الأفكار الأساسية
استراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة يمكن أن تساعد المتداولين على قياس زخم السوق، وتحليل الاتجاهات، واكتشاف انعكاسات السوق المحتملة.
تتضمن بعض استراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة، تقاطع المتوسط المتحرك المزدوج، وشريط المتوسط المتحرك، ومغلف المتوسط المتحرك، ومؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD).
في حين أن استراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة يمكن أن تقدم رؤى قيّمة حول حركة السوق، إلا أن إشاراتها قد يتم تفسيرها بشكل شخصي. وللتخفيف من المخاطر، غالبًا ما يجمع المتداولون بين هذه الاستراتيجيات والتحليل الأساسي وطرق أخرى.
المقدمة
المتوسطات المتحركة (MA) هي مؤشرات تحليل فني شائعة تعمل على تبسيط بيانات الأسعار خلال فترة زمنية محددة. ويمكن استخدامها في استراتيجيات التداول لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، ونقاط الدخول والخروج، ومستويات الدعم/المقاومة (S/R)، وغيرها الكثير. تستعرض هذه المقالة استراتيجيات التداول المختلفة باستخدام المتوسطات المتحركة، وكيفية عملها، والأفكار التي يمكن أن تقدمها.
ما هي أهمية استراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة؟
يمكن للمتوسطات المتحركة تجنب مشتتات السوق من خلال جعل بيانات الأسعار أكثر سلاسة، مما يساعد المتداولين على تحديد اتجاهات السوق بشكل فعال. يمكن للمتداولين أيضًا قياس زخم السوق من خلال مراقبة التفاعلات بين المتوسطات المتحركة المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح مرونة المتوسطات المتحركة للمتداولين إمكانية ملائمة الاستراتيجيات مع ظروف السوق المختلفة.
1. تقاطع المتوسط المتحرك المزدوج
تتضمن استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك المزدوج استخدام متوسطين متحركين بأطوال مختلفة. يستخدم المتداولون عمومًا مزيجًا من المتوسطات المتحركة قصيرة المدى وطويلة المدى، مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وعادةً ما تكون المتوسطات المتحركة من نفس النوع، مثل متوسطين متحركين بسيطين (SMA)، ولكن يمكنك أيضًا استخدام أنواع مختلفة، مثل متوسط متحرك بسيط مقترنًا بمتوسط متحرك أسي (EMA).
في استراتيجية التداول هذه، يبحث المتداولون عن التقاطع بين المتوسطات المتحركة. تحدث إشارة صعودية عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل (المعروف أيضًا باسم التقاطع الذهبي)، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. وعلى العكس من ذلك، تحدث إشارة هبوطية عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير تحت المتوسط المتحرك على المدى الطويل (المعروف أيضًا باسم "تقاطع الموت")، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة.
2. شريط المتوسط المتحرك
شريط المتوسط المتحرك عبارة عن مزيج من المتوسطات المتحركة المتعددة بأطوال مختلفة. يمكن أن يتكون الشريط من أربعة إلى ثمانية متوسطات متحركة بسيطة، لكن العدد الدقيق قد يختلف حسب التفضيلات الفردية. ويمكن أيضًا تعديل الفواصل الزمنية بين المتوسطات المتحركة لتتناسب مع بيئات التداول المختلفة. على سبيل المثال، يتكون الشريط الافتراضي من أربعة متوسطات متحركة بسيطة، بفترات 20 و50 و100 و200.
تتضمن استراتيجية التداول هذه تتبع التوسعات والانكماشات لشريط المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، الشريط المتوسع، حيث تبتعد المتوسطات المتحركة الأقصر عن المتوسطات المتحركة الأطول خلال ارتفاعات الأسعار، يُشير إلى اتجاه قوي للسوق. وعلى العكس من ذلك، يشير الشريط المتقلص، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة أو تتداخل، إلى التماسك أو التراجع.
3. مغلفات المتوسط المتحرك
تستخدم استراتيجية التداول ذات مغلفات المتوسط المتحرك متوسطًا متحركًا واحدًا، محاطًا بحدين (مغلفين) يتم تعيينهما بنسبة مئوية محددة فوقه وتحته. يمكن أن يكون المتوسط المتحرك المركزي إما متوسطًا متحركًا بسيطًا أو متوسطًا متحركًا أسيًا، اعتمادًا على مدى الحساسية التي يريدها المتداول. تستخدم الإعدادات الشائعة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا مع تحديد المغلفات على مسافة 2.5% أو 5% منه. النسبة المئوية ليست ثابتة ويمكن تعديلها بناءً على تقلبات السوق لتسجيل المزيد من تقلبات الأسعار.
يمكن استخدام استراتيجية التداول هذه لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. عندما يتجاوز السعر فوق المغلف العلوي، فهذا يشير إلى أن الأصل قد يكون الأكثر شراءً، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون المغلف السفلي، فهذا يعني أن الأصل قد يكون الأكثر مبيعًا، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.
مغلفات المتوسط المتحرك مقابل مؤشر التحليل لقياس تقلبات السوق (BB)
يشبه مؤشر التحليل لقياس تقلبات السوق (BB) مؤشر مغلفات المتوسط المتحرك، وكلاهما يستخدم عادةً المتوسط المتحرك البسيط المركزي لمدة 20 يومًا وحدين فوقه وتحته. وعلى الرغم من النهج المماثل، إلا أنه توجد بعض الاختلافات لهذين المؤشرين.
تستخدم مغلفات المتوسط المتحرك حدين يتم تعيينهما بنسبة مئوية محددة أعلى وتحت المتوسط المتحرك المركزي. وفي المقابل، يستخدم مؤشر التحليل لقياس تقلبات السوق نطاقين يحددان انحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك المركزي.
بشكل عام، يمكن استخدام كل من مؤشر التحليل لقياس تقلبات السوق ومغلفات المتوسط المتحرك لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع المحتملة في السوق، ولكن من الناحية المرئية، فإنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة قليلًا. توفر مغلفات المتوسط المتحرك إشارات عندما يتجاوز السعر أعلى أو أسفل المغلفات. ويمكن أن يشير مؤشر التحليل لقياس تقلبات السوق أيضًا إلى ظروف ذروة الشراء وذروة البيع حيث يتحرك السعر بالقرب من النطاقات أو بعيدًا عنها. ومع ذلك، يقدم مؤشر التحليل لقياس تقلبات السوق رؤى إضافية حول تقلبات السوق مع انكماش النطاقين أو توسعهما.
4. المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)
المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) هو مؤشر فني يتكون من خطين رئيسيين: خط MACD وخط الإشارة، وهو متوسط متحرك أسي لـ 9 فترات من خط MACD. التفاعلات بين هذين الخطين والرسم البياني الذي يمثل الفرق بينهما، تجعل استراتيجية التداول هذه فعالة لتحليل التحولات في زخم السوق وانعكاسات الاتجاه المحتملة.
يمكن للمتداولين استخدام حالات التشتت بين مؤشر MACD وتحركات السعر لاكتشاف انعكاسات الاتجاه المحتملة. ويمكن أن تكون حالات التشتت صعودية أو هبوطية. في التشتت الصعودي، تشكل الأسعار قيعانًا أدنى بينما يشكل مؤشر MACD قيعانًا أعلى، مما يشير احتمال حدوث انعكاس للاتجاه نحو الارتفاع. وعلى العكس من ذلك، في التشتت الهبوطي، تشكل الأسعار قممًا أعلى بينما يشكل مؤشر MACD قممًا أدنى، ما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه نحو الانخفاض.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين استخدام تقاطع المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد. عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأسفل، فإنه يشير إلى زخم صعودي، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض خط MACD تحت خط الإشارة، فإنه يشير إلى زخم هبوطي، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة.
أفكار ختامية
يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول ذات المتوسطات المتحركة المتداولين على تحليل اتجاهات السوق، والتحولات في الزخم، وغيرها المزيد. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على هذه الاستراتيجيات قد يُمثل خطرًا بسبب تفسيرها بشكل شخصي. وللتخفيف من المخاطر المحتملة، يمكن للمتداولين الجمع بين هذه الاستراتيجيات وطرق تحليل السوق الأخرى.
مقالات ذات صلة
إخلاء مسؤولية: يُعرض هذا المحتوى لك "كما هو" بهدف تقديم معلومات عامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع، ويجب ألا يُفسّر على اعتباره نصيحة مالية أو قانونية أو مشورة مهنية، ولا يُقصد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها، ويجب عليك الاستعانة بمستشارين متخصصين لتقديم المشورة. في حال كانت المقالة مقدمة من طرف خارجي، يُرجى العلم أن الآراء المُقدمة خاصة بهذا الطرف الخارجي ولا تعكس بالضرورة آراء أكاديمية Binance. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية بالكامل هنا لمزيد من التفاصيل. يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة، وقد تزيد قيمة استثمارك أو تنخفض، بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل أكاديمية Binance مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها. لا يجب تفسير هذه المقالة على اعتبارها نصيحة مالية أو قانونية أو مشورة مهنية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.