TL;DR
Marknadssentimentet tar hänsyn till investerarnas tankar, känslor och stämningar angående en tillgång. Dessa känslor återspeglar inte alltid en tillgång eller ett projekts grunder men kan påverka priset avsevärt.
Marknadssentimentanalys är en form av forskning som använder denna information för att försöka förutsäga prisrörelser. Genom att spåra marknadsdynamiken med deltagarnas övergripande attityder kan du förstå hur stor hajpen eller rädslan är kring en specifik kryptovaluta.
Introduktion
Precis som andra tillgångar är priset på en kryptovaluta direkt relaterat till marknadens utbud och efterfrågan. Dessa marknadskrafter kan förändras av flera skäl, inklusive den allmänna opinionen, pressen och sociala medier.
Många handlare analyserar marknadens sentiment för att förutsäga den korta och medellånga potentialen för en kryptotillgång. Tillsammans med den tekniska och grundläggande analysen kan undersökning av kryptomarknadssentimentet vara ett värdefullt tillskott till en näringsidkares verktygslåda.
Vad är marknadssentiment?
Marknadssentiment är handlarnas och investerarnas kollektiva inställning till en finansiell tillgång eller marknad. Konceptet finns på alla finansmarknader, inklusive kryptovalutor. Marknadssentimentet har makten att påverka marknadscykler.
Ändå leder gynnsamma marknadssentiment inte alltid till positiva marknadsförhållanden. Ibland kan ett starkt positivt sentiment (en moon är på väg att hända!) komma före en marknadskorrigering eller till och med en baisseartad marknad.
Förutom att ge en förståelse för marknadens efterfrågan kan handlare analysera dessa känslor för att förutsäga potentiellt lönsamma trender. Marknadssentimentet tar inte alltid hänsyn till ett projekts grunder, men de kan vara länkade ibland.
Låt oss ta Dogecoin som ett exempel. Mycket av Dogecoins efterfrågan i sin tjurkörning kom sannolikt från en sociala medier-hajp (vilket ledde till positivt marknadssentiment). Många handlare och investerare köpte Dogecoin utan att ta hänsyn till projektets tokenomik eller mål, utan bara på grund av det nuvarande marknadssentimentet. Även en enda tweet från en figur som Elon Musk räcker ibland för att orsaka positiva eller negativa marknadssentiment.
Varför är analys av marknadssentiment viktigt?
Marknadssentimentanalys är en viktig del av många handelsstrategier. Liksom teknisk eller grundläggande analys är det vanligtvis en bra idé att fatta beslut med en blandning av all tillgänglig information.
Till exempel kan marknadssentimentanalys hjälpa dig att undersöka om FOMO (Fear of Missing Out/rädsla för att gå miste om något) är motiverat eller helt enkelt ett resultat av flockmentalitet. Sammantaget kan du genom att kombinera teknisk och grundläggande analys med marknadssentimentstudier:
Få en bättre uppfattning om prishändelser på kort och medellång sikt.
Utveckla bättre kontroll över ditt känslomässiga tillstånd.
Upptäck potentiellt lönsamma möjligheter.
Så här utför du en analys av marknadssentiment
För att förstå marknadens sentiment måste du samla in marknadsaktörernas perspektiv, idéer och åsikter. Återigen, även om det kan vara till hjälp, bör du inte lita enbart på analyser av marknadssentiment. Du kan hellre använda den insamlade informationen i kombination med din befintliga kunskap och erfarenhet innan du drar handlingsbara slutsatser.
För att få en grundläggande känsla kan du överväga att undersöka relevanta sociala mediesidor och kanaler för att förstå vad samhället och investerarna känner för det specifika projektet. Du kan också gå med i officiella forum, Discord-servrar eller Telegram-grupper för att prata direkt med projektets team och communitymedlemmar. Men var försiktig! Det finns många bedragare i dessa grupper. Lita inte på alla människor och se till att göra din egen efterforskning innan du tar risker.
Sociala kanaler är bara det första steget. Du kan använda många metoder för att få en bred översikt över marknadssentimentet. Utöver att övervaka sociala kanaler (särskilt Twitter, med tanke på dess popularitet bland kryptovalutasupportrar), kan du överväga följande:
1. Spåra sociala omnämnanden med programvaruverktyg för datainsamling.
2. Hålla dig uppdaterad med de senaste branschnyheterna via medieportaler och bloggar. Binance-bloggen, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk och CoinTelegraph är några exempel.
3. Ställa in aviseringar eller spåra stora transaktioner gjorda av valar. Dessa rörelser spåras regelbundet av vissa kryptoinvesterare och kan ibland påverka marknadssentimentet. Du kan hitta gratis valbevakningsbottar på Telegram och Twitter.
4. Kontrollera marknadssentimentindikatorer och prissignaler på CoinMarketCap. Dessa index analyserar en rad olika källor och ger enkla sammanfattningar av nuvarande marknadssentiment.
5. Mät nivån på en hajp kring en kryptovaluta med Google Trends. Till exempel kan en stor sökvolym för ”Så här säljer du krypto” tyda på att marknadssentimentet är negativt.
Indikatorer för marknadssentiment
Investerare kan titta på marknadssentimentindikatorer för att få en uppfattning om den hausseartade eller baisseartade känslan av en marknad eller tillgång. Indikatorer representerar dessa känslor antingen grafiskt eller med någon form av skala. Dessa verktyg kan utgöra en del av ditt sentimentanalyspaket men bör inte förlitas på fullständigt. Bästa praxis är att använda flera indikatorer för att få en mer balanserad bild av marknaden.
De flesta marknadssentimentindikatorer är inriktade på Bitcoin (BTC), men du kan också hitta Ethereum (ETH ) sentimentindex. Bitcoins kryptoindex för rädsla och girighet är kanske den mest kända indikatorn för kryptomarknadens sentiment. Indexet visar Bitcoin-marknadens rädsla eller girighet på en skala från noll till 100 genom att analysera fem olika informationskällor: volatilitet, marknadsvolym, sociala medier, dominans och trender.
Tjur- och björnindexet av Augmento är en annan sentimentindikator som koncentrerar sig på sociala medier. En artificiell intelligens (AI) -programvara analyserar 93 känslor och ämnen med hjälp av konversationer på Twitter, Reddit och Bitcointalk. Skaparna testar också sin indikators metodik med årets värde av tillgängliga data. Noll är extremt baisseartad på skalan och en extremt hausseartad.
Att sätta ihop allt
Att analysera sociala mediekanaler, mätvärden på kedjan och andra kryptoindikatorer kan ge insikter om ett coins eller projekts känslor. Med en bättre förståelse för marknadens nuvarande attityder är det mer troligt att du fattar bättre handels- eller investeringsbeslut.
För att maximera effektiviteten av sentimentanalys är det vanligtvis bäst att kombinera det med:
Teknisk analys – detta kan hjälpa dig att göra bättre förutsägelser när det gäller kortsiktiga prishändelser.
Grundläggande analys – detta kan avgöra om kontroversiell information är motiverad eller för att utvärdera ett coins långsiktiga potential.
Sammanfattningsvis
Medan många handlare använder marknadssentimentanalys på investeringsmarknader, kan det vara särskilt användbart på kryptovalutamarknaden. Eftersom blockkedjeindustrin och kryptomarknaderna fortfarande är relativt små kan allmänhetens uppfattningar och känslor orsaka volatila prisfluktuationer.
Genom att använda de diskuterade metoderna kan du börja förstå marknadssentimentet och (förhoppningsvis) göra bättre investeringsval. Återigen, om du vill komma igång med analys av marknadssentiment, kan du överväga:
Spåra sociala mediekanaler och känslorna kring ett projekt.
Hålla dig uppdaterad med de senaste branschnyheterna och kommande evenemang.
Använda indikatorer som hjälper dig att få en bättre uppfattning om allmänintresset på ett visst coin.
Marknadssentimentanalys tenderar att ge bättre resultat med mer övning och erfarenhet, men det kanske inte fungerar i vissa fall. Se till att göra din due diligence-analys innan du handlar eller investerar eftersom varje beslut innebär en viss risk.