Что такое анализ настроений на рынке криптовалют?

Материалы сообщества. Автор: Димитрис Цапис

Осторожно! Много текста.

Настроения рынка – это отношение, чувства и мнения инвесторов относительно какого-либо актива. Они не обязательно отражает фундаментальные показатели актива или проекта, однако могут существенно повлиять на их цену.

Анализ рыночных настроений, или сентимента рынка, – это исследование с целью спрогнозировать изменения цен. Отслеживая динамику рынка с учетом настроений его участников, можно сделать вывод об уровне заинтересованности или страха инвесторов относительно той или иной криптовалюты.

Введение

Цена криптовалюты, как и других активов, напрямую связана с рыночным спросом и предложением, которые в свою очередь могут меняться под влиянием общественного мнения, СМИ и социальных сетей.

Многие трейдеры анализируют настроения рынка, чтобы предсказать потенциал криптоактивов в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Наряду с техническим и фундаментальным анализом, изучение настроений на рынке криптовалют может стать ценным дополнением к набору инструментов трейдера.

Что такое настроения рынка?

Настроения рынка – это общее отношение трейдеров и инвесторов к финансовому активу или рынку. Данная концепция существует на всех финансовых рынках, включая криптовалютные, и оказывает значительное влияние на рыночные циклы.

Однако благоприятный сентимент рынка не всегда ведет к положительным результатам. Иногда сильные позитивные настроения (сейчас эта криптовалюта «взлетит до луны» — To the moon!) могут приводить к коррекции или даже медвежьему рынку.

Анализ настроений позволяет трейдерам отслеживать рыночный спрос и прогнозировать потенциально прибыльные тренды. Он не всегда учитывает фундаментальные показатели того или иного проекта, но иногда эти факторы могут быть взаимосвязаны.

В качестве примера рассмотрим Dogecoin. Большая часть спроса на Dogecoin во время бычьего тренда, вероятно, была вызвана ажиотажем в социальных сетях, что привело к росту положительных настроений на рынке. Многие трейдеры и инвесторы купили Dogecoin без учета токеномики или цели проекта, ориентируясь лишь на текущие настроения рынка. Получается, что даже одного твита от такой знаменитости, как Илон Маск, может быть достаточно, чтобы в корне изменить общественное мнение.

Почему анализ рыночных настроений так важен?

Анализ рыночных настроений – неотъемлемая часть многих торговых стратегий наряду с техническим и фундаментальным анализом. Он помогает инвесторам оценить всю доступную информацию перед принятием каких-либо решений.

Так, например, анализ настроений поможет выяснить, оправдан ли FOMO (страх упущенной выгоды) участников рынка или просто вызван общественным мнением. В целом использование технических и фундаментальных анализов вместе с анализом сентимента позволяет:

получить лучшее представление о краткосрочных и среднесрочных движениях цен;
лучше контролировать свое эмоциональное состояние;
обнаружить потенциальные возможности получения прибыли.

Как проводить анализ рыночных настроений

Чтобы понять настроения рынка, необходимо узнать мнения, взгляды и идеи его участников. В то же время не следует полагаться исключительно на анализ сентимента – для принятия решений лучше учитывать не только полученную информацию, но также свои знания и опыт.

Чтобы получить общее представление об отношении людей к конкретному проекту, изучите соответствующие страницы в социальных сетях и другие каналы взаимодействия с пользователями. Вы также можете присоединиться к официальным форумам, серверам в Discord или группам в Telegram, чтобы общаться с командой проекта и членами сообщества напрямую. Но будьте внимательны! В таких группах обычно много мошенников, поэтому не доверяйте важную информацию незнакомцам и обязательно проводите самостоятельное исследование перед совершением сделок.

Изучение социальных сетей – лишь один из множества способов узнать настроения рынка. Помимо мониторинга соцсетей (особенно Twitter, учитывая его популярность среди криптоэнтузиастов), стоит попробовать следующее:

1. Отслеживайте упоминания в социальных сетях с помощью программных инструментов для сбора данных.

2. Будьте в курсе последних новостей с помощью порталов и блогов, таких как: блог Binance, новости Binance, Bitcoin Magazine, CoinDesk и CoinTelegraph.

3. Включите оповещения или самостоятельно следите за транзакциями крупных трейдеров (китов). Такие транзакции регулярно отслеживаются криптоинвесторами и иногда могут влиять на настроения рынка. Подключить бесплатных ботов для оповещений о китах можно в Telegram и Twitter.

4. Проверяйте индикаторы настроения рынка и сигналы изменения цен с помощью CoinMarketCap. Этот сервис анализирует различные источники и преподносит краткую информацию о текущих настроениях на рынке.

5. Анализируйте текущий уровень заинтересованности в криптовалюте с Google Trends. Так, например, множество запросов «Как продать криптовалюту» указывает на негативный настрой рынка.

Индикаторы настроения

Индикаторы настроения рынка являются важнейшими инструментами для инвесторов, поскольку дают представление о бычьем или медвежьем тренде на рынке или в отношении актива в виде графика или шкалы. Эти инструменты могут быть частью анализа рыночных настроений, но не должны быть единственным источником информации. Лучше всего использовать несколько индикаторов одновременно, чтобы получить полное представление о ситуации на рынке.

Большинство индикаторов предназначены для анализа биткоина (BTC), но существуют и индексы настроений эфира (ETH). Самым известным индикатором является «индекс страха и жадности» (Fear & Greed). Он отражает страх или жадность участников рынка биткоина по шкале от 0 до 100 с учетом пяти источников информации: волатильности, объема рынка, социальных сетей, доминирования и трендов.

Еще одним индикатором настроений является Bull & Bear от Augmento, который изучает социальные сети. Он использует искусственный интеллект (ИИ) и анализирует до 93 настроений и тем в разговорах на платформах Twitter, Reddit и Bitcointalk. Создатели этого индикатора также тестируют его методологию на данных за год. Если график движется к 0, на рынке медвежьи настроения, а если к 1 – бычьи.

Подведем итоги

Анализ социальных сетей, ончейн-метрик и других индикаторов криптовалюты позволяет узнать отношение участников рынка к какой-либо криптовалюте или проекту. Понимание текущих настроений повышает шансы трейдеров и инвесторов на принятие верных решений.

В проведении эффективного анализа рыночных настроений вам помогут:

Технический анализ: с ним вы сможете улучшить прогнозы краткосрочного движения цен.
Фундаментальный анализ: он поможет определить подлинность противоречивой информации и оценить потенциал криптовалюты в долгосрочной перспективе.

Резюме

В то время как многие трейдеры используют анализ настроений на рынке инвестиций, он может быть особенно полезен на рынке криптовалют. Поскольку индустрия блокчейнов и крипторынки по-прежнему относительно невелики, общественное мнение и настроения могут вызывать значительные колебания цен.

Используя описанные методы, вы сможете анализировать настроения рынка и принимать взвешенные инвестиционные решения. Если вы хотите приступить к анализу рыночных настроений, попробуйте следующее:

Отслеживайте мнения о том или ином проекте в социальных сетях.
Будьте в курсе последних новостей отрасли и предстоящих событий.
Используйте индикаторы, которые помогут вам лучше понять интерес общественности к конкретной криптовалюте.

Чем дольше вы применяете анализ рыночных настроений, тем более точным будет его результат, однако в некоторых случаях рынок может повести себя совершенно непредсказуемо и не оправдать ваши прогнозы. Поэтому проявляйте осмотрительность в вопросах трейдинга и инвестиций и помните, что каждое решение сопряжено с определенным риском.