Резюме
Пазарните настроения отчитат мислите, чувствата и настроенията на инвеститорите по отношение на даден актив. Тези чувства не винаги отразяват основите на даден актив или проект, но могат значително да повлияят на цената.
Анализът на пазарните настроения е форма на изследване, което използва тази информация, за да се опита да предвиди движението на цените. Като проследявате динамиката на пазара с цялостните нагласи на участниците, можете да разберете количеството шум или страх около конкретна криптовалута.
Въведение
Точно както другите активи, цената на криптовалутата е пряко свързана с търсенето и предлагането на пазара. Тези пазарни сили могат да се променят по няколко причини, включително общественото мнение, пресата и социалните медии.
Много трейдъри анализират настроенията на пазара, за да предскажат краткосрочния и средносрочен потенциал на даден крипто актив. Заедно с техническия и фундаментален анализ, изследването на настроенията на крипто пазара може да бъде ценно допълнение към инструментариума на трейдъра.
Какво е пазарно настроение?
Пазарното настроение е колективното отношение на трейдъри и инвеститори към финансов актив или пазар. Концепцията съществува на всички финансови пазари, включително криптовалутите. Пазарните настроения имат силата да влияят върху пазарните цикли.
Все пак благоприятните пазарни настроения не винаги водят до положителни пазарни условия. Понякога силните положителни настроения (нещата стигат до Луната!) могат да дойдат преди пазарна корекция или дори мечи пазар.
Освен че предоставят информация за търсенето на пазара, трейдърите могат да анализират тези настроения, за да предвидят потенциално печеливши тенденции. Пазарните нагласи не винаги отчитат основите на проекта, но понякога те могат да бъдат свързани.
Да вземем за пример Dogecoin. Голяма част от търсенето на Dogecoin в неговия възход вероятно идва от шума в социалните медии (което доведе до положителни пазарни настроения). Много трейдъри и инвеститори купиха Dogecoin, без да вземат предвид токеномиката или целите на проекта, но само поради текущите пазарни настроения. Дори един-единствен туит от фигура като Илон Мъск понякога е достатъчен, за да предизвика положителни или отрицателни настроения на пазара.
Защо анализът на пазарните настроения е важен?
Анализът на пазарното настроение е съществена част от много стратегии за търговия. Подобно на техническия или фундаменталния анализ, обикновено е добра идея да се вземат решения, като се използва комбинация от цялата налична информация.
Например анализът на пазарните настроения може да ви помогне да проучите дали FOMO е оправдано или просто резултат от стаден манталитет. Като цяло, комбинирането на технически и фундаментален анализ с проучвания на пазарните настроения ви позволява да:
Получите по-добра представа за краткосрочно и средносрочно ценово действие.
Развиете по-добър контрол върху емоционалното си състояние.
Откриете потенциално печеливши възможности.
Как се извършва анализ на пазарните настроения
За да разберете настроенията на пазара, ще трябва да съберете възгледите, идеите и мненията на участниците на пазара. Отново, въпреки че може да бъде полезно, не трябва да разчитате единствено на анализа на пазарните настроения. Бихте могли по-скоро да използвате събраната информация в комбинация с вашите съществуващи знания и опит, преди да направите изпълними заключения.
За да получите основно усещане, може да обмислите проучване на съответните страници и канали в социалните медии, за да разберете какво чувстват общността и инвеститорите относно конкретния проект. Можете също така да се присъедините към официални форуми, сървъри на Discord или групи в Telegram, за да говорите директно с екипа на проекта и членовете на общността. Но внимавайте! В тези групи има много измамници. Не се доверявайте на случайни хора и не забравяйте да направите собствено проучване, преди да поемете рискове.
Социалните канали са само първата стъпка. Можете да използвате много методи, за да получите широк преглед на пазарните настроения. В допълнение към наблюдението на социалните канали (особено Twitter, като се има предвид неговата популярност сред феновете на криптовалутата), можете да помислите за следното:
1. Проследявайте споменаванията в социалните платформи със софтуерни инструменти за събиране на данни.
2. Бъдете в крак с последните новини в индустрията чрез медийни портали и блогове. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk и CoinTelegraph са някои примери.
3. Задайте сигнали или следете за големи трансакции, извършени от китове. Тези движения се проследяват редовно от някои крипто инвеститори и понякога може да окажат влияние върху пазарните настроения. Можете да намерите безплатни ботове за предупреждение за китове в Telegram и Twitter.
4. Проверете индикаторите за пазарно настроение и ценовите сигнали на CoinMarketCap. Тези индекси анализират набор от различни източници и предоставят лесни обобщения на текущото пазарно настроение.
5. Измерете нивото на шум около дадена криптовалута с Google Trends. Например голям обем на търсене за „Как да продавам криптовалута“ може да подскаже, че настроенията на пазара са отрицателни.
Индикатори за пазарно настроение
Инвеститорите могат да разгледат индикаторите за пазарни настроения, за да добият представа за бичото или мечото усещане на даден пазар или актив. Индикаторите представят тези чувства или графично, или с някаква скала. Тези инструменти могат да съставляват част от вашия комплект за анализ на настроението, но не трябва да разчитате само на тях. Най-добрата практика е да използвате множество индикатори, за да получите по-балансиран поглед върху пазара.
Повечето индикатори за пазарно настроение са фокусирани върху Биткойн (BTC), но можете да намерите и индекси за настроение на Ethereum (ETH). Индексът Bitcoin Crypto Fear & Greed Index е може би най-известният индикатор за настроенията на крипто пазара. Индексът показва страха или алчността на пазара на Биткойн по скала от нула до 100, като анализира пет различни източника на информация: волатилност, обем на пазара, социални медии, доминация и тенденции.
Индексът Bull & Bear от Augmento е различен индикатор за настроения, концентриран върху социалните медии. Софтуер с изкуствен интелект (AI) анализира 93 настроения и теми, използвайки разговори в Twitter, Reddit и Bitcointalk. Създателите също тестват методологията на своя индикатор с наличните данни за годината. Нула е изключително мечи по скалата, а единица изключително бичи.
Сглобяване на всичко
Анализирането на каналите на социалните медии, показателите във веригата и други крипто индикатори може да даде представа за настроенията на дадена криптовалута или проект. С по-добро разбиране на текущите нагласи на пазара е по-вероятно да вземете по-добри търговски или инвестиционни решения.
За да увеличите максимално ефективността на анализа на настроението, обикновено е най-добре да го комбинирате с:
Технически анализ – може да ви помогне да направите по-добри прогнози, когато става въпрос за краткосрочно ценово движение.
Фундаментален анализ – за да се определи дали противоречивата информация е оправдана или да се оцени дългосрочният потенциал на дадена криптовалута.
Заключителни мисли
Докато много трейдъри използват анализ на пазарните настроения на инвестиционните пазари, той може да бъде особено полезен на пазара на криптовалута. Тъй като блокчейн индустрията и крипто пазарите са все още относително малки, обществените възприятия и настроения могат да причинят нестабилни колебания на цените.
Като използвате обсъжданите методи, можете да започнете да разбирате пазарните настроения и (да се надяваме) да направите по-добър избор за инвестиране. Отново, ако искате да започнете с анализ на пазарните настроения, можете да помислите за:
Проследяване на каналите в социалните медии и емоциите около даден проект.
Следене на най-новите новини от индустрията и предстоящи събития.
Използване на индикатори, които ви помагат да получите по-добра представа за обществения интерес към определена криптовалута.
Анализът на пазарното настроение предлага по-добри резултати с повече практика и опит, но може да не работи в някои случаи. Уверете се, че извършвате надлежна проверка, преди да търгувате или инвестирате, защото всяко решение включва определен риск.