Hlavní body
Tržní sentiment reflektuje celkovou náladu, pocity a postoje obchodníků a investorů vůči kryptoměně nebo trhu jako celku.
Tyto pocity nejsou vždy v souladu s fundamenty aktiva nebo projektu, ale mohou významně ovlivnit pohyby jeho ceny.
Pochopení a sledování tržního sentimentu může obchodníkům a investorům pomoct předvídat pohyby cen, řídit rizika a informovaněji se rozhodovat.
Úvod
Cena kryptoměny je stejně jako u všech finančních aktiv ovlivňována nabídkou a poptávkou. Tyto síly zase často ovlivňují veřejné mínění, zprávy, sociální sítě a psychologie investorů.
Obchodníci často analyzují tržní sentiment, aby předpověděli krátkodobý a střednědobý potenciál kryptoaktiv. Zkoumání sentimentu na trhu s kryptoměnami může být spolu s technickou a fundamentální analýzou cenným doplňkem obchodníkovy sady nástrojů.
Co je tržní sentiment (nálada na trhu)?
Tržní sentiment je kolektivní postoj obchodníků a investorů k finančnímu aktivu nebo trhu. Tento koncept existuje na všech finančních trzích, včetně toho kryptoměnového. Tržní sentiment dokáže ovlivnit tržní cykly.
Příznivý tržní sentiment přesto ne vždy vede k pozitivním tržním podmínkám. Někdy může silný pozitivní sentiment (Vystoupáme až na měsíc!) předcházet korekci na trhu nebo dokonce medvědímu trhu.
Kromě toho, že obchodníci získají přehled o poptávce na trhu, mohou tyto sentimenty analyzovat a předvídat potenciálně ziskové trendy. Tržní sentiment nebere vždy v úvahu fundamentální vlastnosti projektu, ale někdy spolu mohou souviset.
Příklad: meme coiny
Koncept tržního sentimentu si můžeme ukázat na meme coinech. Vezměme si jako příklad dogecoin. Velká část poptávky po dogecoinu během jeho býčího trendu pravděpodobně pramenila z povyku na sociálních sítích (což vedlo k pozitivní náladě na trhu).
Mnoho obchodníků a investorů kupovalo dogecoin pouze kvůli aktuální náladě na trhu, bez ohledu na tokenomiku nebo cíle projektu. K vyvolání pozitivního nebo negativního sentimentu na trhu někdy stačí i jediný tweet od osoby, jako je Elon Musk.
Býčí vs. medvědí sentiment
Nálada investorů se obvykle dělí do dvou hlavních kategorií:
Býčí sentiment: obchodníci a investoři jsou přesvědčení, že ceny porostou. Během býčího trhu, lidé častěji nakupují a drží aktiva v naději, že při růstu cen dosáhnou zisku.
Medvědí sentiment: objevuje se pesimismus a očekává se pokles cen. V medvědích podmínkách investoři častěji prodávají aktiva nebo otevírají krátké pozice.
Tyto dvě mentality mohou na různých částech trhu nebo mezi různými skupinami investorů koexistovat, což často způsobuje výkyvy cen a nejistotu.
Proč je analýza tržního sentimentu důležitá?
Analýza tržního sentimentu je nezbytnou součástí mnoha obchodních strategií. Může vám například pomoct zjistit, jestli je FOMO (strach z propásnutí příležitosti) oprávněný, nebo jestli je pouze výsledkem davové mentality. Celkově se dá říct, že kombinace technické a fundamentální analýzy se studiemi tržního sentimentu umožňuje:
Získat lepší představu o krátkodobé a střednědobé cenové akci.
Získat lepší kontrolu nad svými emocemi.
Objevit potenciálně ziskové příležitosti.
Jak provádět analýzu tržního sentimentu
Když chcete porozumět tržnímu sentimentu, musíte shromáždit názory, myšlenky a stanoviska účastníků trhu. K získání základní představy můžete prozkoumat relevantní stránky a kanály na sociálních sítích, abyste pochopili, co si o daném projektu nebo trhu celkově myslí komunita a investoři.
Můžete se také připojit k oficiálním fórům, serverům na Discordu nebo skupinám na Telegramu a komunikovat přímo s týmem projektu a členy komunity. Ale dejte si pozor, v těchto skupinách se vyskytuje mnoho podvodníků. Nedůvěřujte cizím lidem, a než budete něco riskovat, udělejte si vlastní průzkum.
Kromě sledování kanálů na sociálních sítích (zejména na X – vzhledem k popularitě mezi uživateli kryptoměn) můžete zvážit také následující:
Sledování zmínek na sociálních sítích pomocí softwarových nástrojů pro sběr dat.
Sledování nejnovějších zpráv z odvětví prostřednictvím mediálních portálů a blogů. Skvělými příklady jsou Blog Binance, Bitcoin Magazine a CoinDesk.
Nastavení upozornění nebo sledování velkých transakcí provedených velrybami. Tyto pohyby někteří kryptoměnoví investoři pravidelně sledují a někdy mohou ovlivnit tržní sentiment. Na Telegramu a X najdete bezplatné boty upozorňující na velryby (např. WhaleAlert).
Sledování ukazatelů tržního sentimentu a cenových signálů na webu CoinMarketCap. Tyto indexy analyzují řadu různých zdrojů a poskytují snadné shrnutí aktuální nálady na trhu.
Měření zájmu o danou kryptoměnu pomocí služby Google Trends. Například vzestup ve vyhledávání „Jak prodat kryptoměnu“ může signalizovat negativní tržní sentiment.
Indikátory tržního sentimentu
Index strachu a chamtivosti
Kryptoměnový index strachu a chamtivosti je oblíbený ukazatel nálady na kryptoměnovém trhu. Na základě analýzy různých zdrojů informací, jako je volatilita, objem obchodování, sociální sítě, dominance a trendy, ukazuje na stupnici od 0 do 100 strach nebo chamtivost na trhu.
Index býků a medvědů
Index býků a medvědů společnosti Augmento je další ukazatel sentimentu, který se zaměřuje na sociální sítě. Software s umělou inteligencí analyzuje 93 nálad a témat na základně konverzací v kanálech, jako je Twitter, Reddit a Bitcointalk. Hodnota ukazatele se pohybuje od nuly (medvědí) do jedné (býčí).
Závěrem
Analýzu tržního sentimentu používá mnoho obchodníků na tradičních investičních trzích, ale může být užitečná i na trhu s kryptoměnami. Vzhledem k tomu, že blockchainové odvětví a trhy s kryptoměnami jsou stále relativně malé, vnímání a nálady veřejnosti mohou způsobovat volatilní výkyvy cen.
Analýza tržního sentimentu má tendenci přinášet s větší praxí a zkušenostmi lepší výsledky, ale v některých případech nemusí fungovat. Před obchodováním nebo investováním se přesvědčte, že jste si vše řádně prověřili, a riskujte pouze to, o co si můžete dovolit přijít.
Související články:
Vyloučení odpovědnosti: Tento článek je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Produkty zmíněné v tomto článku nemusí být ve vašem regionu dostupné. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.