Sissejuhatus
Päevakauplemine on üks kõige laialdasemalt kasutatud kauplemisstrateegiatest. Päevakauplejad tegutsevad enamikel finantsturgudel, näiteks aktsiate, Forexi, kaupade ja loomulikult krüptorahaturgudel. Kuid kas krüptorahaga päevakauplemine on sinu jaoks hea mõte? Kuidas päevakauplejad raha teenivad? Kas peaksid hakkama päevakauplemisega tegelema?
Kahjuks pole meil neile küsimustele ühest vastust, kuid see artikkel selgitab, mida pead teadma enne krüptoga päevakauplemisega alustamist.
Mis on päevakauplemine?
Päevakauplemine on kauplemisstrateegia, mis hõlmab positsioonidele sisenemist ja neist väljumist sama päeva jooksul. Kuna kauplemine toimub samal päeval, võib seda strateegiat nimetada ka päevasiseseks kauplemiseks. Päevakauplejate eesmärk on kasutada päevasisest kauplemisstrateegiat, et proovida finantsinstrumendi hinnamuutustest kasu saada.
Mõiste „päevakaupleja“ pärineb börsilt, kus kauplemine on avatud ainult nädala tööpäevadel. Selles kontekstis ei jäta päevakauplejad kunagi positsioone üleöö avatuks, kuna nende eesmärk on päevasisesest hinnaliikumisest kasu saada.
Kuidas päevakauplejad raha teenivad?
Edukatel päevakauplejatel on turust sügav arusaam ja suur hulk kogemusi. Päevakauplejad kasutavad kauplemisideede loomiseks tavaliselt tehnilist analüüsi (TA). Tavaliselt kasutavad nad tehingute sisenemis- ja väljumispunktide tuvastamiseks mahtu, hinnategevust, diagrammi mustreid ja tehnilisi näitajaid. Nagu iga kauplemisstrateegia puhul, on riskijuhtimine päevakauplemise edu saavutamiseks hädavajalik.
Kuna fundamentaalsete sündmuste läbimängimine võib võtta kaua aega, ei pruugi päevakauplejad fundamentaalse analüüsi (FA) pärast muretseda. Sellegi poolest lähtuvad mõned päevakauplejad oma strateegias „uudistega kauplemisest“. See hõlmab suure mahuga varade leidmist tänu hiljutisele teadaandele või uudisele ja kauplemisaktiivsuse ajutise hüppe ärakasutamist.
Päevakauplejate eesmärk on saada kasu turu volatiilsusest. Sellisena on maht ja likviidsus päevakauplemise jaoks üliolulised. Lõppude lõpuks vajavad päevakauplejad kiirete tehingute tegemiseks head likviidsust. See kehtib eriti positsioonist lahkumise puhul. Vaid ühe tehingu suur libisemine võib päevakaupleja kauplemiskontole laastavalt mõjuda. Seetõttu kauplevad päevakauplejad tavaliselt väga likviidsete turupaaridega.
Mõnel päeval kauplevad kauplejad ainult ühe turupaariga, näiteks BTC/USDT. Teised loovad tehniliste või fundamentaalsete omaduste (või mõlema) põhjal jälgimisloendi ja valivad, millise instrumendiga sellest loendist kaubelda.
Päevakauplemisstrateegiad
Skalpimine (Scalping)
Skalpimine on päevakauplejate seas väga levinud kauplemisstrateegia. See hõlmab väikeste hinnamuutuste ärakasutamist, mis toimuvad lühikese aja jooksul. Need võivad olla lüngad likviidsuses, ostu- ja müügihinna vahe ja muud turu ebaefektiivsused.
Skalperid kauplevad sageli marginaaliga või futuurilepingutega, et oma tulemusi finantsvõimendusega suurendada. Kuna protsentuaalsed hinnaeesmärgid kipuvad olema väiksemad, on mõistlik kasutada suuremaid positsioone. Tegelikult kehtib see enamiku päevakauplemisstrateegiate kohta.
Finantsvõimendusega kauplemine ei tähenda aga seda, et riskijuhtimise põhimõtted jääksid kahe silma vahele. Edukas skalper on teadlik marginaalinõuetest ja rakendab õigeid positsiooni suuruse määramise reegleid. Kui soovid teada saada lihtsa positsiooni suuruse määramise valemi kohta, loe artiklit Kuidas arvutada positsiooni suurust kauplemisel.
Skalperid võivad üksikute tehingute sisenemis- ja väljumispunktide määramiseks kasutada selliseid strateegiaid nagu tehingukorralduste raamatu analüüs, mahu soojuskaardid ja paljusid tehnilisi näitajaid. Tehingukiiruse ja kõrge riski tõttu on skalpimine aga üldiselt sobivam osavatele kauplejatele. Lisaks võivad finantsvõimenduse ulatusliku kasutamise tõttu mõned halvad tehingud kauplemiskonto kiiresti õhku lasta.
Vahemikuga kauplemine (Range trading)
Vahemikuga kauplemine on lihtne strateegia, mis hõlmab suurel määral küünlamustri diagrammi analüüsi ning toetuse- ja vastupanutasemete uurimist. Nagu nimigi viitab, otsivad vahemikuga kauplejad turustruktuuris hinnavahemikke ja loovad nende vahemike põhjal kauplemisideid. Näiteks kui hind jääb toetus- ja takistustaseme vahele, võib vahemikuga kaupleja osta toetustaseme ja müüa vastupanutaseme. Vastupidi, nad võivad vastupanutaseme lühikeseks müüa ja väljuda toetustasandil.
Vahemikuga kauplemise idee põhineb eeldusel, et vahemiku servad kehtivad toetuse ja takistusena kuni vahemiku purunemiseni. See tähendab, et vahemiku alumine serv tõstab tõenäoliselt hinda, samas kui vahemiku ülemine serv surub hinna tõenäoliselt alla.
Kuid mida rohkem aega hind puudutab toetus- või takistustaset, seda tõenäolisem on, et tase puruneb. Seetõttu valmistuvad vahemikuga kauplejad alati võimaluseks, et turg võib vahemikust välja murda. Tavaliselt tähendab see stop-lossi seadmist tasemele, kus vahemikust väljamurdmine on kinnitatud.
Kui soovid selle teema kohta rohkem teada saada, loe artiklit Toetuse ja vastupanu põhitõed.
Vahemikuga kauplemine on suhteliselt lihtne strateegia, mis võib sobida algajatele. See eeldab küünlamustri graafikute, toetus- ja takistustasemete head mõistmist ning võib hõlmata ka momentumi indikaatoreid, nagu RSI või MACD.
Välkkauplemine (High-frequency trading - HFT)
Välkkauplemine on algoritmilise kauplemisstrateegia tüüp, mida tavaliselt kasutavad kvantitatiivsed kauplejad ("kvantkauplejad"). See hõlmab algoritmide ja kauplemisrobotite väljatöötamist, mis suudavad lühikese aja jooksul kiiresti paljudele positsioonidele siseneda ja sealt väljuda. Kui lühikesed need ajaraamid on? Mõtle millisekunditele. Mõne millisekundiline eelis välkkauplemisettevõttele võib anda märkimisväärse edumaa teiste ettevõtete ees.
Väga keeruliste strateegiate rakendamiseks võidakse luua HFT-algoritme. Kuigi välkkauplemine võib tunduda ahvatleva päevakauplemisstrateegiana, on see palju keerulisem, kui paistab. Välkkauplemine sisaldab palju järeltestimise-, jälgimise- ja kohandamisalgoritme, et kohaneda pidevalt muutuvate turutingimustega. Seega, kui arvad, et saad lihtsalt maha istuda, kuni kauplemisrobot sinu eest kogu töö ära teeb, on see arvatavasti tõest väga kaugel.
Teine asi, mida tuleb arvestada, on see, et välkkauplemine on üsna eksklusiivne tööstusharu. Sellisena on tavainimestel raske kvaliteetset teavet hankida. Miks see nii on? See on üsna lihtne. Kui edukad kauplemisettevõtted ja riskifondid hakkaksid jagama oma välkkauplemisstrateegiaid üksikinvestoritega, siis need strateegiad enam ei toimiks.
Lisaks on veel üks punkt, mida peaksid robotkauplemisel arvesse võtma. Kui keegi on ehitanud kasumliku kauplemisroboti, siis miks ta seda ise ei kasuta selle müümise asemel? Seetõttu pead välkkauplemisroboti ostmisele mõeldes olema eriti ettevaatlik.
HFT-robotite väljatöötamine eeldab arenenud turukontseptsioonide mõistmist ning laialdasi teadmisi matemaatikast ja arvutiteadusest. Seetõttu sobib see rohkem edasijõudnud kauplejatele.
➟Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!
Kuidas alustada krüptorahaga päevakauplemist
Niisiis, oled otsustanud, et soovid proovida päevakauplemist krüptorahaga. Kust peaksid alustama?
Võid lugeda artiklit Krüptorahaga kauplemise täielik juhend algajatele, kus selgitame kõike, mida pead kauplemise kohta teadma ning anname mõningaid näpunäiteid jaeinvestoritele. Kui oled põhikontseptsioonidega rahul, võiksid proovida paberkauplemist Binance futuuride testnetis. Nii saad oma kauplemissüsteemi esmalt testida ilma pärisrahaga riskimata.
Kuid milline on parim veebipõhise krüptorahaga kauplemise platvorm? Me ei saa sinu eest otsustada, kuid Binance'i ökosüsteem pakub sadu turupaare, marginaaliga kauplemist, kvartaalseid ja püsifutuure, võimendusega tokeneid, reaalajas turuandmeid ja palju muud. Lihtsalt mine Binance'i, teisenda oma fiat-valuuta krüptorahaks ja alusta kohe.
Kas peaksin alustama päevakauplemisega elatise teenimiseks?
Päevakauplemine võib olla väga tulus strateegia, kuid enne alustamist tuleb arvestada mõne asjaga. Kuna päevakauplemine nõuab kiiret otsustamist ja kiiret täitmist, võib see olla väga stressirohke ja nõudlik. Päevakauplemine võib olla ka üsna riskantne ja nõuab turu põhjalikku mõistmist. Loomulikult nõuab see ka pikaajalist ekraani vaatamist.
Kas suudad kogu selle raskusega oma õlgadel hakkama saada, kui võid potentsiaalselt raha kaotada? Pead hoolikalt kaaluma, kas päevakauplemine sobib sinu individuaalsete investeerimiseesmärkide ja isiksuse stiiliga.
Kui sa pole kindel, kas päevakauplemine on sinu jaoks õige strateegia, loe artiklit Krüptorahaga kauplemise strateegiate juhendit algajatele. Selles artiklis selgitame paljusid erinevaid strateegiaid, mis võivad sobida aktiivsetele kauplejatele, näiteks swing-kauplemine. Nende strateegiatega tutvumine võib aidata sul oma kauplemisstiili leidmisel tehe parem valik.
Lõppmärkused
Päevakauplemine on üldiselt kasutatav kauplemisstrateegia nii aktsiate kui ka krüptoga kauplemisel. Päevakauplejad kasutavad päevasiseseid kauplemisstrateegiaid, et püüda turu volatiilsusest kasu saada ning tavaliselt ei püsi nad positsioonidel kauem kui üks päev.
Päevakauplejad kasutavad tehnilist analüüsi, diagrammi mustreid ja tehnilisi indikaatoreid, et tuvastada kauplemise seadistusi. Mõned levinumad päevakauplemisstrateegiad hõlmavad skalpimist, vahemikuga kauplemist ja välkkauplemist.
Kas soovid endiselt päevakauplemise kohta rohkem teada saada? Tutvu meie küsimuste ja vastuste platvormiga Ask Academy, kus saad oma küsimustele vastused Binance'i kogukonnalt.