TL;DR
Το κλίμα της αγοράς λαμβάνει υπόψη τις σκέψεις, τις εντυπώσεις και τη διάθεση των επενδυτών, ως προς ένα περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι εντυπώσεις δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τα θεμελιώδη στοιχεία ενός περιουσιακού στοιχείου ή έργου, αλλά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή.
Η ανάλυση κλίματος της αγοράς είναι μια μορφή έρευνας που χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσει να προβλέψει τις κινήσεις των τιμών. Αν παρακολουθείτε τη δυναμική της αγοράς με τη συνολική στάση των συμμετεχόντων, μπορείτε να καταλάβετε την ένταση του ενθουσιασμού ή του φόβου που περιβάλλει ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.
Εισαγωγή
Όπως συμβαίνει και με άλλα περιουσιακά στοιχεία, η τιμή ενός κρυπτονομίσματος σχετίζεται άμεσα με την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά. Αυτές οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να αλλάξουν για διάφορους λόγους, όπως η κοινή γνώμη, ο Τύπος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολλοί επενδυτές αναλύουν το κλίμα της αγοράς για να προβλέψουν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δυνατότητες ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτονομίσματος. Μαζί με την τεχνική και τη θεμελιώδη ανάλυση, η ανάλυση του κλίματος της αγοράς κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι μια πολύτιμη προσθήκη στην εργαλειοθήκη ενός επενδυτή.
Τι είναι το κλίμα της αγοράς;
Το κλίμα της αγοράς είναι η συλλογική στάση των επενδυτών απέναντι σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια αγορά. Η έννοια υπάρχει σε όλες τις χρηματοοικονομικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Το κλίμα της αγοράς μπορεί να επηρεάζει τους κύκλους της αγοράς.
Παρόλα αυτά, το ευνοϊκό κλίμα στην αγορά δεν συνεπάγεται πάντα θετικές συνθήκες στην αγορά. Μερικές φορές, το ισχυρό θετικό κλίμα (θα πάει στο φεγγάρι!) μπορεί να προηγηθεί μιας διόρθωσης της αγοράς ή ακόμα και μιας υποτιμητικής αγοράς.
Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη ζήτηση στην αγορά, οι επενδυτές μπορούν να αναλύσουν αυτό το κλίμα για να προβλέψουν δυνητικά κερδοφόρες τάσεις. Το κλίμα της αγοράς δεν εξετάζει πάντα τα θεμελιώδη στοιχεία ενός έργου, αλλά μπορεί να σχετίζονται μερικές φορές.
Ας πάρουμε το Dogecoin ως παράδειγμα. Ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης του Dogecoin στην ανατιμητική του πορεία πιθανότατα προήλθε από τη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (η οποία οδήγησε σε θετικό κλίμα στην αγορά). Πολλοί επενδυτές αγόρασαν το Dogecoin χωρίς να εξετάσουν τα tokenomics ή τους στόχους του έργου, αλλά μόνο λόγω του τρέχοντος κλίματος της αγοράς. Ακόμη και ένα μόνο tweet από έναν παράγοντα, όπως ο Elon Musk, είναι αρκετό μερικές φορές για να προκαλέσει θετικό ή αρνητικό κλίμα στην αγορά.
Γιατί είναι σημαντική η ανάλυση του κλίματος της αγοράς;
Η ανάλυση του κλίματος της αγοράς αποτελεί βασικό στοιχείο πολλών στρατηγικών συναλλαγών. Όπως η τεχνική ή η θεμελιώδης ανάλυση, είναι συνήθως καλή ιδέα να λαμβάνετε αποφάσεις αξιοποιώντας έναν συνδυασμό όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Για παράδειγμα, η ανάλυση του κλίματος της αγοράς μπορεί να σας βοηθήσει να διερευνήσετε κατά πόσο το FOMO είναι εύλογο ή απλώς αποτέλεσμα της «νοοτροπίας της αγέλης». Γενικά, ο συνδυασμός της τεχνικής και της θεμελιώδους ανάλυσης με τις μελέτες του κλίματος της αγοράς σας δίνει τη δυνατότητα:
Να έχετε μια καλύτερη εικόνα των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων κινήσεων των τιμών.
Να αναπτύξετε καλύτερο έλεγχο της συναισθηματικής σας κατάστασης.
Να ανακαλύπτετε δυνητικά κερδοφόρες ευκαιρίες.
Πώς γίνεται η ανάλυση κλίματος της αγοράς
Για να κατανοήσετε το κλίμα της αγοράς, θα πρέπει να συλλέξετε τις απόψεις, τις ιδέες και τις γνώμες των συμμετεχόντων στην αγορά. Ωστόσο, αν και μπορεί να είναι χρήσιμη, δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά και μόνο στην ανάλυση του κλίματος της αγοράς. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που συλλέξατε σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες γνώσεις και την εμπειρία σας, προτού καταλήξετε σε αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.
Για να αποκτήσετε μια βασική εικόνα, θα μπορούσατε να μελετήσετε τις σχετικές σελίδες και τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να καταλάβετε τι σκέφτεται η κοινότητα και οι επενδυτές για το συγκεκριμένο έργο. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος σε επίσημα φόρουμ, διακομιστές Discord ή ομάδες Telegram, για να μιλήσετε απευθείας με την ομάδα του έργου και τα μέλη της κοινότητας. Αλλά να προσέχετε! Υπάρχουν πολλοί απατεώνες σε αυτές τις ομάδες. Μην εμπιστεύεστε τυχαία άτομα και φροντίστε να κάνετε τη δική σας έρευνα προτού ρισκάρετε.
Τα κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μόνο το πρώτο βήμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς τρόπους για να έχετε μια γενική εικόνα του κλίματος της αγοράς. Εκτός από το να παρακολουθείτε τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ιδίως το Twitter, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητά του μεταξύ των φαν των κρυπτονομισμάτων), μπορείτε να εξετάσετε τα εξής:
1. Παρακολουθήστε τις αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εργαλεία λογισμικού συλλογής δεδομένων.
2. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου από πύλες των μέσων ενημέρωσης και ιστολόγια. Το ιστολόγιο Binance, τα νέα της Binance, το Bitcoin Magazine, το CoinDesk και το CoinTelegraph είναι μερικά παραδείγματα.
3. Ρυθμίστε ειδοποιήσεις ή εντοπίστε συναλλαγές μεγάλων ποσών που πραγματοποιούνται από επενδυτές μεγάλου όγκου. Ορισμένοι επενδυτές κρυπτονομισμάτων παρακολουθούν τακτικά αυτές τις κινήσεις και μερικές φορές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στο κλίμα της αγοράς. Μπορείτε να βρείτε δωρεάν bot ειδοποιήσεων για επενδυτές μεγάλου όγκου στο Telegram και στο Twitter.
4. Ενημερωθείτε για τους δείκτες κλίματος της αγοράς και τις ενδείξεις τιμολόγησης στο CoinMarketCap. Αυτοί οι δείκτες αναλύουν διάφορες πηγές και παρέχουν εύχρηστες ανακεφαλαιώσεις του τρέχοντος κλίματος της αγοράς.
5. Υπολογίστε τον βαθμό δημοσιότητας γύρω από ένα κρυπτονόμισμα με το Google Trends. Για παράδειγμα, ο μεγάλος όγκος αναζήτησης για το "Πώς γίνεται η πώληση κρυπτονομισμάτων" θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το κλίμα στην αγορά είναι αρνητικό.
Δείκτες κλίματος αγοράς
Οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν τους δείκτες κλίματος της αγοράς για να πάρουν μια ιδέα για την ανατιμητική ή υποτιμητική τάση μιας αγοράς ή ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι δείκτες αναπαριστούν αυτές τις τάσεις είτε με γραφήματα είτε με κάποιο είδος κλίμακας. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι του εξοπλισμού ανάλυσης κλίματος, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυτά. Η καλύτερη μέθοδος είναι να χρησιμοποιείτε πολλούς δείκτες, για να έχετε μια πιο ισορροπημένη εικόνα της αγοράς.
Οι περισσότεροι δείκτες κλίματος της αγοράς εστιάζουν στο Bitcoin (BTC), αλλά μπορείτε επίσης να βρείτε δείκτες κλίματος για το Ethereum (ETH). Ο δείκτης φόβου και απληστίας κρύπτο του Bitcoin είναι ίσως ο πιο γνωστός δείκτης κλίματος της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Ο δείκτης παρουσιάζει τον φόβο ή την απληστία στην αγορά Bitcoin σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το 100, αναλύοντας πέντε διαφορετικές πηγές πληροφοριών: τη μεταβλητότητα, τον όγκο της αγοράς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κυριαρχία και τις τάσεις.
Ο δείκτης Bull and Bear Index της Augmento είναι ένας άλλος δείκτης κλίματος που εστιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναλύει 93 κλίματα και θέματα χρησιμοποιώντας συζητήσεις στο Twitter, το Reddit και το Bitcointalk. Επίσης, οι δημιουργοί ελέγχουν τη μεθοδολογία του δείκτη τους με τα διαθέσιμα δεδομένα ενός έτους. Το μηδέν παρουσιάζει εξαιρετικά υποτιμητική τάση στην κλίμακα και το ένα εξαιρετικά ανατιμητική.
Συνδυασμός όλων μαζί
Η ανάλυση των καναλιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των μετρήσεων εντός της αλυσίδας και άλλων δεικτών κρυπτονομισμάτων μπορεί να δώσει πληροφορίες για το κλίμα ενός νομίσματος ή έργου. Έχοντας κατανοήσει καλύτερα τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς, είναι πιο πιθανό να λάβετε καλύτερες αποφάσεις για συναλλαγές ή επενδύσεις.
Για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης κλίματος, είναι συνήθως καλύτερο να τη συνδυάζετε με τα εξής:
Η τεχνική ανάλυση μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερες προβλέψεις όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών.
Η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε αν οι αντιφατικές πληροφορίες είναι βάσιμες ή να αξιολογήσετε τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες ενός νομίσματος.
Συμπεράσματα
Παρόλο που πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν την ανάλυση του κλίματος της αγοράς στις επενδυτικές αγορές, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Επειδή η βιομηχανία blockchain και οι αγορές κρυπτονομισμάτων είναι ακόμη σχετικά περιορισμένες, οι απόψεις και το συναίσθημα του κοινού μπορεί να προκαλέσουν ευμετάβλητες διακυμάνσεις των τιμών.
Με την αξιοποίηση των μεθόδων που συζητήθηκαν, μπορείτε να αρχίσετε να κατανοείτε το κλίμα της αγοράς και (ελπίζουμε) να κάνετε καλύτερες επενδυτικές επιλογές. Αν πάλι θέλετε να ξεκινήσετε με την ανάλυση κλίματος της αγοράς, μπορείτε να εξετάσετε τα εξής:
Να παρακολουθείτε τα κανάλια και τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από ένα έργο.
Να παραμένετε ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου, καθώς και για επερχόμενες εκδηλώσεις.
Να χρησιμοποιείτε δείκτες που σας βοηθούν να έχετε μια καλύτερη εικόνα του ενδιαφέροντος του κοινού για ένα συγκεκριμένο νόμισμα.
Η ανάλυση του κλίματος της αγοράς συνήθως προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα με περισσότερη πρακτική και εμπειρία, αλλά μπορεί να μην λειτουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τη δέουσα επιμέλεια πριν από συναλλαγές ή επενδύσεις, διότι κάθε απόφαση ενέχει κάποιον κίνδυνο.