TL;DR
Turu sentiment võtab arvesse investorite mõtteid, tundeid ja meeleolusid seoses konkreetse varaga. Need ootused ei kajasta alati vara või projekti põhialuseid, kuid võivad hinda oluliselt mõjutada.
Turu sentimendi analüüs on uurimistöö vorm, mis kasutab sentimendi teavet hinnaliikumise ennustamiseks. Jälgides turu dünaamikat koos turuosaliste üldise hoiakuga, saad aru konkreetset krüptoraha ümbritseva meedikära või kauplemishirmu suurusest.
Sissejuhatus
Nii nagu teiste varade puhul, on ka krüptoraha hind otseselt seotud turu nõudluse ja pakkumisega. Need turujõud võivad muutuda mitmel põhjusel, sealhulgas avaliku arvamuse, ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia tõttu.
Paljud kauplejad analüüsivad turu sentimenti, et ennustada krüptovara lühi- ja keskpika hinnaliikumise potentsiaali. Lisaks tehnilisele ja fundamentaalanalüüsile võib krüptoturu sentimendi uurimine olla väärtuslik täiendus kaupleja tööriistakomplektis.
Mis on turu sentiment?
Turu sentiment on kauplejate ja investorite kollektiivne suhtumine finantsvarasse või -turgu. See kontseptsioon on olemas kõigil finantsturgudel, sealhulgas krüptoraha turgudel. Turu sentimendil on jõud turutsükleid mõjutada.
Siiski ei too soodne turusentiment alati kaasa positiivseid turutingimusi. Mõnikord võib tugev positiivne sentiment (see lendab kuuni!) tulla enne turukorrektsiooni või isegi enne karuturgu.
Lisaks turunõudlusest ülevaate andmisele saavad kauplejad neid ootusi analüüsida, et ennustada potentsiaalselt kasumlikke suundumusi. Turusentiment ei võta alati arvesse projekti põhialuseid, kuid mõnikord võivad need olla seotud.
Võtame näiteks Dogecoini. Suur osa Dogecoini nõudlusest pulliturul tulenes tõenäoliselt kärast sotsiaalmeedias (mis tõi kaasa turul positiivse sentimendi). Paljud kauplejad ja investorid ostsid Dogecoini ilma projekti tokenoomikat või eesmärke arvesse võtmata ja hindasid vaid selle hetke turusentimenti. Mõnikord piisas isegi ühest säutsust selliselt tegelaselt nagu Elon Musk, et tekitada turul positiivseid või negatiivseid meeleolusid.
Miks on turu sentimenti analüüs oluline?
Turusentimendi analüüs on paljude kauplemisstrateegiate oluline osa. Nagu tehnilises või fundamentaalanalüüsis, on tavaliselt hea mõte teha otsuseid, kasutades kogu olemasoleva teabe segu.
Näiteks turu sentimentide analüüs aitab sul uurida, kas FOMO on õigustatud või lihtsalt karjamentaliteedi tulemus. Üldiselt võimaldab tehnilise ja fundamentaalanalüüsi kombineerimine turu sentiment-uuringutega:
anda parema ülevaate lühi- ja keskpika perioodiga hinnaliikumistest,
hoida kauplemisel oma emotsioone paremini kontrolli all,
avastada potentsiaalselt tulusaid võimalusi.
Kuidas teha turu sentimenti analüüsi
Turu sentimendi mõistmiseks pead koguma turuosaliste vaateid, ideid ja arvamusi. Jällegi, kuigi see võib tunduda kasulik, ei tohiks sa loota ainult turu sentimendi analüüsile. Enne praktiliste järelduste tegemist võiks pigem kasutada kogutud teavet koos oma olemasolevate teadmiste ja kogemustega.
Üldise tunnetuse saamiseks võiksid kaaluda asjakohaste sotsiaalmeedia lehtede ja kanalite uurimist, et mõista, mida kogukond ja investorid sellest konkreetsest projektist arvavad. Võid liituda ka ametlike foorumite, Discordi serverite või Telegrami rühmadega, et rääkida projekti meeskonna ja kogukonna liikmetega otse. Aga ole ettevaatlik! Nendes rühmades on palju pettureid. Ära usalda liigselt inimesi ja tee enne riskide võtmist kindlasti iseseisev uurimistöö.
Sotsiaalmeedia kanalid on alles esimene samm. Turusentimendist laiema ülevaate saamiseks võid kasutada mitmeid meetodeid. Lisaks sotsiaalmeedia kanalite jälgimisele (eriti Twitteris, arvestades selle populaarsust krüptoraha fännide seas) võiksid kaaluda järgmist.
1. Jälgi andmete kogumise tarkvaraga vara mainimisi sotsiaalmeedias.
2. Ole valdkonna viimaste uudistega kursis meediaportaalide ja ajaveebide kaudu. Mõned sellised näited on Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk ja CoinTelegraph.
3. Määra märguanded või jälgi turuvaalade tehtud suuri tehinguid. Mõned krüptoinvestorid jälgivad neid liikumisi regulaarselt ja mõnikord võivad need mõjutada turu sentimenti. Turuvaalade tehingute tasuta märguanderobotid leiad Telegramist ja Twitterist.
4. Jälgi CoinMarketCapi turu sentimendi indikaatoreid ja hinnasignaale. Need indeksid analüüsivad erinevaid allikaid ja pakuvad lihtsaid kokkuvõtteid turu hetkeseisust.
5. Mõõda Google Trendsi abil krüptorahaga seotud meediakära taset. Näiteks võib otsingufraasi „Kuidas müüa krüptoraha” suur maht viidata sellele, et turu sentiment on negatiivne.
Turu sentimendi indikaatorid
Investorid saavad turu sentimendi indikaatorite abil ülevaate turu või vara tõusu- või langustrendi meeleolust. Indikaatorid esitavad seda meeleolu kas graafiliselt või mingisugusel skaalal. Need tööriistad võivad moodustada osa sinu sentimentanalüüsi komplektist, kuid sa ei tohiks tugineda ainult neile. Hea tava on kasutada mitut indikaatorit, et saada turust tasakaalustatum ülevaade.
Enamik turu sentiment-indikaatoreid on keskendunud bitcoinile (BTC), kuid võid leida ka Ethereumi (ETH) sentimendi indekseid. Bitcoini hirmu ja ahnuse indeks on ehk kõige tuntum krüptoturu sentimendi indikaator. Indeks näitab bitcoini turu hirmu või ahnust skaalal nullist 100‑ni, analüüsides viit erinevat teabeallikat: volatiilsust, turu mahtu, sotsiaalmeediat, dominantsust ja trende.
Augmento pulli- ja karuturu indeks on veel üks sentimenti kajastav indikaator, mis keskendub sotsiaalmeediale. Selle indikaatori tehisintellekti (AI) tarkvara analüüsib Twitteris, Redditis ja Bitcointalkis peetavate vestluste abil 93 sentimenti ja teemat. Samuti järeltestitakse selle indikaatori metoodikat kuni aastase perioodi andmete põhjal. Null tähistab skaalal äärmist karuturu ja üks äärmist pullituru sentimenti.
Kokkuvõtvalt
Sotsiaalmeedia kanalite, ahelasiseste mõõdikute ja muude krüptoga seotud indikaatorite analüüsimine võib anda ülevaate mündi või projekti sentimendist. Kui mõistad paremini hoiakuid turul, teed tõenäolisemalt paremaid kauplemis- või investeerimisotsuseid.
Sentimentanalüüsi tõhususe maksimeerimiseks on tavaliselt kõige parem kombineerida seda koos järgmiste analüüsidega.
Tehniline analüüs – võib aidata teha paremaid prognoose, kui tegemist on lühiajalise hinnaliikumisega.
Fundamentaalanalüüs – et teha kindlaks, kas vastuoluline teave on õigustatud või hinnata mündi pikaajalist potentsiaali.
Lõppmärkused
Kuigi paljud kauplejad kasutavad investeerimisturgudel turusentimendi analüüsi, võib see olla eriti kasulik krüptorahade turgudel. Kuna plokiahela-tööstus ja krüptoturud on endiselt suhteliselt väikesed, võivad avalikkuse ettekujutused ja sentiment põhjustada volatiilseid hinnakõikumisi.
Eelpool nimetatud meetodeid kasutades saad hakata mõistma turu sentimenti ja (loodetavasti) teha paremaid investeerimisvalikuid. Veelkord, kui soovid alustada turu sentimendi analüüsiga, võiksid kaaluda järgmist.
Jälgi sotsiaalmeedia kanaleid ja projektiga seotud emotsioone.
Ole kursis valdkonna viimaste uudiste ja tulevaste sündmustega.
Kasuta indikaatoreid, mis aitavad saada parema ülevaate avalikkuse huvist konkreetse mündi vastu.
Turu sentimendi analüüs kipub pakkuma paremaid tulemusi suurema praktika ja kogemusega, kuid mõnel juhul ei pruugi see toimida. Enne kauplemist või investeerimist tee kindlasti iseseisev uurimistöö, sest iga otsus on seotud teatud riskiga.