Was ist die Krypto-Marktstimmung?

Community-Beitrag – Autor: Dimitris Tsapis

TL;DR

Die Marktstimmung berücksichtigt die Gedanken und Emotionen der Anleger in Bezug auf einen Vermögenswert. Sie spiegelt nicht immer die Fundamentaldaten eines Vermögenswertes oder Projekts wider, kann sich jedoch erheblich auf den Preis auswirken.

Die Analyse der Marktstimmung ist eine Art von Forschung, die diese Informationen verwendet, um Preisbewegungen zu prognostizieren. Wenn man die Marktdynamik zusammen mit der allgemeinen Attitüde der Teilnehmer verfolgt, kann man das Maß an Optimismus oder Pessimismus in Bezug auf eine bestimmte Kryptowährung verstehen.

Einführung

Genau wie bei anderen Vermögenswerten steht auch bei Kryptowährungen der Preis in direktem Zusammenhang mit dem Wechselspiel aus Angebot und Nachfrage am Markt. Dieses kann sich aus verschiedenen Gründen ändern, darunter die öffentliche Meinung, Schlagzeilen in der Presse und Kommentare in den sozialen Medien.

Viele Trader analysieren die Marktstimmung, um das kurz- und mittelfristige Potenzial einer Kryptowährung vorherzusagen. Zusammen mit der technischen und fundamentalen Analyse kann die Untersuchung der Stimmung am Kryptomarkt eine wertvolle Ergänzung zum Handwerkszeug eines Traders sein.

Was ist die Marktstimmung?

Die Marktstimmung ist die kollektive Einstellung von Tradern und Anlegern bezüglich eines finanziellen Vermögenswertes oder Marktes. Das Konzept existiert in allen Finanzmärkten, einschließlich Kryptowährungen. Die Marktstimmung hat die Macht, die Marktzyklen zu beeinflussen.

Dennoch führt eine günstige Marktstimmung nicht immer zu positiven Marktbedingungen. Manchmal kann eine stark positive Stimmung (es geht zum Mond!) vor einer Marktkorrektur oder sogar einem Bärenmarkt herrschen.

Neben dem Einblick in die Marktnachfrage können Trader diese Stimmungen analysieren, um potenziell profitable Trends vorherzusagen. Die Marktstimmung berücksichtigt nicht immer die Fundamentaldaten eines Projekts, aber sie können manchmal miteinander verbunden sein.

Schauen wir uns zum Beispiel Dogecoin an. Ein großer Teil der Nachfrage nach Dogecoin in seinem Bullenmarkt kam wahrscheinlich von dem Hype in den sozialen Medien (der zu einer positiven Marktstimmung führte). Viele Trader und Anleger haben Dogecoin gekauft, ohne die Tokenomics oder Ziele des Projekts zu berücksichtigen, sondern nur aufgrund der aktuellen Marktstimmung. Selbst ein einzelner Tweet einer Person wie Elon Musk reicht manchmal aus, um eine positive oder negative Marktstimmung zu bewirken.

Warum ist die Analyse der Marktstimmung wichtig?

Die Analyse der Marktstimmung ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Trading-Strategien. Wie bei technischen oder fundamentalen Analysen ist es in der Regel eine gute Idee, Entscheidungen mithilfe einer Mischung aus allen verfügbaren Informationen zu treffen.

Zum Beispiel kann die Analyse der Marktstimmung dir helfen, zu untersuchen, ob FOMO gerechtfertigt oder einfach das Ergebnis von Herdenmentalität ist. Insgesamt ermöglicht dir die Kombination von technischer und fundamentaler Analyse mit Marktstimmungsstudien:

Du erhältst eine bessere Vorstellung von kurz- und mittelfristigen Preisaktionen.
Du entwickelst eine bessere Kontrolle über deinen emotionalen Zustand.
Du entdeckst potenziell rentable Chancen.

Wie man eine Analyse der Marktstimmung durchführt

Um die Stimmung des Marktes zu verstehen, musst du die Ansichten, Ideen und Meinungen der Marktteilnehmer sammeln. Auch hier gilt: Obwohl sie hilfreich sein kann, solltest du dich nicht ausschließlich auf die Analyse der Marktstimmung verlassen. Vielmehr kannst du die gesammelten Informationen in Kombination mit deinem vorhandenen Wissen und deiner Erfahrung nutzen, bevor du verwertbare Schlussfolgerungen ziehst.

Um ein grundlegendes Gefühl zu bekommen, könntest du die relevanten Social-Media-Seiten und -Kanäle untersuchen, um zu verstehen, was die Community und die Anleger über dieses spezifische Projekt denken. Du könntest auch den offiziellen Foren, Discord-Servern oder Telegram-Gruppen beitreten, um direkt mit dem Projektteam und den Mitgliedern der Community zu sprechen. Aber sei vorsichtig! In diesen Gruppen gibt es viele Betrüger. Vertraue nicht irgendwelchen Personen und stelle sicher, dass du deine eigenen Nachforschungen anstellst, bevor du irgendwelche Risiken eingehst.

Soziale Kanäle sind nur der erste Schritt. Du kannst viele Methoden verwenden, um einen breiten Überblick über die Marktstimmung zu erhalten. Zusätzlich zur Überwachung sozialer Kanäle (insbesondere Twitter, das unter Kryptofans sehr beliebt ist), könntest du auch Folgendes in Betracht ziehen:

1. Verfolge Erwähnungen auf sozialen Medien mit Software-Tools zur Datenerfassung.

2. Halte dich mit Hilfe von Medienportalen und Blogs über die neuesten Branchenneuigkeiten auf dem Laufenden. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk und CoinTelegraph sind einige Beispiele.

3. Richte Alarme ein oder verfolge große Transaktionen, die von sogenannten Walen durchgeführt werden. Diese Bewegungen werden von einigen Krypto-Anlegern regelmäßig verfolgt und können manchmal einen Einfluss auf die Marktstimmung haben. Du kannst kostenlose Walalarm-Bots auf Telegram und Twitter finden.

4. Überprüfe Marktstimmungsindikatoren und Preissignale auf CoinMarketCap. Diese Indizes analysieren verschiedene Quellen und bieten einfache Zusammenfassungen der aktuellen Marktstimmung.

5. Prüfe den Grad des Hypes um eine Kryptowährung mit Google Trends. Zum Beispiel könnte ein großes Suchvolumen für „Wie man Krypto verkauft“ darauf hindeuten, dass die Marktstimmung negativ ist.

Marktstimmungsindikatoren

Investoren können sich an Marktstimmungsindikatoren orientieren, um einen Eindruck von der bullischen oder bärischen Stimmung eines Marktes oder Assets zu bekommen. Indikatoren stellen diese Gefühle entweder grafisch oder mit einer Art Maßstab dar. Diese Tools können Teil deines Stimmungsanalyse-Kits sein, sollten aber nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Es ist empfehlenswert, mehrere Indikatoren zu verwenden, um eine ausgewogene Sicht auf den Markt zu erhalten.

Die meisten Marktstimmungsindikatoren konzentrieren sich auf Bitcoin (BTC), aber du kannst auch Stimmungsindizes für Ethereum (ETH) finden. Der „Bitcoin Crypto Fear & Greed Index“ ist vielleicht der bekannteste Indikator für die Stimmung am Kryptomarkt. Der Index zeigt die Angst oder Gier am Bitcoin-Markt auf einer Skala von 0 bis 100 durch die Analyse von fünf verschiedenen Informationsquellen: Volatilität, Marktvolumen, soziale Medien, Dominanz und Trends.

Der Bull & Bear Index von Augmento ist ein anderer Stimmungsindikator, der sich auf soziale Medien konzentriert. Eine Software mit künstlicher Intelligenz (KI) analysiert 93 Stimmungen und Themen anhand von Unterhaltungen auf Twitter, Reddit und Bitcointalk. Die Ersteller des Indikators führen auch Backtests mit den verfügbaren Daten eines Jahres durch. Null ist auf der Skala extrem bärisch und eins extrem bullisch.

Alles im Zusammenhang

Die Analyse von Social-Media-Kanälen, On-Chain-Metriken und anderen Krypto-Indikatoren kann Einblicke in die Stimmung eines Coins oder Projekts geben. Mit einem besseren Verständnis der aktuellen Attitüden des Marktes kannst du mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere Handels- oder Anlageentscheidungen treffen.

Um die Effektivität der Stimmungsanalyse zu maximieren, ist es in der Regel am besten, sie mit folgenden Analysen zu kombinieren:

Technische Analyse – diese kann dir helfen, bessere Vorhersagen zu treffen, wenn es um kurzfristige Preisaktionen geht
Fundamentalanalyse – um festzustellen, ob kontroverse Informationen gerechtfertigt sind oder um das langfristige Potenzial eines Coins zu bewerten

Zusammenfassung

Obwohl viele Trader die Stimmungsanalyse an den Anlagemärkten nutzen, kann sie am Kryptomarkt besonders nützlich sein. Da die Blockchain-Branche und die Kryptomärkte noch relativ klein sind, können die öffentliche Wahrnehmung und Stimmung hohe Kursschwankungen verursachen.

Wenn du die besprochenen Methoden anwendest, kannst du lernen, die Marktstimmung zu verstehen und (hoffentlich) bessere Anlageentscheidungen treffen. Hier ein paar Ideen, wie du mit der Analyse der Marktstimmung beginnen könntest:

Verfolge in den sozialen Medien die Kommentar zu einem Projekt.
Halte dich über die neuesten Branchennachrichten und anstehende Ereignisse auf dem Laufenden.
Nutze Indikatoren, um eine bessere Vorstellung vom öffentlichen Interesse an einem bestimmten Coin zu bekommen.

Die Analyse der Marktstimmung erzielt tendenziell bessere Ergebnisse mit mehr Praxiserfahrung, funktioniert aber in einigen Fällen möglicherweise nicht. Stelle sicher, dass du deine Sorgfaltspflicht erfüllst, bevor du tradest oder investierst, denn jede Entscheidung birgt ein gewisses Maß an Risiko.