Qu'est-ce que le sentiment du marché des cryptomonnaies ?
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Qu'est-ce que le sentiment du marché des cryptomonnaies ?

Qu'est-ce que le sentiment du marché des cryptomonnaies ?

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Publié le Jun 3, 2021Mis à jour le Oct 25, 2023
6m

Article publié par la communauté - Auteur : Dimitris Tsapis


Résumé

Le sentiment du marché tient compte des pensées, des sentiments et des humeurs des investisseurs concernant un actif. Ces sentiments ne reflÚtent pas toujours les fondamentaux d'un actif ou d'un projet, mais ils peuvent avoir une incidence considérable sur le prix.

L'analyse des sentiments du marché est une forme d'étude qui utilise ces informations pour tenter de prédire les mouvements de cours. En suivant la dynamique du marché et l'attitude générale de ses participants, vous pouvez comprendre l'ampleur du battage médiatique ou de la peur qui entoure une cryptomonnaie donnée.

Introduction

Tout comme les autres actifs, le prix d'une cryptomonnaie est directement lié à l'offre et à la demande du marché. Ces forces du marché peuvent changer pour plusieurs raisons, notamment l'opinion publique, la presse et les réseaux sociaux.

De nombreux traders analysent le sentiment du marché pour prédire le potentiel à court et moyen terme d'un actif cryptographique. ParallÚlement à l'analyse technique et fondamentale, l'étude du sentiment du marché des crypto-monnaies peut constituer un ajout précieux à la boßte à outils d'un trader.

Qu'est-ce que le sentiment du marché ?

Le sentiment du marché est l'attitude collective des traders et des investisseurs envers un actif financier ou un marché. Ce concept existe sur tous les marchés financiers, y compris les cryptomonnaies. Le sentiment du marché a le pouvoir d'influencer les cycles du marché.

Toutefois, un sentiment de marchĂ© favorable n'entraĂźne pas toujours des conditions de marchĂ© positives. Parfois, un fort sentiment positif (ça va monter jusqu'Ă  la lune !) peut prĂ©cĂ©der une correction du marchĂ© ou mĂȘme un marchĂ© baissier.

En plus de fournir un aperçu de la demande du marchĂ©, les traders peuvent analyser ces sentiments pour prĂ©dire les tendances potentiellement rentables. Le sentiment du marchĂ© ne tient pas toujours compte des fondamentaux d'un projet, mais peut parfois y ĂȘtre liĂ©.

Prenons Dogecoin comme exemple. Une grande partie de la demande de Dogecoin au cours de sa phase haussiĂšre provenait probablement du battage mĂ©diatique sur les rĂ©seaux sociaux (qui a conduit Ă  un sentiment positif sur le marchĂ©). Beaucoup de traders et d'investisseurs ont achetĂ© Dogecoin sans tenir compte des tokenomics ou des objectifs du projet, mais uniquement en raison du sentiment actuel du marchĂ©. MĂȘme un tweet unique provenant d'un personnage comme Elon Musk suffit parfois pour susciter un sentiment positif ou nĂ©gatif sur le marchĂ©.


Pourquoi l'analyse du sentiment de marché est-elle importante ?

L'analyse du sentiment de marché est un élément essentiel de nombreuses stratégies de trading. Comme pour l'analyse technique ou fondamentale, il est généralement judicieux de prendre des décisions en combinant toutes les informations disponibles.

Par exemple, l'analyse du sentiment de marché peut vous aider à déterminer si un FOMO est justifié ou simplement le résultat d'une mentalité de groupe. Dans l'ensemble, la combinaison de l'analyse technique et fondamentale avec l'étude du sentiment du marché vous permet de :
  • Vous faire une meilleure idĂ©e du mouvement des prix Ă  court et moyen terme.
  • DĂ©velopper un meilleur contrĂŽle sur votre Ă©tat Ă©motionnel.
  • DĂ©couvrir des opportunitĂ©s potentiellement rentables.


Comment effectuer une analyse de sentiment de marché

Pour comprendre le sentiment du marchĂ©, vous devez recueillir les points de vue, les idĂ©es et les opinions des participants au marchĂ©. LĂ  encore, mĂȘme si elle peut ĂȘtre utile, vous ne devez pas vous fier uniquement Ă  l'analyse du sentiment du marchĂ©. Vous pourriez plutĂŽt utiliser les informations recueillies en combinaison avec vos connaissances et votre expĂ©rience existantes avant de tirer des conclusions exploitables.

Pour vous faire une idée de la situation, vous pouvez envisager d'examiner les pages et les canaux des réseaux sociaux pertinents afin de comprendre ce que la communauté et les investisseurs pensent de ce projet spécifique. Vous pouvez également rejoindre les forums officiels, les serveurs Discord ou les groupes Telegram pour discuter directement avec l'équipe du projet et les membres de la communauté. Mais restez prudent ! Il y a beaucoup d'escrocs dans ces groupes. Ne faites pas confiance à des personnes inconnues et assurez-vous de faire vos propres recherches avant de prendre des risques.

Les réseaux sociaux ne sont qu'une premiÚre étape. Vous pouvez utiliser de nombreuses méthodes pour avoir une vue d'ensemble du sentiment du marché. En plus de surveiller les réseaux sociaux (en particulier Twitter, étant donné sa popularité parmi les fans de cryptomonnaies), vous pouvez envisager ce qui suit :

1. Suivez les mentions de certains termes à l'aide d'outils logiciels de collecte de données.

2. Restez au fait des derniÚres actualités du secteur grùce aux portails médias et aux blogs. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk et CoinTelegraph en sont quelques exemples.
3. Définissez des alertes ou suivez les transactions importantes effectuées par des whales (baleines). Ces mouvements sont réguliÚrement suivis par certains investisseurs en cryptomonnaies et peuvent parfois avoir un impact sur le sentiment du marché. Vous pouvez trouver des bots d'alerte des mouvements de baleines gratuits sur Telegram et Twitter.

4. Vérifiez les indicateurs de sentiment du marché et les signaux de prix sur CoinMarketCap. Ces indices analysent un éventail de sources différentes et fournissent des résumés faciles à lire du sentiment actuel du marché.

5. Mesurez le niveau d'engouement autour d'une cryptomonnaie avec Google Trends. Par exemple, un volume de recherche important pour « Comment vendre de la crypto », pourrait suggérer que le sentiment du marché est négatif.


Indicateurs du sentiment du marché

Les investisseurs peuvent consulter les indicateurs de sentiment du marchĂ© pour se faire une idĂ©e du sentiment haussier ou baissier d'un marchĂ© ou d'un actif. Les indicateurs reprĂ©sentent ces sentiments sous forme de graphique ou avec une Ă©chelle. Ces outils peuvent constituer une partie de votre kit d'analyse du sentiment, mais ne doivent pas ĂȘtre utilisĂ©s seuls. La meilleure pratique consiste Ă  utiliser plusieurs indicateurs pour obtenir une vision plus Ă©quilibrĂ©e du marchĂ©.
La plupart des indicateurs de sentiment du marchĂ© sont axĂ©s sur le Bitcoin (BTC), mais vous pouvez Ă©galement trouver des indices de sentiment pour Ethereum (ETH). L'indice Bitcoin « Fear & Greed » est peut-ĂȘtre l'indicateur le plus connu du sentiment du marchĂ© crypto. L'indice montre la peur ou l'aviditĂ© du marchĂ© du bitcoin sur une Ă©chelle de zĂ©ro Ă  100 en analysant cinq sources d'information diffĂ©rentes : la volatilitĂ©, le volume du marchĂ©, les rĂ©seaux sociaux, la dominance et les tendances.


L'indice « Bull & Bear » d'Augmento est un indicateur de sentiment diffĂ©rent qui se concentre sur les rĂ©seaux sociaux. Un logiciel d'intelligence artificielle (IA) analyse 93 sentiments et sujets Ă  l'aide de conversations sur Twitter, Reddit et Bitcointalk. Les crĂ©ateurs ont Ă©galement testĂ© Ă  rebours la mĂ©thodologie de leur indicateur avec plusieurs annĂ©es de donnĂ©es. Le zĂ©ro est extrĂȘmement baissier sur l'Ă©chelle et un extrĂȘmement haussier.


Tout relier

L'analyse des réseaux sociaux, des mesures sur la blockchain et d'autres indicateurs cryptographiques peut fournir des informations sur le sentiment de marché pour une monnaie ou un projet. Grùce à une meilleure compréhension des attitudes actuelles du marché, vous serez plus susceptible de prendre de meilleures décisions de trading ou d'investissement.

Pour maximiser l'efficacité de l'analyse des sentiments, il est généralement préférable de la combiner avec :

  • L'Analyse technique, qui peut vous aider Ă  faire de meilleures prĂ©dictions en matiĂšre de mouvements de prix Ă  court terme.
  • L'Analyse fondamentale, pour dĂ©terminer si des informations controversĂ©es sont justifiĂ©es ou pour Ă©valuer le potentiel Ă  long terme d'une monnaie.


Pour conclure

Si de nombreux traders utilisent l'analyse du sentiment du marchĂ© sur les marchĂ©s d'investissement, elle peut ĂȘtre particuliĂšrement utile sur le marchĂ© des cryptomonnaies. Comme l'industrie de la blockchain et les marchĂ©s crypto sont encore relativement petits, les perceptions et le sentiment du public peuvent entraĂźner des fluctuations de prix volatils.

En utilisant les méthodes présentées, vous pouvez commencer à appréhender le sentiment du marché et (avec un peu de chance) faire de meilleurs choix d'investissement. Là encore, si vous souhaitez vous lancer dans l'analyse du sentiment du marché, vous pouvez envisager :

  • Le suivi des rĂ©seaux sociaux et des Ă©motions Ă  propos d'un projet.
  • Le suivi des derniĂšres actualitĂ©s du secteur et des Ă©vĂ©nements Ă  venir.
  • D'utiliser des indicateurs qui vous aident Ă  avoir une meilleure idĂ©e de l'intĂ©rĂȘt public pour une monnaie particuliĂšre.

L'analyse des sentiments du marché tend à offrir de meilleurs résultats avec plus de pratique et d'expérience, mais cela peut ne pas fonctionner dans certains cas. Veillez à faire preuve d'esprit critique avant de trader ou d'investir, car chaque décision implique un certain risque.