Czym Są Nastroje Rynkowe Krypto?

Zgłoszenie Społeczności - Autor: Dimitris Tsapis

TL;DR

Nastroje rynku uwzględniają myśli, uczucia i nastroje inwestorów dotyczące danego aktywa. Te odczucia nie zawsze odzwierciedlają podstawy aktywów lub projektu, ale mogą znacząco wpłynąć na cenę.

Analiza nastrojów rynkowych jest formą badań, która wykorzystuje te informacje do przewidywania ruchów cen. Śledząc dynamikę rynku z ogólnymi postawami jego uczestników, możesz zrozumieć ilość szumu lub strachu wokół określonej kryptowaluty.

Wprowadzenie

Podobnie jak inne aktywa, cena kryptowaluty jest bezpośrednio związana z podażą i popytem na rynku. Te siły rynkowe mogą się zmieniać z kilku powodów, m. in. przez opinię publiczną, prasę i media społecznościowe.

Wielu traderów analizuje nastroje rynkowe, aby przewidzieć krótko- i średnioterminowy potencjał aktywów krypto. Wraz z analizą techniczną i fundamentalną, badanie nastrojów na rynku kryptowalut może być cennym dodatkiem do zestawu narzędzi tradera.

Czym są nastroje rynkowe?

Nastroje rynkowe to zbiorowe nastawienie traderów i inwestorów do aktywów finansowych lub rynku. Koncepcja istnieje na wszystkich rynkach finansowych, w tym na kryptowalutach. Nastroje rynkowe mają moc wpływania na cykle rynkowe.

Jednak korzystne nastroje na rynku nie zawsze prowadzą do pozytywnych warunków rynkowych. Czasami silne pozytywne nastroje (it's going to the moon!) może pojawić się przed korektą rynkową lub nawet spadkiem.

Oprócz zapewniania wglądu w popyt na rynku, handlowcy mogą analizować te nastroje, aby przewidzieć potencjalnie zyskowne trendy. Nastroje rynkowe nie zawsze uwzględniają podstawy projektu, ale czasami mogą być ze sobą powiązane.

Weźmy jako przykład Dogecoina. Wiele popytu Dogecoina w okresie hossy prawdopodobnie pochodziło z szumu w mediach społecznościowych (co doprowadziło do pozytywnych nastrojów na rynku). Wielu traderów i inwestorów kupiło Dogecoina bez uwzględnienia tokenomiki lub celów projektu, ale tylko ze względu na obecne nastroje rynkowe. Nawet pojedynczy tweet od postaci takiej jak Elon Musk wystarcza czasami, aby wywołać pozytywne lub negatywne nastroje na rynku.

Dlaczego analiza nastrojów rynkowych jest ważna?

Analiza nastrojów rynkowych jest istotną częścią wielu strategii handlowych. Podobnie jak w przypadku analizy technicznej lub fundamentalnej, zwykle dobrym pomysłem jest podejmowanie decyzji przy użyciu mieszanki wszystkich dostępnych informacji.

Na przykład analiza nastrojów rynkowych może pomóc w zbadaniu, czy FOMO jest uzasadnione, czy po prostu wynika z mentalności stada. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie analizy technicznej i fundamentalnej z badaniami nastrojów rynkowych pozwala:

Uzyskać lepszy pomysł na krótko- i średnioterminową cenę akcji.
Rozwijać lepszą kontrolę nad swoim stanem emocjonalnym.
Odkrywać potencjalnie możliwości dochodowe.

Jak przeprowadzić analizę nastrojów rynkowych

Aby zrozumieć nastroje rynkowe, musisz zebrać poglądy, pomysły i opinie uczestników rynku. Ponownie, chociaż może to być pomocne, nie powinieneś(-naś) polegać wyłącznie na analizie nastrojów rynkowych. Możesz raczej wykorzystać zebrane informacje w połączeniu z posiadaną wiedzą i doświadczeniem przed wyciągnięciem praktycznych wniosków.

Aby uzyskać podstawowe informacje, możesz rozważyć zbadanie odpowiednich stron i kanałów mediów społecznościowych, aby zrozumieć, co społeczność i inwestorzy myślą o tym konkretnym projekcie. Możesz także dołączyć do oficjalnych forów, serwerów Discord lub grup na Telegramie, aby porozmawiać bezpośrednio z zespołem projektu i członkami społeczności. Ale bądź ostrożny(-a)! W tych grupach jest wielu oszustów. Nie ufaj przypadkowym osobom i upewnij się, że wykonałeś(-aś) własne badania, zanim podejmiesz ryzyko.

Kanały społecznościowe to dopiero pierwszy krok. Możesz użyć wielu metod, aby uzyskać szeroki przegląd nastrojów rynkowych. Oprócz monitorowania kanałów społecznościowych (w szczególności Twittera, biorąc pod uwagę jego popularność wśród fanów kryptowalut), możesz rozważyć następujące kwestie:

1. Śledź wzmianki społecznościowe za pomocą narzędzi do gromadzenia danych.

2. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami branżowymi za pośrednictwem portali medialnych i blogów. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk i CoinTelegraph to tylko niektóre przykłady.

3. Ustawiaj alerty lub śledź duże transakcje dokonywane przez wieloryby. Ruchy te są regularnie śledzone przez niektórych inwestorów krypto i czasami mogą mieć wpływ na nastroje rynkowe. Możesz znaleźć darmowe boty ostrzegające o wielorybach na Telegramie i Twitterze.

4. Sprawdź wskaźniki nastrojów rynkowych i sygnały cenowe na CoinMarketCap. Indeksy te analizują szereg różnych źródeł i zapewniają łatwe podsumowanie bieżących nastrojów rynkowych.

5. Zmierz poziom szumu wokół kryptowaluty za pomocą Trendów Google. Na przykład duża liczba wyszukiwań hasła „Jak sprzedawać kryptowaluty” może sugerować, że nastroje na rynku są negatywne.

Wskaźniki Nastrojów Rynkowych

Inwestorzy mogą przyjrzeć się wskaźnikom nastrojów rynkowych, aby zorientować się, jakie są bycze, bądź niedźwiedzie odczucia w stronę rynku lub aktywów. Wskaźniki starają się przedstawić te uczucia w formie graficznej lub w jakiejś skali. Narzędzia te mogą stanowić część zestawu do analizy nastrojów, ale nie należy na nich w pełni polegać. Najlepszą praktyką jest używanie wielu wskaźników, aby uzyskać bardziej zrównoważony obraz rynku.

Większość wskaźników nastrojów rynkowych koncentruje się na Bitcoinie (BTC), ale można również znaleźć indeksy nastrojów Ethereum (ETH). Bitcoin Crypto Fear & Greed Index jest prawdopodobnie najbardziej znanym wskaźnikiem nastrojów na rynku kryptowalut. Indeks pokazuje strach lub chciwość rynku Bitcoina w skali od zera do 100, analizując pięć różnych źródeł informacji: zmienność, wielkość rynku, media społecznościowe, dominację i trendy.

Indeks Bull & Bear autorstwa Augmento to inny wskaźnik nastrojów koncentrujący się na mediach społecznościowych. Oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI) analizuje 93 nastroje i tematy za pomocą rozmów na Twitterze, Reddicie i Bitcointalk. Twórcy również testują metodologię swojego wskaźnika za pomocą danych z ubiegłych lat.Zero na skali oznacza ekstremalnie niedźwiedzie nastroje, a jeden ekstremalnie bycze.

Zbierając wszystkie informacje razem

Analiza kanałów mediów społecznościowych, wskaźników sieciowych i innych wskaźników krypto może zapewnić wgląd w nastroje wokół monety lub projektu. Dzięki lepszemu zrozumieniu aktualnych nastrojów rynkowych masz większe szanse na podejmowanie lepszych decyzji handlowych, lub inwestycyjnych.

Aby zmaksymalizować skuteczność analizy nastrojów, zazwyczaj najlepiej jest połączyć ją z:

Analizą techniczną – może pomóc w lepszych prognozach, jeśli chodzi o krótkoterminową akcję cenową.
Analizą fundamentalną – w celu ustalenia, czy kontrowersyjne informacje są uzasadnione lub w celu oceny długoterminowego potencjału monety.

Przemyślenia Końcowe

Podczas gdy wielu traderów korzysta z analizy sentymentu rynkowego na rynkach inwestycyjnych, może ona być szczególnie przydatna na rynku kryptowalut. Ponieważ branża blockchain i rynki kryptowalut są nadal stosunkowo niewielkie, publiczna opinia i nastroje mogą powodować niestabilne wahania cen.

Korzystając z omówionych metod, możesz zacząć rozumieć nastroje rynkowe i (miejmy nadzieję) dokonywać lepszych wyborów inwestycyjnych. Ponownie, jeśli chcesz rozpocząć analizę nastrojów rynkowych, możesz rozważyć:

Śledzenie kanałów mediów społecznościowych i emocji związanych z projektem.
Bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami branżowymi i nadchodzącymi wydarzeniami.
Korzystanie ze wskaźników, które pomagają lepiej zrozumieć zainteresowanie społeczności w okół konkretnej monety.

Analiza nastrojów rynkowych zwykle zapewnia lepsze wyniki przy większej ilości praktyki i doświadczenia, ale w niektórych przypadkach może nie działać. Upewnij się, że poświęciłeś(-aś) należytą staranność przed rozpoczęciem handlu lub inwestowania, ponieważ każda decyzja wiąże się z pewnym ryzykiem.