚Ťiona ca un indiciu al condi╚Ťiilor extreme de pia╚Ť─â.

Un alt concept important de BB se nume╚Öte str├óngere (squeeze). Se refer─â la o perioad─â de volatilitate sc─âzut─â, ├«n care toate benzile se apropie foarte mult una de cealalt─â. Acest lucru poate fi utilizat ca un indiciu al unei poten╚Ťiale volatilit─â╚Ťi viitoare. ├Än schimb, dac─â benzile sunt foarte departe una de cealalt─â, poate urma o perioad─â de sc─âdere a volatilit─â╚Ťii.

Dori╚Ťi s─â afla╚Ťi mai multe? Consulta╚Ťi articolul nostru despre benzile Bollinger.

Gânduri de încheiere

Chiar dac─â indicatorii arat─â date, este important s─â se ia ├«n considerare faptul c─â interpretarea acestor date este foarte subiectiv─â. Ca atare, este ├«ntotdeauna util s─â face╚Ťi un pas ├«napoi ╚Öi s─â v─â g├óndi╚Ťi dac─â biasurile personale v─â afecteaz─â luarea deciziilor. Ceea ce poate fi un semnal direct de cump─ârare sau v├ónzare pentru un trader ar putea fi doar zgomot de pia╚Ť─â pentru altul.┬á

Ca ╚Öi ├«n cazul majorit─â╚Ťii tehnicilor de analiz─â a pie╚Ťei, indicatorii se comport─â cel mai bine atunci c├ónd sunt utiliza╚Ťi ├«n combina╚Ťie ├«ntre ei sau cu alte metode, cum ar fi analiza fundamental─â (FA). Cel mai bun mod de a ├«nv─â╚Ťa analiza tehnic─â (AT) este prin mult─â practic─â.

Materiale suplimentare


Declinarea r─âspunderii: acest con╚Ťinut v─â este prezentat ÔÇ×ca atareÔÇŁ numai pentru informare general─â ╚Öi ├«n scopuri educa╚Ťionale, f─âr─â a oferi declara╚Ťii sau garan╚Ťii de vreun fel. Nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natur─â profesional─â ╚Öi nici nu are scopul de a recomanda achizi╚Ťionarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui s─â solicita╚Ťi sfaturi de la consilierii profesioni╚Öti corespunz─âtori. ├Än cazul ├«n care articolul reprezint─â contribu╚Ťia unui colaborator ter╚Ť, re╚Ťine╚Ťi c─â acele opinii exprimate apar╚Ťin colaboratorului ter╚Ť ╚Öi nu reflect─â neap─ârat opiniile Academiei Binance. V─â rug─âm s─â citi╚Ťi declinarea complet─â a r─âspunderii aici pentru mai multe detalii. Pre╚Ťurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investi╚Ťiei dvs. poate sc─âdea sau cre╚Öte ╚Öi este posibil s─â nu v─â recupera╚Ťi suma investit─â. Sunte╚Ťi singura persoan─â responsabil─â pentru deciziile dvs. de investi╚Ťii, iar Academia Binance nu este responsabil─â pentru eventualele pierderi suferite. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natur─â profesional─â. Pentru mai multe informa╚Ťii, consulta╚Ťi Termenii de utilizare ╚Öi Avertismentul privind riscurile.