Võtmepunktid
Tehingukorralduste raamatutes kuvatakse praegused ostu- ja müügiorderid (ostu- ja müügihinnad), mis näitavad turu nõudluse ja pakkumise dünaamikat antud kauplemispaari kohta.
Väga likviidsetel turgudel uuendatakse tehingukorralduste raamatuid pidevalt ning tehingu sooritamisel eemaldatakse vastavad orderid raamatust koheselt. See teeb tehingukorralduste raamatust dünaamilise tööriista turul toimuva jälgimiseks.
Tehingukorralduste raamatud võivad olla kasulikud potentsiaalsete toetus- ja vastupanutasemete tuvastamisel ning turu sügavuse analüüsimisel. Kuna ostu- ja müügiseinad võivad aga tekitada vale mulje pakkumisest ja nõudlusest, tuleks turu täpsemaks analüüsiks kasutada tehingukorralduste raamatuid koos teiste tööriistadega.
Mis on tehingukorralduste raamat?
Tehingukorralduste raamat on nagu reaalajas loend kõigist konkreetse vara (nt aktsiad, kaubad või krüptovaluutad) ostu- ja müügiorderitest. See annab ülevaate sellest, mida ostjad on nõus maksma (ostupakkumised) ja mida müüjad küsivad (müügipakkumised), aidates sul näha turu nõudlust ja pakkumist.
Binance’i rakenduses asub tehingukorralduste raamat kauplemisgraafiku all ja näeb välja järgmine:
Binance’i veebis asub tehingukorralduste raamat kauplemisliidese vasakul või paremal küljel ( spot- ja marginaalkauplemisel vasakul pool, futuuridega kaubeldes paremal pool). See näeb välja selline:
Kuidas tehingukorralduste raamatud töötavad
Kõrge likviidsusega turgudel märkad, et tehingukorralduste raamatud on aktiivsed ja neid uuendatakse pidevalt. Uute ostu- või müügiorderite laekumisel lisatakse need loendisse. Kui toimub tehing, eemaldatakse asjakohased orderid tehingukorralduste raamatust. Põhimõtteliselt on tehingukorralduste raamatud koht, kus näed avatud ordereid, mis sisuliselt on käimasolevad läbirääkimised ostjate ja müüjate vahel.
Kui oled ostja, lisatakse sinu order maksimaalse hinna alusel, mida oled nõus maksma. Kui oled müüja, põhineb see miinimumhinnal mida oled nõus saama.
Tehingukorralduste raamatu põhikomponendid
Ostuorderid (ostupakkumised): need näitavad, mida ostjad on valmis maksma. Tavaliselt on need loetletud kõrgeimast madalaima pakkumishinnani.
Müügiorderid (müügipakkumised): need näitavad, mida müüjad soovivad oma varade eest saada. Need on loetletud madalaimast kõrgeima pakkumishinnani.
Hind ja kogus: iga orderi kohta on raamatus näidatud, kui palju kaupleja soovib osta või müüa ja mis hinnaga.
Hinnavahe: see on vahe kõrgeima ostupakkumise ja madalaima müügipakkumise vahel. Väiksem hinnavahe tähendab, et turg on likviidsem.
Orderite sobitamine: kui hind ostu- ja müügiorderil kokku langeb, teostab sobitusmootor tehingu. Teisisõnu, kui ostja nõustub maksma müüja küsitud hinda (või kui müüja nõustub ostupakkumisega), siis toimub tehing.
Tehingukorralduste raamatute visualiseerimine: sügavusgraafikud
Paljud kauplejad kasutavad sügavusgraafikuid, mis on tehingukorralduste raamatu visuaalsed esitused. Graafikul on x-teljel hinnatasemed ja y-teljel ostu- ja müügiorderite maht iga hinnataseme kohta.
Binance'is leiad sügavusgraafiku graafikuliidese paremast ülanurgast. Samuti saad sügavusgraafikut kasutada selleks, et kontrollida konkreetse turu praegust ostu- ja müügihinna vahet.
Siin näed kahte kõverat: üks ostupakkumiste (rohelised ostuorderid) ja teine müügipakkumiste oma (punased müügiorderid). Analüüsides neid kõveraid, saavad kauplejad paremini aimu, kuhu turg tõenäoliselt liigub, või tuvastada „ostuseinu” ja „müügiseinu”, mis võivad takistada hinnal teatud tasemest kaugemale liikumast.
Kuidas kauplejad tehingukorralduste raamatuid kasutavad
Tehingukorralduste raamatud võivad anda huvitavaid teadmisi turu likviidsuse ja suundumuste kohta. Mõned viisid, kuidas kauplejad tehingukorralduste raamatuid kasutavad, on järgmised.
Toetus- ja vastupanutasemete tuvastamine: suur ostuorderite maht kindlal hinnatasemel (ostusein) võib viidata tugevale toetustasemele, samas kui suur müügiorderite maht (müügisein) võib viidata vastupanule sellel hinnatasemel.
Likviidsusanalüüs: rohkete orderitega sügavad tehingukorralduste raamatud muudavad ostmise või müümise palju lihtsamaks, ilma hinda liiga palju üles või alla surumata.
Turu sügavus: kauplejad vaatavad sageli, kui palju ordereid erinevate hindadega on „ootel“, et ennetada võimalikke turumuutusi. Näiteks kui teatud hinnataseme juures on palju ostuordereid, on suurem tõenäosus, et seal on ostuhinna toetustase.
Ordereid saab aga lihtsalt luua ja eemaldada. Ostu- ja müügiseinu kasutatakse mõnikord pakkumisest ja nõudlusest vale mulje loomiseks. Seega ära tehingukorralduste raamatule liiga palju looda. See võib anda mõningat teavet, kuid see pole lollikindel.
Orderite tüübid tehingukorralduste raamatus
Turuhinnaga orderid: need orderid täidetakse koheselt parima saadaoleva hinnaga. Näiteks kui ostja kinnitab turuhinnaga orderi, sobitatakse see tehingukorralduste raamatus madalaima müügihinnaga .
Limiitorderid: limiitorder võimaldab kauplejatel määrata hinna, millega nad on nõus ostma või müüma. See order täidetakse ainult siis, kui turuhind jõuab kaupleja määratud piirhinnani, tagades kontrolli selle üle, et tehing teostatakse määratud hinna juures, kuid ilma garantiita, et tehing üldse täidetakse.
Stop orderid: need on tingimuslikud orderid vara ostmiseks või müümiseks, kui vara hind liigub teatud punktini, käivitades limiit- või turuhunnaga orderi. Stop ordereid kasutatakse sageli kahjumite minimeerimiseks, muutes need riskijuhtimise eesmärgil väga kasulikuks.
Lõppmärkused
Lühidalt öeldes on tehingukorralduste raamat kasulik vahend pakkumise ja nõudluse mõistmiseks finantsturgudel. Olenemata sellest, kas kaupled aktsiate, toorainete või krüptovaluutadega, aitab sul tehingukorralduste raamatu lugemise oskus teha paremaid kauplemisotsuseid.
Siiski saab ordereid kiiresti luua ja kustutada. Pea meeles, et ostu- ja müügiseinu kasutatakse mõnikord pakkumisest ja nõudlusest vale mulje loomiseks. Riskide vähendamiseks võib olla hea mõte kombineerida tehingukorralduste raamatu analüüs teiste tehniliste indikaatorite ja tööriistadega.
Lisalugemist
Kohustustest loobumine: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult üldiseks teabeks ja hariduslikel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada kui finants-, juriidilist või muud professionaalset nõuannet ega soovitust konkreetse toote või teenuse ostmiseks. Peaksid küsima nõu asjakohastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastöötaja, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöötajale ja ei pruugi kajastada Binance Academy omasid. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlemist siit. Digitaalsete varade hinnad võivad olla kõikuvad. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ja sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance Academy ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, juriidilise või muu professionaalse nõuandena. Lisateabe saamiseks vaata meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.