4 prekybos strategijos su kintančiais vidurkiais
Pradžia
Straipsniai
4 prekybos strategijos su kintančiais vidurkiais

4 prekybos strategijos su kintančiais vidurkiais

Paskelbta Apr 25, 2024Naujinta Jun 12, 2024
6m

Pagrindiniai pranašumai

  • Prekybos strategijos, kuriose naudojami kintantys vidurkiai, gali padėti prekybininkams įvertinti rinkos impulsą, iÅ¡analizuoti tendencijas ir pastebėti galimus rinkos pokyčius.

  • Kai kurios prekybos strategijos, kuriose naudojami kintantys vidurkiai, apima dvigubą kintančių vidurkių perėjimą, kintančių vidurkių juostą, kintančių vidurkių vokus ir MACD.

  • Nors prekybos strategijos, kuriose naudojami kintantys vidurkiai, gali suteikti vertingų įžvalgų apie rinkos veiksmus, jų signalai gali bÅ«ti interpretuojami subjektyviai. Siekdami sumažinti riziką, prekybininkai dažnai naudoja Å¡ias strategijas kartu su fundamentalia analize ir kitais metodais.

Įvadas

Kintantys vidurkiai (MA) yra populiarūs techninės analizės rodikliai, kurie išlygina kainų duomenis per nustatytą laikotarpį. Jie gali būti naudojami prekybos strategijose, siekiant nustatyti galimus tendencijų pasikeitimus, pozicijos atidarymo ir uždarymo taškus, palaikymo / pasipriešinimo lygius ir kt. Šiame straipsnyje nagrinėjamos įvairios prekybos strategijos, kuriose naudojami kintantys vidurkiai, nurodoma, kaip jos veikia ir kokių įžvalgų jos gali pasiūlyti.

Kodėl verta naudoti prekybos strategijas, kuriose naudojami kintantys vidurkiai?

Kintantys vidurkiai gali išfiltruoti rinkos triukšmą, išlygindami kainų duomenis, ir taip padėti prekybininkams efektyviai nustatyti rinkos tendencijas. Prekybininkai taip pat gali įvertinti rinkos impulsą, stebėdami kelių kintančių vidurkių sąveikas. Be to, kintančių vidurkių lankstumas leidžia prekybininkams pritaikyti strategijas pagal skirtingas rinkos sąlygas.

1. Dvigubas kintančių vidurkių perėjimas

Dvigubo kintančių vidurkių perėjimo strategija apima dviejų skirtingo ilgio kintančių vidurkių naudojimą. Prekybininkai paprastai naudoja trumpalaikio ir ilgalaikio kintančių vidurkių derinį, pvz., 50 dienų MA ir 200 dienų MA. Paprastai kintantys vidurkiai yra to paties tipo, pvz., du paprasti kintantys vidurkiai (SMA), tačiau galite naudoti ir skirtingo tipo vidurkius, pvz., SMA kartu su eksponentiniu kintančiu vidurkiu (EMA). 

Pagal šią prekybos strategiją prekybininkai ieško kintančių vidurkių perėjimo. Kainų kilimo signalas atsiranda, kai trumpesnio laikotarpio kintantis vidurkis kerta ilgesnio laikotarpio kintantį vidurkį iš apačios (tai taip pat vadinama auksiniu kryžiumi), nurodydamas potencialią pirkimo galimybę. Ir atvirkščiai – kainų kritimo signalas atsiranda, kai trumpesnio laikotarpio kintantis vidurkis kerta ilgesnio laikotarpio kintantį vidurkį iš viršaus (tai taip pat vadinama mirties kryžiumi), nurodydamas potencialią pardavimo galimybę.

2. Kintančių vidurkių juosta

Kintančių vidurkių juosta – tai kelių skirtingo ilgio kintančių vidurkių derinys. Juostą gali sudaryti nuo keturių iki aštuonių SMA, tačiau tikslus skaičius gali skirtis atsižvelgiant į individualias nuostatas. Intervalus tarp MA taip pat galima koreguoti, pritaikant pagal įvairias prekybos aplinkas. Pavyzdžiui, numatytąją juostą sudaro keturi SMA, kurių laikotarpiai – 20, 50, 100 ir 200. 

Ši prekybos strategija apima kintančių vidurkių juostos išsiplėtimų ir susitraukimų stebėjimą. Pavyzdžiui, besiplečianti juosta, kai didėjant kainoms trumpesni kintantys vidurkiai tolsta nuo ilgesnių, rodo stiprėjančią rinkos tendenciją. Ir atvirkščiai – susitraukianti juosta, kai kintantys vidurkiai susilieja arba persidengia, rodo konsolidaciją arba kainos grįžimą.

3. Kintančių vidurkių vokai

Prekybos strategijoje, kurioje naudojami kintančių vidurkių vokai, naudojamas vienas kintantis vidurkis, kurį supa dvi ribos (vokai), nustatytos tam tikru procentu aukščiau ir žemiau jo. Centrinis kintantis vidurkis gali būti SMA arba EMA, atsižvelgiant į tai, kokio jautrumo vidurkio prekybininkas nori. Įprastose sąrankose naudojamas 20 dienų SMA su 2,5 % arba 5 % atstumu nuo jo nustatytais vokais. Procentai nėra fiksuoti ir gali būti koreguojami atsižvelgiant į rinkos nepastovumą, siekiant užfiksuoti daugiau kainų svyravimų. 

Ši prekybos strategija gali būti naudojama norint nustatyti rinkos perpirkimo ir perpardavimo sąlygas. Kai kaina kerta viršutinį voką, tai rodo, kad išteklius gali būti perpirktas ir siūlyti potencialią pardavimo galimybę. Ir atvirkščiai – jei kaina kerta apatinį voką, tai reiškia, kad išteklius gali būti perparduotas ir siūlyti potencialią pirkimo galimybę.

Kintančių vidurkių vokai ir Bolingerio juostos (BB)

Bolingerio juostos (BB) yra panašios į kintančių vidurkių vokus. Abiejuose metoduose paprastai naudojamas centrinis 20 dienų SMA ir nustatytos dvi ribos – aukščiau ir žemiau vidurkio. Nors ir yra panašūs, šių metodų rodikliai turi tam tikrų skirtumų. 

Kintančių vidurkių vokuose naudojamos dvi ribos, nustatytos tam tikru procentu aukščiau ir žemiau centrinio kintančio vidurkio. O Bolingerio juostose naudojamos dvi juostos, nustatančios du standartinius nuokrypius nuo centrinio kintančio vidurkio.

Apskritai tiek BB, tiek kintančių vidurkių vokai gali būti naudojami potencialioms rinkos perpirkimo ir perpardavimo sąlygoms nustatyti, tačiau vizualiai jie tai nurodo šiek tiek kitaip. Kintančių vidurkių vokai pateikia signalus, kai kaina kerta virš arba žemiau vokų. Bolingerio juostos taip pat gali nurodyti perpirkimo ar perpardavimo sąlygas kainai artėjant ar tolstant nuo juostų. Tačiau BB pateikia papildomų įžvalgų apie rinkos nepastovumą, kai abi juostos susitraukia arba išsiplečia.

4. Kintančio vidurkio konvergencijos divergencija (MACD)

MACD yra techninis indikatorius, sudarytas iš dviejų pagrindinių linijų: MACD linijos ir signalo linijos, kuri yra 9 laikotarpių MACD linijos EMA. Šių linijų sąveika su histograma, kuri parodo jų skirtumą, leidžia prekybos strategijai veiksmingai analizuoti rinkos impulso pokyčius ir galimus tendencijų pasikeitimus. 

Prekybininkai gali pasinaudoti MACD ir kainos elgsenos divergencijomis, norėdami pastebėti potencialius tendencijų pasikeitimus. Divergencijos gali būti kainos kilimo arba kritimo. Esant kainos kilimo divergencijai, kaina suformuoja žemesnę apatinę ribą, o MACD – aukštesnę apatinę ribą ir taip nurodo potencialų kilimo pasikeitimą. Ir atvirkščiai – esant kainos kritimo divergencijai, kaina suformuoja aukštesnę viršutinę ribą, o MACD – žemesnę viršutinę ribą ir taip nurodo potencialų kritimo pasikeitimą. 

Be to, prekybininkai gali naudoti MACD perėjimus. Kai MACD linija kerta signalo liniją iš apačios, tai rodo aukštyn nukreiptą impulsą ir signalizuoja apie potencialią pirkimo galimybę. Ir atvirkščiai – kai MACD linija nukrenta žemiau signalo linijos, tai rodo žemyn nukreiptą impulsą ir signalizuoja apie potencialią pardavimo galimybę.

Baigiamosios mintys

Prekybos strategijos, kuriose naudojami kintantys vidurkiai, gali padėti prekybininkams analizuoti rinkos tendencijas, impulso pokyčius ir kt. Tačiau pasikliauti vien šiomis strategijomis gali būti pavojinga dėl subjektyvios jų interpretacijos. Siekdami sumažinti galimas rizikas, prekybininkai gali naudoti šias strategijas kartu su kitais rinkos analizės metodais.

Papildoma literatūra

Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius konsultantus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.