Acas─â
Articole
RSI stocastic explicat

RSI stocastic explicat

Intermediar
Publicat Mar 7, 2019Actualizat Nov 16, 2022
4m

Ce este RSI stocastic?

RSI stocastic, sau pur ╚Öi simplu StochRSI, este un indicator de analiz─â tehnic─â utilizat pentru a determina dac─â un activ este supracump─ârat sau suprav├óndut, precum ╚Öi pentru a identifica tendin╚Ťele actuale ale pie╚Ťei. Dup─â cum sugereaz─â ╚Öi numele, StochRSI este un derivat al Indicelui de for╚Ť─â relativ─â (RSI) standard ╚Öi, ca atare, este considerat un indicator al unui indicator. Este un tip de oscilator, ceea ce ├«nseamn─â c─â fluctueaz─â deasupra ╚Öi sub o linie central─â.

StochRSI a fost descris pentru prima dat─â ├«n cartea din 1994 intitulat─â The New Technical Trader de Stanley Kroll ╚Öi Tushar Chande. Este folosit frecvent de traderii de ac╚Ťiuni, dar poate fi aplicat ╚Öi ├«n alte contexte de tranzac╚Ťionare, cum ar fi pie╚Ťele Forex ╚Öi de criptomonede.


Cum func╚Ťioneaz─â StochRSI?

Indicatorul StochRSI este generat din RSI obi╚Önuit prin aplicarea formulei Oscilator stocastic. Rezultatul este o singur─â evaluare numeric─â care oscileaz─â ├«n jurul unei linii centrale (0,5), ├«ntr-un interval 0-1. Cu toate acestea, exist─â versiuni modificate ale indicatorului StochRSI care ├«nmul╚Ťesc rezultatele cu 100, astfel c─â valorile variaz─â ├«ntre 0 ╚Öi 100 ├«n loc de 0 ╚Öi 1. De asemenea, putem observa frecvent o medie mobil─â simpl─â pe 3 zile (SMA) al─âturi de linia StochRSI, care ac╚Ťioneaz─â ca o linie de semnal ╚Öi are scopul de a reduce riscurile de a tranzac╚Ťiona cu semnale false.

Formula standard a oscilatorului stocastic ia ├«n considerare pre╚Ťul de ├«nchidere al unui activ, ├«mpreun─â cu punctele sale cele mai ├«nalte ╚Öi cele mai sc─âzute ├«ntr-o perioad─â stabilit─â. Cu toate acestea, atunci c├ónd formula este utilizat─â pentru a calcula StochRSI, se aplic─â direct datelor RSI (pre╚Ťurile nu sunt luate ├«n considerare).

StochRSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)

La fel ca RSI standard, cea mai comună setare de timp folosită pentru StochRSI este de 14 perioade. Cele 14 perioade implicate în calculul StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Deci, în timp ce un grafic zilnic ar lua în considerare ultimele 14 zile (lumânări), un grafic orar ar genera StochRSI pe baza ultimelor 14 ore.

Perioadele pot fi setate la zile, ore sau chiar minute, iar utilizarea lor variaz─â semnificativ de la trader la trader (├«n func╚Ťie de profilul ╚Öi strategia lor). Num─ârul de perioade poate fi, de asemenea, ajustat ├«n sus sau ├«n jos, pentru a identifica tendin╚Ťele pe termen mai lung sau mai scurt. O setare de 20 de perioade este o alt─â op╚Ťiune destul de popular─â pentru indicatorul StochRSI.

Dup─â cum am men╚Ťionat, unele modele StochRSI pentru grafice atribuie valori cuprinse ├«ntre 0 ╚Öi 100 ├«n loc de 0 - 1. Pe aceste grafice, linia central─â este la 50, ├«n loc de 0,5. Prin urmare, semnalul de supracump─ârare care apare de obicei la 0,8 ar fi notat la 80, iar semnalul de suprav├ónzare la 20 ├«n loc de 0,2. Graficele cu o setare 0-100 pot ar─âta u╚Öor diferit, dar interpretarea practic─â este ├«n esen╚Ť─â aceea╚Öi.


Cum se utilizeaz─â StochRSI?

Indicatorul StochRSI cap─ât─â cea mai mare semnifica╚Ťie ├«n apropierea limitelor superioare ╚Öi inferioare ale intervalului s─âu. Prin urmare, utilizarea principal─â a indicatorului este identificarea punctelor poten╚Ťiale de intrare ╚Öi ie╚Öire, precum ╚Öi a invers─ârilor de pre╚Ť. Deci, o valoare de 0,2 sau mai mic─â indic─â faptul c─â un activ este probabil suprav├óndut, ├«n timp ce o valoare de 0,8 sau mai mare sugereaz─â c─â este probabil s─â fie supracump─ârat.

├Än plus, citirile care sunt mai aproape de linia central─â pot oferi, de asemenea, informa╚Ťii utile cu privire la tendin╚Ťele pie╚Ťei. De exemplu, atunci c├ónd linia central─â ac╚Ťioneaz─â ca suport ╚Öi liniile StochRSI se deplaseaz─â constant peste marcajul de 0,5, aceasta poate sugera continuarea unei tendin╚Ťe bullish sau ascendente - mai ales dac─â liniile ├«ncep s─â se mi╚Öte spre 0,8. ├Än mod similar, citirile constant sub 0,5 ╚Öi tendin╚Ťa spre 0,2 indic─â o tendin╚Ť─â descendent─â sau bearish.


StochRSI vs. RSI

At├ót StochRSI, c├ót ╚Öi RSI sunt indicatori oscilatori pe o band─â, care faciliteaz─â identificarea poten╚Ťialelor condi╚Ťii de supracump─ârare ╚Öi suprav├ónzare, precum ╚Öi posibile puncte de inversare. Pe scurt, RSI standard este un indicator utilizat pentru a urm─âri c├ót de repede ╚Öi ├«n ce m─âsur─â pre╚Ťurile unui activ se modific─â ├«n raport cu un interval de timp (perioad─â) stabilit.┬á

Cu toate acestea, ├«n compara╚Ťie cu RSI stocastic, RSI standard este un indicator relativ lent, care produce un num─âr mic de semnale de tranzac╚Ťionare. Aplicarea formulei Oscilator stocastic la RSI obi╚Önuit a permis crearea StochRSI ca indicator cu sensibilitate crescut─â. ├Än consecin╚Ť─â, num─ârul de semnale pe care le produce este mult mai mare, oferind traderilor mai multe oportunit─â╚Ťi de a identifica tendin╚Ťele pie╚Ťei ╚Öi poten╚Ťialele puncte de cump─ârare sau v├ónzare.┬á

Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator destul de volatil ╚Öi, de╚Öi este un instrument TA mai sensibil, care poate ajuta traderii cu un num─âr mai mare de semnale de tranzac╚Ťionare, este, de asemenea, mai riscant, deoarece genereaz─â adesea o cantitate destul de mare de zgomot (semnale false). Dup─â cum am men╚Ťionat, aplicarea unor medii mobile simple (SMA) este o metod─â comun─â pentru reducerea riscurilor asociate cu aceste semnale false ╚Öi, ├«n multe cazuri, un SMA pe 3 zile este deja inclus ca setare implicit─â pentru indicatorul StochRSI.


Gânduri de încheiere

Datorit─â vitezei ╚Öi sensibilit─â╚Ťii mai mari la mi╚Öc─ârile pie╚Ťei, RSI stocastic poate fi un indicator foarte util pentru anali╚Öti, traderi ╚Öi investitori - at├ót pentru analiza pe termen scurt, c├ót ╚Öi pentru cea pe termen lung. Cu toate acestea, mai multe semnale ├«nseamn─â ╚Öi mai mult risc ╚Öi, din acest motiv, StochRSI ar trebui utilizat al─âturi de alte instrumente de analiz─â tehnic─â, acestea put├ónd ajuta la confirmarea semnalelor pe care le creeaz─â. De asemenea, este important de re╚Ťinut c─â pie╚Ťele de criptomonede sunt mai volatile dec├ót cele tradi╚Ťionale ╚Öi, ca atare, pot genera un num─âr mai mare de semnale false.

Distribui╚Ťi post─ârile
├Änregistra╚Ťi un cont
Pune╚Ťi-v─â cuno╚Ötin╚Ťele ├«n practic─â prin deschiderea unui cont Binance ast─âzi.