Kľúčové poznatky
Obchodné stratégie s kĺzavými priemermi môžu obchodníkom pomôcť zmerať dynamiku trhu, analyzovať trendy a odhaliť potenciálne zvraty na trhu.
Medzi obchodné stratégie s kĺzavými priemermi patria prekríženie s dvojitým kĺzavým priemerom, stuha s kĺzavým priemerom, obálky s kĺzavým priemerom a MACD.
Zatiaľ čo obchodné stratégie s kĺzavými priemermi môžu poskytnúť cenné informácie o akciách na trhu, ich signály môžu byť interpretované subjektívne. Na zmiernenie rizík obchodníci často kombinujú tieto stratégie s fundamentálnou analýzou a inými metódami.
Úvod
Kĺzavé priemery (MA) sú populárne indikátory technickej analýzy, ktoré vyhladzujú cenové údaje za stanovené časové obdobie. Môžu byť použité v obchodných stratégiách na identifikáciu potenciálnych zvratov trendov, vstupných a výstupných bodov, úrovní podpory/rezistencie (S/R) a ďalších. Tento článok skúma rôzne obchodné stratégie s kĺzavými priemermi, ako fungujú a aké postrehy môžu ponúknuť.
Prečo obchodné stratégie s kĺzavými priemermi?
Kĺzavé priemery môžu odfiltrovať trhový šum vyhladením údajov o cenách, čo pomáha obchodníkom efektívne identifikovať trendy na trhu. Obchodníci môžu tiež merať dynamiku trhu pozorovaním interakcií medzi viacerými kĺzavými priemermi. Flexibilita kĺzavých priemerov navyše umožňuje obchodníkom prispôsobiť stratégie rôznym trhovým podmienkam.
1. Dvojitý prekrížený kĺzavý priemer
Stratégia dvojitého kĺzavého priemeru predstavuje použitie dvoch kĺzavých priemerov rôznej dĺžky. Obchodníci vo všeobecnosti používajú kombináciu krátkodobého a dlhodobého kĺzavého priemeru (MA), ako je 50-dňový MA a 200-dňový MA. Kĺzavé priemery sú zvyčajne rovnakého typu, ako sú dva jednoduché kĺzavé priemery (SMA), ale môžete použiť aj rôzne typy, ako je SMA spolu s exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA).
V tejto obchodnej stratégii obchodníci hľadajú prechod medzi kĺzavými priemermi. Býčí signál nastáva, keď krátkodobý kĺzavý priemer prejde nad dlhodobejší kĺzavý priemer (tiež známy ako zlatý kríž), čo naznačuje potenciálnu nákupnú príležitosť. Naopak, medvedí signál nastane, keď krátkodobý kĺzavý priemer prejde pod dlhodobejší kĺzavý priemer (tiež známy ako Kríž smrti), čo signalizuje potenciálnu predajnú príležitosť.
2. Stuha s kĺzavým priemerom
Stuha s kĺzavým priemerom je kombináciou viacerých kĺzavých priemerov rôznych dĺžok. Stuha môže pozostávať zo štyroch až ôsmich SMA, ale presný počet sa môže líšiť v závislosti od individuálnych preferencií. Intervaly medzi MA môžu byť tiež upravené tak, aby vyhovovali rôznym obchodným prostrediam. Napríklad predvolená stuha pozostáva zo štyroch SMA s dĺžkou 20, 50, 100 a 200.
Súčasťou tejto obchodnej stratégie je sledovanie expanzií a kontrakcií stuhy s kĺzavým priemerom. Napríklad expandujúca stuha, kde sa kratšie kĺzavé priemery vzďaľujú od tých dlhších počas zvyšovania cien, naznačuje posilňujúci sa trend na trhu. Naopak, kontraktujúca stuha, kde sa kĺzavé priemery zbiehajú alebo prekrývajú, naznačuje konsolidáciu alebo návrat.
3. Obálky s kĺzavým priemerom
Obchodná stratégia s obálkami s kĺzavým priemerom využíva jeden kĺzavý priemer, ktorý je obklopený dvoma hranicami (obálkami) nastavenými na stanovené percento nad a pod ním. Centrálny kĺzavý priemer môže byť buď SMA alebo EMA, v závislosti od toho, ako citlivý obchodník chce byť. Bežné nastavenia používajú 20-dňový SMA s obálkami nastavenými na 2,5 % alebo 5 % od neho. Percento nie je pevné a možno ho upraviť na základe volatility trhu, aby sa zachytili ďalšie cenové výkyvy.
Túto obchodnú stratégiu možno použiť na určenie prekúpených a prepredaných trhových podmienok. Keď cena prejde nad hornú obálku, znamená to, že aktívum by mohlo byť prekúpené, čo naznačuje potenciálnu predajnú príležitosť. Naopak, ak cena klesne pod spodnú obálku, znamená to, že aktívum môže byť prepredané, čo naznačuje potenciálnu príležitosť na kúpu.
Porovnanie kĺzavého priemeru obálok a Bollingerských pásiem (BB)
Bollingerské pásma (BB) sú podobné obálkam s kĺzavým priemerom, pričom obe zvyčajne využívajú centrálnu 20-dňovú SMA a dve hranice nastavené nad a pod ňou. Napriek podobnému prístupu majú tieto ukazovatele určité rozdiely.
Obálky s pohyblivým priemerom používajú dve hranice nastavené na určené percento nad a pod centrálnym kĺzavým priemerom. Naproti tomu Bollingerské pásma využívajú dve pásma nastavené na dve štandardné odchýlky od centrálneho kĺzavého priemeru.
Vo všeobecnosti možno obálky BB aj kĺzavého priemeru použiť na identifikáciu potenciálnych prekúpených a prepredaných trhových podmienok, ale vizuálne to robia mierne odlišnými spôsobmi. Pohyblivé priemerné obálky poskytujú signály, keď sa cena prekročí nad obálku alebo klesne pod obálku. Bollingerské pásma môžu tiež navrhnúť podmienky prekúpenia a prepredania, keď sa cena pohybuje bližšie alebo ďalej od pásiem. BB však ponúka ďalšie informácie o volatilite trhu, keď sa obe pásma kontraktujú alebo expandujú.
4. Konvergencia/divergencia kĺzavého priemeru (MACD)
MACD je technický indikátor zložený z dvoch hlavných čiar: čiary MACD a signálnej čiary, čo je 9-periódová EMA čiary MACD. Interakcie medzi týmito líniami a histogramom, ktorý predstavuje rozdiel medzi nimi, robia túto obchodnú stratégiu efektívnou pre analýzu posunov v dynamike trhu a potenciálnych zvratov trendov.
Obchodníci môžu využiť rozdiely medzi MACD a cenovým pohybom na zistenie potenciálnych zvratov trendov. Divergencie môžu byť buď býčie alebo medvedie. Pri býčej divergencii cena vytvára nižšie minimá, zatiaľ čo MACD vytvára vyššie minimá, čo signalizuje potenciálny obrat smerom nahor. Naopak, v medvedej divergencii cena tvorí vyššie maximá, zatiaľ čo MACD tvorí nižšie maximá, čo naznačuje potenciálny obrat smerom k poklesu.
Okrem toho môžu obchodníci využívať kríženia MACD. Keď čiara MACD prekríži signálnu čiaru zdola, indikuje vzostupnú dynamiku, čo signalizuje potenciálnu nákupnú príležitosť. Naopak, keď čiara MACD klesne pod signálnu čiaru, naznačuje to klesajúcu dynamiku, čo signalizuje potenciálnu predajnú príležitosť.
Záverečné myšlienky
Obchodné stratégie s kĺzavými priemermi môžu pomôcť obchodníkom analyzovať trendy na trhu, posuny v hybnosti a ďalšie. Avšak spoliehanie sa výlučne na tieto stratégie môže byť nebezpečné z dôvodu ich subjektívnej interpretácie. Na zmiernenie potenciálnych rizík môžu obchodníci kombinovať tieto stratégie s inými metódami analýzy trhu.
Prečítajte si tiež
Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné, právne alebo odborné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.