Võtmepunktid
Liikuvate keskmistega kauplemisstrateegiad võivad aidata kauplejatel hinnata turu momentumit, analüüsida trende ja märgata võimalikke turu pöördumisi.
Mõned liikuva keskmisega kauplemisstrateegiad hõlmavad kahekordse liikuva keskmise ristmikku, liikuva keskmise linti, liikuva keskmise ümbrikuid ja MACD-d.
Kuigi liikuvate keskmiste kauplemisstrateegiad võivad pakkuda väärtuslikku teavet turutegevuse kohta, võib nende signaalide tõlgendamine olla subjektiivne. Riskide maandamiseks kombineerivad kauplejad neid strateegiaid sageli fundamentaalse analüüsi ja teiste meetoditega.
Sissejuhatus
Liikuvad keskmised (MA - Moving Averages) on populaarsed tehnilise analüüsi näitajad, mis ühtlustavad hinnaandmeid kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. Neid saab kasutada kauplemisstrateegiates, et tuvastada võimalikke trendi pöördumisi, sisenemis- ja väljumispunkte, toetus/vastupanutasemeid (S/R - Support/Resistance) ja palju muud. See artikkel uurib erinevaid liikuvate keskmiste kauplemisstrateegiaid, nende toimimist ja teadmisi, mida nad saavad pakkuda.
Milleks liikuva keskmisega kauplemisstrateegiad?
Liikuvad keskmised võivad turumüra välja filtreerida, siludes hinnaandmeid, aidates kauplejatel turutrende tõhusalt tuvastada. Kauplejad saavad hinnata ka turu momentumit, jälgides mitme liikuva keskmise vastasmõju. Lisaks võimaldab liikuvate keskmiste paindlikkus kauplejatel kohandada strateegiaid erinevate turutingimustega.
1. Kahekordne liikuva keskmise ristmik
Kahekordse liikuva keskmise ristmiku strateegia hõlmab kahe erineva pikkusega liikuva keskmise kasutamist. Kauplejad kasutavad tavaliselt lühiajalise ja pikaajalise liikuva keskmise kombinatsiooni, nagu 50-päevane MA ja 200-päevane MA. Tavaliselt on liikuvad keskmised sama tüüpi, näiteks kaks lihtsat liikuvat keskmist (SMA), kuid võib kasutada ka erinevaid tüüpe, näiteks SMA-d koos eksponentsiaalse liikuva keskmisega (EMA).
Selles kauplemisstrateegias otsivad kauplejad liikuvate keskmiste vahelist üleminekut. Tõususignaal ilmneb siis, kui lühema aja liikuv keskmine ületab pikemaajalist liikuvat keskmist (tuntud ka kui kuldne rist), mis näitab potentsiaalset ostuvõimalust. Vastupidi, langussignaal tekib siis, kui lühiajaline liikuv keskmine ületab pikemaajalist liikuvat keskmist (tuntud ka kui surmarist), mis annab märku potentsiaalsest müügivõimalusest.
2. Liikuvate keskmiste lint
Liikuvate keskmiste lint on kombinatsioon mitmest erineva pikkusega liikuvast keskmisest. Lint võib koosneda neljast kuni kaheksast SMA-st, kuid täpne arv võib olenevalt individuaalsetest eelistustest erineda. MA-de vahelisi intervalle saab ka kohandada vastavalt erinevatele kauplemiskeskkondadele. Näiteks koosneb vaikelint neljast SMA-st, 20, 50, 100 ja 200 perioodiga.
See kauplemisstrateegia hõlmab liikuva keskmise lindi laienemise ja kokkutõmbumise jälgimist. Näiteks laienev lint, kus lüheajalised liikuvad keskmised liiguvad hinnatõusu ajal pikematest eemale, viitab turutrendi tugevnemisele. Vastupidiselt viitab kitsenev lint, kus liikuvad keskmised lähenevad või kattuvad, konsolideerumist või tagasitõmbumist.
3. Liikuva keskmise ümbrikud
Liikuva keskmise ümbrikutega kauplemisstrateegia kasutab ühte liikuvat keskmist, mis on ümbritsetud kahe piiriga (ümbrikuga), mis on seatud kindlaksmääratud protsendiga sellest üles ja allapoole. Keskne liikuv keskmine võib olla kas SMA või EMA, olenevalt kaupleja soovist, kui tundlik see peab olema. Tavalised seadistused kasutavad 20-päevast SMA-d, mille ümbrikud on sellest 2,5% või 5% kaugusel. Protsent ei ole fikseeritud ja seda saab kohandada turu volatiilsuse alusel, et tabada enam hinnakõikumisi.
Seda kauplemisstrateegiat saab kasutada üleostetud ja ülemüüdud turutingimuste kindlaksmääramiseks. Kui hind ületab ülemise ümbriku, näitab see, et vara võib olla üle ostetud, mis viitab potentsiaalsele müügivõimalusele. Vastupidiselt, kui hind langeb allapoole alumist ümbrikut, tähendab see, et vara võib olla üle müüdud, mis viitab potentsiaalsele ostuvõimalusele.
Liikuva keskmise ümbrikud vs Bollingeri vööndid (BB)
Bollingeri vööndid (BB - Bollinger Bands) on sarnased liikuva keskmise ümbrikuga, mõlemad kasutavad tavaliselt keskmist 20-päevast SMA-d ja kahte piiri, mis on seatud selle kohale ja alla. Vaatamata sarnasele lähenemisele on neil indikaatoritel mõningaid erinevusi.
Liikuva keskmise ümbrikud kasutavad kaht piiri, mis on seatud kindla protsendiga kesksest liikuvast keskmisest üles ja allapoole. Seevastu Bollingeri vööndid kasutavad kahte riba, mis seavad keskmisest liikuvast keskmisest kaks standardkõrvalekallet.
Lisaks võib liikuva keskmise ümbrikuid kasutada potentsiaalsete üleostetud ja ülemüüdud turutingimuste kindlaksmääramiseks. Liikuva keskmise ümbrikud annavad signaale, kui hind ületab ümbrikutest kõrgemat või madalamat hinda. Bollingeri vööndid võivad soovitada ka üleostetud ja ülemüüdud tingimusi, kui hind liigub ribadele lähemale või kaugemale. BB pakub aga täiendavat ülevaadet turu volatiilsusest, kui kaks riba kitsenevad või laienevad.
4. Liikuvate keskmiste konvergents/divergentsi histogramm (MACD)
MACD - Moving Average Convergence Divergence on tehniline indikaator, mis koosneb kahest põhiliinist: MACD liinist ja signaaliliinist, mis on MACD liini 9 perioodi EMA. Nende joonte ja nendevahelist erinevust kujutava histogrammi vahelised vastasmõjud muudavad selle kauplemisstrateegia tõhusaks turu momentumi muutuste ja võimalike trendide pöördumiste analüüsimisel.
Kauplejad saavad kasutada MACD ja hinnategevuse erinevusi, et märgata võimalikke trendi pöördumisi. Divergentsid võivad olla kas tõusvad või langevad. Tõusva divergentsi puhul moodustab hind madalamaid madalseise, samas kui MACD moodustab kõrgemaid madalseise, mis annab märku võimalikust pöördumisest tõusule. Vastupidiselt, langeva divergentsi korral moodustab hind kõrgemaid kõrgpunkte, samas kui MACD madalamad, mis viitab võimalikule langusele.
Lisaks võivad kauplejad kasutada MACD ristumisi. Kui MACD joon ületab signaali joont altpoolt, viitab see tõusvale momentumile, andes märku potentsiaalsest ostuvõimalusest. Ja vastupidi, kui MACD joon langeb signaalijoonest allapoole, viitab see langevale momentumile, mis annab märku potentsiaalsest müügivõimalusest.
Lõppmärkused
Liikuvate keskmistega kauplemisstrateegiad võivad aidata kauplejatel analüüsida turutrende, momentumi muutusi ja palju muud. Kuid ainult nendele strateegiatele tuginemine võib olla riskantne nende subjektiivse tõlgendamise tõttu. Võimalike riskide maandamiseks võivad kauplejad neid strateegiaid kombineerida teiste turuanalüüsi meetoditega.
Lisalugemist
Kohustustest loobumine: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult üldiseks teabeks ja hariduslikel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada kui finants-, juriidilist või muud professionaalset nõuannet ega soovitust konkreetse toote või teenuse ostmiseks. Peaksid küsima nõu asjakohastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastöötaja, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöötajale ja ei pruugi kajastada Binance Academy omasid. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlemist. Digitaalsete varade hinnad võivad olla kõikuvad. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ja sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance Academy ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, juriidilise või muu professionaalse nõuandena. Lisateabe saamiseks vaata meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.