Introducere
Day trading este una dintre cele mai frecvent utilizate strategii de tranzacționare. Day traders sunt activi pe majoritatea piețelor financiare, cum ar fi acțiuni, forex, mărfuri și, desigur, piețele de criptomonede. Dar este day trading-ul criptomonedelor o idee bună pentru dvs.? Cum câștigă bani day traders? Ar trebui să începeți să faceți day trading?
Din păcate, nu avem un răspuns general valabil la aceste întrebări, dar acest articol vă va explica ce trebuie să știți înainte de a începe day trading-ul cu criptomonede.
Ce este day trading?
Day trading este o strategie de tranzacționare care presupune deschiderea și închiderea pozițiilor în aceeași zi. Deoarece tranzacționarea are loc în aceeași zi, această strategie poate fi denumită și tranzacționare într-o singură zi. Scopul traderilor este să folosească strategiile de tranzacționare într-o singură zi pentru a încerca să profite de pe urma schimbărilor de preț ale unui instrument financiar.
Termenul „day trader” provine de la bursa de valori, unde tranzacționarea este deschisă doar în zilele lucrătoare ale săptămânii. În acest context, day traders nu lasă niciodată pozițiile deschise peste noapte, deoarece urmăresc să valorifice mișcările prețurilor pe parcursul unei zile.
Cum câștigă bani day traders?
Day traders de succes vor avea o înțelegere profundă a pieței și o experiență semnificativă. Day traders vor folosi de obicei analiza tehnică (TA) pentru a crea idei de tranzacționare. De obicei, vor folosi volumul, acțiunea prețului, modelele grafice și indicatori tehnici pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire pentru tranzacții. Ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare, managementul riscului este esențial pentru succesul în day trading.
Deoarece evenimentele fundamentale se pot desfășura pe o perioadă foarte lungă, este posibil ca day traders să nu se preocupe de analiza fundamentală (FA). Chiar și așa, există unii day traders care își bazează strategia pe „tranzacționarea știrilor”. Aceasta implică găsirea de active cu volum mare datorită unui anunț recent sau a unei știri și profitarea de creșterea temporară a activității de tranzacționare.
Traderii își propun să profite de pe urma volatilității pieței. Ca atare, volumul și lichiditatea sunt cruciale pentru tranzacționarea zilnică. La urma urmei, day traders au nevoie de lichiditate bună pentru a executa tranzacții rapide. Acest lucru este valabil mai ales atunci când vine vorba de părăsirea unei poziții. Un slippage mare la o singură tranzacție poate avea un impact devastator asupra contului de tranzacționare al unui day trader. Acesta este motivul pentru care day traders vor tranzacționa de obicei perechi de piață foarte lichide.
Unii day traders vor tranzacționa doar o singură pereche de piață, cum ar fi BTC/USDT. Alții vor crea o listă de urmărire bazată pe atribute tehnice sau fundamentale (sau ambele) și vor alege ce instrument să tranzacționeze din acea listă.
Strategii de day trading
Scalping
Scalping este o strategie de tranzacționare foarte comună în rândul day traders. Acesta presupune că traderul profită de mici mișcări de preț care au loc pe perioade scurte. Acestea pot fi reduceri ale lichidității, diferența ofertă-cerere și alte ineficiențe ale pieței.
Scalperii vor tranzacționa adesea în marjă sau vor tranzacționa contracte Futures pentru a-și amplifica rezultatele cu levier. Deoarece prețurile țintă procentuale tind să fie mai mici, este logic să utilizeze dimensiuni mai mari ale pozițiilor. De fapt, acest lucru este valabil în general pentru majoritatea strategiilor de day trading.
Cu toate acestea, tranzacționarea cu levier nu înseamnă că principiile de gestionare a riscului trebuie ignorate. Un scalper de succes va fi conștient de cerințele de marjă și va aplica regulile adecvate de dimensionare a poziției. Dacă doriți să citiți despre o formulă simplă pentru dimensionarea poziției, consultați Cum se calculează dimensiunea poziției în tranzacționare.
Scalperii pot folosi strategii precum analiza registrului de ordine, hărțile termice de volum și mulți indicatori tehnici pentru a-și defini punctele de intrare și ieșire pentru tranzacțiile individuale. Cu toate acestea, datorită execuției rapide a tranzacțiilor și a riscului ridicat, scalpingul este în general mai potrivit pentru traderii experimentați. În plus, datorită utilizării extinse a levierului, câteva tranzacții proaste pot arunca rapid în aer un cont de tranzacționare.
Tranzacționare în interval
Tranzacționarea în interval este o strategie simplă, care implică în mare măsură analiza graficului cu lumânări și analiza nivelurilor de suport și rezistență. După cum sugerează și numele, traderii de interval caută intervale de preț în cadrul structurii pieței și creează idei de tranzacționare pe baza acestor intervale. De exemplu, dacă prețul variază între un nivel de suport și un nivel de rezistență, un trader de interval ar putea cumpăra la nivelul de suport și vinde la nivelul de rezistență. De asemenea, ar putea deschide o poziție Short la nivelul de rezistență și ar putea părăsi poziția la nivelul de suport.
Ideea de tranzacționare în interval se bazează pe presupunerea că limitele intervalului se vor menține ca suport și rezistență până când intervalul este depășit. Aceasta înseamnă că limita inferioară a intervalului va împinge probabil prețul în sus, în timp ce limita superioară a intervalului va împinge probabil prețul în jos.
Cu toate acestea, cu cât prețul atinge mai mult un nivel de suport sau rezistență, cu atât este mai probabil ca nivelul să fie depășit. Acesta este motivul pentru care traderii de interval se vor pregăti întotdeauna pentru posibilitatea ca piața să iasă din interval. De obicei, aceasta înseamnă setarea unui preț stop pierdere la un nivel la care este confirmată ieșirea din interval.
Dacă doriți să citiți mai multe despre acest subiect, consultați secțiunea Noțiuni de bază referitoare la suport și rezistență explicate.
Tranzacționarea în interval este o strategie relativ simplă care poate fi potrivită pentru începători. Aceasta presupune o bună înțelegere a graficelor cu lumânări, a nivelurilor de suport și de rezistență și poate implica indicatori de impuls, cum ar fi RSI sau MACD.
Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT)
Tranzacționarea de înaltă frecvență este un tip de strategie de tranzacționare algoritmică utilizat în general de traderii cantitativi (traderi „quant”). Aceasta implică dezvoltarea algoritmilor și a boților de tranzacționare care pot intra și ieși rapid în/din multe poziții într-o perioadă scurtă. Cât de scurte sunt aceste intervale de timp? Gândiți-vă la milisecunde. Câteva milisecunde de avantaj pentru o firmă de tranzacționare de înaltă frecvență poate oferi un avans semnificativ față de alte firme.
Algoritmii HFT pot fi creați pentru a implementa strategii foarte complexe. Chiar dacă tranzacționarea de înaltă frecvență poate părea o strategie de day trading tentantă, este mult mai complicată decât pare. Tranzacționarea de înaltă frecvență include o mulțime de algoritmi de backtesting, monitorizare și ajustare pentru a se adapta la condițiile pieței în continuă schimbare. Deci, dacă credeți că puteți sta liniștit în timp ce un bot de tranzacționare face toată munca pentru dvs., acest lucru este, probabil, departe de adevăr.
Un alt lucru de luat în considerare este că tranzacționarea de înaltă frecvență este o zonă destul de exclusivă. Ca atare, publicul larg găsește greu informații de înaltă calitate. Care sunt motivele? Ei bine, este destul de simplu. Dacă firmele de tranzacționare și fondurile speculative de succes ar începe să-și împărtășească strategiile de tranzacționare de înaltă frecvență cu investitorii individuali, acele strategii nu ar mai funcționa.
De asemenea, mai există ceva ce ar trebui să luați în considerare atunci când vine vorba de tranzacționarea cu boți. Dacă cineva a construit un bot de tranzacționare profitabil, de ce nu îl folosește pur și simplu, în loc să-l vândă? Acesta este motivul pentru care trebuie să fiți deosebit de atent atunci când vă gândiți să cumpărați un bot de tranzacționare de înaltă frecvență.
Dezvoltarea boților HFT necesită o înțelegere a conceptelor avansate de piață, precum și cunoștințe avansate de matematică și informatică. Ca atare, aceștia sunt mai potriviți pentru traderii avansați.
➟Doriți să începeți să tranzacționați criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!
Cum să începeți day trading de criptomonede
Deci, v-ați hotărât că doriți să încercați day trading de criptomonede. De unde ar trebui să începeți?
Puteți consulta Un ghid complet despre tranzacționarea criptomonedelor pentru începători, unde vă explicăm tot ce trebuie să știți despre tranzacționare, împreună cu câteva sfaturi pentru investitorii de retail. Dacă sunteți familiarizat cu conceptele de bază, puteți tranzacționa virtual în rețeaua testnet Binance Futures. În acest fel, vă puteți testa mai întâi sistemul de tranzacționare fără a risca bani reali.
Dar care este cea mai bună platformă de tranzacționare online pentru day trading de criptomonede? Ei bine, nu putem decide pentru dvs., dar ecosistemul Binance oferă sute de perechi de piață, tranzacționare în marjă, Futures trimestriale și perpetue, tokenuri cu levier, date de piață în timp real și multe altele. Accesați Binance, convertiți-vă moneda fiat în criptomonede și începeți imediat.
Ar trebui să folosesc day trading ca mod de a-mi câștiga existența?
Day trading poate fi o strategie extrem de profitabilă, dar există câteva lucruri pe care ar trebui să le luați în considerare înainte de a începe. Deoarece day trading necesită luarea rapidă a deciziilor și execuție rapidă, poate fi foarte stresantă și foarte solicitantă. Day trading poate fi, de asemenea, destul de riscantă și necesită o înțelegere solidă a pieței. Desigur, va trebui să vă uitați la ecrane pe perioade lungi.
Puteți să faceți față tuturor acestor greutăți, în timp ce există posibilitatea să pierdeți bani? Va trebui să vă gândiți cu atenție dacă day trading se potrivește obiectivelor dvs. individuale de investiții și personalității dvs.
Dacă nu sunteți sigur că day trading este strategia potrivită pentru dvs., consultați Ghidul pentru începători pentru strategiile de tranzacționare cu criptomonede. În acel articol, explicăm multe strategii diferite care pot fi potrivite pentru traderii activi, de exemplu, tranzacționarea swing. Familiarizarea cu aceste strategii vă poate ajuta să faceți o alegere mai bună atunci când încercați să vă descoperiți stilul de tranzacționare.
Gânduri de încheiere
Day trading este o strategie de tranzacționare folosită în mod frecvent în tranzacționarea acțiunilor, precum și în tranzacționarea criptomonedelor. Day traders folosesc strategii de tranzacționare într-o singură zi pentru a încerca să profite de volatilitatea pieței și, de obicei, nu vor menține pozițiile mai mult de o zi.
Day traders folosesc analize tehnice, modele grafice și indicatori tehnici pentru identificarea configurațiilor tranzacțiilor. Unele dintre cele mai comune strategii de day trading includ scalpingul, tranzacționarea în interval și tranzacționarea de înaltă frecvență.
Doriți să aflați mai multe despre day trading? Consultați platforma noastră de întrebări și răspunsuri, Întrebați Academia, unde puteți primi răspunsuri la întrebările dvs. de la comunitatea Binance.