4 liikuva keskmisega kauplemisstrateegiat
Avaleht
Artiklid
4 liikuva keskmisega kauplemisstrateegiat

4 liikuva keskmisega kauplemisstrateegiat

Algaja
Avaldatud Apr 25, 2024VĂ€rskendatud Jun 12, 2024
6m

VÔtmepunktid

  • Liikuvate keskmistega kauplemisstrateegiad vĂ”ivad aidata kauplejatel hinnata turu momentumit, analĂŒĂŒsida trende ja mĂ€rgata vĂ”imalikke turu pöördumisi.

  • MĂ”ned liikuva keskmisega kauplemisstrateegiad hĂ”lmavad kahekordse liikuva keskmise ristmikku, liikuva keskmise linti, liikuva keskmise ĂŒmbrikuid ja MACD-d.

  • Kuigi liikuvate keskmiste kauplemisstrateegiad vĂ”ivad pakkuda vÀÀrtuslikku teavet turutegevuse kohta, vĂ”ib nende signaalide tĂ”lgendamine olla subjektiivne. Riskide maandamiseks kombineerivad kauplejad neid strateegiaid sageli fundamentaalse analĂŒĂŒsi ja teiste meetoditega.

Sissejuhatus

Liikuvad keskmised (MA - Moving Averages) on populaarsed tehnilise analĂŒĂŒsi nĂ€itajad, mis ĂŒhtlustavad hinnaandmeid kindlaksmÀÀratud ajavahemiku jooksul. Neid saab kasutada kauplemisstrateegiates, et tuvastada vĂ”imalikke trendi pöördumisi, sisenemis- ja vĂ€ljumispunkte, toetus/vastupanutasemeid (S/R - Support/Resistance) ja palju muud. See artikkel uurib erinevaid liikuvate keskmiste kauplemisstrateegiaid, nende toimimist ja teadmisi, mida nad saavad pakkuda.

Milleks liikuva keskmisega kauplemisstrateegiad?

Liikuvad keskmised vĂ”ivad turumĂŒra vĂ€lja filtreerida, siludes hinnaandmeid, aidates kauplejatel turutrende tĂ”husalt tuvastada. Kauplejad saavad hinnata ka turu momentumit, jĂ€lgides mitme liikuva keskmise vastasmĂ”ju. Lisaks vĂ”imaldab liikuvate keskmiste paindlikkus kauplejatel kohandada strateegiaid erinevate turutingimustega.

1. Kahekordne liikuva keskmise ristmik

Kahekordse liikuva keskmise ristmiku strateegia hĂ”lmab kahe erineva pikkusega liikuva keskmise kasutamist. Kauplejad kasutavad tavaliselt lĂŒhiajalise ja pikaajalise liikuva keskmise kombinatsiooni, nagu 50-pĂ€evane MA ja 200-pĂ€evane MA. Tavaliselt on liikuvad keskmised sama tĂŒĂŒpi, nĂ€iteks kaks lihtsat liikuvat keskmist (SMA), kuid vĂ”ib kasutada ka erinevaid tĂŒĂŒpe, nĂ€iteks SMA-d koos eksponentsiaalse liikuva keskmisega (EMA). 

Selles kauplemisstrateegias otsivad kauplejad liikuvate keskmiste vahelist ĂŒleminekut. TĂ”ususignaal ilmneb siis, kui lĂŒhema aja liikuv keskmine ĂŒletab pikemaajalist liikuvat keskmist (tuntud ka kui kuldne rist), mis nĂ€itab potentsiaalset ostuvĂ”imalust. Vastupidi, langussignaal tekib siis, kui lĂŒhiajaline liikuv keskmine ĂŒletab pikemaajalist liikuvat keskmist (tuntud ka kui surmarist), mis annab mĂ€rku potentsiaalsest mĂŒĂŒgivĂ”imalusest.

2. Liikuvate keskmiste lint

Liikuvate keskmiste lint on kombinatsioon mitmest erineva pikkusega liikuvast keskmisest. Lint vÔib koosneda neljast kuni kaheksast SMA-st, kuid tÀpne arv vÔib olenevalt individuaalsetest eelistustest erineda. MA-de vahelisi intervalle saab ka kohandada vastavalt erinevatele kauplemiskeskkondadele. NÀiteks koosneb vaikelint neljast SMA-st, 20, 50, 100 ja 200 perioodiga. 

See kauplemisstrateegia hĂ”lmab liikuva keskmise lindi laienemise ja kokkutĂ”mbumise jĂ€lgimist. NĂ€iteks laienev lint, kus lĂŒheajalised liikuvad keskmised liiguvad hinnatĂ”usu ajal pikematest eemale, viitab turutrendi tugevnemisele. Vastupidiselt viitab kitsenev lint, kus liikuvad keskmised lĂ€henevad vĂ”i kattuvad, konsolideerumist vĂ”i tagasitĂ”mbumist.

3. Liikuva keskmise ĂŒmbrikud

Liikuva keskmise ĂŒmbrikutega kauplemisstrateegia kasutab ĂŒhte liikuvat keskmist, mis on ĂŒmbritsetud kahe piiriga (ĂŒmbrikuga), mis on seatud kindlaksmÀÀratud protsendiga sellest ĂŒles ja allapoole. Keskne liikuv keskmine vĂ”ib olla kas SMA vĂ”i EMA, olenevalt kaupleja soovist, kui tundlik see peab olema. Tavalised seadistused kasutavad 20-pĂ€evast SMA-d, mille ĂŒmbrikud on sellest 2,5% vĂ”i 5% kaugusel. Protsent ei ole fikseeritud ja seda saab kohandada turu volatiilsuse alusel, et tabada enam hinnakĂ”ikumisi. 

Seda kauplemisstrateegiat saab kasutada ĂŒleostetud ja ĂŒlemĂŒĂŒdud turutingimuste kindlaksmÀÀramiseks. Kui hind ĂŒletab ĂŒlemise ĂŒmbriku, nĂ€itab see, et vara vĂ”ib olla ĂŒle ostetud, mis viitab potentsiaalsele mĂŒĂŒgivĂ”imalusele. Vastupidiselt, kui hind langeb allapoole alumist ĂŒmbrikut, tĂ€hendab see, et vara vĂ”ib olla ĂŒle mĂŒĂŒdud, mis viitab potentsiaalsele ostuvĂ”imalusele.

Liikuva keskmise ĂŒmbrikud vs Bollingeri vööndid (BB)

Bollingeri vööndid (BB - Bollinger Bands) on sarnased liikuva keskmise ĂŒmbrikuga, mĂ”lemad kasutavad tavaliselt keskmist 20-pĂ€evast SMA-d ja kahte piiri, mis on seatud selle kohale ja alla. Vaatamata sarnasele lĂ€henemisele on neil indikaatoritel mĂ”ningaid erinevusi. 

Liikuva keskmise ĂŒmbrikud kasutavad kaht piiri, mis on seatud kindla protsendiga kesksest liikuvast keskmisest ĂŒles ja allapoole. Seevastu Bollingeri vööndid kasutavad kahte riba, mis seavad keskmisest liikuvast keskmisest kaks standardkĂ”rvalekallet.

Lisaks vĂ”ib liikuva keskmise ĂŒmbrikuid kasutada potentsiaalsete ĂŒleostetud ja ĂŒlemĂŒĂŒdud turutingimuste kindlaksmÀÀramiseks. Liikuva keskmise ĂŒmbrikud annavad signaale, kui hind ĂŒletab ĂŒmbrikutest kĂ”rgemat vĂ”i madalamat hinda. Bollingeri vööndid vĂ”ivad soovitada ka ĂŒleostetud ja ĂŒlemĂŒĂŒdud tingimusi, kui hind liigub ribadele lĂ€hemale vĂ”i kaugemale. BB pakub aga tĂ€iendavat ĂŒlevaadet turu volatiilsusest, kui kaks riba kitsenevad vĂ”i laienevad.

4. Liikuvate keskmiste konvergents/divergentsi histogramm (MACD)

MACD - Moving Average Convergence Divergence on tehniline indikaator, mis koosneb kahest pĂ”hiliinist: MACD liinist ja signaaliliinist, mis on MACD liini 9 perioodi EMA. Nende joonte ja nendevahelist erinevust kujutava histogrammi vahelised vastasmĂ”jud muudavad selle kauplemisstrateegia tĂ”husaks turu momentumi muutuste ja vĂ”imalike trendide pöördumiste analĂŒĂŒsimisel. 

Kauplejad saavad kasutada MACD ja hinnategevuse erinevusi, et mÀrgata vÔimalikke trendi pöördumisi. Divergentsid vÔivad olla kas tÔusvad vÔi langevad. TÔusva divergentsi puhul moodustab hind madalamaid madalseise, samas kui MACD moodustab kÔrgemaid madalseise, mis annab mÀrku vÔimalikust pöördumisest tÔusule. Vastupidiselt, langeva divergentsi korral moodustab hind kÔrgemaid kÔrgpunkte, samas kui MACD madalamad, mis viitab vÔimalikule langusele. 

Lisaks vĂ”ivad kauplejad kasutada MACD ristumisi. Kui MACD joon ĂŒletab signaali joont altpoolt, viitab see tĂ”usvale momentumile, andes mĂ€rku potentsiaalsest ostuvĂ”imalusest. Ja vastupidi, kui MACD joon langeb signaalijoonest allapoole, viitab see langevale momentumile, mis annab mĂ€rku potentsiaalsest mĂŒĂŒgivĂ”imalusest.

LÔppmÀrkused

Liikuvate keskmistega kauplemisstrateegiad vĂ”ivad aidata kauplejatel analĂŒĂŒsida turutrende, momentumi muutusi ja palju muud. Kuid ainult nendele strateegiatele tuginemine vĂ”ib olla riskantne nende subjektiivse tĂ”lgendamise tĂ”ttu. VĂ”imalike riskide maandamiseks vĂ”ivad kauplejad neid strateegiaid kombineerida teiste turuanalĂŒĂŒsi meetoditega.

Lisalugemist

Kohustustest loobumine: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult ĂŒldiseks teabeks ja hariduslikel eesmĂ€rkidel, ilma igasuguse esinduse vĂ”i garantiita. Seda ei tohiks tĂ”lgendada kui finants-, juriidilist vĂ”i muud professionaalset nĂ”uannet ega soovitust konkreetse toote vĂ”i teenuse ostmiseks. Peaksid kĂŒsima nĂ”u asjakohastelt professionaalsetelt nĂ”ustajatelt. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastöötaja, pane tĂ€hele, et vĂ€ljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöötajale ja ei pruugi kajastada Binance Academy omasid. Lisateabe saamiseks loe meie tĂ€ielikku lahtiĂŒtlemist. Digitaalsete varade hinnad vĂ”ivad olla kĂ”ikuvad. Sinu investeeringu vÀÀrtus vĂ”ib langeda vĂ”i tĂ”usta ja sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance Academy ei vastuta vĂ”imalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tĂ”lgendada finants-, juriidilise vĂ”i muu professionaalse nĂ”uandena. Lisateabe saamiseks vaata meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.