Points clés à retenir
Le sentiment du marché reflète l’humeur générale, les sentiments et les attitudes des traders et des investisseurs envers une cryptomonnaie ou le marché dans son ensemble.
Ces sentiments ne reflètent pas toujours les principes fondamentaux d’un actif ou d’un projet, mais ils peuvent considérablement influencer les mouvements de prix.
Comprendre et suivre le sentiment du marché peut aider les traders et les investisseurs à anticiper les mouvements de prix, à gérer le risque et à prendre des décisions plus éclairées.
Introduction
Comme tous les actifs financiers, le cours d’une cryptomonnaie est influencé par l’offre et la demande. Ces forces sont, elles, souvent influencées par l’opinion publique, les actualités, les réseaux sociaux et la psychologie des investisseurs.
De nombreux traders analysent le sentiment du marché pour prédire le potentiel à court et moyen terme d’un crypto-actif. Parallèlement aux analyses technique et fondamentale, l’étude du sentiment du marché des cryptomonnaies peut constituer un ajout précieux à la boîte à outils d’un trader.
Qu’est-ce que le sentiment du marché ?
Le sentiment du marché représente l’attitude collective des traders et des investisseurs envers un actif financier ou un marché. Ce concept existe sur tous les marchés financiers, y compris celui des cryptomonnaies. Le sentiment du marché a le pouvoir d’influencer les cycles du marché.
Toutefois, un sentiment de marché favorable n’entraîne pas toujours des conditions de marché positives. Parfois, un fort sentiment positif (qui monte jusqu’à la lune !) peut précéder une correction du marché ou même un marché baissier.
En plus de fournir un aperçu de la demande du marché, les traders peuvent analyser ces sentiments pour prédire les tendances potentiellement rentables. Le sentiment du marché ne tient pas toujours compte des principes fondamentaux d’un projet, mais peut parfois y être lié.
L’exemple des meme coins
Les meme coins peuvent aider à illustrer le concept du sentiment du marché. Prenons le Dogecoin à titre d’exemple. Une grande partie de la demande de Dogecoin au cours de ses phases haussières provenait probablement du battage médiatique sur les réseaux sociaux (qui a conduit à un sentiment positif sur le marché).
En résumé, de nombreux traders et investisseurs ont acheté du Dogecoin sans tenir compte de la tokenomics ou des objectifs du projet, mais uniquement en raison du sentiment actuel du marché. Même un tweet singulier provenant d’une personnalité comme Elon Musk suffit parfois pour susciter un sentiment positif ou négatif sur le marché.
Sentiment haussier ou baissier ?
Le sentiment des investisseurs se classe généralement en deux catégories principales :
Le sentiment haussier lorsque les traders et les investisseurs sont confiants que les prix vont augmenter. Lorsque le marché est haussier, les gens sont plus susceptibles d’acheter et de conserver leurs actifs, espérant réaliser un gain à mesure que les prix augmentent.
Le sentiment baissier qui indique un pessimisme et des attentes de baisse des prix. Dans des conditions baissières, les investisseurs sont plus susceptibles de vendre leurs actifs ou d’ouvrir des positions short.
Ces deux états d’esprit peuvent coexister simultanément dans différents segments du marché ou parmi différents groupes d’investisseurs, ce qui provoque souvent des fluctuations de prix et de l’incertitude.
Pourquoi l’analyse du sentiment du marché est-elle importante ?
L’analyse du sentiment du marché est un élément essentiel de nombreuses stratégies de trading. Par exemple, l’analyse du sentiment du marché peut vous aider à déterminer si le FOMO est justifié ou simplement le résultat d’un instinct grégaire. Dans l’ensemble, la combinaison des analyses technique et fondamentale avec l’étude du sentiment du marché vous permet de :
Vous faire une meilleure idée du mouvement des prix à court et moyen terme.
Développer un meilleur contrôle sur votre état émotionnel.
Découvrir des occasions potentiellement rentables.
Comment effectuer une analyse de sentiment du marché ?
Pour comprendre le sentiment du marché, vous devez recueillir les points de vue, les idées et les opinions des participants au marché. Pour vous faire une idée de la situation, vous pouvez envisager d’examiner les pages et les canaux des réseaux sociaux pertinents afin de comprendre ce que la communauté et les investisseurs pensent d’un certain projet ou du marché dans son ensemble.
Vous pouvez également envisager de rejoindre les forums officiels, les serveurs Discord ou les groupes Telegram pour discuter directement avec l’équipe du projet et les membres de la communauté. Restez cependant prudent ! Ces groupes regorgent d’escrocs. Ne faites pas confiance à des personnes inconnues et assurez-vous de faire vos propres recherches avant de prendre des risques.
En plus de surveiller les réseaux sociaux (en particulier X, étant donné sa popularité parmi les utilisateurs de cryptomonnaies), vous pouvez envisager ce qui suit :
Suivez les mentions sur les réseaux sociaux de certains termes à l’aide d’outils logiciels de collecte de données.
Restez au fait des dernières actualités du secteur grâce aux portails médias et aux blogs. Le blog de Binance, Bitcoin Magazine et CoinDesk en sont quelques exemples.
Définissez des alertes ou suivez les transactions importantes effectuées par des baleines (whales). Ces mouvements sont régulièrement suivis par les investisseurs en cryptomonnaies et peuvent avoir des répercussions sur le sentiment du marché. Vous pouvez trouver des bots d’alerte de baleines gratuits sur Telegram et X (par exemple, WhaleAlert).
Vérifiez les indicateurs de sentiment du marché et les signaux de prix sur CoinMarketCap. Ces indices analysent un éventail de sources différentes et fournissent des résumés faciles à lire du sentiment actuel du marché.
Mesurez le niveau d’engouement autour d’une cryptomonnaie avec Google Trends. Par exemple, un volume de recherche important pour « Comment vendre de la crypto », pourrait suggérer que le sentiment du marché est négatif.
Indicateurs du sentiment du marché
Indice de peur et de cupidité
L’indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies est un indicateur populaire du sentiment du marché des cryptomonnaies qui montre la peur ou la cupidité du marché sur une échelle de zéro à 100 en analysant des sources d’information différentes dont la volatilité, le volume du marché, les réseaux sociaux, la dominance et les tendances.
Indice haussier et baissier
L’indice haussier et baissier d’Augmento est un indicateur de sentiment différent qui se concentre sur les réseaux sociaux. Un logiciel d’intelligence artificielle (IA) analyse 93 sentiments et sujets à l’aide de conversations sur X, Reddit et Bitcointalk. La valeur de l’indicateur varie de zéro (baissier) à un (haussier).
Conclusion
Si de nombreux traders utilisent l’analyse du sentiment du marché sur les marchés d’investissement, celle-ci peut être aussi utile sur le marché des cryptomonnaies. Comme l’industrie de la blockchain et les marchés crypto sont encore relativement de faible ampleur, les perceptions et le sentiment du public peuvent entraîner des fluctuations de prix volatils.
L’analyse des sentiments du marché tend à offrir de meilleurs résultats avec plus de pratique et d’expérience, mais cela peut ne pas fonctionner dans certains cas. Assurez-vous d’effectuer les vérifications nécessaires avant de trader ou d’investir et ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Pour plus d’informations
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