Day Trading dla Pocz膮tkuj膮cych
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Day Trading dla Pocz膮tkuj膮cych

Day Trading dla Pocz膮tkuj膮cych

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Jul 1, 2020Zaktualizowane Nov 11, 2022
9m

Wprowadzenie

Day trading to jedna z najcz臋艣ciej u偶ywanych strategii handlowych. Day traderzy s膮 aktywni na wi臋kszo艣ci rynk贸w finansowych, takich jak rynek akcji, forex, rynki towarowe i oczywi艣cie rynek kryptowalut. Jednak czy day trading na rynku kryptowalut to dobry pomys艂 dla Ciebie? W jaki spos贸b day traderzy w og贸le zarabiaj膮 pieni膮dze? Czy mo偶e sam powiniene艣 zosta膰 day traderem?

Niestety nie istnieje jedna odpowied藕 na te wszystkie pytania, jednak w tym artykule postaramy si臋 przedstawi膰 Tobie ca艂膮 wiedz臋, kt贸r膮 powiniene艣 posiada膰 przed rozpocz臋ciem swojej przygody z day tradingiem kryptowalut.


Czym jest day trading?

Day trading to strategia handlowa, kt贸ra polega na wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji podczas tego samego dnia handlowego. Z racji, 偶e handel odbywa si臋 w interwale dziennym, strategi臋 t臋 mo偶emy r贸wnie偶 nazywa膰 handlem jednodniowym (intraday trading). Celem day trader贸w jest wykorzystanie strategii handlu jednodniowego, by uzyska膰 profit ze zmian cen instrumentu finansowego.

Termin "day trader" pochodzi z rynku gie艂dowego, na kt贸rym to handel mo偶liwy jest tylko podczas dni roboczych tygodnia. W tym kontek艣cie day traderzy nigdy nie zostawiaj膮 otwartych pozycji na noc, gdy偶 chc膮 osi膮gn膮膰 profit na podstawie ruch贸w ceny podczas danego dnia.


Jak day traderzy zarabiaj膮 pieni膮dze?

Dobry day trader powinien posiada膰 g艂臋bokie zrozumienie rynku i spore do艣wiadczenie. Day traderzy zazwyczaj korzystaj膮 z analizy technicznej (AT), by generowa膰 pomys艂y na zyskowne transakcje. Cz臋sto u偶ywaj膮 wolumenu, ceny akcji, formacji 艣wiecowych i wska藕nik贸w technicznych, aby zidentyfikowa膰 punkty wej艣cia i wyj艣cia dla ka偶dej z transakcji. Tak jak w przypadku ka偶dej innej strategii handlowej, zarz膮dzanie ryzykiem jest kluczowym czynnikiem udanego day trading'u.
Z racji, 偶e mo偶e min膮膰 wiele czasu, zanim efekty wydarze艅 fundamentalnych wp艂yn膮艂 na rynek, day traderzy zazwyczaj nie przejmuj膮 si臋聽analiz膮 fundamentaln膮 (AF). Mimo to s膮 traderzy, kt贸rzy bazuj膮 swoje strategie na podstawie "handlu wiadomo艣ciami". Polega ona na wyszukaniu aktyw贸w z wysokim wolumenem, o kt贸rych pojawi艂y si臋 niedawno wa偶ne informacje lub og艂oszenia, po czym wykorzystaniu nag艂ych skok贸w w aktywno艣ci handlowej w celu osi膮gni臋cia zysku.
Day traderzy chc膮 osi膮gn膮膰 zysk dzi臋ki zmienno艣ci rynku. Z tej racji wolumen i p艂ynno艣膰 s膮 kluczowe dla day trading'u. Koniec ko艅c贸w, day traderzy potrzebuj膮 wysokiej p艂ynno艣ci, 偶eby m贸c sprawnie dokonywa膰 transakcji. Jest to szczeg贸lnie wa偶ne podczas wychodzenia z pozycji. Du偶y po艣lizg (slippage), na chocia偶by jednej transakcji, mo偶e mie膰 dewastuj膮cy wp艂yw na kapita艂 day trader'a. Dlatego day traderzy zazwyczaj handluj膮 parami rynkowymi o wysokiej p艂ynno艣ci.聽
Niekt贸rzy day traderzy handluj膮 tylko jedn膮 par膮 rynkow膮, na przyk艂ad BTC/USDT. Inni za艣 tworz膮 list臋 obserwowanych produkt贸w na podstawie atrybut贸w technicznych lub fundamentalnych (b膮d藕 obydwu naraz) i wybieraj膮, kt贸rym instrumentem z listy teraz handlowa膰.


Strategie day trading'owe

Scalping

Scalping to bardzo popularna strategia handlowa w艣r贸d day trader贸w. Polega ona na kapitalizowaniu ma艂ych zmian cenowych dziej膮cych si臋 na przestrzeni kr贸tkich interwa艂贸w czasowych. Mog膮 to by膰 dziury w p艂ynno艣ci, rozbie偶no艣膰 bid-ask i inne rynkowe nieefektywno艣ci.
Scalperzy cz臋sto handluj膮 na margin lub kontraktami futures, aby zwi臋kszy膰 swoje wyniki z pomoc膮 d藕wigni. Z racji, 偶e docelowa cena wyj艣cia z pozycji zazwyczaj jest mniejsza, ni偶 typowy traget np. swing tradera, wi臋ksze rozmiary pozycji maj膮 sens. Co wi臋cej, sprawdza si臋 to przy wi臋kszo艣ci strategii day trading'owych.
Jednak偶e trzeba pami臋ta膰, 偶e handel z d藕wigni膮 nie oznacza, 偶e mo偶emy ca艂kowicie porzuci膰 zarz膮dzanie ryzykiem. Skuteczny scalper jest 艣wiadomy wymaga艅 margin i stosuje regu艂y poprawnego budowania pozycji. Je偶eli chcia艂by艣 pozna膰 prost膮 formu艂臋 opisuj膮c膮 jak du偶a powinna by膰 Twoja pozycja w stosunku do dost臋pnego kapita艂u, zapoznaj si臋 z poradnikiem: Jak Obliczy膰 Wielko艣膰 Pozycji w Czasie Handlu.
Scalperzy wykorzystuj膮 strategie, takie jak analiza orderbook'a, heatmapy wolumenu i wielu innych wska藕nik贸w technicznych, by zdefiniowa膰 punkty wej艣cia i wyj艣cia z pozycji dla konkretnych okoliczno艣ci handlowych. Jednak偶e zwa偶aj膮c na tempo prowadzenia handlu i wysokie ryzyko, scalping zalecany jest bardziej do艣wiadczonym handlarzom. Dodatkowo, z racji silnego u偶ycia d藕wigni, nieobyty w fachu trader mo偶e szybko wyczy艣ci膰 swoje konto.聽


Range trading

Range trading to prosta strategia, kt贸ra silnie polega na analizie wykres贸w 艣wiec japo艅skich i ocenie poziom贸w wsparcia i oporu. Tak jak sama nazwa wskazuje, range traderzy szukaj膮 kana艂u cenowego wewn膮trz struktury rynkowej i tworz膮 pomys艂y handlowe bazuj膮ce na tych w艂a艣nie kana艂ach. Dla przyk艂adu, je偶eli cena jest pomi臋dzy poziomem wsparcia i oporu, range trader mo偶e kupi膰 poziom wsparcia i sprzeda膰 poziom oporu. Z drugiej strony range traderzy mog膮 zaj膮膰 pozycj臋 short na poziomie oporu i wyj艣膰 z pozycji, kiedy cena zejdzie do poziomu wsparcia.

Idea range trading'u bazuje na za艂o偶eniu, 偶e granice kana艂u b臋d膮 utrzymywa膰 si臋 jako wsparcie i op贸r, dop贸ki kana艂 nie zostanie zanegowany. Oznacza to, 偶e dolne ekstremum kana艂u prawdopodobnie b臋dzie pcha艂o cen臋 w g贸r臋, a g贸rne - w d贸艂.

Jednak im cz臋艣ciej cena dotknie poziomu wsparcia lub oporu, tym wi臋ksza szansa, 偶e ten poziom zostanie przerwany. Dlatego range traderzy s膮 zawsze przygotowani na ewentualno艣膰 wy艂amania si臋 rynku poza kana艂. Zazwyczaj oznacza to ustawienie zlecenia stop-loss na poziomie, na kt贸rym wy艂om poza zasi臋g jest ju偶 potwierdzony.
Je偶eli chcia艂by艣 dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na ten temat, koniecznie zapoznaj si臋 z naszym poradnikiem: Podstawy Wsparcia i Oporu.
Range trading to wzgl臋dnie prosta strategia, kt贸ra mo偶e okaza膰 si臋 odpowiednia dla pocz膮tkuj膮cych. Wymaga ona dobrego zrozumienia wykres贸w 艣wiec japo艅skich, poziom贸w wsparcia i oporu oraz mog膮 si臋 w niej pojawi膰 wska藕niki p臋du takie jak RSI, czy MACD.


Handel o wysokiej cz臋stotliwo艣ci (HFT)

Handel o wysokiej cz臋stotliwo艣ci to rodzaj algorytmicznej strategii handlowej najcz臋艣ciej u偶ywanej przez trader贸w ilo艣ciowych ("quant" traders). Polega ona na rozwoju algorytm贸w i bot贸w handlowych, kt贸re mog膮 szybko wchodzi膰 i wychodzi膰 z wielu pozycji w kr贸tkim okresie. W jak kr贸tkim? Milisekundy. Kilka milisekund przewagi podczas handlu o wysokiej cz臋stotliwo艣ci mo偶e oznacza膰 znacz膮c膮 dominacj臋 nad konkurencj膮.

Algorytmy HFT moga by膰 tworzone z my艣l膮 o implementacji wysoce z艂o偶onych strategii. Mimo 偶e handel o wysokiej cz臋stotliwo艣ci mo偶e wydawa膰 si臋 kusz膮c膮 strategi膮 day tradingu, jest on o wiele bardziej skomplikowany, ni偶 mo偶e si臋 wydawa膰. Handel o wysokiej cz臋stotliwo艣ci wi膮偶e si臋 z licznymi testami, ci膮g艂ym monitorowaniem i poprawianiem algorytm贸w, aby dostosowa膰 si臋 do nieustannie zmieniaj膮cego si臋 rynku. Wi臋c je偶eli uwa偶asz, 偶e boty handlowe zrobi膮 za ciebie ca艂膮 robot臋, jeste艣 w niema艂ym b艂臋dzie.

Warto te偶 doda膰, 偶e handel o wysokiej cz臋stotliwo艣ci to bardzo ekskluzywna bran偶a. Z tej racji ci臋偶ko jest napotka膰 informacje publiczne, wysokiej jako艣ci informacje o HFT. Dlaczego? C贸偶, to ca艂kiem proste. Je偶eli zyskowne firmy handlowe i fundusze hedging'owe zacz臋艂yby udost臋pnia膰 swoje strategie HFT pojedynczym inwestorom, strategie te przesta艂yby dzia艂a膰.

Jest jeszcze jedna rzecz, o kt贸rej warto pami臋ta膰, je偶eli chodzi o boty handlowe. Je偶eli kto艣 zbudowa艂 bota handlowego przynosz膮cego przych贸d, dlaczego mia艂by z niego nie korzysta膰, tylko sprzedawa膰? Dlatego nale偶y zachowa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰 podczas kupowania bota HFT.

Tworzenie bot贸w HFT wymaga zrozumienia zaawansowanych koncepcji rynkowych, r贸wnolegle z posiadaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Dlatego te偶 ta strategia jest zalecana dla zaawansowanych trader贸w.



Jak zacz膮膰 z day trading'iem kryptowalut

A wi臋c zdecydowa艂e艣 si臋, 偶e chcesz wypr贸bowa膰 day trading na rynku kryptowalut. Gdzie powiniene艣 zacz膮膰?

Mo偶esz sprawdzi膰 Kompletny Przewodnik po Handlu Kryptowalutami dla Pocz膮tkuj膮cych, w kt贸rym to t艂umaczymy wszystkie zagadnienia, mog膮ce przyda膰 si臋 Tobie w momencie dokonywania transakcji, a tak偶e przekazujemy kilka porad dla inwestor贸w indywidualnych. Je偶eli jednak czujesz si臋 pewnie w kwestii podstawowych zagadnie艅 handlowych, zalecamy wypr贸bowanie paper trading'u na testnecie Binance Futures. W ten spos贸b mo偶esz wypr贸bowa膰 system handlowy bez ryzykowania jakichkolwiek pieni臋dzy.
Ale jaka jest najlepsza platforma do day trading'u kryptowalut online? Cho膰 nie mo偶emy decydowa膰 za Ciebie, to ekosystem Binance oferuje setki par rynkowych, handel margin, kontrakty kwartalne i perpetual futures, lewarowane tokeny, dane rynkowe w czasie rzeczywistym i wiele wi臋cej. Po prostu przejd藕 do Binance, zamie艅 swoj膮 walut臋 fiat na kryptowaluty i jeste艣 gotowy do dzia艂ania.


Czy day trading powinien sta膰 si臋 moim g艂贸wnym 藕r贸d艂em zarobk贸w?

Day trading mo偶e by膰 bardzo op艂acaln膮 strategi膮, ale musisz rozwa偶y膰 kilka wa偶nych kwestii przed jego rozpocz臋ciem. Z racji, 偶e day trading wymaga szybkiego podejmowania decyzji i jeszcze szybszego dzia艂ania, mo偶e okaza膰 si臋 on bardzo stresuj膮c膮 i wymagaj膮c膮 strategi膮. Day trading jest r贸wnie偶 niezwykle ryzykowny i z pewno艣ci膮 b臋dzie wymaga膰 du偶ego zrozumienia rynku. Oczywi艣cie nie nale偶y zapomina膰 o potrzebie setek, jak nie tysi臋cy godzin sp臋dzonych przed monitorem.聽

Czy jeste艣 w stanie ud藕wign膮膰 te wszystkie niedogodno艣ci i przyj膮膰 do wiadomo艣ci mo偶liwo艣膰 straty ca艂ego kapita艂u? Powiniene艣 si臋 dobrze zastanowi膰, czy day trading pasuje do Twoich osobistych cel贸w inwestycyjnych oraz stylu.

Je偶eli nie jeste艣 pewny, czy day trading pasuje do ciebie, przeczytaj Przewodnik dla Pocz膮tkuj膮cych po Strategiach Handlowych Kryptowalutami. W tym artykule omawiamy wiele r贸偶nych strategii, kt贸re mog膮 pasowa膰 aktywnym traderom - na przyk艂ad swing trading. Zapoznanie si臋 z tymi strategiami mo偶e pom贸c ci podj膮膰 decyzj臋 jaki styl handlu na gie艂dzie jest dla Ciebie odpowiedni.


Wnioski

Day trading to cz臋sto wykorzystywana strategia handlowa: zar贸wno w handlu akcjami, jak i kryptowalutami. Day traderzy u偶ywaj膮 strategi handlu jednodniowego, by wykorzystywa膰 zmienno艣膰 rynkow膮 i zazwyczaj nie trzymaj膮 jednej pozycji d艂u偶ej, ni偶 dzie艅.
Day traderzy u偶ywaj膮 analizy technicznej, formacji 艣wiecowych i innych wska藕nik贸w technicznych, aby zidentyfikowa膰 optymaln膮 sytuacj臋 handlow膮, kt贸ra mo偶e przynie艣膰 im zysk. Jednymi z najpopularniejszych strategii day trading'owych s膮 scalping, range trading i handel o wysokiej cz臋stotliwo艣ci.
Zainteresowa艂 Ci臋 artyku艂 i chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej? Odwied藕 nasz膮 platform臋 Q&A -聽Zapytaj Akademi臋, na kt贸rej spo艂eczno艣膰 Binance odpowie na wszelkie Twoje pytania.