Cuatro estrategias de trading con medias móviles
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Cuatro estrategias de trading con medias móviles

Cuatro estrategias de trading con medias móviles

Principiante
Publicación: Apr 25, 2024Actualización: Jun 12, 2024
6m

Aspectos clave

  • Las estrategias de trading con medias móviles pueden ayudar a los traders a medir el momentum del mercado, analizar las tendencias y detectar posibles reversiones del mercado.

  • Entre algunas de las estrategias de trading con medias móviles se incluyen el cruce de medias móviles dobles, la cinta de medias móviles, los envolventes de medias móviles (o envelopes) y la MACD.

  • Si bien las estrategias de trading con medias móviles pueden ofrecer información valiosa sobre la acción del mercado, sus señales pueden interpretarse subjetivamente. Para mitigar los riesgos, los traders a menudo combinan estas estrategias con el análisis fundamental y otros métodos.

Introducción

Las medias móviles (MA) son indicadores de análisis técnico populares que optimizan los datos de precios durante un período de tiempo determinado. Se pueden utilizar en estrategias de trading para identificar posibles reversiones de tendencia, puntos de entrada y salida, niveles de soporte y resistencia (S/R) y más. Este artículo explora varias estrategias de trading con medias móviles, cómo funcionan y los datos valiosos que pueden ofrecer.

¿Por qué usar las estrategias de trading con medias móviles?

Las medias móviles pueden filtrar el ruido del mercado al suavizar los datos de precios, lo que ayuda a los traders a identificar eficazmente las tendencias del mercado. Los traders también pueden medir el momentum del mercado al observar las interacciones entre múltiples medias móviles. Además, la flexibilidad de las medias móviles permite a los traders adaptar las estrategias a las diferentes condiciones del mercado.

1. Cruce de medias móviles dobles

La estrategia de cruce de medias móviles dobles implica el uso de dos medias móviles de diferentes longitudes. Los traders generalmente emplean una combinación de una media móvil a corto plazo y otra a largo plazo, como una media móvil de 50 días y otra media móvil de 200 días. Por lo general, las medias móviles son del mismo tipo, como dos medias móviles simples (SMA), pero también puedes usar diferentes tipos, como una SMA junto con una media móvil exponencial (EMA). 

En esta estrategia de trading, los traders buscan un cruce entre las medias móviles. Se produce una señal alcista cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a más largo plazo (también conocido como el Cruce dorado), lo que indica una posible oportunidad de compra. Por el contrario, una señal bajista ocurre cuando la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media móvil a largo plazo (también conocida como Cruce de la muerte), lo que indica una posible oportunidad de venta.

2. Cinta de medias móviles

La cinta de medias móviles es una combinación de múltiples medias móviles de diferentes longitudes. Una cinta puede estar formada por cuatro a ocho SMA, pero el número exacto puede variar según las preferencias individuales. Los intervalos entre las MA también se pueden ajustar para adaptarse a diversos entornos de trading. Por ejemplo, la cinta predeterminada está formada por cuatro SMA, con períodos de 20, 50, 100 y 200. 

Esta estrategia de trading implica el seguimiento de las expansiones y contracciones de la cinta de medias móviles. Por ejemplo, una cinta en expansión, en que las medias móviles más cortas se alejan de las más largas durante los aumentos de precios, sugiere una tendencia de fortalecimiento del mercado. Por el contrario, una cinta en contracción, en que las medias móviles convergen o se superponen, sugiere una consolidación o desaceleración.

3. Envolventes de medias móviles

La estrategia de trading con envolventes de medias móviles utiliza una única media móvil, que está rodeada por dos límites (envolventes) establecidos en un porcentaje específico por encima y por debajo de la media. La media móvil central puede ser una SMA o una EMA, dependiendo de lo sensible que el trader quiera que sea. Las configuraciones comunes utilizan una SMA de 20 días con envolventes configurados al 2.5% o 5% de distancia. El porcentaje no es fijo y se puede ajustar en función de la volatilidad del mercado para capturar más fluctuaciones de precios. 

Esta estrategia de trading se puede utilizar para determinar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa. Cuando el precio cruza por encima del envolvente superior, indica que el activo podría estar sobrecomprado, lo que sugiere una posible oportunidad de venta. Por el contrario, si el precio cae por debajo del envolvente inferior, implica que el activo podría estar sobrevendido, lo que indica una posible oportunidad de compra.

Envolventes de medias móviles versus las Bandas de Bollinger (BB)

Las Bandas de Bollinger (BB) son similares a los envolventes de medias móviles: ambas estrategias suelen utilizar una SMA central de 20 días y dos límites establecidos por encima y por debajo de la media. A pesar de tener un enfoque similar, estos indicadores presentan algunas diferencias. 

Los envolventes de medias móviles utilizan dos límites establecidos en un porcentaje específico por encima y por debajo de la media móvil central. Por el contrario, las Bandas de Bollinger utilizan dos bandas que establecen dos desviaciones estándar que se alejan de la media móvil central.

En general, tanto las BB como los envolventes de medias móviles se pueden usar para identificar posibles condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa, pero visualmente, lo hacen de maneras ligeramente diferentes. Los envolventes de medias móviles proporcionan señales cuando el precio cruza por encima o por debajo de ellos. Las Bandas de Bollinger también pueden sugerir condiciones de sobrecompra y sobreventa a medida que el precio se acerca o aleja de las bandas. Sin embargo, las Bandas de Bollinger ofrecen información adicional sobre la volatilidad del mercado a medida que las dos bandas se contraen o expanden.

3. Convergencia/divergencia de medias móviles (MACD)

La MACD es un indicador técnico compuesto por dos líneas principales: la línea MACD y la línea de señal, que es una EMA de períodos de 9 de la línea MACD. Las interacciones entre estas líneas y el histograma, que representa la diferencia entre ellas, hacen que esta estrategia de trading sea efectiva para analizar los cambios en el momentum del mercado y las posibles reversiones de tendencia. 

Los traders pueden utilizar las divergencias entre la MACD y el comportamiento del precio para detectar potenciales reversiones de tendencia. Las divergencias pueden ser alcistas o bajistas. En una divergencia alcista, el precio forma mínimos más bajos mientras que la MACD forma mínimos más altos, lo que indica una potencial reversión al alza. Por el contrario, en una divergencia bajista, el precio forma máximos más altos, mientras que la MACD forma máximos más bajos, lo que indica una potencial reversión a la baja. 

Además, los traders pueden utilizar cruces de MACD. Cuando la línea MACD cruza la línea de señal desde abajo, indica un impulso alcista, lo que indica una posible oportunidad de compra. Por el contrario, cuando la línea MACD cae por debajo de la línea de señal, sugiere un impulso a la baja, lo que indica una posible oportunidad de venta.

Conclusiones

Las estrategias de trading con medias móviles pueden ayudar a los traders a analizar las tendencias del mercado, los cambios en el momentum y más. Sin embargo, confiar únicamente en estas estrategias puede ser peligroso debido a su interpretación subjetiva. Para mitigar los riesgos potenciales, los traders pueden combinar estas estrategias con otros métodos de análisis de mercado.

Lecturas adicionales

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