Что такое анализ настроений на рынке криптовалют?
Содержание
Введение
Что такое настроения рынка?
Почему анализ рыночных настроений так важен?
Как проводить анализ рыночных настроений
Индикаторы настроения
Подведем итоги
Резюме
Что такое анализ настроений на рынке криптовалют?
ГлавнаяСтатьи
Что такое анализ настроений на рынке криптовалют?

Что такое анализ настроений на рынке криптовалют?

Новичок
Published Jun 3, 2021Updated Aug 30, 2021
5m

Материалы сообщества. Автор: Димитрис Цапис


Осторожно! Много текста.

Настроения рынка – это отношение, чувства и мнения инвесторов относительно какого-либо актива. Они не обязательно отражает фундаментальные показатели актива или проекта, однако могут существенно повлиять на их цену.

Анализ рыночных настроений, или сентимента рынка, – это исследование с целью спрогнозировать изменения цен. Отслеживая динамику рынка с учетом настроений его участников, можно сделать вывод об уровне заинтересованности или страха инвесторов относительно той или иной криптовалюты.

Введение

Цена криптовалюты, как и других активов, напрямую связана с рыночным спросом и предложением, которые в свою очередь могут меняться под влиянием общественного мнения, СМИ и социальных сетей. 

Многие трейдеры анализируют настроения рынка, чтобы предсказать потенциал криптоактивов в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Наряду с техническим и фундаментальным анализом, изучение настроений на рынке криптовалют может стать ценным дополнением к набору инструментов трейдера.

Что такое настроения рынка?

Настроения рынка – это общее отношение трейдеров и инвесторов к финансовому активу или рынку. Данная концепция существует на всех финансовых рынках, включая криптовалютные, и оказывает значительное влияние на рыночные циклы.

Однако благоприятный сентимент рынка не всегда ведет к положительным результатам. Иногда сильные позитивные настроения (сейчас эта криптовалюта «взлетит до луны» — To the moon!) могут приводить к коррекции или даже медвежьему рынку.

Анализ настроений позволяет трейдерам отслеживать рыночный спрос и прогнозировать потенциально прибыльные тренды. Он не всегда учитывает фундаментальные показатели того или иного проекта, но иногда эти факторы могут быть взаимосвязаны.

В качестве примера рассмотрим Dogecoin. Большая часть спроса на Dogecoin во время бычьего тренда, вероятно, была вызвана ажиотажем в социальных сетях, что привело к росту положительных настроений на рынке. Многие трейдеры и инвесторы купили Dogecoin без учета токеномики или цели проекта, ориентируясь лишь на текущие настроения рынка. Получается, что даже одного твита от такой знаменитости, как Илон Маск, может быть достаточно, чтобы в корне изменить общественное мнение.


Почему анализ рыночных настроений так важен?

Анализ рыночных настроений – неотъемлемая часть многих торговых стратегий наряду с техническим и фундаментальным анализом. Он помогает инвесторам оценить всю доступную информацию перед принятием каких-либо решений. 

Так, например, анализ настроений поможет выяснить, оправдан ли FOMO (страх упущенной выгоды) участников рынка или просто вызван общественным мнением. В целом использование технических и фундаментальных анализов вместе с анализом сентимента позволяет:
  • получить лучшее представление о краткосрочных и среднесрочных движениях цен;
  • лучше контролировать свое эмоциональное состояние; 
  • обнаружить потенциальные возможности получения прибыли.


Как проводить анализ рыночных настроений

Чтобы понять настроения рынка, необходимо узнать мнения, взгляды и идеи его участников. В то же время не следует полагаться исключительно на анализ сентимента – для принятия решений лучше учитывать не только полученную информацию, но также свои знания и опыт.

Чтобы получить общее представление об отношении людей к конкретному проекту, изучите соответствующие страницы в социальных сетях и другие каналы взаимодействия с пользователями. Вы также можете присоединиться к официальным форумам, серверам в Discord или группам в Telegram, чтобы общаться с командой проекта и членами сообщества напрямую. Но будьте внимательны! В таких группах обычно много мошенников, поэтому не доверяйте важную информацию незнакомцам и обязательно проводите самостоятельное исследование перед совершением сделок.

Изучение социальных сетей – лишь один из множества способов узнать настроения рынка. Помимо мониторинга соцсетей (особенно Twitter, учитывая его популярность среди криптоэнтузиастов), стоит попробовать следующее:

1. Отслеживайте упоминания в социальных сетях с помощью программных инструментов для сбора данных.

2. Будьте в курсе последних новостей с помощью порталов и блогов, таких как: блог Binance, новости Binance, Bitcoin Magazine, CoinDesk и CoinTelegraph.
3. Включите оповещения или самостоятельно следите за транзакциями крупных трейдеров (китов). Такие транзакции регулярно отслеживаются криптоинвесторами и иногда могут влиять на настроения рынка. Подключить бесплатных ботов для оповещений о китах можно в Telegram и Twitter.

4. Проверяйте индикаторы настроения рынка и сигналы изменения цен с помощью CoinMarketCap. Этот сервис анализирует различные источники и преподносит краткую информацию о текущих настроениях на рынке.

5. Анализируйте текущий уровень заинтересованности в криптовалюте с Google Trends. Так, например, множество запросов «Как продать криптовалюту» указывает на негативный настрой рынка.


Индикаторы настроения

Индикаторы настроения рынка являются важнейшими инструментами для инвесторов, поскольку дают представление о бычьем или медвежьем тренде на рынке или в отношении актива в виде графика или шкалы. Эти инструменты могут быть частью анализа рыночных настроений, но не должны быть единственным источником информации. Лучше всего использовать несколько индикаторов одновременно, чтобы получить полное представление о ситуации на рынке.
Большинство индикаторов предназначены для анализа биткоина (BTC), но существуют и индексы настроений эфира (ETH). Самым известным индикатором является «индекс страха и жадности» (Fear & Greed). Он отражает страх или жадность участников рынка биткоина по шкале от 0 до 100 с учетом пяти источников информации: волатильности, объема рынка, социальных сетей, доминирования и трендов.


Еще одним индикатором настроений является Bull & Bear от Augmento, который изучает социальные сети. Он использует искусственный интеллект (ИИ) и анализирует до 93 настроений и тем в разговорах на платформах Twitter, Reddit и Bitcointalk. Создатели этого индикатора также тестируют его методологию на данных за год. Если график движется к 0, на рынке медвежьи настроения, а если к 1 – бычьи.


Подведем итоги

Анализ социальных сетей, ончейн-метрик и других индикаторов криптовалюты позволяет узнать отношение участников рынка к какой-либо криптовалюте или проекту. Понимание текущих настроений повышает шансы трейдеров и инвесторов на принятие верных решений.

В проведении эффективного анализа рыночных настроений вам помогут:

  • Технический анализ: с ним вы сможете улучшить прогнозы краткосрочного движения цен.
  • Фундаментальный анализ: он поможет определить подлинность противоречивой информации и оценить потенциал криптовалюты в долгосрочной перспективе.


Резюме

В то время как многие трейдеры используют анализ настроений на рынке инвестиций, он может быть особенно полезен на рынке криптовалют. Поскольку индустрия блокчейнов и крипторынки по-прежнему относительно невелики, общественное мнение и настроения могут вызывать значительные колебания цен.

Используя описанные методы, вы сможете анализировать настроения рынка и принимать взвешенные инвестиционные решения. Если вы хотите приступить к анализу рыночных настроений, попробуйте следующее:

  • Отслеживайте мнения о том или ином проекте в социальных сетях.
  • Будьте в курсе последних новостей отрасли и предстоящих событий.
  • Используйте индикаторы, которые помогут вам лучше понять интерес общественности к конкретной криптовалюте.

Чем дольше вы применяете анализ рыночных настроений, тем более точным будет его результат, однако в некоторых случаях рынок может повести себя совершенно непредсказуемо и не оправдать ваши прогнозы. Поэтому проявляйте осмотрительность в вопросах трейдинга и инвестиций и помните, что каждое решение сопряжено с определенным риском.