Ключевые моменты
Настроения рынка — это общее отношение, мнения и эмоции трейдеров и инвесторов касательно криптовалют или рынка в целом.
Настроения не обязательно отражают фундаментальные показатели актива или проекта, однако могут существенно повлиять на их цену.
Если вы научитесь понимать и отслеживать настроения рынка, это может помочь вам предвидеть движения цен, управлять риском и принимать более обоснованные решения.
Введение
Как и у всех финансовых активов, цена криптовалют зависит от спроса и предложения. Эти факторы часто формируются под влиянием общественного мнения, новостей, социальных сетей и психологии инвесторов.
Многие трейдеры анализируют настроения рынка, чтобы предсказать потенциал криптоактивов в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Настроения на рынке криптовалют могут стать ценным показателем наряду с техническим и фундаментальным анализом.
Что такое настроения рынка
Настроения рынка — это общее отношение трейдеров и инвесторов к финансовому активу или рынку. Эта концепция существует на всех финансовых рынках, включая криптовалютные, и оказывает значительное влияние на рыночные циклы.
Однако благоприятное мнение рынка не всегда ведет к положительным результатам. Иногда сильные позитивные настроения (сейчас эта криптовалюта взлетит до луны!) могут приводить к коррекции или даже медвежьему рынку.
Анализ настроений позволяет трейдерам отслеживать рыночный спрос и прогнозировать потенциально прибыльные тренды. Он не всегда учитывает фундаментальные показатели того или иного проекта, но иногда эти факторы могут быть взаимосвязаны.
Пример: мем-монеты
Рассмотрим настроения рынка на примере мем-монеты. Возьмем для этого Dogecoin. Большая часть спроса на Dogecoin во время бычьего тренда, вероятно, была вызвана ажиотажем в социальных сетях, что привело к росту положительных настроений на рынке.
Многие трейдеры и инвесторы купили Dogecoin без учета токеномики и цели проекта, ориентируясь лишь на настроения рынка. Даже одного твита от такой знаменитости, как Илон Маск, может быть достаточно, чтобы в корне изменить общественное мнение.
Бычьи и медвежьи настроения
Настроения инвесторов обычно делятся на две основные категории:
Бычьи настроения: трейдеры и инвесторы уверены, что цены вырастут. Когда на рынке преобладает бычий тренд, участники более склонны покупать и удерживать свои активы в надежде получить прибыль при росте цен.
Медвежьи настроения: указывают на пессимизм и ожидание снижения цен. В условиях медвежьего тренда инвесторы чаще распродают свои активы или открывают короткие позиции.
Эти два настроения могут существовать одновременно в разных сегментах рынка или среди разных групп инвесторов, что часто приводит к колебаниям цен и неопределенности.
Почему важно анализировать настроения рынка
Анализ настроений рынка — неотъемлемая часть многих торговых стратегий. Например, он поможет выяснить, оправдан ли FOMO (страх упущенной выгоды) участников рынка или просто вызван общественным мнением. Лучше сочетать анализ настроений с техническим анализом и фундаментальным анализом. Это позволяет:
получить лучшее представление о краткосрочных и среднесрочных движениях цен;
лучше контролировать свое эмоциональное состояние;
обнаружить потенциальные возможности получения прибыли.
Как проводить анализ настроений рынка
Чтобы понять настроения рынка, необходимо узнать мнения, взгляды и идеи его участников. Чтобы получить общее представление об отношении людей к конкретному проекту или рынку, изучите соответствующие страницы в социальных сетях и другие каналы взаимодействия с пользователями.
Вы также можете присоединиться к официальным форумам, серверам в Discord или группам в Telegram, чтобы общаться с командой проекта и членами сообщества напрямую. Но будьте внимательны! В таких группах обычно много мошенников, поэтому не доверяйте важную информацию незнакомцам и обязательно проводите самостоятельное исследование перед совершением сделок.
Помимо мониторинга соцсетей (особенно X, учитывая его популярность среди пользователей криптовалют), стоит попробовать следующее:
Отслеживайте упоминания в социальных сетях с помощью программных инструментов для сбора данных.
Будьте в курсе последних новостей с помощью порталов и блогов, таких как блог Binance, Bitcoin Magazine и CoinDesk.
Включите оповещения или самостоятельно следите за транзакциями крупных трейдеров (китов). Такие транзакции регулярно отслеживаются криптоинвесторами и иногда могут влиять на настроения рынка. Бесплатные боты для оповещений о китах есть в Telegram и X (например, WhaleAlert).
Проверяйте индикаторы настроения рынка и сигналы изменения цен с помощью CoinMarketCap. Этот сервис анализирует различные источники и преподносит краткую информацию о текущих настроениях на рынке.
Анализируйте текущий уровень заинтересованности в криптовалюте с Google Trends. Так, например, множество запросов «Как продать криптовалюту» указывает на негативный настрой рынка.
Индикаторы настроения
Индекс страха и жадности
Популярный индикатор настроения — это индекс страха и жадности. Он отражает страх или жадность участников рынка по шкале от 0 до 100 с учетом разных источников информации: волатильности, объема рынка, социальных сетей, доминирования и трендов.
Индекс быков и медведей
Еще одним индикатором настроений является индекс быков и медведей (Bull & Bear Index) от Augmento, который изучает социальные сети. Он использует искусственный интеллект (ИИ) и анализирует до 93 настроений и тем в разговорах на платформах X, Reddit и Bitcointalk. Значение индикатора колеблется от нуля (медвежьи настроения) до единицы (бычьи настроения).
В заключение
Многие трейдеры используют анализ настроений на рынке инвестиций, но он может быть особенно полезен на рынке криптовалют. Поскольку индустрия блокчейна и крипторынки по-прежнему относительно невелики, общественное мнение и настроения могут вызывать значительные колебания цен.
Чем дольше вы применяете анализ настроений, тем более точным будет его результат, однако в некоторых случаях рынок может повести себя совершенно непредсказуемо и не оправдать ваши прогнозы. Перед торговлей или инвестициями обязательно проведите собственное исследование и вкладывайте столько, сколько готовы потерять.
Рекомендуемая литература
Отказ от ответственности. Статья предоставляется исключительно для образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Упомянутые в этой статье продукты могут быть недоступны в вашем регионе. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации изучите полный текст отказа от ответственности. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.