Ключови изводи
Пазарното настроение отразява общото настроение, чувства и нагласи на трейдърите и инвеститорите към дадена криптовалута или пазара като цяло.
Тези чувства не винаги отразяват основите на даден актив или проект, но могат значително да повлияят на ценовите движения.
Разбирането и проследяването на пазарното настроение могат да помогнат на трейдърите и инвеститорите да предвиждат ценовите движения, да управляват риска и да вземат по-информирани решения.
Въведение
Както всички финансови активи, цената на дадена криптовалута се влияе от предлагането и търсенето. Тези сили, от своя страна, често се формират от общественото мнение, новините, социалните медии и психологията на инвеститорите.
Много трейдъри анализират настроенията на пазара, за да предскажат краткосрочния и средносрочен потенциал на даден крипто актив. Заедно с техническия и фундаментален анализ, изследването на настроенията на крипто пазара може да бъде ценно допълнение към инструментариума на трейдъра.
Какво е пазарно настроение?
Пазарното настроение е колективното отношение на трейдъри и инвеститори към финансов актив или пазар. Концепцията съществува на всички финансови пазари, включително тези за криптовалути. Пазарните настроения имат силата да влияят върху пазарните цикли.
Все пак благоприятните пазарни настроения не винаги водят до положителни пазарни условия. Понякога силните положителни настроения (нещата стигат до Луната!) могат да дойдат преди пазарна корекция или дори мечи пазар.
Освен че предоставят информация за търсенето на пазара, трейдърите могат да анализират тези настроения, за да предвидят потенциално печеливши тенденции. Пазарните нагласи не винаги отчитат основите на проекта, но понякога те могат да бъдат свързани.
Пример: мемкойни
Мемкойните могат да помогнат за илюстриране на концепцията за пазарно настроение. Да вземем за пример Dogecoin. Голяма част от търсенето на Dogecoin в неговия възход вероятно идва от шума в социалните медии (което доведе до положителни пазарни настроения).
С други думи много трейдъри и инвеститори купиха Dogecoin, без да вземат предвид токеномиката или целите на проекта, но само поради текущите пазарни настроения. Дори един-единствен туит от фигура като Илон Мъск понякога е достатъчен, за да предизвика положителни или отрицателни настроения на пазара.
Бичи срещу мечи настроения
Настроенията на инвеститорите обикновено се разделят на две основни категории:
Бичо настроение: Трейдърите и инвеститорите се чувстват уверени, че цените ще се увеличат. Когато пазарът е бичи, хората са по-склонни да купуват и да задържат активите си, надявайки се да реализират печалба, докато цените се покачват.
Мечо настроение: Показва песимизъм и очаквания за спад на цените. При мечи условия инвеститорите е по-вероятно да продадат активите си или да отворят къси позиции.
Тези две нагласи могат да съществуват едновременно в различни части на пазара или сред различни групи инвеститори, което често води до колебания в цените и несигурност.
Защо анализът на пазарните настроения е важен?
Анализът на пазарното настроение е съществена част от много стратегии за търговия. Например този анализ може да ви помогне да проучите дали FOMO е оправдано или просто резултат от стаден манталитет. Като цяло, комбинирането на технически и фундаментален анализ с проучвания на пазарните настроения ви позволява да:
Получите по-добра представа за краткосрочно и средносрочно ценово действие.
Развиете по-добър контрол върху емоционалното си състояние.
Откриете потенциално печеливши възможности.
Как се извършва анализ на пазарните настроения
За да разберете настроенията на пазара, ще трябва да съберете възгледите, идеите и мненията на участниците на пазара. За да получите основно усещане, може да обмислите проучване на съответните страници и канали в социалните медии, за да разберете какво чувстват общността и инвеститорите относно конкретен проект или пазара като цяло.
Можете също така да обмислите присъединяване към официални форуми, сървъри на Discord или групи в Telegram, за да говорите директно с екипа на проекта и членовете на общността. Но внимавайте! В тези групи има много измамници. Не се доверявайте на случайни хора и не забравяйте да направите собствено проучване, преди да поемете рискове.
В допълнение към наблюдението на социалните канали (особено X, като се има предвид неговата популярност сред потребителите на криптовалутата), можете също да помислите за следното:
Проследявайте споменаванията в социалните платформи със софтуерни инструменти за събиране на данни.
Бъдете в крак с последните новини в индустрията чрез медийни портали и блогове. Блог на Binance, Bitcoin Magazine и CoinDesk са някои примери.
Задайте сигнали или следете за големи трансакции, извършвани от китове. Тези движения се проследяват редовно от крипто инвеститори и може да окажат влияние върху пазарните настроения. Можете да намерите безплатни ботове за известия за китове в Telegram и X (например, WhaleAlert).
Проверете индикаторите за пазарно настроение и ценовите сигнали на CoinMarketCap. Тези индекси анализират набор от различни източници и предоставят лесни обобщения на текущото пазарно настроение.
Измерете нивото на шум около дадена криптовалута с Google Тенденции. Например голям обем на търсене за „Как да продавам криптовалута“ може да подскаже, че настроенията на пазара са отрицателни.
Индикатори за пазарно настроение
Индекс на страха и алчността
Крипто индексът на страха и алчността е популярен индикатор за настроението на крипто пазара. Той показва страха или алчността на пазара по скала от нула до 100, като анализира пет различни източника на информация, включително волатилност, обем на пазара, социални медии, доминация и тенденции.
Индекс на биковете и мечките
Индекс на биковете и мечките от Augmento е различен индикатор за настроения, концентриран върху социалните медии. Софтуер с изкуствен интелект (AI) анализира 93 настроения и теми, използвайки разговори в канали като X, Reddit и Bitcointalk. Стойността на индикатора варира от нула (мечи) до едно (бичи).
Заключителни мисли
Въпреки че много трейдъри използват анализ на пазарните настроения на инвестиционните пазари, той може да бъде полезен също на пазара на криптовалута. Тъй като блокчейн индустрията и криптопазарите са все още относително малки, обществените възприятия и настроения могат да причинят нестабилни колебания на цените.
Анализът на пазарното настроение предлага по-добри резултати с повече практика и опит, но може да не работи в някои случаи. Уверете се, че правите необходимите проверки преди да търгувате или инвестирате и рискувайте само това, което можете да си позволите да загубите.
Допълнителни статии
Отказ от отговорност: Това съдържание ви е представено във вида, в който е, само за обща информация и с образователна цел, без да се представят каквито и да било гаранции. Тя не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито пък има за цел да препоръчва закупуването на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални консултанти. Възможно е продуктите, споменати в тази статия, да не са налични във вашия регион. Когато статията е предоставена от трета страна, моля, имайте предвид, че изразените възгледи принадлежат на третата страна и не отразяват непременно възгледите на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност за повече подробности. Цените на дигиталните активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи или повиши и да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите пълната отговорност за инвестиционните си решения и Binance Academy не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.