Idei principale
Strategiile de tranzacționare cu medii mobile pot ajuta traderii să evalueze impulsul pieței, să analizeze tendințele și să identifice potențialele inversări ale pieței.
Unele strategii de tranzacționare cu medii mobile includ intersecția mediilor mobile duble, panglica mediilor mobile, învelișurile (sau envelopes) mediilor mobile și MACD.
În timp ce strategiile de tranzacționare cu medii mobile pot oferi informații valoroase despre acțiunea pe piață, semnalele lor pot fi interpretate subiectiv. Pentru a atenua riscurile, traderii combină adesea aceste strategii cu analiza fundamentală și alte metode.
Introducere
Mediile mobile (MA) sunt indicatori populari de analiză tehnică, care uniformizează datele de preț pe o perioadă de timp stabilită. Acestea pot fi utilizate în strategiile de tranzacționare pentru a identifica potențialele inversări ale tendințelor, punctele de intrare și ieșire, nivelurile de suport/rezistență (S/R) și multe altele. Acest articol explorează diferite strategii de tranzacționare cu medii mobile, cum funcționează acestea și perspectivele pe care le pot oferi.
De ce să utilizați strategii de tranzacționare cu medii mobile?
Mediile mobile pot filtra zgomotul pieței prin uniformizarea datelor privind prețurile, ajutând traderii să identifice în mod eficient tendințele pieței. Traderii pot măsura, de asemenea, impulsul pieței prin observarea interacțiunilor dintre mai multe medii mobile. În plus, flexibilitatea mediilor mobile permite traderilor să adapteze strategiile la diferite condiții de piață.
1. Intersecția a două medii mobile
Strategia bazată pe intersecția a două medii mobile implică utilizarea a două medii mobile de diferite lungimi. Traderii folosesc, în general, o combinație între o medie mobilă pe termen scurt și una pe termen lung, cum ar fi un MA pe 50 de zile și un MA pe 200 de zile. De obicei, mediile mobile sunt de același tip, cum ar fi două medii mobile simple (SMA), dar puteți utiliza și tipuri diferite, cum ar fi un SMA cuplat cu o medie mobilă exponențială (EMA).
În această strategie de tranzacționare, traderii caută o intersecție între mediile mobile. Un semnal bullish apare atunci când media mobilă pe termen scurt trece peste o medie mobilă pe termen lung (cunoscută și sub numele de Crucea de Aur), indicând o potențială oportunitate de cumpărare. În schimb, un semnal bearish apare atunci când media mobilă pe termen scurt trece sub media mobilă pe termen mai lung (cunoscută și sub numele de Crucea Morții), semnalând o potențială oportunitate de vânzare.
2. Panglica mediilor mobile
Panglica mediilor mobile este o combinație de medii mobile multiple de lungimi diferite. O panglică poate consta din patru până la opt SMA-uri, dar numărul exact poate varia în funcție de preferințele individuale. Intervalele dintre MA pot fi, de asemenea, ajustate pentru a se potrivi diferitelor medii de tranzacționare. De exemplu, panglica implicită este formată din patru perioade SMA, cu 20, 50, 100 și 200 de perioade.
Această strategie de tranzacționare implică urmărirea extinderilor și contracțiilor panglicii mediilor mobile. De exemplu, o panglică în expansiune, în care mediile mobile mai scurte se îndepărtează de cele mai lungi în timpul creșterii prețurilor, sugerează o tendință de consolidare a pieței. În schimb, o panglică contractantă, în care mediile mobile converg sau se suprapun, sugerează o consolidare sau o retragere.
3. Învelișurile mediilor mobile
Strategia de tranzacționare bazată pe învelișurile mediilor mobile utilizează o singură medie mobilă, care este înconjurată de două limite (învelișuri) stabilite la un procent specificat deasupra și dedesubtul acesteia. Media mobilă centrală poate fi un SMA sau un EMA, în funcție de sensibilitatea pe care o dorește traderul. Configurările obișnuite utilizează un SMA de 20 de zile cu învelișuri setate la 2,5% sau 5% distanță de acesta. Procentul nu este fix și poate fi ajustat în funcție de volatilitatea pieței pentru a capta mai multe fluctuații ale prețurilor.
Această strategie de tranzacționare poate fi utilizată pentru a determina condițiile de supracumpărare și supravânzare de pe piață. Când prețul trece peste învelișul superior, indică faptul că activul ar putea fi supracumpărat, sugerând o potențială oportunitate de vânzare. În schimb, dacă prețul scade sub învelișul inferior, sugerează că activul ar putea fi supravândut, indicând o potențială oportunitate de cumpărare.
Învelișurile mediilor mobile vs. Benzi Bollinger (BB)
Benzile Bollinger (BB) sunt similare cu învelișurile mediilor mobile, ambele utilizând, de obicei, un SMA central de 20 de zile și două limite stabilite deasupra și dedesubt. În ciuda abordării lor similare, acești indicatori prezintă unele diferențe.
Învelișurile mediilor mobile utilizează două limite stabilite la un procent specificat deasupra și dedesubtul mediei mobile centrale. În schimb, benzile Bollinger utilizează două benzi setate la două abateri standard față de media mobilă centrală.
În general, atât învelișurile mediilor mobile, cât și BB pot fi utilizate pentru a identifica condițiile potențiale de supracumpărare și supravânzare pe piață, dar, vizual, fac acest lucru în moduri ușor diferite. Învelișurile mediilor mobile oferă semnale atunci când prețul trece peste sau sub învelișuri. Benzile Bollinger pot sugera, de asemenea, condiții de supracumpărare și supravânzare, pe măsură ce prețul se apropie sau se îndepărtează de benzi. Cu toate acestea, BB oferă informații suplimentare despre volatilitatea pieței, pe măsură ce cele două benzi se contractă sau se extind.
3. Convergența/Divergența mediilor mobile (MACD)
MACD este un indicator tehnic compus din două linii principale: linia MACD și linia de semnal, care este un EMA pe perioadă de 9 zile al liniei MACD. Datorită interacțiunilor dintre aceste linii și histogramă, care reprezintă diferența dintre ele, această strategie de tranzacționare este eficientă pentru analizarea schimbărilor impulsului pieței și a potențialelor inversări ale tendințelor.
Traderii pot utiliza divergențele dintre MACD și acțiunea prețului pentru a identifica potențialele inversări ale tendinței. Divergențele pot fi bullish sau bearish. Într-o divergență ascendentă, prețul formează minime mai mici, în timp ce MACD formează minime mai mari, semnalând o potențială inversare în sens ascendent. În schimb, într-o divergență descendentă, prețul formează maxime mai mari, în timp ce MACD formează maxime mai mici, indicând o potențială inversare în sens descendent.
În plus, traderii pot utiliza intersecțiile MACD. Când linia MACD trece linia de semnal de jos, aceasta indică un impuls ascendent, semnalând o potențială oportunitate de cumpărare. În schimb, atunci când linia MACD trece sub linia de semnal, sugerează un impuls descendent, semnalând o potențială oportunitate de vânzare.
Gânduri de încheiere
Strategiile de tranzacționare cu medii mobile pot ajuta traderii să analizeze tendințele pieței, schimbările de impuls și multe altele. Cu toate acestea, bazarea exclusiv pe aceste strategii poate fi periculoasă din cauza interpretării lor subiective. Pentru a atenua riscurile potențiale, traderii pot combina aceste strategii cu alte metode de analiză a pieței.
Materiale suplimentare
Declinarea responsabilității: Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informare generală și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu trebuie să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, vă rugăm să rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Vă rugăm să citiți declarația noastră completă de declinare a răspunderii aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru pierderile pe care le puteți suferi. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.