Zhrnutie
Nálada na trhu zohľadňuje myšlienky, pocity a nálady investorov voči aktívu. Tieto pocity nie vždy odrážajú fundamenty aktíva alebo projektu, môžu však výrazne ovplyvniť cenu.
Analýza nálady na trhu je forma výskumu, ktorá využíva tieto informácie na predpovedanie cenových pohybov. Sledovaním dynamiky trhu s celkovými postojmi jeho účastníkov môžete pochopiť množstvo ošiaľu alebo strachu okolo konkrétnej kryptomeny.
Úvod
Rovnako ako iné aktíva, aj cena kryptomeny priamo súvisí s ponukou a dopytom na trhu. Dôvodov na zmenu týchto trhových síl môže byť viacero vrátane verejnej mienky, tlače a sociálnych sietí.
Mnoho obchodníkov analyzuje náladu na trhu, aby predpovedali krátkodobý a strednodobý potenciál kryptoaktív. Spolu s technickou a fundamentálnou analýzou môže byť skúmanie nálady na trhu s kryptomenami cenným doplnkom k sade nástrojov obchodníka.
Čo je nálada na trhu?
Nálada na trhu je súhrnný postoj obchodníkov a investorov k finančnému aktívu alebo trhu. Tento koncept existuje na všetkých finančných trhoch vrátane kryptomien. Nálada na trhu má moc ovplyvniť trhové cykly.
Priaznivá nálada na trhu však nie vždy vedie k pozitívnym podmienkam na trhu. Niekedy môže silná pozitívna nálada (ideme na Mesiac!) predchádzať korekcii trhu alebo dokonca medvediemu trhu.
Okrem poskytovania náhľadu o dopyte na trhu môžu obchodníci analyzovať tieto nálady s cieľom predpovedať potenciálne ziskové trendy. Nálada na trhu nie vždy zohľadňuje fundamenty projektu, niekedy však môžu byť prepojené.
Vezmime si ako príklad Dogecoin. Veľká časť dopytu po Dogecoine pri jeho býčej jazde pravdepodobne pochádzala z ošiaľu vytvoreného na sociálnych sieťach (čo viedlo k pozitívnej nálade na trhu). Mnoho obchodníkov a investorov kupovalo Dogecoin bez toho, aby zvážili tokenomiku alebo ciele projektu, ale len kvôli aktuálnej nálade na trhu. Dokonca aj jeden tweet osobnosti ako Elon Musk niekedy stačí na vyvolanie pozitívnej alebo negatívnej nálady na trhu.
Prečo je analýza nálady na trhu dôležitá?
Analýza nálady na trhu je nevyhnutnou súčasťou mnohých obchodných stratégií. Podobne ako pri technickej alebo fundamentálnej analýze, je zvyčajne dobré robiť rozhodnutia na základe kombinácie všetkých dostupných informácií.
Napríklad analýza nálady na trhu vám môže pomôcť zistiť, či je FOMO opodstatnené alebo či je to jednoducho výsledok davovej psychózy. Kombinácia technickej a fundamentálnej analýzy so štúdiami nálady na trhu vám celkovo umožňuje:
Získať lepšiu predstavu o krátkodobom a strednodobom cenovom pohybe.
Zdokonaliť ovládanie vášho emocionálneho stavu.
Objaviť potenciálne ziskové príležitosti.
Ako uskutočniť analýzu nálady na trhu
Aby ste porozumeli nálade na trhu, budete musieť zhromaždiť stanoviská, nápady a názory účastníkov trhu. Aj keď to môže byť užitočné, nemali by ste sa spoliehať iba na analýzu nálady na trhu. Pred vyvodením záverov by ste mali zozbierané informácie použiť v kombinácii s vašimi znalosťami a skúsenosťami.
Ak chcete získať základný prehľad, môžete zvážiť preskúmanie príslušných stránok a kanálov sociálnych sietí, aby ste pochopili, čo si komunita a investori myslia o konkrétnom projekte. Môžete sa tiež pripojiť k oficiálnym fóram, serverom Discord alebo skupinám na Telegrame a komunikovať priamo s tímom projektu a členmi komunity. Buďte však opatrní! V týchto skupinách je veľa podvodníkov. Neverte náhodným ľuďom a skôr než zariskujete, urobte si vlastný prieskum.
Sociálne kanály sú len prvým krokom. Na získanie širokého prehľadu o nálade na trhu môžete použiť mnoho metód. Okrem sledovania sociálnych kanálov (najmä Twitter (premenovaný na X)), vzhľadom na jeho popularitu medzi fanúšikmi kryptomien), môžete zvážiť nasledovné:
1. Sledujte zmienky na sociálnych sieťach pomocou softvérových nástrojov na zber údajov.
2. Buďte informovaní o najnovších novinkách z odvetvia prostredníctvom mediálnych portálov a blogov. Medzi niektoré z príkladov patria Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk a CoinTelegraph.
3. Nastavte si upozornenia alebo sledujte veľké transakcie uskutočnené veľrybami. Tieto pohyby pravidelne sledujú niektorí investori do kryptomien a niekedy môžu mať vplyv na náladu na trhu. Bezplatné boty na upozornenie na činnosť veľrýb nájdete na sieťach Telegram a X.
4. Skontrolujte indikátory nálady na trhu a cenové signály na CoinMarketCap. Tieto indexy analyzujú celý rad rôznych zdrojov a poskytujú jednoduché zhrnutia aktuálnej nálady na trhu.
5. Zmerajte úroveň ošiaľu okolo kryptomeny pomocou Google Trends. Napríklad veľký objem vyhľadávania pre výraz „Ako predať kryptomeny“ by mohol naznačovať, že nálada na trhu je negatívna.
Ukazovatele nálady na trhu
Investori sa môžu pozrieť na ukazovatele nálady na trhu, aby získali predstavu o býčom alebo medveďom pocite vo vzťahu k trhu alebo aktívu. Ukazovatele znázorňujú tieto pocity buď graficky, alebo vo forme určitej mierky. Tieto nástroje môžu tvoriť súčasť vašej sady na analýzu na trhu, nemali by ste sa však spoliehať výlučne na ne. Osvedčeným postupom je používať viacero ukazovateľov, aby ste získali vyváženejší pohľad na trh.
Väčšina ukazovateľov nálady na trhu sa zameriava na bitcoin (BTC), ale môžete nájsť aj indexy nálady pre ether (ETH). Bitcoin Crypto Fear & Greed Index je pravdepodobne najznámejším ukazovateľom nálady na kryptotrhu. Index ukazuje strach alebo chamtivosť na trhu bitcoinu na stupnici od 0 do 100 analýzou piatich rôznych zdrojov informácií: volatilita, objem trhu, sociálne siete, dominancia a trendy.
Bull & Bear Index od Augmento je iný ukazovateľ nálady zameraný na sociálne siete. Softvér umelej inteligencie (AI) analyzuje 93 nálad a tém pomocou konverzácií na sieťach Twitter (premenovaný na X), Reddit a Bitcointalk. Tvorcovia tiež spätne testujú metodiku svojho ukazovateľa použitím množstva údajov zozbieraných za rok. Nula je na stupnici extrémne medvedia nálada a jedna je extrémne býčia.
Zloženie skladačky
Analýza kanálov sociálnych sietí, metrík v rámci blockchainu a iných ukazovateľov kryptomien môže poskytnúť pohľad na náladu okolo kryptomeny alebo projektu. S lepším pochopením súčasných nálad na trhu je pravdepodobnejšie, že urobíte lepšie obchodné alebo investičné rozhodnutia.
Ak chcete maximalizovať efektivitu analýzy nálady, zvyčajne je najlepšie skombinovať ju s nasledujúcimi analýzami:
Technická analýza – môže vám pomôcť urobiť lepšie predpovede, pokiaľ ide o krátkodobý cenový pohyb.
Fundamentálna analýza – na určenie, či sú kontroverzné informácie opodstatnené, alebo na vyhodnotenie dlhodobého potenciálu kryptomeny.
Záverečné myšlienky
Zatiaľ čo mnohí obchodníci využívajú analýzu nálady na trhu na investičných trhoch, môže byť obzvlášť užitočná na trhu s kryptomenami. Keďže blockchainový priemysel a kryptotrhy sú stále relatívne malé, vnímanie verejnosti a nálada môžu spôsobiť kolísanie cien.
Použitím metód uvedených vyššie môžete začať chápať nálady na trhu a (dúfajme) robiť lepšie investičné rozhodnutia. Opäť, ak chcete začať s analýzou nálady na trhu, môžete:
Sledovať kanály sociálnych sietí a emócií okolo projektu.
Byť informovaní o najnovších správach z odvetvia a nadchádzajúcich udalostiach.
Používať ukazovatele, ktoré vám pomôžu získať lepšiu predstavu o záujme verejnosti o konkrétnu kryptomenu.
Analýza nálady na trhu má tendenciu poskytovať lepšie výsledky s väčšou praxou a skúsenosťami. V niektorých prípadoch však nemusí fungovať. Pred uskutočnením obchodu alebo investície sa uistite, že ste tomu venovali náležitú pozornosť, pretože každé rozhodnutie zahŕňa určité riziko.