Kľúčové poznatky
Krypto index strachu a chamtivosti meria sentiment na trhu s kryptomenami na škále od 0 do 100. Je založený na indexe strachu a chamtivosti CNNMoney, ktorý bol pôvodne navrhnutý na analýzu akciového trhu.
Strach (skóre 0 až 49) označuje podhodnotenie a prebytok ponuky na trhu. Chamtivosť (skóre od 50 do 100) naznačuje nadhodnotenie aktív a možnú trhovú bublinu.
Všimnúť si zmeny v úrovni strachu a chamtivosti môže byť užitočné vo vašej obchodnej stratégii, najmä pri rozhodovaní o vstupe alebo výstupe z kryptotrhov.
Úvod
Pri rozhodovaní, či vstúpiť na kryptotrh alebo z neho vystúpiť, bude dobrý obchodník alebo investor vždy hľadať podporné údaje. Existujú grafy, na ktoré sa treba pozrieť, základy, ktoré treba analyzovať, a nálada na trhu, ktorú treba využiť. Štúdium každej dostupnej metriky a indexu však nie je najefektívnejšie využitie času.
S kryptomenovým Indexom strachu a chamtivosti máte k dispozícii kombináciu sentimentu a základných metrík, ktoré vám poskytnú pohľad na strach a chamtivosť trhu. Aj keď by ste sa nemali spoliehať iba na tento ukazovateľ, môže vám pomôcť, ak poznáte celkovú náladu na trhoch s kryptomenami.
Čo je index?
Index spája viaceré údaje do jedného štatistického ukazovateľa. Napríklad, priemerný index Dow Jones (DJIA) sleduje akciový trh vážením cien 30 hlavných amerických spoločností. Investori môžu získať prístup k týmto akciám nákupom finančných nástrojov súvisiacich s DJIA.
Kryptomenový Index strachu a chamtivosti je tiež váženým meradlom trhových údajov. Tu sa však podobnosti končia. Kryptomenový index strachu a chamtivosti nie je niečo, čo si môžete kúpiť, ani žiadny druh finančného nástroja. Je to len trhový ukazovateľ, ktorý môže slúžiť ako doplnok k vašej analýze.
Čo je trhový ukazovateľ?
Trhové ukazovatele pomáhajú obchodníkom a investorom efektívnejšie analyzovať údaje. Tieto ukazovatele existujú v troch základných formách:
Technická analýza (TA): skúma pohyby cien, objem obchodov a štatistické trendy pomocou ukazovateľov TA ako sú kĺzavé priemery a Ichimoku Clouds.
Fundamentálna analýza (FA): hodnotí vnútornú hodnotu aktíva skúmaním faktorov, ako je adopcia používateľov a celková trhová kapitalizácia.
Analýza sentimentu: meria sentiment investorov prostredníctvom sociálnych médií, diskusií v komunitách a verejnej mienky.
Kryptomenový index strachu a chamtivosti je len jedným z mnohých trhových ukazovateľov. Medzi ďalšie príklady patrí býčí a medvedí index od Augmento a WhaleAlert, ktorý sleduje veľké prevody od veľrýb na trhoch s kryptomenami. Výskum kryptomien sa do určitej miery spolieha na analýzu sociálnych sietí, komunity a verejnej mienky. Takže analýza sentimentu môže byť pri obchodovaní s kryptomenami užitočná.
Čo je index strachu a chamtivosti?
CNNMoney pôvodne vyvinula index strachu a chamtivosti na analýzu sentimentu na akciovom trhu. Webová stránka s názvom Alternative.me neskôr prispôsobila tento index pre kryptotrh.
Kryptomenový Index strachu a chamtivosti analyzuje kôš rôznych trendov a trhových ukazovateľov s cieľom určiť, či sa účastníci trhu cítia chamtivo alebo majú pocit strachu. Skóre 0 znamená extrémne vysoký strach, zatiaľ čo 100 znamená extrémnu chamtivosť. Skóre 50 ukazuje, že trh je do istej miery neutrálny.
Bojazlivý trh by mohol naznačovať, že kryptomeny sú podhodnotené. Príliš veľa strachu na trhu môže viesť k nadmernému predaju a prílišnej panike. Strach nemusí nutne znamenať, že trh vstúpil do dlhotrvajúceho medvedieho trendu. Namiesto toho si to skúste predstaviť ako krátkodobý alebo strednodobý odkaz na celkovú náladu na trhu.
Chamtivosť na trhu je opačná situácia. Ak sú investori a obchodníci chamtiví, existuje možnosť nadhodnotenia a trhovej bubliny. Predstavte si situáciu, kde FOMO (strach z premeškania) spôsobuje, že investori pumpujú trhy. Zvýšená chamtivosť vedie k nadmernému dopytu, čo umelo zvyšuje cenu.
Ako funguje kryptomenový index strachu a chamtivosti?
Každý deň index vypočíta novú hodnotu od 0 do 100. Od marca 2025 používa Index strachu a chamtivosti v kryptomene údaje týkajúce sa bitcoinu a ďalších hlavných kryptomien. Dôvodom je významná korelácia BTC s kryptomenovým trhom ako celkom, pokiaľ ide o cenu a sentiment.
Škálu indexu je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií:
0-24: extrémny strach (oranžová)
25-49: strach (jantárová/žltá)
50-74: chamtivosť (svetlozelená)
75-100: extrémna chamtivosť (zelená)
Index vypočítava hodnotu kombináciou piatich rôznych vážených trhových faktorov.
1. Volatilita (25 % z hodnoty indexu). Volatilita meria aktuálnu hodnotu bitcoinu použitím priemerov za posledných 30 a 90 dní. Index využíva volatilitu ako náhradu za neistotu na trhu.
2. Trhová dynamika/objem (25 % indexu). Aktuálny objem obchodov a dynamika trhu sa porovnávajú s predchádzajúcimi 30 a 90-dňovými priemernými hodnotami a následne sa kombinujú. Neustály nákup vo veľkých objemoch naznačuje pozitívny alebo chamtivý trhový sentiment.
3. Sociálne médiá (15 %). Tento faktor sa zameriava na počet hashtagov na platforme Twitter súvisiacich s bitcoinom a konkrétne na mieru jeho interakcie. Konštantný a neobvykle vysoký počet interakcií zvyčajne naznačuje viac chamtivosť ako strach.
4. Dominancia bitcoinu (10 %). Tento vstup meria dominanciu BTC na trhu. Zvýšená dominancia trhu ukazuje nové investície a možné prerozdelenie prostriedkov z altcoinov.
5. Google Trends (10 %). Ak sa pozriete na údaje Google Trends pre vyhľadávacie dopyty súvisiace s bitcoinmi, index môže poskytnúť prehľad o nálade na trhu. Napríklad nárast počtu vyhľadávaní „podvod s bitcoinmi“ alebo „manipulácia ceny bitcoínov“ by naznačoval väčší strach na trhu.
6. Výsledky prieskumov (15 %). Tento vstup je momentálne už nejaký čas pozastavený.
Môžem použiť index na dlhodobú analýzu?
Tento ukazovateľ nefunguje tak dobre pri dlhodobej analýze cyklov kryptotrhu. V rámci býčieho alebo medvedieho trendu prebieha viacero cyklov strachu a chamtivosti. Tieto prepínače môžu byť užitočné pre swingových obchodníkov. Ale pre investorov, ktorí chcú HODLOVAŤ, bude ťažké predpovedať zmenu z býčieho na medvedí trh len pomocou indexu. Ak chcete získať dlhodobú perspektívu, budete musieť analyzovať ďalšie aspekty trhu.
Ako vždy, odporúčaná rada je, aby ste sa nespoliehali iba na jeden ukazovateľ alebo štýl analýzy. Pred investovaním akýchkoľvek prostriedkov si urobte vlastný prieskum (DYOR) a investujte len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť.
Záverečné myšlienky
Kryptomenový Index strachu a chamtivosti je jednoduchý spôsob, ako zhromaždiť a zhrnúť celý rad základných a trhových metrík sentimentu. Namiesto toho, aby ste to museli robiť sami, sa môžete spoľahnúť na ukazovateľ na sledovanie sociálnych sietí, Google Trends a ďalších štatistík. Ak ho chcete zahrnúť do svojej analýzy, zvážte jeho doplnenie o ďalšie metriky a ukazovatele, aby ste získali vyváženejší pohľad.
Prečítajte si tiež
Tento článok slúži len na vzdelávacie účely. Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. Produkty uvedené v tomto článku nemusia byť dostupné vo vašom regióne. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom vylúčení zodpovednosti. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.