4 chiến lược giao dịch với đường trung bình động
Trang chủ
Bài viết
4 chiến lược giao dịch với đường trung bình động

4 chiến lược giao dịch với đường trung bình động

Người mới
Đã đăng Apr 25, 2024Đã cập nhật Jun 12, 2024
6m

Các điểm chính

  • Các chiến lược giao dịch với đường trung bình động có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá động lượng thị trường, phân tích xu hướng và phát hiện khả năng đảo chiều của thị trường.

  • Một số chiến lược giao dịch với đường trung bình động bao gồm giao điểm đường trung bình động kép, dải trung bình động, đường bao ngoài đường trung bình động và MACD.

  • Mặc dù các chiến lược giao dịch với đường trung bình động có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hành động thị trường, các tín hiệu này có thể được diễn giải một cách chủ quan. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch thường kết hợp các chiến lược này với phân tích cơ bản và các phương pháp khác.

Giới thiệu

Đường trung bình động (MA) là các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến giúp làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng, điểm vào và thoát, mức hỗ trợ/kháng cự (S/R), v.v. Bài viết này sẽ trình bày các chiến lược giao dịch khác nhau với đường trung bình động, cách chúng hoạt động và thông tin chuyên sâu mà chúng có thể cung cấp.

Tại sao nên sử dụng chiến lược giao dịch với đường trung bình động?

Đường trung bình động có thể lọc nhiễu thị trường bằng cách làm mịn dữ liệu giá, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường một cách hiệu quả. Các nhà giao dịch cũng có thể đánh giá động lượng thị trường bằng cách quan sát sự tương tác giữa nhiều đường trung bình động. Ngoài ra, tính linh hoạt của đường trung bình động cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh các chiến lược sao cho phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.

1. Giao điểm đường trung bình động kép

Chiến lược Giao điểm đường trung bình động kép là việc sử dụng hai đường trung bình động có độ dài khác nhau. Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, chẳng hạn như MA 50 ngày và MA 200 ngày. Thông thường, các đường trung bình động sẽ thuộc cùng một loại, chẳng hạn như hai đường trung bình động đơn giản (SMA) nhưng bạn cũng có thể sử dụng các loại khác nhau, chẳng hạn như SMA kết hợp với đường trung bình động hàm mũ (EMA). 

Trong chiến lược giao dịch này, các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau giữa các đường trung bình động. Tín hiệu tăng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn (còn được gọi là điểm giao cắt vàng), cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, tín hiệu giảm xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn xuống dưới đường trung bình động dài hạn (còn được gọi là Điểm giao cắt tử thần), báo hiệu cơ hội bán tiềm năng.

2. Dải trung bình động

Đường trung bình động là sự kết hợp của nhiều đường trung bình động có độ dài khác nhau. Một dải có thể bao gồm bốn đến tám SMA nhưng số lượng chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Khoảng cách giữa các MA cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều môi trường giao dịch khác nhau. Ví dụ: dải mặc định bao gồm bốn SMA, với khoảng thời gian 20, 50, 100 và 200. 

Chiến lược giao dịch này liên quan đến việc theo dõi sự mở rộng và co lại của dải trung bình động. Ví dụ, một dải đang mở rộng, trong đó các đường trung bình động ngắn hơn đang di chuyển ra xa khỏi các đường trung bình động dài hơn trong thời kỳ tăng giá, cho thấy xu hướng thị trường đang mạnh lên. Ngược lại, một dải đang co lại, trong đó các đường trung bình động hội tụ hoặc chồng lên nhau, cho thấy sự hợp nhất hoặc xu hướng giảm.

3. Đường bao ngoài đường trung bình động (MAE)

Chiến lược giao dịch với Đường bao ngoài đường trung bình động (MAE) sử dụng một đường trung bình động duy nhất, được bao quanh bởi hai ranh giới (đường bao) được đặt ở một tỷ lệ phần trăm xác định ở phía trên và bên dưới. Đường trung bình động có thể là SMA hoặc EMA, tùy thuộc vào độ nhạy mà nhà giao dịch mong muốn. Các thiết lập phổ biến thường sử dụng đường SMA 20 ngày với đường bao cách khoảng 2,5% hoặc 5%. Tỷ lệ phần trăm không cố định và có thể được điều chỉnh dựa trên sự biến động của thị trường để nắm bắt biến động giá nhạy hơn. 

Chiến lược giao dịch này có thể được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Khi giá vượt lên trên đường bao trên, điều đó cho thấy tài sản có thể đang bị quá mua, cho thấy cơ hội bán tiềm năng. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường bao dưới, điều đó ngụ ý rằng tài sản có thể bị quá bán, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.

So sánh đường bao ngoài đường trung bình động (MAE) và dải Bollinger (BB)

Bollinger Bands (BB) cũng tương tự như đường bao ngoài đường trung bình động. Cả hai thường sử dụng đường SMA 20 ngày làm trung tâm và hai ranh giới được đặt phía trên và bên dưới. Mặc dù có cách tiếp cận tương tự, các chỉ số này vẫn có một số khác biệt. 

Đường bao ngoài đường trung bình động sử dụng hai ranh giới được đặt ở một tỷ lệ phần trăm xác định ở phía trên và dưới đường trung bình động trung tâm. Ngược lại, Dải Bollinger sử dụng hai dải đặt ở hai độ lệch tiêu chuẩn so với đường trung bình động trung tâm.

Nhìn chung, cả đường bao ngoài đường trung bình động và BB đều có thể được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán tiềm năng nhưng nhìn bề ngoài, chúng hoạt động theo những cách thức hơi khác nhau. Đường bao ngoài đường trung bình động cung cấp tín hiệu khi giá vượt lên trên hoặc xuống dưới đường bao. Dải Bollinger cũng có thể gợi ý tình trạng quá mua và quá bán khi giá di chuyển gần hơn hoặc xa hơn so với các dải. Tuy nhiên, BB cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự biến động của thị trường khi hai dải co lại hoặc mở rộng.

4. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

MACD là chỉ báo kỹ thuật bao gồm hai đường chính: đường MACD và đường tín hiệu, là đường EMA 9 khoảng thời gian của đường MACD. Sự tương tác giữa các đường này và biểu đồ, thể hiện sự khác biệt giữa chúng, khiến chiến lược giao dịch này trở nên hiệu quả trong việc phân tích những thay đổi động lượng thị trường và khả năng đảo ngược xu hướng. 

các nhà giao dịch có thể sử dụng sự phân kỳ giữa MACD và hành động giá để phát hiện ra khả năng đảo ngược xu hướng. Sự phân kỳ có thể là tăng hoặc giảm. Trong phân kỳ tăng, giá hình thành mức sàn thấp mới trong khi MACD hình thành mức sàn cao hơn, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Ngược lại, trong phân kỳ giảm, giá hình thành mức trần cao hơn trong khi MACD hình thành mức trần thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm. 

Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng giao điểm của MACD. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ dưới lên, điều này biểu thị động lượng tăng, báo hiệu cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi đường MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, điều này cho thấy động lượng giảm, báo hiệu cơ hội bán tiềm năng.

Tổng kết

Chiến lược giao dịch với đường trung bình động có thể giúp các nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường, sự thay đổi động lượng và hơn thế nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các chiến lược này, bạn có thể gặp rủi ro do cách giải thích chủ quan của chúng. Để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn, các nhà giao dịch có thể kết hợp các chiến lược này với các phương pháp phân tích thị trường khác.

Đọc thêm:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và hướng dẫn, không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Không nên coi nội dung này là nội dung tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên cho mình từ các cố vấn chuyên môn phù hợp. Trong trường hợp bài viết do cộng tác viên bên thứ ba đóng góp, xin lưu ý rằng những quan điểm được đưa ra thuộc về cộng tác viên bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc toàn bộ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Không nên coi tài liệu này là nội dung tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem qua Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro.