Najważniejsze informacje
Nastroje rynkowe to odzwierciedlenie ogólnego nastawienia, odczuć i postaw traderów oraz inwestorów wobec konkretnej kryptowaluty lub całego rynku.
Odczucia te nie zawsze odzwierciedlają walory fundamentalne konkretnego aktywa lub projektu, ale mogą mieć istotny wpływ na cenę.
Znajomość i obserwacja nastrojów rynkowych może ułatwiać traderom oraz inwestorom przewidywanie zmian cen, ograniczanie ryzyka, a także podejmowanie bardziej świadomych decyzji.
Wprowadzenie
Jak w przypadku wszystkich aktywów finansowych, na cenę kryptowaluty rzutuje podaż i popyt. Na te siły ma z kolei wpływ opinia publiczna, wiadomości, media społecznościowe oraz psychologia inwestorów.
Wielu traderów analizuje nastroje na rynku, aby przewidzieć potencjał kryptoaktywów w krótszej i średniej perspektywie. Oprócz analizy technicznej i fundamentalnej badanie nastrojów na rynku krypto może być cennym uzupełnieniem zestawu narzędzi tradera.
Czym są nastroje rynkowe?
Nastroje rynkowe to zbiorowe nastawienie traderów oraz inwestorów do aktywów finansowych lub rynku. Koncepcja ta występuje na wszystkich rynkach finansowych, łącznie z rynkiem kryptowalutowym. Nastroje rynkowe mogą mieć faktyczny wpływ na cykle rynkowe.
Jednak korzystne nastroje na rynku nie zawsze prowadzą do pozytywnych warunków rynkowych. Czasami przed korektą na rynku lub nawet spadkiem cen może się pojawić silny pozytywny nastrój (lecimy w kosmos!).
Oprócz tego, że nastroje dają wyobrażenie o popycie na rynku, handlowcy mogą na ich podstawie przewidywać potencjalnie zyskowne trendy. Nastroje rynkowe nie zawsze uwzględniają aspekty fundamentalne projektu, ale czasami bywają one ze sobą powiązane.
Przykład: Monety memowe
Pojęcie nastrojów rynkowych dobrze obrazują monety memowe. Za przykład niech posłuży nam dogecoin. Popyt na dogecoina w okresach hossy prawdopodobnie wynikał z rozgłosu w mediach społecznościowych (który doprowadził do pozytywnych nastrojów na rynku).
Innymi słowy wielu traderów oraz inwestorów kupowało dogecoina nie ze względu na tokenomię czy cele projektu, a wyłącznie ze względu na nastroje rynkowe. Czasami nawet jeden tweet od takiej postaci jak Elon Musk wystarczy, aby wywołać na rynku pozytywne lub negatywne nastroje.
Nastroje optymistyczne a pesymistyczne
Nastroje inwestorów zazwyczaj dzielą się na dwie główne kategorie:
Nastrój optymistyczny: Traderzy i inwestorzy są przekonani, że ceny pójdą w górę. Kiedy rynek jest w fazie wzrostowej, ludzie chętniej kupują i trzymają aktywa w nadziei na zysk w przypadku wzrostu cen.
Nastroje pesymistyczne: Sygnalizują pesymizm i oczekiwanie na spadek cen. W warunkach pesymistycznych inwestorzy częściej sprzedają aktywa lub otwierają pozycje krótkie.
Te dwa nastawienia mogą występować jednocześnie w różnych częściach rynku lub różnych grupach inwestorów, co często prowadzi do wahań cenowych i niepewności.
Dlaczego analiza nastrojów rynkowych jest ważna?
Analiza nastrojów rynkowych stanowi niezbędny element wielu strategii handlowych. Analiza nastrojów rynkowych może np. ułatwiać ustalanie, czy zjawisko strachu przed utratą okazji (FOMO) jest uzasadnione, czy po prostu wynika z owczego pędu. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie analizy technicznej i analizy fundamentalnej z badaniami nastrojów rynkowych pozwala:
Uzyskać lepszy obraz ceny akcji w krótkim i średnim okresie.
Poprawić kontrolę nad swoim stanem emocjonalnym.
Odkrywać potencjalnie możliwości dochodowe.
Jak prowadzić analizę nastrojów rynkowych
Aby rozumieć nastroje rynkowe, trzeba zbierać poglądy, pomysły i opinie uczestników rynku. Aby wyczuć ogólną atmosferę, można np. wykonać analizę odpowiednich stron i kanałów w mediach społecznościowych, aby zrozumieć, co społeczność oraz inwestorzy myślą o danym projekcie lub całym rynku.
Można też np. zapisać się na oficjalne fora, serwery na Discordzie lub grupy na Telegramie i porozmawiać bezpośrednio z zespołem oraz członkami społeczności projektu. Ale uwaga! W takich grupach jest dużo oszustów. Nie należy wierzyć przypadkowym osobom i trzeba zawsze szukać informacji na własną rękę przed podjęciem ryzyka.
Oprócz obserwowania kanałów społecznościowych (zwłaszcza portalu X ze względu na jego popularność wśród fanów kryptowalut) można również wykonywać np. poniższe działania:
Obserwować wzmianki w mediach społecznościowych przy użyciu narzędzi do zbierania danych.
Być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami z branży za pośrednictwem portali medialnych i blogów. Blog Binance Bitcoin Magazine czy CoinDesk to tylko wybrane przykłady.
Ustawiać sobie powiadomienia lub obserwować duże transakcje realizowane przez wieloryby. Inwestorzy z sektora krypto regularnie patrzą na te ruchy, dlatego mogą one mieć wpływ na nastroje rynkowe. Darmowe boty do ostrzeżeń o wielorybach można znaleźć na Telegramie i portalu X (np. WhaleAlert).
Sprawdzać wskaźniki nastrojów rynkowych i sygnały cenowe na portalu CoinMarketCap. Wskaźniki te stanowią analizę szeregu różnych źródeł i łatwe podsumowanie bieżących nastrojów rynkowych.
Mierzyć poziom szumu informacyjnego związanego z kryptowalutą za pomocą Trendów Google. Duża liczba wyszukań hasła „Jak sprzedać krypto” może np. sugerować, że nastroje na rynku są negatywne.
Wskaźniki nastrojów rynkowych
Indeks strachu i chciwości
Wskaźnik strachu i chciwości w sektorze krypto jest popularnym wskaźnikiem nastrojów na rynku krypto. Pokazuje strach lub chciwość na rynku w skali od zera do stu poprzez analizę różnych źródeł informacji, np. zmienności, wolumenu rynku, mediów społecznościowych, dominacji czy trendów.
Wskaźnik hossy i bessy
Wskaźnik hossy i bessy (Bull & Bear) prowadzony przez Augmento to kolejny wskaźnik nastrojów nastawiony na media społecznościowe. Oprogramowanie sztucznej inteligencji (SI) analizuje 93 nastroje i tematy na podstawie rozmów na kanałach takich jak np. X, Reddit czy Bitcointalk. Wartość wskaźnika waha się od zera (pesymizm) do jednego (optymizm).
Wnioski końcowe
Chociaż wielu traderów stosuje analizę nastrojów rynkowych na rynkach inwestycyjnych, może się ona również przydawać na rynku kryptowalutowym. Ponieważ branża blockchain oraz rynki krypto są jeszcze stosunkowo niewielkie, poglądy i nastroje społeczne mogą prowadzić do gwałtownych wahań cen.
Analiza nastrojów rynkowych zwykle daje lepsze wyniki przy większej wprawie i doświadczeniu, ale w niektórych przypadkach może nie działać. Zanim zaczniesz handlować lub inwestować, przeprowadź analizę due diligence i ryzykuj tylko środki, na których utratę możesz sobie pozwolić.
Dalsza lektura
Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i dydaktycznych, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji. Nie należy jej rozumieć jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich fachowych doradców. Możliwe, że produkty wspomniane w tym artykule nie będą dostępne w danym regionie. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażane poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności. Ceny aktywów cyfrowych bywają zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możliwe, że nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. Niniejszego materiału nie należy rozumieć jako porady z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania i Ostrzeżeniu o ryzyku.